国泰金鹰增长：在招商银行推出＂定期定额投资计划＂的公告
关于国泰金鹰增长证券投资基金在招商银行推出＂定期定额投资计划＂的公告
国泰金鹰增长证券投资基金(以下简称＂本基金＂)是经中国证监会证监基金 字【2002】12号文批准,于2002年5月8日正式成立的契约型开放式证券投资基金 。本基金已于2002年7月18日起在交通银行开办了“定期定额投资计划”业务。 现为了进一步满足市场发展的需求,定于自2004年2月16日起在招商银行正式推出 ＂定期定额投资计划＂,投资者可以在招商银行申请,约定每期扣款时间、扣款金 额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行帐户内自动完成 扣款及基金申购申请。
现就该业务的有关事项公告如下：
一.本业务目前仅适用于个人投资者,即年满18周岁的合法持有现时有效的中 华人民共和国居民身份证、军官证、士兵证的中国居民。
二.投资者可于本基金开放日,在经本基金管理人公告可办理本业务的销售机 构网点申请办理本业务。目前交通银行、招商银行下属各代销网点开通此项业务 ,其他销售机构将适时开通此项业务,本基金管理人将即时予以公告。
三.投资者须根据销售机构的要求,使用指定银行账户作为每月固定扣款账户 。
四.投资者可自行约定每期扣款金额,最低额人民币300元(含300元)。＂定期 定额投资计划＂不受日常申购中＂每次申购金额不低于人民币1000元＂的限制。
五.销售机构将在约定每期固定扣款日从投资者银行帐户中扣款,若遇非基金 开放日则顺延到下一基金开放日(目前招商银行的扣款方式为按月扣款,扣款日期 为每月8日)。
六.＂定期定额投资计划＂的费率同日常申购费率。
七.每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位净值为 基准计算申购份额。申购基金成功后,基金注册与过户登记人于T＋1日为投资者 登记权益,投资者可于T＋2日起赎回该部分基金单位。
八.目前在招商银行办理本业务时,若投资者在每月固定扣款日前申请办理＂ 定期定额投资计划＂,首次扣款日为当月固定扣款日；若每月固定扣款日及之后 申请办理＂定期定额投资计划＂,则首次扣款日为次月固定扣款日。(若遇非基金 开放日则自动顺延)
九.目前在招商银行办理本业务时,如因投资者银行账户内余额不足导致连续 三次扣款不成功,则视为投资者自动终止＂定期定额投资计划＂。
十.投资者办理＂定期定额投资计划＂的撤销,须按照销售机构的要求携带相 关材料到指定基金销售网点柜面提出申请。
十一.投资者可通过以下途径咨询本业务；
1.销售机构网点柜面。
2.销售机构客户服务电话。(招商银行各地客户服务热线95555)
3.国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com
4.国泰基金管理有限公司客户服务中心电话：(021)68674688,4008888688。
十二.备查文件
《国泰基金管理有限公司开放式基金定期定额业务规则》。该规则构成《国 泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的补充条款。投资者可登录国泰基金 管理有限公司网站进行查阅。
十三、本公告解释权归国泰基金管理有限公司。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2004年2月11日
