易方达策略成长：开放申购及赎回业务的公告
易方达策略成长证券投资基金开放申购及赎回业务的公告
易方达策略成长证券投资基金 以下称″本基金″ 是经中国证券监督管理委 员会批准 中国证监会证监基金字【2003】122号 ,并于2003年12月9日正式成立 的契约型开放式证券投资基金。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册 与过户登记人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。根据《易方 达策略成长证券投资基金基金契约》和《易方达策略成长证券投资基金招募说明 书》的有关规定,本基金现决定自2003年12月30日起开始办理申购业务、自春节 长假结束交易所开市后一周内开始办理赎回业务。现将有关事项公告如下：
一、投资者范围
依据中华人民共和国法律法规及其他有关规定可以投资于基金的个人投资者 和机构投资者。
二、日常申购、赎回安排
1、申购、赎回开放日
基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易 日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因 ,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
2、申请申购基金的金额限制
投资者通过代销网点和直销中心申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申 购费),追加申购最低金额为1000元人民币(含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金单位时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、申请赎回基金的份额要求
投资者可将其全部基金单位赎回。单笔赎回不得少于500份(如该帐户在该销 售机构托管的单只基金余额不足500份,则必须一次性赎回该基金全部份额)；若 某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足500份时,基金管理人 有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回的程序及有关限制, 但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公 告。
4、申购、赎回费率
申购金额M(含申购费)申购费率
M＜500万元1.5%
M≥500万元≤1.5%
持有期赎回费率
1年1以内0.5%
1到2年0.25%
2年以上0
注：1就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金 额所对应的费率。
经报中国证监会批准,基金管理人可以在基金契约规定的范围内调整申购费 率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在《公开说明书》中列示。上述费 率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定 的信息披露媒体公告。
经报中国证监会批准,基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金契约 》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业 、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金 交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管 理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。
三、日常销售渠道与销售地点
1、投资者可以通过本公司直销机构和中国银行、交通银行、华泰证券、华 夏证券、国泰君安证券、广发证券、兴业证券、湘财证券、大鹏证券、申银万国 证券、海通证券和广东证券的相关营业网点办理日常申购、赎回交易业务,并可 以登陆我公司网站进行查询。
2、直销机构：易方达基金管理有限公司直销中心
地址：广州市体育西路189号城建大厦27楼
邮政编码：510620
电话：020-38797023传真：020-38797032
3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《易方达策略成长 证券投资基金发行公告》及其他有关增加代销机构的公告。
4、基金管理人将适时增加或调整直销网点和代销机构,并及时公告。
四、基金单位净值公告
本基金管理人将根据《易方达策略成长证券投资基金基金契约》和《易方达 策略成长证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披 露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管 理人网站等媒介及时公布基金的单位净值。敬请投资者留意。
五、重要提示
1、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况,请仔细阅读刊登在2003年10月28-30日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及本基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《易方达策 略成长证券投资基金招募说明书》。
2、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息的投资者,可以 登录本基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打本基金管理人的热线电话查 询。客户服务中心电话：020-83918088
3、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及 时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,如发现错误 请到开户网点办理地址更正手续。
4、易方达策略成长证券投资基金打开赎回业务后,即可以与易方达平稳增长 证券投资基金实现相互转换,具体事宜另行公告。
5、上述业务的解释权归本基金管理人。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金 的招募说明书。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2003年12月25日
