长盛债券基金:分红公告
长盛中信全债指数增强型债券投资基金分红公告
长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年1 0月25日。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施成立以来的第一次分红 。截至2003年12月8日,本基金已实现的可分配收益为1,356.90万元。根据《证 券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基 金会计核算办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契 约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,对基金持有 人分配的红利为每10份基金单位0.16元。
具体收益发放办法请查阅“长盛中信全债指数增强型债券投资基金分红预告 ”(2003年12月11日刊登于《中国证券报》)。欲了解有关分红的情况,可到销 售网点或通过长盛基金管理有限公司客户服务中心查询。
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特此公告。
长盛基金管理有限公司
2003年12月17日