嘉实增长：开放日常赎回及转换公告
嘉实理财通系列开放式证券投资基金
暨嘉实增长开放式证券投资基金开放日常赎回、转换公告
嘉实理财通系列开放式证券投资基金(以下称“本基金”)是经中国证券监督管理委员会批准(中国证监会证监基金字〖2003〗67号),并于2003年7月9日正式成立的契约型系列开放式证券投资基金。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》和《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金已于2003年7月14日开始办理基金日常申购业务,现定于2003年10月9日起开始办理赎回、转换业务,(基金代码：嘉实增长开放式证券投资基金070002、嘉实稳健开放式证券投资基金070003、嘉实债券开放式证券投资基金070005)。现将有关事项公告说明如下：
一、日常赎回、转换安排
(一)适用对象
有效持有本基金份额的个人投资者和机构投资者。
(二)赎回、转换开放日
本基金办理日常赎回、转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日,开放时间为：9：30-15：00。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(三)赎回数额限制
基金持有人在销售机构办理赎回业务时,每次赎回申请不得低于1,000份基金单位(若份额余额低于1,000份时,必须一次全部赎回),其上不设级差。基金持有人办理赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不得低于1,000份,低于1,000份的,赎回时自动全部赎回可用份额。
(四)转换数额限制
基金持有人在销售机构办理转换业务时,每次转换申请不得低于1,000份基金单位(若份额余额低于1,000份时,必须一次全部转换),其上不设级差。基金持有人办理转换后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不得低于1,000份,低于1,000份的,转换时自动全部转换。
本基金管理人可根据市场情况调整日常赎回、转换的有关数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
二、日常销售渠道与销售地点
(1) 直销机构
本公司在北京、上海、成都、深圳开设直销机构。
(2) 代销网点
① 中国银行
在中国银行37个分行的7152个指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
② 兴业银行
在兴业银行21个分行的230个指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
③ 中国民生银行
在中国民生银行17个城市的指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
④ 深圳发展银行
在深圳发展银行17个城市的197个指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
⑤ 国泰君安证券股份有限公司
在国泰君安证券股份有限公司98个主要城市的160家指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
⑥ 华夏证券股份有限公司
在华夏证券股份有限公司68个主要城市的122家指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
⑦ 招商证券股份有限公司
在招商证券股份有限公司19个主要城市的31家指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。
(3)关于各代销网点的地址和其它有关信息、规定等事项,请以各代销机构在当地媒体上刊登的公告或各网点的公告为准,投资者也可致电代销机构客户服务电话咨询。
(4)本基金若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
三、基金单位净值公告
本公司在每个开放日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、各销售网点营业场所、客户服务电话中心和本公司及指定的代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。敬请投资者留意。
四、重要提示
1.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司(以下称“本公司”),注册登记人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。
2.对未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010-65185566)咨询基金交易等事宜。投资者亦可通过本公司网站(www.harvestasset.com)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。
3.本公告仅对本基金开放日常赎回、转换的有关事项予以说明(本基金已于2003年7月14日开始办理基金日常申购业务)。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2003年5月26日刊登的《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点免费查阅《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》和《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》等基金资料。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
二○○三年九月二十七日
