德盛稳健：开放日常交易业务公告
德盛稳健证券投资基金开放日常交易业务公告
根据《德盛稳健证券投资基金基金契约》、《德盛稳健证券投资基金招募说明书》等的有关规定,德盛稳健证券投资基金(以下简称为“基金”“本基金”)定于2003年9月19日起开始办理包括日常申购、赎回在内的日常交易业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司直销中心和到中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信实业银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理包括基金申购、赎回在内的日常交易等业务。
二、日常申购、赎回安排
(一)本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)首次单笔申购金额为人民币50万元(含申购费)以上的投资者,可以到直销中心现场办理；已在直销中心现场进行认购或首次申购的投资者之后单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)。
代销机构投资者和直销中心其他投资者单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)。
投资者赎回时按份额赎回基金,可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。投资者单笔赎回最低份额为100份,若某笔赎回导致该持有人在某个销售网点托管的基金单位余额少于100份,余额部分基金单位必须一起赎回。
(三)申购、赎回费率
1、本基金的申购费率见下表：
申购金额(含申购费)
申购费率
100万元以下
1.5%
100万元(含)以上,1000万元以下
1.2%
1000万元(含)以上,1亿元以下
1.0%
1亿元(含)以上
0.4%
本基金的赎回费率为
0.5%。
(四)申购、赎回数额限制和费率的调整
本公司可根据市场情况调整本基金的申购、赎回费率和有关数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
三、基金单位净值公告
从2003年9月19日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金单位资产净值,敬请投资者留意。
本公司在近期将在深交所行情发布系统揭示净值,揭示简称为“德盛稳健”,代码为“162501”。
四、本公司自2003年7月18日推出与银联电子支付有限公司合作开发的基金网上交易业务后,受到广大投资者的欢迎。为此,本公司将2003年10月8日至2003年12月31日定为推广期。在推广期间,个人投资者通过本公司网上交易申购本基金,按现有申购费率的50%收取申购费。
五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,造成该部分投资者未收到本基金的开户确认书、交易确认书。本着对投资者负责的态度,本公司特此提示,凡未收到以上资料凭证的投资者请到开户网点办理地址更正手续。
六、重要提示
1、本公告仅对本基金开放包括申购、赎回在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《德盛稳健证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.gtja-allianz.com)等处查询。
2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38784766)垂询相关事宜。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2003年9月16日
