基金银丰:2003年中期主要财务指标
2003年6月30日 基金本期净收益
85,935,506.02元 单位基金本期净收益
0.0286元 基金可分配净收益
29,252,900.99元 单位基金可分配净收益
0.0098元 期末基金资产总值 3,094,159,016.62元 期末基金资产净值 3,069,516,635.92元 单位基金资产净值
1.023元 基金资产净值收益率
2.99% 本期基金资产净值增长率
8.86% 累计资产净值增长率
4.30%
2003年6月30日 基金本期净收益
85,935,506.02元 单位基金本期净收益
0.0286元 基金可分配净收益
29,252,900.99元 单位基金可分配净收益
0.0098元 期末基金资产总值 3,094,159,016.62元 期末基金资产净值 3,069,516,635.92元 单位基金资产净值
1.023元 基金资产净值收益率
2.99% 本期基金资产净值增长率
8.86% 累计资产净值增长率
4.30%