华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加良信股份(代码 002706)
非公开发行股票的认购。上海良信电器股份有限公司已发布《上海良信电器股份有限公司
2021年度非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资上海良信电器股份有限公司非公开发
行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量
(股)
总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
限售
期
华富强化
回报债券
型证券投
资基金
2,393,981 35,000,002.22
0.58% 32,629,961.03
0.54%
6个
月
华富收益
增强债券
型证券投
资基金
1,709,986 24,999,995.32
0.62% 23,307,109.18
0.58% 6个
月
华富弘鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金
102,599 1,499,997.38
0.48% 1,398,424.37
0.45%
6个
月
华富益鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金
102,599 1,499,997.38
0.55% 1,398,424.37
0.51%
6个
月
华富安华
债券型证
券投资基
金
1,367,989 19,999,999.18
0.38% 18,645,690.07
0.36% 6个
月
华富智慧
城市灵活
配置混合
型证券投
68,400 1,000,008.00
1.92% 932,292.00
1.79% 6个
月
资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2022年 8 月 23日数据。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2022年 8月 25日