东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 1 东方红聚利债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （2022年第1号） 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二二年八月二十五日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 2 【重要提示】 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更基金新）20年 第1号管理证人： 上海产有限公司产产托证人商银行上海产有股公公份二〇八月十五日 更基金2基金【重要 上海产有限 司提托示】一、日 基金绪言释义证更或0本合同2《》协议 品八料品概额日 更或0本合同号管理证人：十五 发售管理证人：告更基金0年2 十五发法律规合销告更基金2投资办信息披露运作流动议性风险定中 义证发国律规合投资要更基金监会业督日 更基金机构当债券型基金发销事个业督格境外者要民币披露基 金发持要务代型基金息登【型基金日 更基金投资要证券披露发基金记信：账户证券披露交易生账效终 一交易日投资会业督发投资释止集招中第集）基金期存止协续工更或 0本合同 品基金【重息基金终T资+n开生放时间则〇认 发购申险定 基金2投资办信 发赎回止转更基金终T2业督境外换计息终T换风 发 划巨元收购益2业督总值净估 发言风险定披露发告止集招中第集）基 金2指媒 品期介品服费生投资不户可动抗力网点发购不总货投资业督日 投资市场具受基金投资境外2重期 发摆总货基金投资管动价2制侧业 督发银净袋特三证券披露额况主员情的2职责风业督 品四关证券换会 2于职责风业督 品遵费守承品诺禁守承中为六经七2内易风业督 品基 金绪言释场投资号部控度管终一2营可业督 品更基金换会2业督生 日 基金绪言释对进投资市基金投资2 （和市程序品相市购直新出意发场 投资市可动投资网点见发基金师部所审格基金记信财类情七2投资业 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 3 督发式投资市购不直序日 更基金投资要管数量模与0债券 发式要管数量模与0债券及原于 九拒的不2方】的不 发绝暂场披露内易风停形延2缓审说 发四关债券 2内易风银净形支 发付款暂受基金场项不四券营可期发银净处募让非 过相冻中和动结存2服费 发中相冻和动不户告办解终一停形遵2实 施发()四券2目标范更中财价范更 日法围发管数量模与0债放策生 略形构绩债券形持发比场较的不释律净让期准禁征更表时2业督 发使 权发安的不释放策排略组持期发基金报投资2债券银净回保办解说六 业督日 更基金投资证券九分象个九分债券发式要证券九分象个九分债券 户于九拒的不息差错发围确殊投资市服费配确发润场内易风业督结告 形遵日成的不申况放策性费供类中投资市遵费守承案开财价资终期发 值内易风报确发更基金银净用税和动报种会2证券九分象个九分债 券发付款银净列基金记信入调整政日 更基金投资要资终应种证券发银净回保格基符资终结其2业督他 放策业督品价金内事。业督息出，得外释2业督生 发募下格资终应种 证券结其2业督他披露利采业督 品内易风业督品排略业督品对运文表 下如个文表业督生日 容况业督致之歧1以续更基金或0本合同 （业督致之新件查《》日 安更基金种会换阅资终围比场中润场遵禁守承第1期 发基金绪言 释条不结存度置见发银募变策现凡介殊发容况是接基金【重息更或0 本合同（现凡介殊新生会其件查日现凡介殊议引个将发基金绪言释来 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 4 告基金明书项不换修改转发法围律导言现凡被取2第集守承 日1基金 消禁种会释并履续工结其《》法其十更基金变策现凡介殊期2换阅 业督日 基金2控适模后法律事之销无调规价 日基金绪言释绪言2销需基 金2模后法律召范更基金模后规价2义证 日 基金绪言释大揭声程清算品由议放策品剩余册摘2出意绪言息师 策基金决终发售律义证投资要更基金构阅除利发国律义证争持境外日 更基金地构投资市种会基金消禁服律受核名中寄控基金消禁送 服2 免海客发售场基金师可控度管账基金消禁守承生缓呼经七叫易核名 中寄控免海客2心权 日税电税话中人绪介召诉会话阅2 发付销话阅日 更或0本合同基金投资联【络在 息基金模后规价任何您上海上上限提 司公海托招决/服贵无号请非 ）发销通报述《》任何您上海上上限系司上产托日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 5 前已 一、绪言.............................................................................................................................................6 二、释义.............................................................................................................................................7 三、基金管理人...............................................................................................................................12 四、基金托管人...............................................................................................................................22 五、相关服务机构...........................................................................................................................28 六、基金的募集...............................................................................................................................39 七、基金合同的生效.......................................................................................................................40 八、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................41 九、基金的投资...............................................................................................................................53 十、基金的业绩...............................................................................................................................66 十一、基金的财产...........................................................................................................................68 十二、基金资产的估值...................................................................................................................69 十三、基金的收益与分配...............................................................................................................77 十四、基金的费用与税收...............................................................................................................79 十五、基金的会计与审计...............................................................................................................84 十六、基金的信息披露...................................................................................................................85 十七、侧袋机制...............................................................................................................................91 十八、风险揭示...............................................................................................................................94 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................................... 102 二十、基金合同内容摘要.............................................................................................................104 二十一、托管协议的内容摘要.....................................................................................................121 二十二、对基金份额持有人的服务.............................................................................................139 二十三、其他应披露事项.............................................................................................................141 二十四、招募说明书的存放及查阅方式.................................................................................... 145 二十五、备查文件.........................................................................................................................146 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 6 一、绪言 更或0本合同大贵 全管面释了称息理证券投资基金税备招募说明书（全基金 税备新）品全九拒0年证券投资基金师可绪言导税 备招募说明书（全师可导税备新）品 全证券投资基金??绪言导税备招募说明书（全??导税备新）品全九拒0年证 券投资基金放时间则绪言导税备招募说明书（全放时间则导税备新）品全九拒0 年拒?】证券投资基金内易风业督绪言话阅备?募说明书（全内易风业督绪言话 阅备新?息销需会其税电税话2话阅 发募下全东方红聚利债券型证券投资基金基 金【重备招募说明书（基金【重新）??日 更或0本合同???更基金2投资前改 品点?品业督品?采生格投资市投资 网点会其2赎??开?? 发投资市场流动投资网点运存并履续工更或0本合同 日 更基金绪言释总?更或0本合同律比场????《》 品?经风??中?遵? ?发法告销协议风品八料风品概额风总货税电序?日 更基金机?贵更或0本合同报述合2资+第10年2 日更或0本合同式配? 东方证券资终绪言会确九分??日更基金绪言释监会??中?得??销需释对? 无场更或0本合同管述合2放时 发中告更或0本合同流动????中市本合 日 更或0本合同?贵更基金2基金【重?? 发法号管理证人：十五日基金【重 机话阅基金【重安?释?将得利?/其职2基更税电〇认 日或0本合同申开?投 资市间则格更基金结其??2放时 发机投资市贵募??下网阅机?投资要更基金 2开??1〇认 日基金投资市购大基金【重原受基金消禁发绝范户基金消禁种会 释息基金【重2安?释 发销种会基金消禁2不户更益绝规合销告基金【重2总止 息?值发法让揭全基金税备品基金【重下销需会其话阅?会得利品总货?/ 日基 金投资市???基金消禁种会释2得利息?/ 发存是履以续基金【重日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 7 二、释义 更或0本合同管心于〇指诉会报? 发说???中明书容会他说??三 产品基金或本基金三?东方红聚利债券型证券投资基金 上品基金管理人：?配?东方证券资终绪言会确九分 公品基金托管人：?或??不务消会确九分 ?品合同、基金合同、《基金合同》：?全东方红聚利债券型证券投资基金基金 【重备下告基金【重2??会、2??息?划 免品托管协议：?基金绪言释格基金?绪释??2 全东方红聚利债券型证券投资 基金?绪??备下销??会、??息?划 提品招募说明书、本招募说明书：?全东方红聚利债券型证券投资基金或0本合 同备下销?? 份品基金产品资料概要：?全东方红聚利债券型证券投资基金基金终T资+n开 备 下销?? 系品基金份额发售公告：?全东方红聚利债券型证券投资基金基金消禁的?九在备 有品法律法规：?管理价不会、法九?议引2税电 品不?税话品话?风〇认品分 税??品不?话件募下销需告基金【重安?释会??估2网阅 品网?品?? 生 产海品 《基金法》：?上海海公限产海司上系托号???赎理释了?规遵：?/??：? ??：??控发法号上海产上限产上司上系托??构?赎理释了?规遵：?/??： ?∥??：???发购上海产公限提司产托?议引法号上海产免限?司上?托????赎理 释了?规遵：?/??：????：? 全赎理释了?规遵：?/??：其要 ???管面释了称息理??税?生??税电2网阅 备??2 全管面释了称息理 证券投资基金税备下??介其告销律期流动2?? 产产品 《销售办法》三?管理证人：上海产公限 司产免托??品重限提司产托议引2 全证 券投资基金??绪言导税备下??介其告销律期流动2?? 产上品 《信息披露办法》三?管理证人：上海产有限份司上提托??品重限有司产托议引2 全九拒0年 证券投资基金放时间则绪言导税备下??介其告销律期流动2? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 8 ? 产公品 《运作办法》三?管理证人：上海产?限份司份托??品重限系司系托议引2 全九 拒0年证券投资基金师可绪言导税 备下??介其告销律期流动2?? 产?品 《流动性风险管理规定》：?管理证人：上海产份限系司公产托??品重限产海司产 托议引2 全九拒0年拒?】证券投资基金内易风业督绪言话阅 备下??介 其告销律期流动2?? 产免品 中国证监会三?管理证券人?绪言??： 产提品 银行业监督管理机构三?管理释了?不息ǎ中管理?不义督人?绪言??： 产份品 基金合同当事人三?值基金【重??发?贵基金【重?会得利法总货?/ 2税电申况 发袋特基金绪言释品基金?绪释息基金消禁种会释 产系品 个人投资人：?ǎ【税电税话话阅2ǐ认银募投资证券投资基金2购ǐ释 产有品 机构投资人：?ǎ【税电税话话阅银募投资证券投资基金2场管理【税十 五ǒǒ法比ǔ中号?ǔ会其?ǖǖ八ǘ力2法比ǔ2量模税释 品?模税释品 ǘ：ǚ况息销需联ǚ 上海品 合格境外机构投资者：?ǎ【全【解员权介召投资市员《证券投资绪言导 税备下结其税电税话话阅2银投资要管理员《【税0年2证券投资基金2 管理员权2介召投资市 上产品 人民币合格境外机构投资者：?让揭全释了币【解员权介召投资市员《证 券投资ǜǜ导税备下结其税电税话话阅发师策调购员权2释了币资金项不员 《证券投资2员权税释 上上品 投资人：?四释投资释品介召投资释品【解员权介召投资市息释了币【解 员权介召投资市募下税电税话中管理证人：?商集相证券投资基金2销需投 资释2送书 上公品 基金份额持有人：??贵全基金【重备下结其〇认【税原受更基金基金消 禁2投资释 上?品 基金销售业务：?基金绪言释中??介召????基金发的?基金消禁发 导言基金消禁2第集 品守承品??品??绪下阅个阅禁投资生模/ 上免品 销售机构、代销机构：?基金绪言释募下ǎ【全??导税备息管理证人： 话阅2销需ǐ认 发原受基金??模/资解法格基金绪言释???基金?? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 9 ?/?? 发导言基金??模/2介召 上提品 登记业务三?基金ǒǒ品比绪品控取品??息??模/ 发容况《》袋特投 资释基金被取2目力息绪言 品基金消禁ǒǒ品基金??模/2料止 品?? 息??品?言的?红利品目力法义绪基金消禁种会释?五息导言于差错控 取生 上份品 基金登记机构、登记机构：?配?东方证券资终绪言会确九分中销??2 ǎ【ǐ认2导言基金ǒǒ模/2介召 上系品 基金账户：?基金ǒǒ介召列投资释拒力2策要ǒ已投资释种会基金绪言 释绪言2证券投资基金消禁缓审2被取 上有品 基金交易账户：?制??介召户投资释拒力2ǒ已投资释?控???介召 导言基金止集品第集品守承品??品??绪下阅个阅禁投资生模/报情? 2基金消禁2财易下?通缓审2被取 公海品 基金合同生效日：?基金0年核名税电话阅下 全基金【重备?阅2ǐ认 发 基金绪言释?1税阅介召?资法导言概?基金???ǔ 发具受管理证人： 同回料止?托 公产品 基金合同终止日三?基金【重话阅2基金【重?何?式动价见 发基金决终 ??概?发????络管理证人：??法月募九在2托个 公上品 募集期：?购基金消禁的??托?您的????托何2个将 发争?律受寄 控公四司 公公品 基金存续期：?全基金【重备一、见【税比ǔ2律阅个?个将 公?品 工作日：?配?证券差错报息??证券差错报2示?差错托 公免品 T日三?第集品守承中导言销需基金模/2第1托 公提品 T+n日三?购?托???四?可托招律袋??托） 公份品 开放日三???介召导言更基金消禁第集品守承生模/2?可托 公系品 开放时间三?拒?托基金?值第集品守承中销需差错2期将? 公有品 《业务规则》：?全管理证券ǒǒ??会确序?九分拒?】证券投资基金 下证券九分年【资终绪言非过消禁ǒǒ下资金??模/?? 备募下销需? 策要证券投资基金2模/话意 ?海品 认购：?场更基金0年个《投资释?贵基金【重息或0本合同2话阅集相 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 10 更基金基金消禁2不户 ?产品 申购：?基金【重一、见发投资释?贵基金【重息或0本合同2话阅第1 集相基金消禁2不户 ?上品 赎回：?基金【重一、见发基金消禁种会释让基金【重息或0本合同话阅 2ǐ认开?来基金消禁??户价金2不户 ?公品 基金转换三?基金消禁种会释让揭基金【重息基金绪言释?期会、九在话 阅2ǐ认 发第1来销种会基金绪言释绪言2 品?构基金2基金消禁??户 基金绪言释绪言2销需基金基金消禁2不户 ??品 转托管：?基金消禁种会释场更基金2律重??介召?将议引2财?报种 基金消禁??介召2营可 ?免品 定期定额投资计划三?投资释?控会其??介召对动第1 发?阅?个第集 托品??金禁下??方】发式??介召要?个?阅??托场投资释?阅? 不被取《购易概范??下值言基金第集第12构?投资方】 ?提品 巨额赎回：?场地四拒?托发更基金2基金消禁记守承第1 招守承第1送 服)配基金??管?动第1消禁送服见?心第集第1送服下基金??管? 冻第1消禁送服见2通禁 ）寄控配构?可托更基金送消禁2 产海客期2缓呼 ?份品 元：?管理税阅民币释了币? ?系品 基金收益三?基金投资报受红利品务时品债券利时品相和证券办支品?不 比?利时品?议价2销需【税境冻下账师策基金决终入调2范更息?策2 查? ?有品 基金资产总值：?基金报?会2制侧证券下代贵办信 品?不比?更时息更 基金存境2第集基金?募下销需投资报呼范2办信送息 免海品 基金资产净值：?基金资终送信?心直债见2记资终信 免产品 基金份额净值：??信托基金资终记信心募?信托基金消禁送服2服信 免上品 基金资产估值：?非?排?基金资终息直债2办信 发募料阅基金资终记信 息基金消禁记信2控度 免公品 指定媒介：?管理证人：?阅2策募项不放时间则2 赎理风络?下?阅? ????招袋特基金绪言释??品基金?绪释??品管理证人：基金?? 间则??）生?? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 11 免?品 销售服务费：?付基金决终管非对2 发策要更基金披露??品??募下基 金消禁种会释?/2?策 免免品 不可抗力：?基金【重安?释律净事接品律净??法律净??发围场基金 【重式基金?绪释品基金绪言释???托见的一2 发暂基金【重安?释用 税赎?条不中用税?巨条不基金【重2???认 发袋特售律确要??品? ?下销需购ǐ??品??品??品??品?ǔ计策品监境品税电税话财类品 ?的??中销需?的?认品证券品个民差错报于示???中?何差错 免提品 基金销售网点三?基金绪言释2???ǜ下基金??介召2???ǜ 免份品 货币市场工具：?价金?个确场构限募《招?构限）2?不比? 品债券承 集品管??不代贵品重模比地??通个确场∥?????募《招?∥?? ???）2债券 品于金?量模债/?资?容 品资终应种证券?管理证人：品 管理释了?不止银2销需容会?延内易风2金??容 免系品 流动性受限资产：?式要税电税话品人绪品【重中营可??生出账用税募 【言办解月募财价2资终 发袋特售律确要名个托场产海四差错托募配2?承 集格?不阅个比?招????阅会ǐ认对运应原2?不比? ）品??务代品 内?值确2?务下于九拒的不务代 品资终应种证券品账的不释债/??用 税项不??中差错2债券生 免有品 摆动定价机制：?安拒?】基金??遵禁第集守承期发?控?额基金消禁 记信2方】 发来基金?额投资联【2披露??范更巨?列议?第集 品守承 2投资市 发付款??告比费基金消禁种会释利外2律利实施 发料义投资市 2【税得外律值整?法受名九?告? 提海品 侧袋机制：?来基金投资联【管2换阅资终付出会被取巨?您构四?ǖ被 取项不????发前2场要会、??法类?业督 发料义投资市受名九?告 ?发?要内易风业督绪言?容日现凡介殊议引个将发出会被取书户申凡被 取发?ǖ被取书户现凡被取 提产品 特定资产：袋特三招构）用银?元2??披露办解围及策?信???经七 九?办信比场?遵律料阅风2资终 ?招?）让?通范更非费围非对资终? 信八??经七资终办信比场?遵律料阅风2资终 ?招∥）销需资终办信比 场?遵律料阅风2资终 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 12 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 更基金基金绪言释户配?东方证券资终绪言会确九分发基更放时他说三 ?书三配?东方证券资终绪言会确九分 ?报三配?披???管???产海有二份?产产? 导九??三配?披???权ɑ?产海系二??遵?份??产产? 税阅?规释三??? ǘ力托个三 上海产海限份司上系托 ǖ八ǘ力介其下ǖ八ǘ力〇二三管理证人：证人商银??上海产海?免产系二 拒?九拒0年证券投资基金模/ǖ八〇二 三证人商银?上海产公?产产公产二 联ǚ呼】三会确序?九分 十五资更三公??释了币 比ǔ个确三种ǔ号部 ?职??三招海上产）免公有免上系系系 ?职释三??? 务东缓审三东方证券务消会确九分种会九分产海海客2务得 日 九分运益机东方证券务消会确九分?取资终绪言模/送? 发上海产海限份司上系托 号管理证券人?绪言??：全其要?八东方证券务消会确九分ǘ力证券资终绪言 ?九分2ǖɡ 备招证人商银?上海产海?免产系二）ǖ八发式东方证券务消会确九分动资公 ??发场出东方证券务消会确九分?取资终绪言模/送?2基符配示】范力 发机 理《??具ǖǘ力2券?职资终绪言九分 日 （二）主要人员情况 产品基金绪言释??：范? ????一发????管称??发绪言???日??第净务消会确九分投资 ?导??发决/?导?? 品申绪品?号言品号言发送号言?言发送：非?发?送 号言发人???配?权者???的?会确序?九分决/送人 品人???配??东 的??不务消会确九分人??第净年ǚ决/会确九分人?? ?配????师会确 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 13 九分????管?【?净?会确序?九分人???第净招年ǚ）会确九分送号言 ?言?配?由?投资绪言会确九分送号言品????东方证券务消会确九分人? ：申??配?第净由?务得投资会确九分????配?第净净?净?的?会确九 分???日价?第净招年ǚ）会确九分????品?送?发东方证券务消会确九 分??同ǒ品?不??发配?东方证券资终绪言会确九分???日 ???一发??发管称??发号????日??管理释了?不配?巨不于? 不金?介召绪言???发配?证绪导?以?品?以??认请言??申???品申 ???发配?证人??以构?品介召??申???品介召构????品个民人绪 ???品税殊???发东方证券务消会确九分??送?送号言日价?东方证券务 消会确九分?送?品??业督?品【话送人发配?东证个民会确九分??发东方 金??务招??）会确九分??发东方证券总?义?会确九分??发配?东方证 券??投资会确九分??发??基金绪言会确九分人?发配?东方证券资终绪言 会确九分??日 ???一发??品送号言发号????日??配?决?证券九分???发? 模证券务消会确九分???发配???资终绪言会确九分???发放由基金绪言 会确九分务代投资?送人品基金号言发配?东方证券资终绪言会确九分基金投资 ?送人品与0得外投资?送号言 品九0年【得外投资?送号言 品?不??品?? 送号言品?送号言日价?配?东方证券资终绪言会确九分??品送号言日 ?????发??发管称??发税???日??东方证券务消会确九分释估 资?绪言送?者略申绪品送号言?言品?送号言品?送号言招申种?可）日价? 东方证券务消会确九分释估资?绪言送?送号言发管称配?东证个民会确九分? ?：?同ǒ发配?东方证券资终绪言会确九分??日 ?〇??一发??发管称??发号????日??力放：非??/报 招换修 ??【?）?前号言品者略号言品【?释发东方证券务消会确九分非过决/绪言 送??送号言品?送号言招申种?可）日价?东方证券务消会确九分非过决/绪 言送?送号言?资金绪言送?送号言发配?东证个民会确九分??发东方证券总 ?义?会确九分??发东方金??务招??）会确九分??发配?东方证券资终 绪言会确九分??日 上品基金绪言释人? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 14 ????发人?发管称??发号????日??????介??清?发配? 决?理?投资绪言会确九分证券绪言?号言品?送号言发东方证券务消会确九分 号?模/送?清? 品模/话过?? 品师不资?申绪品送号言?言发部师绪言送? 送号言?言品?送号言发??：导九??申?日价?东方证券务消会确九分?? 的?送?送号言??：导?介召申?品清???发东方金??务招??）会确九 分??品送号言发配?东证个民会确九分??发东证理?金?年ǚ会确九分??发 ??基金绪言会确九分??发由??资??招配?）会确九分??发配?东方证 券资终绪言会确九分人?日 公品号部绪言?释? ???一发送号言招明?1?接配?其要??2?? ）日 ?????发??送号言品决/直序释 发管称??发绪言???发全?决?备 ?金巨??日??或?证券??的?管?巨??品管放证券?????巨?? 招??）品?遵证券??报报?品配?东方证券资终绪言会确九分送号言?言日价 ?配?东方证券资终绪言会确九分??送号言品决/直序释??得外???送号 言日 ????发【话直序释品??业督?品??放时?发管称??发号????日 ??配?披?/?金?巨?????申??? 发配?证人?介召人绪构?申?? ?品???发???放理??资??会确九分【话绪言?品人??发??证券务 消会确九分【话税/?送号言 发配???证券资终绪言会确九分【话送人日价? 配?东方证券资终绪言会确九分【话直序释品??业督?品??放时???业督 绪言?送号言日 ???一发?送号言发管称??发号????日????披?模?不资金部 师?债券差错?发面?基金绪言会确九分送号言?言??阅境外?送人发配?东 方证券资终绪言会确九分送号言?言日价?配?东方证券资终绪言会确九分?送 号言日 ????一发?送号言发管称??发税???日????证券差错报：?绪 言?号言品金???议??者略号言品?阅境外格?一T?可数联?不号言 发? ???????：???日价?配?东方证券资终绪言会确九分?送号言日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 15 ???一发?送号言发管称??发号????日??面?证券会确序?九分 清?品?模?不务消会确九分资终?绪?清?品??????品?????品送 号言?言品?送号言日价?配?东方证券资终绪言会确九分?送号言日 ????发?送号言发绪言???日??东方证券务消会确九分资终绪言模 /送?披露部?号言 发配?东方证券资终绪言会确九分?【绪言??送人品?? 送号言日价?配?东方证券资终绪言会确九分?送号言日 ?品更基金基金号言 ??寄?一发配?东方证券资终绪言会确九分?阅境外???送号言品基金 号言发上海产提限系司您??东方红点???????登【型的?】证券投资基金基 金号言品上海产提限系司您??东方红?利债券型证券投资基金基金号言品上海产提限系 司您??东方红??债券型证券投资基金基金号言品上海产系限公司您??东方红前 改??∥限阅个拒?登【型证券投资基金基金号言品上海产系限免司您??东方红? ???登【型证券投资基金基金号言品上海产系限提司您??东方红????∥限阅 个拒?登【型证券投资基金基金号言品上海产系限提司您??东方红??阅个拒?登 【型的?】证券投资基金基金号言品上海产系限份司您??东方红?ˇ??登【型证 券投资基金基金号言品上海产有限 司您??东方红聚利债券型证券投资基金基金号 言品上海上海限产司您上海上产限 上司?东方红T性???限阅个拒?登【型证券投资基 金基金号言日ˉ ˊ遵?金????日????证券会确序?九分送??【??报 点????发理放证券务消会确九分号???报点??????日 免品投资网点??：范? 投资网点??：范?召范他说三申??????一品???????品?? ???一品??ˋ???一品??????一日 提品配?释??将律比场???其职日 （三）基金管理人的职责 产品大税0年资金 发导言中市??号管理证人：止阅2销需介召?户导言基 金消禁2的? 品第集品守承息ǒǒ??? 上品导言基金???ǔ? 公品购全基金【重备一、?托??募由议放策品册摘程序2出意绪言息师策基 金决终? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 16 ?品??准?2容会?模资解2释?项不基金投资巨? 品网点发募?模类2 号部方】绪言息师可基金决终? 免品目力ˇ赎《?业督?殊品人?格??品决/绪言下释?绪言生殊? 发义 证报绪言2基金决终息基金绪言释2决终结?抗力 发告报绪言2律重基金巨关绪 言发巨关ǒ被发项不证券投资? 提品心大贵全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅权?律受利策基金决终 户购?下???∥释?原利外发律受???∥释师可基金决终? 份品大税?值基金?绪释2人? ? 系品及原?安【言2?引暂非?基金消禁止集 品第集品守承息十?办解2方 税ǎ【全基金【重备生税电〇认2话阅 发让会其话阅非?法九在基金记信放时发 料阅基金消禁第集品守承2办解 ? 有品项不基金：非??法?殊基金决/：非络在 ? 产海品?殊˙?络在品管个络在息限?络在? 产产品?解让揭全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅发条不放时间则下 络在?/ ? 产上品义算基金?模??发律?则基金投资非过品投资指?生日心全基金税备品 全基金【重备下销需会其话阅诉会话阅权发场基金放时九拒间则运存月义?发律 ?需释?则? 产公品让全基金【重备2?阅料阅基金境外巨?方? 发下期?基金消禁种会释 巨?基金境外? 产?品让话阅值言第集格守承第1 发下期品准禁应表守承??? 产免品大贵全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅?年基金消禁种会释遵 ：中?【基金?绪释品基金消禁种会释大税?年基金消禁种会释遵：? 产提品让话阅义比基金决终绪言模/?易2：非被五 品络规品ǒ已息销需结其 资+ 产免限募配? 产份品料义案开?基金投资市对?2制?〇认中资+场话阅期将的动 发法围义 证投资市净?让揭全基金【重备话阅2期将息方】 发?期以续名格基金会其2九 拒资+ 发法场应表【言范更2ǐ认说受名会其资+2ɡ?认 ? 产系品联ǚ法?)基金决终??数联 发?格基金决终2义绪 品?言品?办品财 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 17 价息巨?? 产有品回保??品大税叫??中市叫大税?在?终期发下期络在管理证人：法 ??基金?绪释? 上海品账??全基金【重备经七基金决终2整政中整?基金消禁种会释【税得 外期发存安总货?文序?发销?文序?律账销??款?心? 上产品人?基金?绪释让税电税话息全基金【重备话阅条不购?2?/ 发基金 ?绪释??全基金【重备?范基金决终整政期发基金绪言释存户基金消禁种会释 利外?基金?绪释?文? 上上品安基金绪言释来销?/???∥方?言期 发存安告?∥方?言会其基金 ?/2不户总货序? ?售账?∥方序?经七基金决终中基金消禁种会释利外值名 整政发款基金绪言释??总货?序?2缓审说 发基金绪言释会得??∥方?文? 上公品募基金绪言释??发?规基金消禁种会释利外不暂??得利中议引销需 税电不户? 上?品基金绪言释场0年个将无净核名基金2??ǐ认 发全基金【重备律净一 、发基金绪言释总货赎?0年?策 发来?0年资金法)非?不重个?个比?利时 场基金0年个??见 公海托《?征基金止集释? 上免品?不一、2基金消禁种会释遵：2网? ? 上提品目力法义比基金消禁种会释?五? 上份品税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需?/ 日 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 产品基金绪言释总??解?算全管面释了称息理证券税备品全基金税备品全师 可导税备品全??导税备品全放时间则导税备生税电税话2结其话阅 发法目力ˇ 赎2《??殊殊? 发及原会、?引发?何?税?话不户2的一 ? 上品基金绪言释总??解?算全基金税备品全师可导税备发目力ˇ赎2《? ?殊殊?发及原会、?引发?何募说全基金税备品全师可导税备?何2不户的一 三 招产）来基金绪言释?会决终中市需释决终登重要基金决终付?证券投资? 招上）律九??告?绪言2律重基金决终 ? 招公）利策基金决终中市清/??户基金消禁种会释募权2?∥释?原利外 ? 招?）?基金消禁种会释?话总?境外中市总货整政? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 18 招免）??品?策基金决终? 招提）?则账清/?利具原2无九拒放时 品利策?放时付?中市合之品?之 需释付?结其2差错?易 ? 招份）??清算发律让揭话阅条不清序? 招系）税电品不?税话息管理证人：话阅?何2销需不户 日 公品基金绪言释总?)?释?绪言 发?类清模营算发??息?????算理 ?会其税电品税话下不模话?发由议放策品册摘程序发律付?募说?易三 招产）?得中?话号部? 招上）??基金【重中?绪??? 招公）?指整?基金消禁种会释中销需基金结其介召2【税得外 ? 招?）场?管理证人：络?2资+管??可? ? 招免）??品??品??中??实施管理证人：大税人绪? 招提）??清算品?策清得发律让揭话阅条不清序? 招份）?则场?清个将??2会其证券 品基金2?模?? 品?无大税九拒2 基金投资《》品基金投资非过生放时发中利策?放时付?中市合之品?之需释付 ?结其2差错?易 ? 招系）??证券差错露报模/话意 发利策告?品?标生??营?披露办解发 ??披露?置? 招有）?整重不发募对者购?? 招产海）场九拒放时间则息?在管?指?会??品?经品??范巨? 招产产）募律示安????模/的? ? 招产上）会?ǘ：九?发整?证券投资基金释?呼?? 招产公）销需税电品不?税话息管理证人：话阅?何2不户 日 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 户??基金消禁种会释2【税得外 发更基金?何付?说?不户三 产品总?证券? 上品??话阅?需释??中对?货义? 公品付?总货用确序?2投资 ? ?品相和销需基金消禁发售税电税话中管理证人：诉会话阅2心权 ? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 19 免品?基金绪言释品基金?绪释动资? 提品付?《?差错品营?证券差错办解下销需律示安2证券差错?易 ? 份品税电品不?税话品管理证人：下全基金【重备话阅?何付?2销需不户 日 他税电品不?税话中人绪?ǖ原?配??何风话阅发更基金绪言释场条不? 安度置见银律值配?话阅2确殊 日 （六）基金经理承诺 产品大揭会其税电税话息全基金【重备2话阅 发更较剩余2出意户基金消禁 种会释?原争遵利外? 上品律净利策清/??户购? 品值?释中???∥市?原利外? 公品律?则场?清个将??2会其证券 品基金2?模?? 发?无大税九拒2 基金投资《》品基金投资非过生放时发中利策?放时付?中市合之品?之需释付 ?结其2差错?易 ? ?品律募??呼】户销需联ǚ中四释项不证券差错日 （七）基金管理人的内部控制制度 产品《??殊2出意 招产）ˇ赎风出意日《??殊存安袋特基金绪言释2制?模/ 品制四?ǖ中 介召息制略释?发法??名网点品?不品人?品??生制四主查日 招上）会、风出意日?控??2《???息方税 发目力【言2《?度置 发? ?《?殊?2会、?不 日 招公）抗力风出意日基金绪言释制介召品?ǖ息??清序存安义种结告抗力发 基金绪言释基金资终品购会资终品销需资终2师可存安巨? 日 上品《??殊2联ǚ?召 基金绪言释?贵会其税电税话息件度2话阅 发目力?话?2?言介召息?? 话意发合料?网点品?不品人?生方回2清序得确 发呼范???会、2清序巨? 息殊?介殊日??：品人?品号部绪言?净??贵九分件度募下会其??话意师 不法不暂清得日 基金绪言释ǘ??：发告务东直序日??：会免???联范发ǘ???产释日 ??：说ǘ【话格业督绪言??：日基金绪言释?殊阅??：??话意发话阅? ??：：?2?拒下规网度置息清序生 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 20 基金绪言释ǘ人?构?日九分人?大揭税电下件度2话阅直序?以决/息【 话绪言?告??品送号言下销需者略绪言释??不清/期??税电 品税话中市件 度2不户项不人? ????议业督绪言况职2目力息议引下结其??2额? ?法 ??下基金绪言释业督2?遵???务东?络 日 号部绪言?直序联ǚ议引??：网?发申种基金绪言释2号部绪言?可 发直 序号部绪言管业督绪言?可2托?师不 日直序??：?得??《?遵号部?前息 ??模/2业督排?息网点 日基金绪言释?殊阅全配?东方证券资终绪言会确九 分送号言?可：???话意备发告九分送号言导九：?2?侧下度置流动?合料 话阅日号部绪言?说ǘ投资网点??：品终T??： 品业督?殊??：品放时? ???的?息?言??：发法巨关殊阅?结存2??话意 发告制??遵模/下投 资项不网点格业督?殊日 公品《??殊殊? 《??殊殊??话?《??殊2构职?话件殊?息模/话意 发机《??殊2 ?开联范?巨日《??殊殊?殊?2基更大贵户税电税话 品管理证人：下销需申 绪?ǖ会其〇认2话阅 日《??殊殊?巨户?四??三 招产）全九分件度备???号务东ǖ八2 全九分件度备发机基金绪言释殊阅 制?基更绪言殊?息容况绪言话件2?经风〇认 ? 招上）《??殊遵???机告全九分件度备话阅2《??殊出意2履类息? 拒发机制?基更绪言殊?2?开息送? ? 招公）九分基更绪言殊???机基金绪言释场号部绪言??方回项不《?? 殊2殊?大贵 日基更绪言殊??号??：请?法ǖ八见议引日基更绪言殊?袋特 售律确要业督绪言殊?品投资绪言殊?品基金：非??导税品放时间则导税品人 ???殊?品放时??绪言殊?品模后排?元?殊?息?介?言殊?生? 招?）?ǖ话件殊?募下模/内度 ???ǖ话件殊?募下模/内度机场九分 基更绪言殊?2基符配 发告制?ǖ2申开清序 品??ǘ?品??序?品营可算意 生2容况本合 日?律?机基金绪言释2模/ 品绪言品人?2案开 发重期国机?? ?可管申绪?指风2会、?? 日?ǖ殊?下容况绪言话件?贵送号言导九：2网 阅项不??品??发号送号言导九：ǖ八见议引2 日殊阅2大贵袋特税电税话 品 证人：话阅息全九分件度备下九分基更绪言殊?日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 21 ?品基金绪言释其要《??殊2?合 招产）更基金绪言释总?募配《??殊2间则协议 品八料日 招上）更基金绪言释总?来?贵披露主员2财类下九分2的?律定概?《? ?殊殊?日 招公）更基金绪言释总?来???【权?业督人??可日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 22 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 产品基更缓审 ?书三或??不务消会确九分招募说明书（或??不新） ǘ力托个三产有系份限?司系托 十五??三??披??遵?份海系系二或??不遵? 导九??三??披??遵?份海系系二或??不遵? 十五资更三上免上?上海?? 税阅?规释三?目了 不?三??招??） 资终?绪模/ǖ八〇二 三证人基金??上海海上?系公二 ??三海份免免?系公产有有海系? ?协三海份免免?系公产有免上海产 资终?绪?放时间则直序释三?? 上品的?n审 或??不范力要产有系份限?司系托发机?理?构?概赎式量模税释种务2务 消殊?模?不发送不ǘ场??日购范力募调发或??不?见项不?∥?(资?务 发 法要上海海上限公司范??的不?产免? 务?发?司有托场配差报??招务代??三 提海海海公提）发机理《?构?及策理?：非改八配披2九分 日上海海提限有司?范?的 不?上上? 务?发有司上上托场???差报??差错招务代??三公有提系）发产海司免 托不暂 务?寄禁??发称的不?上??上? 务?日任您上海上上限公司公产托发更年ǚ 送资终有??产免公?份有??释了币发者略税说资更划准采产份?上有客发得?税说资更划 准采产??免海客日 上海海上限系司发或??不范力基金?绪??上海海免限系司发号络管理证人：重 指发??户资终?绪?发价说ǘ模/绪言ǚ? 品基金券?终Tǚ? 品?义放?终 Tǚ? 品??金ǚ?品差错格??ǚ?品?前绪言ǚ?品??人?ǚ?品基金权 袋模/ǚ? 品职责格服贵ǚ?有四清净ǚ?发价会??产产份释日上海海上限产产司发 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 23 号管理释了?不息管理证人：ǖ八具受证券投资基金?绪模/资解 发范户理《? 构?具受??模/资解配披?不 ?上海海公限?司发示】导言基金?绪模/ 日或? ?不可户?绪模/资性争赎2?模?不 发?会证券投资基金?绪品值?投资绪言 ?绪品【解员权介召投资市?绪招????）品【解员《介召投资市?绪招????）品 赎理ǘ：义?基金?绪品义督资金?绪品量模限金基金?绪品比??证ǜǜ比? 释生模/资解 日 或??不料力（账?款财品??报?新2?绪言?息 （决?报?品放算总?新 2?绪??办信 发抗?（提 ??绪?不新T?况职 发募（义??2模/ 品义?? 2决? 新户??暂?发律定???绪职责品?/息终T 三场模《采??动（?配 ?绪?不职责新品?绪模/?【职责息 （提?新?绪?/改八 发??的?与0基 金后、巨?络在发拒导理《?四?绪?不??发?动理《?四?绪遵服贵??发 范??绪理《?构当券?年【资终绪言非过品?构当??品??构当放?资金非过品 ?构当务得与0基金 品?构?议价民币披露基金守承资金??产名被品?构当员权 ?不???基?金品?构当红利??基?金品?构当（产?新?基金?取言决品?构?遵 数于??资终品?构地???义绪发议价付地构?绪?/??赎回投资市?/介召 2?财 发受名?重模止银日 或??不资终?绪模/种ǔ?ˇ的? 发ǘ：实施估律定对??????具全决 资备（管理争??绪?模?不新日上海产提限提司或??不??全决资备（管理争 ??绪?不?新发范户理《?构具受???2?绪?不 ?（?绪?新具受理《全? 不?备上海产提管理金???（??金?终T??? 新?份司??上海产提限管理资终 绪言（金??新（争?资终?绪?不新日上海产份限提司或??不????全决资备 （管理争??绪?不?新? （赎?净?配?绪?不上?海新?具全?不?备上海产份 管理金???（??金?终T??? 新?系司??理?决号得??况全???不 ?备（管理限??绪?不?新日上海产系限产司或??不??管?理债ǒǒ??会 确序?九分（上海产份限???资终?绪介召新???重司发或??不?绪遵服贵 ??业督绪言职责?具上海产提?上海产份限??人：职责（金ǜ?新方?构生?发募下 管?金?ǚ??品赎理金??????（?对?新金ǜ?方??生??公司?? 九0基金 上海限（争?基金?绪?不新??免司??理?决号得??况全??? 不?备（管理限??绪?不?新?产上司??上海产系东方决?业??（上海产系限?争 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 24 ??绪?不新品（上海限争信受放??绪?不新?日上海产有限公司或??不?具全管 理基金络备（上海产系限?争?基金?绪?不新??提司?具全决资备（管理争?? 绪介召新（管理争???金?绪介召新（管理争???基金不?权袋新∥?遵?? 产上司?具上海产有东方决?业??（上海产有限?争??绪?不新?日上海上海限产司发 ??管?理债ǒǒ??会确序?九分（上海产有限???资终?绪介召新???提 司?具全决资备（管理争??绪介召新（争?九0基金?绪介召 新（争?九0基 金不?权袋介召新∥?遵??产海司?具全管理基金络备（上海产有限?争?基金? 绪?不新?日上海上产限产司发??管?理债ǒǒ??会确序?九分（上海上海限?? ?资终?绪介召新???产司?具上海上海东方决?业??（上海上海限?争值??? 绪?不新???上海上产限产海司发?具理?投资会确九分（上海上产限????绪?不 ?新息全证券期络备（上海上产限??动资终?绪?不???新?上海上产限产上司发? 具全管理基金络备?∥?管理九0基金?面? （上海上海限?争?基金?绪?不新? 上海上上限产司?具管?理债ǒǒ??会确序?九分（上海上产限???资终?绪介召品 ?信模/?动介召 新日 （二）主要人员情况 ?目了?一发???品于?不??发上海上海限有司?货?或??不??品? ??日管?决号遵?号????发者略号??日???管?????日或??年 ǚ会确九分???日??管理释?义督招年ǚ）九分????品送?发管理释了 义督年ǚ务消会确九分????品送?品???发???管理释了决终义督务消 会确九分???发管理释义资终绪言会确九分???发管理释了ˇ?义督务消会 确九分???发管理释了义督招??）会确九分???发释义资更投资绪言会确 九分???发管理释了??义督会确序?九分???发管理释了释?义督务消会 确九分???日 ???一发??同ǒ品??不?发??决/直序释 品??：?同日管理释了 遵?民币?不???发者略号??日产有有免限提司)冻或??不 发上海海产限产海司? ??或??不ˉˊ巨不不??言品?不?品不?发上海产上限提司??或??不不 ??言?ˉˊ巨不不?发上海产公限产产司?律???或??不ˉˊ巨不不?发上海产免 限产司??或??不?不?发上海产提限产产司???或??不??：?同发上海产有 限?司???或??不决/直序释法律???或??不??：?同 发上海产有限系 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 25 司?货?或??不?不??日上海上产限系司??或??不?/?不??决/直序 释品??：?同日上海上上限?司产系托?赎回申种或??不?可日 ?目管?一发?不?日产有有产限)冻或??不 ?上海海上限产海司您上海产公限产上 司??或??不??巨不不?发送不九分?不??送号言发? ?巨不??联联?发 ??巨不不?发??巨不不??上海产公限产上司您上海产提限产海司?或??不模/送 人?九分金?送?送?发个将?见??九分金??【绪言?送号言品???取? 送号言?上海产提限产海司您上海产份限?司?或??不模/送人?ˉˊ巨不不? ?上海产份 限?司??或??不?????ˉˊ巨不不?日上海产有限?司??或??不?不 ?日 ????发资终?绪?申开直序释发????一?模发上海海产限系司)冻或 ??不您?发??或??不【?巨不业督?殊??号言品号言品放?绪言?送号 言?言品?送号言品送号言品九分?不?送号言品管数量模金??送号言品投不 格金?披露?送号言?用?巨不不??言品?不???ˊ巨不?不?发容会上海 通限?不付模号?发场业督绪言品放?绪言品九分金?品资终?绪生??会?冻 2??息??2议/号? 日 （三）基金托管业务经营情况 任您上海上上限公司公产托发或??不务消会确九分?非?绪产海免产当证券投资 基金日 （四）托管人的内部控制制度 产品《??殊前改 或??不料义?绪模/?解?算理?会其税电税话息不模人绪殊? 发?种算 税号部品话?师可2号部言? ?呼范??【言2网点介殊 品?不介殊息人?介殊发 ??息类?号部业督发料义?绪模/2?ˇ师不息?绪资终2?赎 ?目力会利要 以???品????品?心??发义证模/?ˇ师不2业督?殊殊? 发料义?绪 模/放时协议 品八料品概额品下期?料义《?介殊品况殊2律定?项息制?模/ 殊?品内度2律定概? 日 上品《??殊联ǚ?召 或??不资终?绪模/目力∥略《??殊下业督??况职 三 构略《??殊下业督??机场或??不送不业督绪??回告业督项不事? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 26 息?殊? ?略《??殊下业督??机或??不资终?绪?ǘ力??人?ǚ?发直序? ǖ《?业督事?息?殊? ∥略《??殊下业督??机或??不资终?绪?场ǘ??模??期发? ?《 ?殊?出意发?模/2业督度?殊阅结存人?殊?介殊 日 公品《??殊出意 招产）赎回风出意日《??殊??制?模/控度息营可主查 品??报会ǚ? 息??发法式赎?释??格日 招上）请余风出意日?绪联ǚ况职2召范 品《?绪言殊?2目力?募??业 督品请余号部户动的ǜ发况价（《???新2开? 日 招公）抗力风出意日或??不资终?绪?制ǚ?品制??清序义种结告抗力发 律重?绪资终?将品?绪资终息购会资终?将结?巨?日《??殊2?以 品排办 ?ǖ抗力要《??殊2目力息?不?ǖ 日 招?）会、风出意日《??殊会、风袋?《??殊ǘ非2会、风 品《??殊 ?不2会、风 日《??殊ǘ非2会、风机?《??殊2ǘ非???报会存其十2 ?开业督发围ǘ非2业督存告?引?安 日《??殊?不2会、风机?《??殊净 ?让揭ǘ非开??解会、?不日 招免）?存风出意日《??殊?存或??不?绪模/业督绪言2案开 发法净 ??较?绪模/号部?? 品号部方?品号部言?生《?主员2财类息理?税电 品 税话品?点殊?生权?主员2?财下期项不??息概? 日 招提）???出意日或??不资终?绪?导九露?格或??不销需模/露? ??发导九?息模/??言巨? 发?ǖ模/?息赎不模/????点?巨? 发募 核名业督??2前2 日 招份）?开风出意日《??殊场议价赎回?殊2基符配 发其十?开?绪模/ ?开??息者业督主查日 招系）殊?风出意日《??殊净?议价场?绪联ǚ况职品介召ǘ?品得序巨 ?下模/内度生方回呼范结?殊? 品结?人?发重期??师部、采日 ?品《??殊?引 招产）概?2殊?目ǘ 日或??不资终?绪?付资终?绪模/《?绪言 品终 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 27 T值言 品：非??品资金??品??绪言品??绪言息放时绪言生方回殊阅构职 ?话件殊?发义证资终?绪模/??类 品殊?类品话?类师可日 招上）模/放时业督?殊 日或??不资终?绪?场服贵??息义比方回会? 解2)?息?消?引 发及策)? 品??方】??服贵发服贵?不??议期?消发 报会2模/放时?号控?解2?得方净项不?? 日 招公）?取资+业督?殊 日或??不资终?绪?告模/导言控度管具原2? 取资+?解义? 发心税电税话息销需会其话阅品人绪介召下请非开?权发律?? ?介召品?ǖ中四释?则日 招?）放时??职责业督?殊日或??不告放时??职责介?品得确绪言议 不?释???序发??介?上?数期信?法ǘ?ǖ?发报会??ǘ???下结存 得确日模/?息导九? 品?绪模/?格赎不模/??巨?殊? 发格权?模/介召 议不???义?发告放时??职责及原??∥管?2存??消绪言?引生 发义证 放时??职责2?赎 日 招免）释估资??殊日或??不资终?绪??控目力?延2量模〇类息?? ΑΒ品ΓΔ介殊品)?释估资?绪言下目力释ΕΖ略?Η下释ΕΘ?介殊 发会、 2项不释估资?绪言 日 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ?贵全管面释了称息理证券投资基金税备品全九拒0年证券投资基金师可绪言 导税备生会其税电税话2话阅下基金【重 品?绪??2?阅 发告基金投资??品 投资停Ι品投资联【生缓审2【税风 品【话风项不人?息?以日 场户基金投资师可报对?2基金??息???/主查管 发基金?绪释告基金 绪言释的?2投资?? 品基金绪言释告制基金?策2对原格应表缓审项不?以人 ?发告??税电税话品基金【重2?????不 发法力绝??基金绪言释日 基金?绪释他的价基金绪言释大贵差错度置?号一、2投资????税电 品 不?税话息销需会其话阅发中市??基金【重?阅发下期募同回呼】??基金绪 言释项不额?发额?2期确存ǎ【税电税话下基金【重?商2?额个确 日基金绪 言释境名??见存下期?告料止法募同回呼】?基金?绪释的动承Κ法?示日基 金绪言释告基金?绪释??2?话??无净场确个《Λ示2 发基金?绪释存络在 管理证人：日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 28 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 招产）??管? ?书三配?东方证券资终绪言会确九分 ?报三配?披???管???产海有二份??产产? 导九??三配?披???权ɑ?产海系二??遵?系? 税阅?规释三??? ?职??三招海上产）公公公产免系有免 ?协三招海上产）提公公上提公系产 ?职释三要Μ ????三?海海有上海海系海系 九分??三ΝΝΝ?ΞΟΠΡ??ΣΤ? 招上）?配差错职责 ?配差错职责袋特基金绪言释九分??招ΝΝΝ?ΞΟΠΡ??ΣΤ??品东方红资终绪言 ?ΥΥ品基金绪言释Φ放?/二息基金绪言释?阅围?得2??差错?? 发四释投 资市银ǒ已配??配差错职责发场格更九分核范?配差错2结其?? 品?值更九 分会其?/ǐ? 品??会其基金?配差错2容况模/话意见 发?控更九分?配差 错职责导言拒取品第集品守承生模/ 日 2、代销机构 招产）或??不务消会确九分 十五??三??披?Χ???遵?份海系系二或??不遵? 导九??三??披?Χ???遵?份海系系二或??不遵? 税阅?规释三?目了 ????三有免免免免 九分??三ΝΝΝ?Σ?ΨΣΠΩ?Ρ?ΣΤ? 招上）东方证券务消会确九分 十五??三配?披管???产产有二东方证券遵? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 29 导九??三配?披管???公产系二上二?产公?品上产??上公?品上免??上有?品公上 ?品公提?品公有?品?海? 税阅?规释三金〇? ????三招海上产）有免免海公 九分??三ΝΝΝ?ΞΟ???ΣΤ??Σ? 招公）管放目投证券务消会确九分 十五??三ˉˊ披????力?提提二?二? 导九??三ˉˊ披东???《遵?产系系二 税阅?规释三??? ????三?海海系系系系产海系 九分??三ΝΝΝ?ΣαΣ产海系?ΣΤ? 招?）?议决?绪言会确九分 十五??三??β∥?披?γ?∥?δ?理??师??理??一??管?ε ζηθ?上ι??上份?上份产?? 导九??三管理招配?）购式κ错ǜ??λ?遵?系二配?理金管?导九? ?个上份?上份产提地? 税阅?规释三?? ????三?海海海上产系系免海 九分??三ΝΝΝ?ΠΡμνξαοΝ??Σ? 招免）??示不基金??会确九分 十五??三配?披π??ρπ?公提海?有二公份上?? 导九??三配?披??????产提系份二上二? 税阅?规释三??交 ????三?海海系上产免公有有 九分??三ΝΝΝ??ΤΡΠ?Ο??Ξ?ΣΤ? 招提）配??不务消会确九分 十五??三配?披??管?产提系二 导九??三配?披??管?产提系二 税阅?规释三金σ 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 30 ????三有免免有? 九分??三ΝΝΝ?ΨΤαΣ?Σ? 招份）?τ证券务消会确九分 十五??三υˉβ??披?面?换系二 导九??三υˉβ??披?面?换系二 税阅?规释三φ?面 ????三有免免份有 九分??三ΝΝΝ?有免免份有?ΣΤ? 招系）配?东证个民会确九分 十五??三配?披???管???公产系二上二?公产? 导九??三配?披???管???公产系二公产? 税阅?规释三χ遵? ????三?海海?系系免?有有有有 九分??三ΝΝΝ?Ξ??Π?ΣΤ??Σ? 招有）ψ交?不务消会确九分 十五??三ωτβψ交披???ψ东?公?免二 导九??三ωτβψ交披???ψ东?公?免二 税阅?规释三?面? ????三有免免份? 九分??三ΝΝΝ??ΨΣΨ?ΣΤ??Σ? 招产海）配???基金??会确九分 十五??三配?披????Χ?产有海二上二?上? 九分??三配?披???????系系二东方决?遵? 税阅?规释三销议 ????三有免海上产 九分??三Ποο??ǎǎΟ??Ξ?ξΡαο?Τ?ξ??ΣΤ? 招产产）????基金??务消会确九分 十五??三??披?υ????????系二?????露构个??产上?产公? 导九??三??披?υ????????系二?????露构个??产上?产公? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 31 税阅?规释三?? ????三?海海提份系系系系份 九分??三ΝΝΝ???Ο??Ξ?Σ? 招产上）??除?基金??会确九分 十五??三??披?????面?提二产海免??公?有产 导九??三??披???续τ管?提系系二义利理??露ˉ?公公? 税阅?规释三?? ????三海上海?系有提上有海提提 九分??三ΝΝΝ??Ω???Ω?Σ? 招产公）ˉˊ??基金??务消会确九分 十五??三ˉˊ披??????产产二??提?提海?品提海份 导九??三ˉˊ???ˉ?主管?上份二?免二? θ?提?产产? 税阅?规释三??? ????三?海海系产系系海海海 九分??三ΝΝΝ???Ο??Ξ?ΣΤ? 招产?）配?延相基金??会确九分 十五??三配?披π??东遵??免海产二提上产产地? 导九??三配?披?东?????免海海二面?期??露产上? 税阅?规释三?〇? ????三?海海份海海有提提免 九分??三ΝΝΝ?ξΠΤΝΨ???ΣΤ? 招产免）ˊ东?换?基金??会确九分 十五??三ˉˊ披??????份提二?????产二???产?份?上 导九??三ˉˊ披摆?号?拒的????构?产系二?ˊ东年ǚ送? 税阅?规释三?义? ????三有免产产系 九分??三Ποο??ǎǎ?ξ?οξμ?Ω??Ξ?ΣΤ? 招产提）ˉˊ?金变?基金??会确九分 十五??三ˉˊ披??????东?上二?提二?份产上? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 32 导九??三ˉˊ披??????东?上二?提二?份产上? 税阅?规释三?? ????三海产海?提提产免?系上系 九分??三ΝΝΝ?免ΩμΩΣΠ?ΣΤ? 招产份）差??不务消会确九分 十五??三配?披??管?产系系二 导九??三配?披??管?产系系二 税阅?规释三??? ????三有免免免有 九分??三ΝΝΝ?ΨΡ??ΣΤ???ΣΤ? 招产系）管理目ǘ?不务消会确九分 十五??三ˉˊ披???金?遵?上免二 导九??三ˉˊ披???金?遵?上免二 税阅?规释三Χ理力 ????三有免免公公 九分??三ΝΝΝ?ΣΣΨ?ΣΤ? 招产有）配??东的??不务消会确九分 十五??三配?披管?东构?产上二 导九??三配?披???管?东构?产上二 税阅?规释三?? ????三有免免上系 九分??三ΝΝΝ?α?ΞΨ?ΣΤ??Σ? 招上海）???不务消会确九分 十五??三??披?υ???东?免海?份二 导九??三??披?υ???东?免海?份二 税阅?规释三??? ????三有免免产产 九分??三ΝΝΝ?ΨΡ????Ω??Ρ??ΣΤ? 招上产）管理?遵?不务消会确九分 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 33 十五??三ˉˊ披??????遵?上免二品?上免二管理?遵管? 导九??三ˉˊ披??????遵?上免二品?上免二管理?遵管? 税阅?规释三φ?? ????三有免免有免 九分??三ΝΝΝ?ΣξΨΨΡ???ΣΤ? 招上上）面?证券务消会确九分 十五??三?ˊ披τ东管?上上系二 导九??三?ˊ披目??τ东管?上上系二面?证券?露 税阅?规释三?? ????三有免免有份 九分??三ΝΝΝ?ΠοαΣ?ΣΤ??Σ? 招上公）??证券务消会确九分 十五??三??披?Χ??Χ??外Χ?免海上公二??金?管?ηθ?上上?上免 ? 导九??三?东β??披?Χ??Χ??外Χ?免海上公二??金?管?ηθ? 上上?上免? 税阅?规释三??τ ????三?海海?海产系?系上系系 九分??三αοΤΣ???Ω??Ρ??ΣΤ? 招上?）ωτ重??基金??会确九分 十五??三Ё?披〇???产二有海公? 导九??三Ё?披通Ё?????重??产系二重??遵??? 税阅?规释三?? ????三有免上免免免 九分??三ΝΝΝ?免ΩΟ??Ξ?ΣΤ? 招上免）??基金??招??）会确九分 十五??三??披运???【可?运δ构?产二 ??上海产? 导九??三??披???????????遵???产免? 税阅?规释三?合? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 34 ????三有免海产份???见?产?系? 九分??三ΝΝΝ?ο?Ο??Ξ?ΣΤ? 招上提）管理释?义督务消会确九分 十五???ˉˊ披???金?遵?产提二 税阅?规释三?? ????三有免免产有 九分??三ΝΝΝ?ΣΠΩ?Ρ?ΩΟξ?ΣΤ??Σ? 招上份）ˉˊ?数?基金??会确九分 十五??三ˉˊ披????ˉ?东?产海二????二?产?产海公? 导九??三ˉˊ披????ˉ?东?产海二????二? 税阅?规释三?? ????三有免海免免 九分??三ΝΝΝ?Ξ??ΩΡΤ?Ρ?Ο??Ξ?ΣΤ? 招上系）ˉˊ?范基金??会确九分 十五??三ˉˊ披?????ǖ权遵??产二???海产?上 九分??三ˉˊ披?????ǖ权遵??产二???海产?上 税阅?规释三??? ????三?海海?提产有?有海免有 九分??三ΝΝΝ?ΠΣΟ??Ξα?ΣΤ? 招上有）ˉˊ??基金??会确九分 十五??三ˉˊ披??????公?二?提二?产免? 导九??三ˉˊ披??????公?二?提二?产份? 税阅?规释三φА ????三?海海产免有有上系系 九分??三ΝΝΝ?ΞΡ???Ρ?Ρ???ΣΤ? 招公海）?的证券务消会确九分 十五??三?东β??披?Б?管????转??ρ构?上二提产系? 税阅?规释三??В ?职??三系提?上海?系份免免海上提免?系提?上海?系份免免海免提免 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 35 ????三有免免份免 九分??三ΝΝΝ??Ο?ΣΤ??Σ? 招公产）面?证券务消会确九分 十五??三管理招配?）购式κ错ǜ?????公份海二上品公品?? 导九??三配?披管理?配??购式κ错ǜ??λ?遵?产海海二免份? 税阅?规释三?)? ????三?海海系上海有系有系 九分??三ΝΝΝ?Σ?ΠΨαοΤΣ??ΣΤ? 招公上）ГД招Ё?）基金??会确九分 十五??三ωτβЁ?披通Ё?????〇构??有提有二公Е免?免有有? 导九??三ωτβЁ?披?υ??Ж?免免提二 税阅?规释三?З ????三有免产系系?系 九分??三ΝΝΝ?Ο??Ξ产上公?Σ? 招公公）配?基σ基金??会确九分 十五??三配?披????东?免海海二公海?公海海产地? 导九??三配?披?东????管??系系二??金?遵?产免海公? 税阅?规释三?И ????三?海海系上海免公提有 九分??三ΝΝΝ??Ω??Ο??Ξ?ΣΤ??Σ? 招公?）配?利受基金??会确九分 十五??三配?披???司?ЙК??免份二提Е上上产? 导九??三配?披π??东遵??产海有系二?τ理?金??露免公? 税阅?规释三φ?? ????三?海海?海公上?免系系免 九分??三ΝΝΝ??ξΡΞΨΡ???ΣΤ??Σ? 招公免）配??金报基金??会确九分 十五??三管理招配?）购式κ错ǜ?????产海系系二份?招议???提?） 导九??三配?披?东?????产海系系二??决?遵? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 36 税阅?规释三?ЛМ ????三?海海?系上产?有海公产 九分??三ΝΝΝ???Ο??Ξα?ΣΤ? 招公提）配?管Н决?基金??会确九分 十五??三管理招配?）购式κ错ǜ????О主??份有二产海海系?产? 导九??三配?披π??九??产系二系??П遵?提? 税阅?规释三商Р ????三?海海?份海海?有份海海 九分??三ΝΝΝ??ΤΣΡΩΟ??ΣΤ? 招公份）?放决?基金??会确九分 十五??三ˉˊ披???目理?С产产系二产海?产上海提 导九??三ˉˊ披???目理?С产产系二产海?产上海提 税阅?规释三?Т ????三?海海?海海??系系上产 九分??三ΝΝΝ?οΡΩ?Ω?ΣΟ?ΣΤ? 招公系）管理管金决?证券会确九分 十五??三??披?Χ?外Χ?格?管?差У??寄?/管? ???产系?上产 ?下?海??海产?海上?海公?海免?产产?产上?产公?产免?产提?产系?产有?上海?上产?上上?上公地? 导九??三??披?Χ?外Χ?提海海公二?寄?/管? θ? 税阅?规释三者Ф ????三有免免公上 九分??三ΝΝΝ?ΣΩΣΣΝ??ΣΤ? 招公有）管?理?证券务消会确九分 十五???配?披?东????管?上海海二管?遵?公有? 导九???配?披?东????管?上海海二管?遵?公有??海??产? ˉˊ披? ???地ˉ遵?产产海二份? 税阅?规释三ψХ ????三上产?上海公上系海海海 九分??三ΝΝΝ?ΨΤΣΩΟ??Ξα?ΣΤ? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 37 招?海）配?证券会确序?九分 十五??三配?披????Ц管?上产公二份? 导九??三配?披????Ц管?上产公二份? 税阅?规释三?? ????三?海海系?有产系?有产系 九分?? 三ΝΝΝ?αΠ???ΣΤ? 基金绪言释银?贵会其税电税话2开? 发??销需ǎ【开?2介召??更基 金日 （二）登记机构 ?书三管理证券ǒǒ??会确序?九分 ?报三ˉˊ披??????遵?产份二 导九??三ˉˊ披??????遵?产份二 税阅?规释三要〇? ??三海产海?免海有公系提海海 ?协三海产海?免海有公系有海份 ?职释三Ч摆? （三）出具法律意见书的律师事务所 ?书三配?披?估电??/报 ?报三配?披?东????管?提系二期?金?管?产有? 导九??三配?披?东????管?提系二期?金?管?产有? 直序释三Ш? ??三招海上产）公产公免系提提提 ?协三招海上产）公产公免系提海海 ?职释三?Щ面 号导电?三Ъ合品?Щ面 （四）审计基金财产的会计师事务所 ?书三?面??管?：非??/报 ?换修??【?? 十五??三管理?配??购式κ错ǜ????О主?产公产系二Ы??不遵?免海份 地?海产? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 38 导九??三配?披???υ??上海上二??量模?露?θ?面??管?产产? 税释?规三φЬ 号导十五：非?三?Э品ЮЯа ??三海上产?上公上公系系系系 ?协三海上产?上公上公系系海海 ?职释三?бв 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 39 六、基金的募集 更基金式基金绪言释大揭全基金税备品全师可导税备品全??导税备品全基 金【重备下销需会其话阅0年 发0年第1号管理证人： 上海产有限公司产产托证人商银 行上海产有股公公份二〇八月十五日 （一）基金类型 债券型证券投资基金日 （二）基金的运作方式 г?型品拒?】日 （三）基金存续期限 律阅个日 （四）基金募集情况 更基金0年个户 上海产有限系司产有托您上海产有限系司公海托日号?面??管?：非?? /报 招换修??【?）?资发让揭?消基金消禁回信释了币产?海海?非?发更基金 0年个称0年 产?海上系?产?提?产产消基金消禁招?利时?消禁）发会、止集取服户有上?份 取日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 40 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 ?贵会其话阅发更基金?准全基金【重备一、ǐ认发全基金【重备要上海产有 限有司提托示】一、日购全基金【重备一、托?发更基金绪言释示】拒，绪言更基 金日 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 全基金【重备一、见发?ǔ上海四?可托动价基金消禁种会释服费律?上海海释 中市基金资终记信持要免海海海??缓呼2 发基金绪言释存安场阅个络在管月募间 则??ǔ提海四?可托动价运?缓呼2 发基金绪言释存安?管理证人：络在法对动 ?网方?发他??师可方】品格销需基金【法中市?何基金【重生发法?拒基金 消禁种会释遵：项不规网日 税电税话中管理证人：诉会话阅期发付销话阅日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 41 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 更基金2??介召袋特基金绪言释息基金绪言释??2??介召 日容况2? ?介召来式基金绪言释场或0本合同中销需结其九在管?合 日基金绪言释银?贵 缓审财?中(?基金??介召 日 投资释存安场??介召导言基金??模/2部模露报中让??介召对?2 销需方】导言基金消禁2第集格守承 日 （二）申购和赎回的开放日及时间 产品拒?托下拒?期将 投资释场拒?托导言基金消禁2第集息守承 发容况导言期将户配?证券差错 报品??证券差错报2示?差错托2差错期将 发售基金绪言释?贵税电税话品管 理证人：品不模人绪下证券差错报2开?中基金【重2话阅九在??第集 品守承 期心权日 基金【重一、见发成动价?2证券差错披露 品证券差错报差错期将财?中销 需换修缓审发基金绪言释银告拒?托息拒?托2容况模/导言期将项不?额 发售 使??额存场议引托运大揭全放时间则导税备2会其话阅场?阅??九在 日 上品第集品守承拒，托下模/导言期将 基金绪言释购基金【重一、?托?律寄控公四司2期将《拒，导言第集 发容 况模/导言期将场第集拒，九在管话阅 日 基金绪言释购基金【重一、?托?律寄控公四司2期将《拒，导言守承 发容 况模/导言期将场守承拒，九在管话阅 日 场料阅第集拒，格守承拒，期将见发基金绪言释存场第集品守承拒?托运大 揭全放时间则导税备2会其话阅场?阅??配九在第集格守承2拒，期将 日更基 金要上海产有限产上司免托?拒?第集品守承模/ 日 基金绪言释律受场基金【重?阅?权2托个中市期将导言基金消禁2第集 品 守承中市??日投资释场基金【重?阅?权2托个息期将对动第集 品守承中?? 第1围ǒǒ介召料止?值2 发销基金消禁第集品守承办解户说构拒?托基金消禁 第集品守承2办解 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 42 （三）申购与赎回的原则 产品（无?办新出意发绝第集品守承办解募第1安托境披见非?2基金消禁 记信户基八项不非?? 上品（金禁第集品消禁守承新出意发绝第集募金禁第1 发守承募消禁第1 ? 公品安托2第集格守承第1银募场基金绪言释话阅2期将募《?? ? ?品守承??（?项?动新出意发绝让揭基金消禁种会释消禁ǒǒ托个2? 见?置项不?置守承发止集品第集料止托个场?2基金消禁?守承 发止集品第集 料止托个场见2基金消禁见守承 发募料阅报?策2守承?采 ? 免品导言第集品守承模/期 发存安??基金消禁种会释利外??出意发料义 投资市2【税得外律值整?法受名九?告? 日 基金绪言释银?贵基金师可2议?缓审法场告基金消禁种会释用议性风律 利实施2运对说?额配?出意 日基金绪言释??场?话意拒，议引运让揭全放时 间则导税备2会其话阅场?阅??九在 日 （四）申购与赎回的程序 产品第集息守承第12对动 投资释???贵基金??介召话阅2度置 发场拒?托2模/导言期将?基金 ??介召对动第集中守承2第1 日 投资市第集更基金期发?让??介召话阅2方】赎禁差表第集?? 日 投资市对差守承第1期 发销场??介召招?ǜ）??会准?2基金消禁通禁 日 投资释差表第集??发第集范力?ǒǒ介召料止基金消禁期发第集一、日基 金消禁种会释д差守承第1 发守承范力?ǒǒ介召料止守承期发守承一、日 上品第集息守承第12料止 基金绪言释存募差错期将??运值言会、第集息守承第12安?可户第集 中守承第1托 ??托?发示?缓审说发基金绪言释中销??2ǒǒ介召场 ??产托《户 投资释告?差错2会、风项不料止 日 ?托对差2会、第1 发投资释存场?е上托见招袋特?托）下期名???ǜж ?中募??介召话阅2销需方】以з第12料止缓审 发?意发他账第1无受名基 金ǒǒ介召2料止款?范2整政 发式投资市购不总货日 基金??介召告第集品守承第12值言法律?规?第1构阅范? 发款??规 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 43 ??介召料议?境名第集品守承第1 日第集品守承2料止募基金ǒǒ介召2料止 ??户八日 公品第集息守承第12??应表 基金第集及策赎禁и?方】发成第集资金场话阅期将《无赎禁名被意第集律 范?日成第集律范?中用、发第集??来?承投资市?不被取日基金消禁种会释 守承第1料止见 发基金绪言释来场?е份托招袋特?托）《应表守承??日?证券品 个民差错报中差错披露服贵??如й品??职责??品?不服贵差?职责??中 销?于基金绪言释下基金?绪释报净?殊2账效实施模/?言内度期 发守承?? ?如您说构四?可托过动日场的一诺禁守承中基金【重述合2销需??守承中如 к应表守承??2缓呼期 发??2应表导税?揭基金【重会其ǐ??言 日 （五）申购和赎回的数额限制 产品?控更九分??管?品?配差错职责第集更基金制侧消禁2地л争持金 禁户产海?释了币招?第集?发说重）发?控销需??介召第集更基金制侧消禁2 争持第集确禁下差错略支募制??介召2容况话阅户八 日红利?投资律值制侧基 金消禁争持第集金禁2确殊 日基金绪言释银?贵披露缓审发?额更基金地л第集 2争持金禁 日 投资市银м?第集发地构投资市种会基金消禁服律受核名中寄控基金消禁送 服2 免海客?场基金师可控度管账基金消禁守承生缓呼经七叫易核名中寄控免海客2心 权??税电税话中人绪?ǖ诉会话阅2 发付销话阅日 上品基金消禁种会释场??介召守承期发??告更基金制侧基金消禁2守承 第1律受持要 海?海产消日更基金制侧基金消禁种会释?四差错被取2争持消禁通禁 户海?海产消日 公品安?值第集第1告比费基金消禁种会释利外召范润场?遵律利实施期 发 基金绪言释存安及原ǘ阅地构投资释第集金禁配确中基金地托记第集停Ι配确品 ??遵禁第集品??基金第集生?引发н议义?比费基金消禁种会释2【税得外 日 基金绪言释基要投资师可格业督?殊2案开 发银及原配??引告基金话о月募? 殊日容况接基金绪言释?期2结其九在 ? ?品基金绪言释银场税电税话?商2缓审说 发?额配?告第集2金禁息守承 2消禁2服费确殊 发基金绪言释??场?额议引运大揭全放时间则导税备2会其 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 44 话阅场?阅??九在日 （六）基金的申购费和赎回费 产品第集?采 招产）投资释第集 侧?基金消禁期发案差п第集?策日 更基金告?控基金绪言释??管?第集 侧?基金消禁2??金?取格心使? 权2销需投资市议引支关2第集?采 日 ??金?取?基更??基金格大税范力2??非过?年2资金下销投资师 部境外呼范2?划??基金 发袋特赎理ǘ：义?基金品银募投资基金2?方ǘ： 义?基金品量模限金地构非过募下年【非过品量模限金言?：??2换阅?取资 终绪言非过品量模限金??金终T 品四释?境д如型?模??义督生终T 品?? 前改基金募下清模限金非过生日他来调动价号??基金人绪?ǖ止银2?2?? 基金侧型发基金绪言释银场或0本合同??期中的?保期九在来销п冻??金? 取??日于??金?取?心??金?取权2销需投资市 日 ?控基金绪言释??管?第集 侧?基金消禁2??金?取2第集?采他说 三 第集金禁招?） ?策第集?采 ?р产海海?? 海?公海客 产海? ?с?р免海? ? 海?产系客 ?т免海海?? 产海海海?ǎл 销需投资市第集更基金 侧?基金消禁2第集?采他说 三 第集金禁招?） ?策第集?采 ?р产海海?? 海?系海客 产海? ?с?р免海? ? 海?免海客 ?т免海海?? 产海海海?ǎл 更基金 侧?基金消禁2第集?策式第集 侧?基金消禁2投资释总货 发律?冻基 金决终发申开策要更基金2披露?? 品??品ǒǒ生制??策日 账红利购易?投资款终一2基金消禁 发律境原结存2第集?策 日 投资市场构??《他?会мл第集发?策?采让地л巨关非?日 招上）у侧基金消禁2第集? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 45 更基金у侧基金消禁律境原第集?发境原???/? 日 上品守承?采 更基金2守承?采让种会期将2()款д? 日投资市场构??《他?会мл 守承发?策?采让地л巨关非?日容况他说三 消禁种ǔ种会期将招?） ?策守承?采 侧?基金消禁 ??份托 产?免客 份托с?р公海托 海?免客 公海托с?р公提免托 海?产客 ?т公提免托 海 у侧基金消禁 ??份托 产?免客 份托с?р公海托 海?产客 ?т公海托 海 守承?策式基金守承释总货日 侧?基金消禁守承期?告消禁种ǔ种会期将数要 公海托2 发守承?策赎?ф基金决终发告消禁种ǔ种会期将遵要生要公海托售数要公提免 托2 发守承?策2 上免客ф基金决终发销通策要应表披露??品ǒǒ?息销需?开 2?ǔ? 日у侧基金消禁守承期发守承?策赎?ф基金决终日 公品基金绪言释银募场全基金【重备?阅2??《?额?采中境?方】 发法 争й存要?2?采中境?方】议引托运大揭 全放时间则导税备2会其话阅场?阅 ??配九在日 ?品安更基金的一遵禁第集中守承缓呼期发基金绪言释银及策х易阅办介殊发 募料义基金?信2九?风 发х易阅办介殊2容况?言出意格营可话???结其税 电税话募下人绪?ǖ品购电联ǚ2话阅 发容况接基金绪言释?期2结其九在 日 免品基金绪言释银募场律??税电税话话阅下基金【重?阅2缓呼说?贵披 露缓审殊阅基金??非过发?告投资释阅个中律阅个?拒?基金???易日场基 金???易个将发让结其人绪?ǖ开?条不?开?ǔ见发基金绪言释银募?安? 持第集?采息守承?采日 （七）申购和赎回的数额和价格 产品 侧?基金消禁2第集消禁非? 三 基金2第集金禁袋特第集?策息记第集金禁 发销管三 第集?策?策停Ι?采期发第集消禁2非?方税他说 三 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 46 记第集金禁ц第集金禁ǎ招产е第集?采） 第集?策ц第集金禁?记第集金禁 第集消禁ц记第集金禁ǎ第集安托 侧?基金消禁记信 第集?策户?阅金禁期发第集消禁2非?方税他说 三 第集?策ц? 阅金禁 记第集金禁ц第集金禁?第集?策 第集消禁ч记第集金禁ǎ第集安托 侧?基金消禁记信 Ι构三?投资释招于??金?取）投资?海?海海海?第集更基金 侧?基金消禁发 第集?采户海?系海客发?ǘ第集安托基金消禁记信户产?海?海海?发意销银受名2第集 消禁户三 记第集金禁ц?海?海海海ǎ招产??系海客）ц公有?提系上?免?? 第集?策ц?海?海海海?公有?提系上?免?ц公产份??提? 第集消禁ц公有?提系上?免?ǎ产?海?海海ц公系?产免提?上有消 绝三?投资释招于??金?取）投资?海?海海海?第集 侧?基金消禁发?阅第集 安托 侧?基金消禁记信户产?海?海海?发银受名公系?产免提?上有消 侧?基金消禁日 上品у侧基金消禁2第集消禁非? 第集消禁ц第集金禁ǎ第集安托у侧基金消禁记信 Ι?三?投资释投资?海?海海海?第集更基金у侧基金消禁发?ǘ第集安托у侧基 金消禁记信户产?海?海海?发意销银受名2第集消禁户 三 第集消禁ц?海?海海海ǎ产?海?海海ц公系??提产?免?消 绝三投资释投资?海?海海海?第集更基金у侧基金消禁发?ǘ第集安托у侧基金消 禁记信户产?海?海海?发意销银受名2第集消禁户 公系??提产?免?消у侧基金消禁日 公品守承金禁2非? 及策（消禁守承新方】发守承办解募?托2制侧基金消禁记信户基八项不非 ?发非?九】三 守承送金禁ц守承消禁ш?托?侧基金基金消禁记信 守承?策ц守承送金禁ш?侧基金守承?采 记守承金禁ц守承送金禁?守承?策 Ι∥三?投资释守承产? 消 侧?基金消禁发?ǘ种会个将户产海?发围守承安托 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 47 基金消禁记信机产?海产提海?发告存2守承?采户 海免?海客发意销银受名2记守承金禁 户三 守承送金禁ц产海?海海海ш产?海产提海ц产海?产提海?海海? 守承?策 ц产海?产提海?海海ш 免客ч免海?系海? 记守承金禁 ц产海?产提海?海海?免海?系海ч产海?产海有?上海? 绝三投资释守承更基金产? 消 侧?基金消禁发?ǘ种会个将户产海?发围守承安 托基金消禁记信机产?海产提海?发意销银受名2记守承金禁户 产海?产海有?上海?日 ?品更基金制侧基金消禁2基金消禁记信2非? 三 更基金巨户 侧?息у侧基金消禁发制侧基金消禁地抗ǘ?基金??发更基金? 侧基金消禁息у侧基金消禁来地抗非?息九在基金消禁记信日更基金制侧基金消 禁2基金消禁记信2非? 发?义щ名数服ǜ见?? 发数服ǜ见?免? ?ъ?冻发式 使终一2境外中整政式基金决终 ?会中总货日?托2 制侧基金消禁记信场安?境 披见非?发法场??产托《九在日?换修缓审发号条不?安度置发银募?安如й非 ?中九在日 免品第集消禁2通禁2?言方】 三 第集2会、消禁户记第集金禁心募安托?侧基金消禁记信 发会、消禁地?户 消发第集消禁让?ъ?冻方税发义щ名数服ǜ见上? 发式使终一2境外中整政式 基金决终?会中总货日 提品守承金禁2通禁2?言方】 三 守承金禁户让议?料止2会、守承消禁ы募安托?侧基金消禁记信法?心 结存2?策 发守承金禁地?户?日配?非????让?ъ?冻方税发义щ名数服 ǜ见上? 发式使终一2境外中整政式基金决终?会中总货 日 （八）申购和赎回的登记 投资市?托第集基金范?见发基金ǒǒ介召场??产托户投资市ǒǒ得外法导言 ǒǒ?ǔ发投资市购??上托招??托）见会得守承??巨基金消禁日 投资市?托守承基金范?见发基金ǒǒ介召场??产托户投资市导言?心得外2 ǒǒ?ǔ日 基金绪言释银募场税电税话?商2??《 发大税告配?ǒǒ导言期将项不? 额发售律受议性实施投资市2【税得外 发法存场?额议引托运大揭全放时间则导 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 48 税备2会其话阅 发场?阅??九在日 （九）拒绝或暂停申购的情形 动价他说缓呼期发基金绪言释银募??中??投资释2第集第1 三 产品律银ь估2出账经七基金用税示?师可 ? 上品的一基金【重话阅2??基金资终?信缓审期 ? 公品证券品个民差错露报场差错期将于示??披发经七安托基金资终记信用 税非?? ?品?值?л中?э第集第1银净：实施中整?价会基金消禁种会释利外期 ? 免品基金资终话о控遵发暂基金绪言释用税ю名【?2投资T? 发中银净告 基金模后终一直回实施发中销需整?价会基金消禁种会释2利外 ? 提品基金绪言释品基金?绪释品基金??介召中ǒǒ介召账????中?? 缓审经七基金??职责中基金ǒǒ职责中基金：非职责用税示?师不? 份品安运构?信托基金资终记信免海客募配2资终动价用银?元2??披露办解 围及策?信???经七九?办信比场?遵律料阅风期发号格基金?绪释??料止 见发基金绪言释存安???值基金第集第1 ? 系品基金绪言释?值?л中市?э第集第1会银净经七地构投资市种会基金 消禁2停Ι核名中市寄控 免海客发中市财结话?免海客年管?2缓呼期 发基金绪言释会 得告?生第集第1项不?巨料止中???值?生第集第1 ? 有品基金绪言释?值?л中市?э第集第1会银净经七寄控基金绪言释ǘ阅 2基金送话о 品地托记第集停Ι配确品地构投资释地托第集金禁配确发基金绪言 释会得告?生第集第1项不?巨料止中???值?生第集第1 ? 产海品税电税话话阅中管理证人：止阅2销需银??第集2缓呼 日 的一配?产品上品公品免品提品份品产海???第集缓呼?构围基金绪言释网阅?? 第集期发基金绪言释存安场?阅???ǒ??第集九在法下期?管理证人：? ?日他?投资释2第集第1叫赎?中?巨??2 发叫??2第集??来?征列投 资释日场??第集2缓审?心期 发基金绪言释存下期яɡ第集模/2导言 日 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 动价他说缓呼期发基金绪言释银募???值基金消禁种会释2守承第1中市 如к应表守承??三 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 49 产品律银ь估2出账经七基金绪言释律净应表守承?? ? 上品的一基金【重话阅2??基金资终?信缓审期 ? 公品证券品个民差错露报差错期将于示??披发经七基金绪言释用税非?安 托基金资终记信? ?品?ǔ上四中上四募配拒?托诺禁守承? 免品的一?ǔ?值守承第1来整?价会基金消禁种会释利外2缓呼 期发基金 绪言释银???值基金消禁种会释2守承第1 ? 提品基金绪言释品基金?绪释品基金??介召中ǒǒ介召账????中?? 缓审经七基金??职责中基金ǒǒ职责中基金：非职责用税示?师不? 份品安运构?信托基金资终记信免海客募配2资终动价用银?元2??披露办解 围及策?信???经七九?办信比场?遵律料阅风期发号格基金?绪释??料止 见发基金绪言释存安如к应表守承??中???值基金守承第1 ? 系品税电税话话阅中管理证人：止阅2销需缓呼 日 的一配?缓呼?构围基金绪言释网阅???值守承第1中如к应表守承? ?期发基金绪言释存下期?管理证人：??法场?阅???ǒ??守承九在日? 料止守承2第1 发基金绪言释来准禁应表?他?期律净准禁应表2 发存来银应表 ?巨让地四被取第1费?第1送费2停Ι巨?列守承第1释 发无应表?巨银如个 应表日 重期发场动价配????2缓呼期 发让基金【重2结其ǐ??言 日基金消禁 种会释场第1守承期银????来安托银净无具值言?巨月募?? 日场??守承 2缓审?心期 发基金绪言释存下期яɡ守承模/2导言 发法大揭会其话阅场?阅 ??配九在日 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 产品诺禁守承2止阅 更基金地四拒?托发基金消禁记守承第1 招守承第1消禁送服)配基金?? 管?动第1消禁送服见?心第集第1消禁送服下基金??管?冻第1消禁送服 见2通禁 ）寄控配构?可托基金送消禁2 产海客期发绝止户的一?诺禁守承日 上品诺禁守承2?言方】 安动价诺禁守承期发基金绪言释银募?贵更基金安期2资终联【所审网阅赎 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 50 禁守承中?巨如个守承日 招产）赎禁守承三安会净估应表投资释2赎?守承第1期 发让示?守承度置 ?不日 招上）?巨如个守承三安基金绪言释止户应表投资释2守承第1会ё处中止 户应表投资释2守承第1银净：告基金2资终记信?范形遵交易期 发基金绪言释 场安托?值守承停Ι律持要配构?可托基金送消禁2 产海客2运对说 发告销通守承 第1如个月募导言 日告要安托2守承第1 发存安让地四被取守承第1费?守承第 1送费2停Ι 发料阅安托值言2守承消禁 ?告要无净守承?巨发投资释场对差守 承第1期银募??如个守承中原?守承 日??如个守承2 发来购易?冻说构四拒 ?托?ǔ守承发?名赎?守承户何???原?守承2 发安托无具值言2?巨守承 第1来叫?? 日如个2守承第1格说构拒?托守承第1构法?言 发用??得法募 说构拒?托2?侧基金消禁记信户基符非?守承金禁 发募使侧?发?名赎?守承 户何日他投资释场对差守承第1期无可合料?? 发投资释无净守承?巨可购易如 个守承?言日 招公）场的一诺禁守承发围地四基金消禁种会释守承第1寄控运构?可托基 金送消禁公海客2缓呼说 发告地四基金消禁种会释寄控配构?可托基金送消禁公海客 募配2守承第1 发基金绪言释银募如个导言守承日告?地四基金消禁种会释公海客 募《招?公海客）2守承第1让??基金消禁种会释 招绝销需守承第1无寄控配构 ?可托基金送消禁公海客募配2基金消禁种会释 ）守承度置招袋特诺禁守承）导言发 告?地四基金消禁种会释寄控公海客2守承第1项不如个导言 日告要无净守承?巨发 ?基金消禁种会释场对差守承第1期银募??如个守承中原?守承 发他投资释场 对差守承第1期无可合料?? 发投资释无净守承?巨可购易如个守承?言日?? 如个守承2 发来购易?冻说构四拒?托?ǔ守承???原?守承2 发安托无具值 言2?巨守承第1来叫?? 日如个2守承第1格说构拒?托守承第1构法?言 发 用??得法募说构拒?托2?侧基金消禁记信户基符非?守承金禁 发募使侧?发 ?名赎?守承户何日 招?）??守承三更基金?ǔ上四拒?托募配的一诺禁守承发他会?开发银? ??值守承第1 ??号?值2守承第1银募如к应表守承?? 发售律受寄控上海 四?可托发法存安场?阅??九在日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 51 公品诺禁守承2九在 安的一配?诺禁守承法及原结其?引期发基金绪言释存安?控??品?协中 市或0本合同话阅2销需方】场 公四差错托《??基金消禁种会释发本合会其? 言方税发法场?托《场?阅??配?ǒ九在日 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 产品的一配???第集中守承缓审2 发基金绪言释存场话阅个确《场?阅? ?配?ǒ??九在日 上品基金绪言释存要яɡ拒?第集中守承托运发场?阅??配?ǒ基金яɡ 拒?第集中守承九在发法九?争?产四?可托制侧基金消禁2基金消禁记信 日 （十三）基金的转换 基金绪言释银募?贵结其税电税话募下基金【重2话阅网阅拒导更基金格 基金绪言释绪言2销需基金?将2??模/ 发基金??银募境原构阅2??? 发 结其话意式基金绪言释?期?贵结其税电税话下基金【重2话阅殊阅法九在 发法 对运在?基金?绪释格结其介召日 （十四）基金份额的转让 场税电税话?商围ǐ认容?2缓审说 发基金绪言释银值言基金消禁种会释? 控管理证人：止银2差错露报中市差错方】项不消禁??2第1法式基金ǒǒ 介召导言基金消禁2控取ǒǒ 日基金绪言释?值言基金消禁??模/2 发来对运 九在发基金消禁种会释存?贵基金绪言释九在2模/话意导言基金消禁??模 / 日 （十五）基金的非交易过户 基金2于差错控取机?基金ǒǒ介召值言?总 品??息分税?殊?不生缓呼 款终一2于差错控取募下ǒǒ介召止银 品ǎ【税电税话2销?于差错控取 日用? 场配???缓审说发?值过?2申况??机大税银募种会更基金基金消禁2投资 释日 ?总机?基金消禁种会释??发销种会2基金消禁式销【税2?总释?总 ? ???基金消禁种会释来销【税种会2基金消禁??列?利风性2基金：中ǘ ：ǚ况?分税?殊?不机?分税介召大贵一、分税〇同来基金消禁种会释种会2 基金消禁?殊过?列销需购ǐ释品税释中销需联ǚ日导言于差错控取??对?基 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 52 金ǒǒ介召开?对?2结其资+ 发告要ǎ【ǐ认2于差错控取第1让基金ǒǒ介 召2话阅导言 发法让基金ǒǒ介召话阅2改八境? 日 （十六）基金份额的转托管 基金消禁种会释银导言?种会基金消禁场律重??介召?将2??绪 发基金 ??介召银募让揭话阅2改八境原??绪? 日 （十七）定期定额投资计划 基金绪言释银募户投资释导言阅个阅禁投资非过发容况话意式基金绪言释场 ?期的?九在中??2或0本合同管料阅 日投资释场导言阅个阅禁投资非过期银 购不?阅?个??金禁发?个??金禁??律持要基金绪言释场结其九在中?? 2或0本合同管报话阅2阅个阅禁投资非过争持第集金禁 日 （十八）基金份额的冻结与解冻 基金ǒǒ介召当值言理?会得介其大税开?2基金消禁2??格??募下 ǒǒ介召止银2销需缓审说2??格?? 日 基金消禁叫??2 发叫???巨消禁?ǐ?格境外巨?发叫???巨终一2 得外构法??日税电税话中人绪介召诉会话阅2心权 日 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 更基金议引现凡介殊2 发更基金2第集息守承??是接更或0本合同 （现凡 介殊新?巨2话阅中结其九在 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 53 九、基金的投资 (一)投资目标 更基金场?解?殊业督2基符配剩余投资 发估?户投资市对?者要模后停形 基八2?个?阅投资承络 日 (二)投资范围 更基金2投资??户容会?延内易风2金??容 发袋特理《大税的不2理? 债券品?方?ǔ债品?ǔ应种介召债品金?债券品九拒的不2?略债券 品管?? 不代贵品量模债券品九分债券品管数量模与0债 品管个代贵品象个?资券品寄象 个?资券品?不比?招袋特??比?品??比?品阅个比?生）品重模比地品银 ??债券品银巨?差错银?债品银差?债品债券承集品证券九分的不2象个九分 债券品资终应种证券品理债个民生金??容募下税电税话中管理证人：?商基金 投资2销需金??容 ?售?ǎ【管理证人：2结其话阅 ?日 更基金律银募??相冻务代品得证发售银种会账银??债券?务报呼范2务 代品账报种务代项不务代??下?的报呼范2务代息账投资巨?差错银?债报呼 范2得证 日账配?出账种会2务代息得证生资终 发更基金来场销银差错?托?2 产海四差错托《和动日 他税电税话中人绪介召募见?商基金投资销需T? 发基金绪言释场条不?安 度置见发银募来销п冻投资??日 更基金2投资停Ι户 三 更基金投资要债券2停Ι律持要基金资终2 系海客发更基金?四差错托托?场 ?心理债个民【?案ип2差错义证金见 发义种价金中市名个托场构限募《2? ǔ债券2投资停Ι【非律持要基金资终记信2 免客日运?价金律袋特???表金品 比动义证金品存境第集?生日 他?税电税话中管理证人：财?投资T?2投资停Ι确殊 发基金绪言释场条 不?安度置见发银募?额配?投资T?2投资停Ι 日 (三)投资策略 更基金划巨的?基金绪言释2投?净估 发及原购配款说2方税告基金2遵侧 资终??项不易?绪言日?【放策巨?品?个?殊品境外采????生点?告四 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 54 券项不??发重期其十构略披露投资介：发估?场?解?殊基金业督2基符配 发 具原?个?阅寄禁境外日 产品资终??点? 更基金来及策购配款说2方税 发场划巨??基更??号?呼?募下Φ?披露 申况2基符配 发告披露基更利采品债券侧终T境外采 品民币侧终T境外采生遵侧 终T境外采??财类项不排? 发法?【制侧关资终2交易风募下内易风所审巨 ?发?告律重不模品律重投资T???投资点? 发募使流动资终??下业督?殊日 上品利采侧投资点? 更基金告理《权号?师不??项不巨?息事。发利策费类方税?冻巨?息事 。理债品?不代贵生利采投资T?2境外息业督 发??终T联【2???个 发? ?【?2个确?召2??点? 发容况点?他说三 招产）?个?额点? 基要告??号?师不缓审2?冻?? 发事个披露利采2财类?? 发法?【基 金无调价金内缓审发料阅债券联【???通个确日他?事。无调披露利采配?发 意银?控?象联【???通个确2导税话??巨利采业督 ?? ?发他?事。无调 披露利采说组发意?控如?联【???通个确发募个具受寄禁承络日 招上）境外采??点? ?控事。境外采??2呼所息财类?? 发告债券联【项不?个??发申开袋 特??点?品? ?点?息Ζ】点?日销管??点?银暂投资联【管债券?个年管 要境外采??2构ǜ 发?策要境外采??形?期?? ?点?银暂投资联【管债券 2?个年管场境外采??2?? 发?策要境外采????说组形管将说组?м2 ?】财易?Ζ】点?银暂投资联【管债券2?个??巨? 发?策要境外采??? ??易2缓审 日 招公）?ы点? ?控??境外采??发巨?境外采??制个确?2利支缓审 发相冻境外采? ?争???报告存2个确债券 发? 较债券?通个确2?象 发名个境外采来??说 组发项款具受形者2资更利受境外 日 公品放策投资点? 结告?代品理债生利采终T 发放策债券2放策利支机具原形者投资境外2调 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 55 ?发款放策利支申开值?四方回2实施 三披露放策利支??2??格放策债更益 2放策财类 日账款巨关及策募说点?三 招产）基要放策利支??财类2投资点? 构机巨?号??个息结其披露财类告放策利支??2实施 发?机巨?放策债 披露》费品放策债品内易风生财类??告放策利支??2实施 日 招上）基要放策债更益放策财类2投资点? 的不释放策的一财类见发来及策财类见债券放策略关报告存2放策利支?? 告九分债品量模债阅办日实施放策债放策业督2账效申开袋特不模业督 品九分业 督品价金内业督品资终直债业督息销需业督生?四方回日?控《?排略职责巨? 放策债2结告放策?? 品??业督下言?放策利支发的?结告办信叫持?2放策 债券发募料阅债券联【2侧???息四券?? 日 ?品??点? 律重券?场利时品??业督品?个品内易风品?境息?一ǐ?生方回比场支 关发基金绪言释银募?贵告债券2结告办信险定 发??【?2差错期介 发重期相 冻和动发?原境外略支日 申开袋特三办信??发绝险定无调利支????发场个确结?说相冻利支形 者2债券 ???券??发绝场结重境外采说相冻?个的不2债券 ?内易风??发 绝场结重境外采说相冻内易风?延2债券 ?放策2?? 发绝场结重权?放策略关 息境外采说发相冻《?放策排略?者2债券 ?披露将利支??发绝场九分放策债 息理?放策债?将发他?事个放策利支?遵发意策理?放策债??九分放策债? ??发意策九分放策债??理?放策债日 免品银?债投资点? 更基金2银?债投资点?袋特?责银??债券 发绝银??九分债券品银巨? 差错银??债券息银差?债2投资点? 日更基金?格银??债券会????发构 ?机构略披露第集发诉构?机?略披露?格日构略披露第集发申开元收的不ǐ? 形延品第集境外形者品九分基更回??2银?债 ??略披露?格银师策м?银? 债投资点?发更基金来师策量模基更回巨?息言?办信巨?点?发??四券发估 ?议价形者2投资境外 日重期发更基金国银募及策结告办信巨?点?发绝?控巨 ?律重披露主员说银??债券务风息债风2结告办信 发??银??债券2办信? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 56 ?发??结存券?发?场具原形者投资境外日诉权发更基金来?н其十银?债2 ?利介：息ǐ???介：日 提品资终应种证券投资点? ?较??殊2?动 发资终应种证券披露2?列：?调??? 发售安运理《资 终应种证券披露征募放?资终证券类终T户申 发??要?略??日账款告要资终 应种证券2投资其?场要告基符资终性费下无调价金内2巨? 发排?四券办信息 投资业督发??披露差错介：发??结告办信形者2资终应种证券项不??法巨 ?投资发募组持内易风业督发估?具受?阅境外日 份品管数量模与0债券投资点? 管数量模与0债券的不申况м户于配披量模 发量模放时九拒风形支发号部? 合?持发重期?T?债券及原于九拒方】的不息差错 发容会内易风形支品放策业 督形者品资终话о形数生换ǜ日账款告管数量模与0债及原请余投资2点? 发巨 ?息??的债申况2放策基更回 发袋特号部缓审品决/所审生 发重期殊阅?解2 投资网点内度发)?业督?殊 发法八?业督??事?发场争数类放策业督息内易 风业督说发??项不投资日 系品理债个民投资点? 更基金场项不理债个民投资期发来?贵业督绪言出意发募?个义信户前2 发 ?【理债个民2阅办о型??销【言2?信?? 发格价民资终项不??发?控м ?中???个义信生点?项不?个义信营可日 有品证券九分象个九分债券投资点? 更基金证券九分象个九分债券2投资点?申开付巨?证券不模额况缓审 品证 券九分基更回缓审冻?发袋特额四证券不模2的?价所 发的???发容况证券九 分2号部缓审 品资终直债缓审品价金内缓审发付款巨?证券九分象个九分债券2 ??业督下【言2利支?? 发告证券九分象个九分债券项不抗力品??2办信排 ?日 （四）投资限制 产品投资联【确殊 更基金2投资联【来??募说确殊 三 招产）更基金投资债券2停Ι律持要基金资终2 系海客? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 57 招上）更基金?四差错托托?场?心理债个民【?案ип2差错义证金见 发 义种律持要基金资终记信免?2价金中市名个托场构限募《2?ǔ债券 日运?价 金律袋特???表金品比动义证金品存境第集?生? 招公）更基金种会构?九分的不2证券 发销披信律寄控基金资终记信2 产海?? 招?）更基金绪言释绪言2赎?基金种会构?九分的不2证券 发律寄控?证 券2 产海?发概赎让揭会其?服2召范停Ι项不证券投资2基金T?银募律值使ǐ ?话阅2停Ι确殊 ? 招免）更基金绪言释绪言2赎?拒?】基金 ?袋特拒?】基金募下?要拒?个 2阅个拒?基金 ?种会构?配披九分的不2银内?务代 发律受寄控?配披九分银 内?务代2 产免客?更基金绪言释绪言2赎?投资联【种会构?配披九分的不2银 内?务代发律受寄控?配披九分银内?务代2 公海客?概赎让揭会其?服2召范停 Ι项不证券投资2拒?】基金募下管理证人：止阅2换修投资联【银律值运? 停Ι确殊? 招提）更基金种会2赎?得证 发销披信律受寄控基金资终记信2 公?? 招份）更基金绪言释绪言2赎?基金种会2重构得证 发律受寄控?得证2 产海 ?? 招系）更基金投资要重构出，得外释2制侧资终应种证券2停Ι 发律受寄控 基金资终记信2 产海?? 招有）更基金种会2赎?资终应种证券 发销披信律受寄控基金资终记信2 上海 ?? 招产海）更基金种会2重构 招?重构放策略关）资终应种证券2停Ι 发律受寄 控?资终应种证券话о2 产海?? 招产产）更基金绪言释绪言2赎?基金投资要重构出，得外释2制侧资终应种 证券发律受寄控销制侧资终应种证券【非话о2 产海?? 招产上）更基金存投资要放策略关排略户ηηη募配招?ηηη）2资终应种证券 日 基金种会资终应种证券个将发他?销放策生略说组品律?ǎ【投资改八发存场排 略络在的??托?公四司《月募赎?和动? 招产公）更基金项冻赎理?不将重模披露项不债券承集2资金通禁律受寄控基 金资终记信2 ?海客发更基金场赎理?不将重模披露管2债券承集争?个确户 产限发 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 58 债券承集名个见律受?个? 招产?）更基金种会地当管数量模与0债券 发销披信律受寄控基金资终记信2 产海客? 招产免）更基金场??差错托托?发种会2相冻理债个民【?办信 发律受寄控 基金资终记信2 产免客? 招产提）更基金场??差错托托?发种会2和动理债个民【?办信律受寄控基 金种会2债券送披信2 公海客? 招产份）更基金?格理债个民期发报种会2债券 招律?名个托场构限募《2? ǔ债券）披信息相冻品和动理债个民【?办信发【非招?支非?）存安ǎ【基金 【重其要债券投资停Ι2会其?阅 ? 招产系）更基金场??差错托《差错招律袋特?标）2理债个民【?2范差金 禁律受寄控配构差错托基金资终记信2 公海客? 招产有）更基金2基金资终送信律受寄控基金资终记信2 产?海客? 招上海）更基金格与0侧证券资绪终T下管理证人：止阅2销需申况户差错告 ?拒??承集差错2 发银?值性?T2资性开?存安格基金【重?阅2投资?? 义种构七? 招上产）更基金申易投资要内易风值确资终2披信【非律受寄控更基金资终记 信2 产免客? 账证券披露交易品配披九分务代??品基金话о财易生基金绪言释?权2账 效七暂基金律ǎ【运?报话阅2停Ι确殊2 发基金绪言释律受申易?(内易风值 确资终2投资 ? 招上上）税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需投资确殊 日 税电税话中人绪?ǖ原?中?额配?确殊发他?策要更基金发意场条不?安 度置见发更基金投资律?值结其确殊中让揭?额见2话阅?不 ?基金绪言释下期 ?贵全放时间则导税备话阅场?阅??九在日 心招上）品招产上）品招上海）品招上产）ǐ权发账证券品个民披露交易品证券的 不释【法品基金话о财易生基金绪言释?权2账效七暂基金投资停Ι律ǎ【配? 话阅投资停Ι2 发基金绪言释存安场产海四差错托《项不?额发售管理证人：话阅 2换修缓呼心权 日税电税话诉会话阅2 发付销话阅日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 59 基金绪言释存安购基金【重一、?托?提四司《暂基金2投资联【停Ιǎ【 基金【重2会其?阅 日场配?个将《发基金2投资?? 品投资点?存安ǎ【基金 【重2?阅 日基金?绪释告基金2投资2人?格?以购基金【重一、?托?拒 ，日 上品?何不户 户??基金消禁种会释2【税得外 发更基金?何付?说?不户三 招产）总?证券? 招上）??话阅?需释??中对?货义? 招公）付?总货用确序?2投资 ? 招?）相和销需基金消禁发售税电税话中管理证人：诉会话阅2心权 ? 招免）?销基金绪言释品基金?绪释动资? 招提）付?《?差错品营?证券差错办解下销需律示安2证券差错?易 ? 招份）税电品不?税话品管理证人：下全基金【重备话阅?何付?2销需不 户日 他税电品不?税话中人绪?ǖ原?配??何风话阅发更基金绪言释场条不? 安度置见银律值配?话阅2确殊 日 公品其?差错出意 基金绪言释师策基金决终相和基金绪言释品基金?绪释下销?务务东品议? ?殊释中市格销会?遵利?其职2九分的不2证券中市总?个《总?2证券 发中 市付?销需?遵其?差错2 发存安ǎ【基金2投资前改息投资点? 发? ?基金消 禁种会释利外??出意发??利外??发目力ˇ赎《?请ǖ介殊息排?介殊发让 揭披露九?【言办解?不日结其差错????受名基金?绪释2重指 发法让税电 税话月募间则日?遵其?差错存对差基金绪言释??：请?日基金绪言释??： 存您???限告其?差错??项不请以日 （五）业绩比较基准 更基金2模后停形基八 ц管债?【赎办?服境外采?有免客?重个管理释了?不 九?2构限个?不阅个比?利采 招?见）?免客日 销管发管债?【赎办?服式管?理债ǒǒ??会确序?九分?殊发销?更? ????不将披露息差错报披露发范消债券袋特理?债券品量模债券品?不代贵 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 60 生报会申开 债券?侧发容会??2披露?规风 发净??存管理债券披露2送况 ??日 更基金2投资??管袋?2债券?侧?? 发围?四差错托托?场?心理债个 民【?案ип2差错义证金见 发义种价金中市名个托场构限募《2?ǔ债券2投 资停Ι【非律持要基金资终记信2 免客日账使管债?【赎办?服境外采?有免客?重个 管理释了?不九?2构限个?不阅个比?利采 招?见）?免客净形延2况价更基金 2投资前改息业督境外换计 日 他??见税电税话的一财类发中市会?得?2 品?净户披露???值2模后 停形基八?动发中市机披露配动价?)?【策要更基金2模后基八期 发更基金银 募财?模后停形基八发售存格基金?绪释??构七发场条不?安度置见络管理证 人：??发法场管理证人：?阅2??配下期九在 发用案?拒基金消禁种会释遵 ：日 （六）风险收益特征 更基金机构当债券型基金发销事个业督格境外者要民币披露基金发持要务代 型基金息登【型基金日 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 产品会利要基金资终2?赎格(信 ? 上品基金绪言释让揭理?会其话阅?规基金抗力不暂务东中债得释得利发义 ?基金消禁种会释2利外 ? 公品律??告配披九分2?务 ? ?品律?控其?差错户购益品??品?得?言释中??比场利?其职2?∥ 释?原??律安利外日 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 安基金种会换阅资终围比场中润场遵禁守承第1期 发?贵争遵确?义?基金 消禁种会释利外2出意 发基金绪言释号格基金?绪释??构七发法?з：非?? /报指接见 发银募大揭税电税话下基金【重2?阅变策现凡介殊 日 现凡介殊议引个将发更?巨?阅2投资联【停Ι 品投资点?品联【确殊品模 后停形基八品业督境外换计生?阅??策要申凡被取日 现凡被取2议引ǐ认 品议引度置品师可??品投资??品换阅资终2??财 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 61 价息应表生告投资市得外会?遵实施2??是接 更或0本合同 （现凡介殊新?巨 2话阅 日 （九）基金投资组合报告 募说投资联【络在服贵任您上海上上限提司公海托日 产品络在个?基金资终联【缓审 置二 ?前 金禁招?） ?基金送资终2停Ι 招客） 产 得外投资 ? ? 销管三务代 ? ? 上 基金投资 ? ? 公 ?阅境外投资 上?份产上??有有?海公公?公系有系?海系 销管三债券 上?份产上??有有?海公公?公系有系?海系 资终应种证券 ? ? ? ?金?投资 ? ? 免 金??一T投资 ? ? 提 相冻??金?资终 上有?海海海?海海海?海海 产?海免 销管三相定】承集2相冻?? 金?资终 ? ? 份 ?不比?息???表金【非 提?海公有??海有??份 海?上上 系 销需资终 产系?产公有?上海份??上 海?提提 有 【非 上?份提免?提份份?提免海?上份产海海?海海 十三招产）更基金更络在个?无种会?控?务?差错介殊投资2?务 日 招上）更基金更络在个?用?格???证券动?模/2证券 日 上品络在个?让不模巨侧2务代投资联【 招产）络在个?让不模巨侧2员《务代投资联【 更基金更络在个?无种会员《务代日 招上）络在个?让不模巨侧2?务?投资务代投资联【 更基金更络在个?无种会?控?务?差错介殊投资2?务 日 公品络在个?让九?办信?基金资终记信停Ι遵数?置2运??务代投资合 履 招产）络在个?让九?办信?基金资终记信停Ι遵数?置2运??务代投资 合履 更基金更络在个?无种会务代日 ?品络在个?让债券T?巨侧2债券投资联【 置二 债券T? 九?办信招?） ?基金资终记 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 62 信停Ι招客） 产 理?债券 上海有?公有产?上产产?免产份?提产 上 ?不代贵 ? ? 公 金?债券 有?上海系?系产??份有海?公公 销管三?点风金?债 ? 量模债券 产产?上上??上份上?有系海??产 免 量模象个?资券 有公有?系上上?提海公?上有公??产免 提 管个代贵 ? ? 份 银?债招银差?债） 产?免?上?系免上?产公海?系产免提?海提 系 重模比地 ? ? 有 销需 ? ? 产海 【非 上?份产上??有有?海公公?公系有系?免免 免品络在个?让九?办信?基金资终记信停Ι遵数?置2运??债券投资合 履 置 二 债券?? 债券?书 服费招?） 九?办信招?） ?基金 资终记 信停Ι 招客） 产 海产有提提?上产理债产提上?海提海?海海海 上海有?公有产?上产产?免产份?提产 上 产产公海免上?模?债 产?公免海?海海海 产免海?份免提?免份产?上?免??系 公 产公上海产免产系管??η产?公上??份份海 产公系?系上公?海产产?上免免?海? ? 产产海海免有?的?债 产?上产免?海系海 产上系?份有提?有系产?有免??提系 免 产公上海海有产份管??η产?产份海?免提海 产上公?提有份??海??提份???有 提品络在个?让九?办信?基金资终记信停Ι遵数?置2运??资终应种证 券投资合履 更基金更络在个?无种会资终应种证券日 份品络在个?让九?办信?基金资终记信停Ι遵数?置2运???金?投资 合履 更基金更络在个?无种会?金?日 系品络在个?让九?办信?基金资终记信停Ι遵数?置2运??得证投资合 履 更基金更络在个?无种会得证日 有品络在个?更基金投资2理债个民差错缓审本合 招产）更个理债个民投资?点 更基金场项不理债个民投资期发来?贵业督绪言出意发募?个义信户前2 发 ?【理债个民2阅办о型??销【言2?信?? 发格价民资终项不??发?控м 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 63 ?中???个义信生点?项不?个义信营可日 招上）络在个?更基金投资2理债个民种标息整外合履 ?? ?书 种标费招相ǎ 和） 【?披信??? 九?办信财 易招?） 业督?改本 合 ?上上海有?上上海有 ?上海海?产有有?有系海?海海海?海海系系??免免 ?海海? 九?办信财易送禁【非招?） 系系??免免海?海海 理债个民投资更个境外招?） ? 理债个民投资更个九?办信财易招?） 系系??免免海?海海 十三相冻种标费募示服规之发和动种标费募直服规之日 招公）更个理债个民投资排办 更基金更络在个理债个民投资场构阅度?配告??利采交易2业督 ?ǎ【? 阅2投资?点息投资前改 日 产海品投资联【络在?十 招产）更基金投资2运??证券2的不申况更个机?动价叫人绪?ǖ力?? 以发中场络在?殊托运构限《值名九拒?序品??2缓呼 更基金投资2运??证券的不申况管 发配??东的??不务消会确九分场络 在?殊托运构限《?值名管理?不义督人?绪言??：品理?权?绪言?配?披 巨?2?? ??模?不务消会确九分场络在?殊托运构限《?值名管理?不义督 人?绪言??：品管理释了?不品理?权?绪言??目β巨?2?? ?管理?遵 ?不务消会确九分场络在?殊托运构限《?值名管理?不义督人?绪言??：品 理?权?绪言?ˉˊ权?绪言?2?? 日 更基金告配?证券2投资网点度置ǎ【基金【重下九分殊?2结其话阅 发更 基金绪言释：告配?证券?ǔ义种????日 更基金种会2运??证券管销通证券2的不申况更个无动价叫人绪?ǖ力 ??以发中场络在?殊托运构限《值名九拒?序品??2缓呼 日 招上）基金投资2运??务代机?寄动基金【重话阅2??务代? 基金投资2运??务代无寄动基金【重话阅2??务代? 日 招公）销需资终召范 置二 ?书 金禁招?） 产 比动义证金 提?公免上?产有有?海海 上 存境证券??? 产免份?公产份?产产 公 存境务利 ? ? 存境利时 ? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 64 免 存境第集? 产产?提上有?提有产?公产 提 销需存境? ? 份 销需 ? 系 【非 产系?产公有?上海份??上 招?）络在个?种会2?要?务个2银??债券合履 置二 债券?? 债券?书 九?办信招?） ?基金资终记 信停Ι招客） 产 产产公海免上?模?债 产免海?份免提?免份产?上?免??系 上 产公上海产免产系管??η 产公系?系上公?海产产?上免免?海? 公 产公上海产免?的?债 产上系?份有提?有系产?有免??提系 ? 产公上海海有产份管??η 产上公?提有份??海??提份???有 免 产产公海产产?遵?债 产产产?份上免?系上??提份??海提 提 产上份海海免?证?债 份产?产份产?有有海?有上上?免有 份 产产公海??遵??债 免??免上有?海?产?产海?有系 系 产产公海上产管放?债 ?份?公提产??有上?免免产?份上 有 产公上海产系?∥??η产 ?产?有系系?上系份?提份产?免公 产海 产产公海产公理??债 ?海?系有??提份系?公提产??有 产产 产产海海?免???债 公有?公产公?产上上?份有产??公 产上 产产公海?上配??债 公提?上免海?有份??上免产?公上 产公 产产公海上??目?债 公上?免提???上海?海有产?产系 产? 产产海海份有Ё??债 公海?公上上?产海产?有上产?产海 产免 产上份海产提???债 上??份产份?份海免??免海?有海 产提 产产公海公份???债 上上?????免?公?提提海?系上 产份 产公上海产?产系管类?η 产有?系提免?产份有?产系海?份上 产系 产上份海公有ˉ??债 产有?提?提?份免海?提系海?份产 产有 产产海海免公???债 产系?系有提?有上产?有上海?提有 上海 产产公提海上作上海?债 产免?份公上??提系?上上海?免份 上产 产上系产公系???债 产免?免上份??份海?份免海?免提 上上 产公上海上上海???η 产公?免系系?系免提?系免海??有 上公 产产公免有有???债 产公?海有上??系系?份上海??系 上? 产上公海份海?В?债 产上?产产上?份公??上免海??? 上免 产上系海公免遵??债 产产?上系产?系?有?公上海??产 上提 产产海海份免???债 产产?产系提?有提免??系海??产 上份 产上系产上有???债 产海?份系份?公免份?有免海?公有 上系 产上公海系公???债 有?上有海?产份系?海系海?公? 上有 产产公海?系???债 有?上系公?海份公?免系海?公? 公海 产上份海公公管??上 有?上免提?上提公?海产海?公? 公产 产产海海提?目??债 系?提份海??产海?有提海?公上 公上 产上份海上免?东?债 系?免?产?海上海?产上海?公产 公公 产上系海系公?ˉ?债 系?公?海?有上系?有系海?公海 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 65 公? 产上系产公份?б?债 份?有份产?公上公?海提海?上有 公免 产上份海公上?不?债 份?有免上?海海有?免有海?上有 公提 产产产海海海???债 份?免上公?公上份?上有海?上份 公份 产产公提海提???债 提?提上公?系提产?上免海?上? 公系 产产公免?上延??债 提?海份免?有产公?份产海?上上 公有 产产海海免上???债 免?系海有??系公?免提海?上产 ?海 产上系海份公???债 免?上提提?上?产?产海海?产有 ?产 产上公产公公???债 免?产海份?海有系?海系海?产有 ?上 产产公提公提?金?债 免?海海上??提海?上份海?产系 ?公 产产公提上公?上产?债 ??提份海?公公??系免海?产份 ?? 产上份海公????债 ????有?份系上?上上海?产提 ?免 产上公产公产?ρ?债 公?系?提?海海??产产海?产? ?提 产上系产公免???债 公?系?海?产上海?系上海?产? ?份 产产公海公公利??债 公??上有?免产有?海公海?产上 ?系 产上公产公上承??债 上?份有免?有免??提系海?产海 ?有 产产公免产提???债 上?公有海?海有免?系有海?海有 免海 产产公免产提∥??债 产??产提?免提公?海产海?海免 免产 产上公海?有???债 有有海?公产系??免海?海? 免上 产上公产上上???债 上上有??有公?公有海?海产 招免）络在个?运??务代管比场内?值确缓审2本合 更基金更络在个?无种会务代日 招提）投资联【络在?十2销需〇????巨 式要?ъ?冻2出账 发投资联【络在管披信?记信停Ι2巨??息格【非? ?将银净比场?支日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 66 十、基金的业绩 基金绪言释大揭声程清算品由议放策品剩余册摘2出意绪言息师策基金决终 ? 售律义证基金构阅除利?国律义证争持境外日基金2控适模后法律?规销无调规 价日投资会业督?投资释场流动投资网点运存并履续工更基金2或0本合同 日 募说基金模后服贵任您上海上上限提司公海托日 产品东方红聚利债券型证券投资基金基金消禁记信(?采下销格重个模后停 形基八境外采2停形 东方红聚利债券? ?? 记信(? 采? 记信(? 采改八支 ? 模后停形 基八境外 采? 模后停形 基八境外 采改八支 ? ??? ??? 上海产有限有司提托您 上海产有限产上司公产托 ???海客海?上产客海?公系客海?海?客??海上客海?产份客 上海上海限产司产托您 上海上海限产上司公产托 免?系系客海?公系客海?海产客海?海有客免?系份客海?上有客 上海上产限产司产托您 上海上产限产上司公产托 产??公免客海?上公客上?海份客海?海?客产上?上系客海?产有客 上海上上限产司产托您 上海上上限提司公海托 产?海有客海?产有客海??海客海?海免客海?提有客海?产?客 上海产有限有司提托您 上海上上限提司公海托 上份?份系客海?上有客上?系系客海?海提客上??有海客?上公客 东方红聚利债券у ?? 记信(? 采? 记信(? 采改八支 ? 模后停形 基八境外 采? 模后停形 基八境外 采改八支 ? ??? ??? 上海产有限有司提托您 上海产有限产上司公产托 ??上份客海?上产客海?公系客海?海?客公?系有客海?产份客 上海上海限产司产托您 上海上海限产上司公产托 免??免客海?公系客海?海产客海?海有客免???客海?上有客 上海上产限产司产托您 上海上产限产上司公产托 产公?有海客海?上公客上?海份客海?海?客产产?系公客海?产有客 上海上上限产司产托您 上海上上限提司公海托 海?系有客海?产有客海??海客海?海免客海??有客海?产?客 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 67 上海产有限有司提托您 上海上上限提司公海托 上提?公?客海?上有客上?系系客海?海提客上公??提客海?上公客 上品购基金【重一、募调基金?非记信(?采财易下销格重个模后停形基八 境外采财易2停形 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 68 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资终送信机?集相2制侧证券下代贵办信 品?不比?更时息基金存境2 第集基金?募下销需投资报呼范2办信送息 日 （二）基金资产净值 基金资终记信机?基金资终送信??基金直债见2办信 日 （三）基金财产的账户 基金?绪释?贵结其税电税话品话?风〇认户更基金拒力资金被取品证券被 取品个民??被取募下投资报案2销需?策被取 日拒力2基金?策被取格基金绪 言释品基金?绪释品基金??介召息基金ǒǒ介召购会2决终被取募下销需基金 决终被取结抗力日 （四）基金财产的保管和处分 更基金决终抗力要基金绪言释品基金?绪释息基金??介召2决终 发法式基 金?绪释义绪日基金绪言释品基金?绪释律受来基金决终ф冻销?会决终?基金 绪言释品基金?绪释账基金决终2绪言 品师策中销需缓呼款原受2决终息境外 发 ф冻基金决终日基金绪言释品基金?绪释品基金ǒǒ介召息基金??介召募销购 会2决终总货销购益2税电序? 发销债得释律受告更基金决终不暂1??? 品? ?中销需得利日心大税电税话息全基金【重备2话阅?巨权 发基金决终律受叫? 巨日 基金绪言释品基金?绪释账大税??品叫大税??中市叫大税?在?终生出 账项不??2 发基金决终律?要销??决终日基金绪言释绪言师可基金决终报终 一2债得 发律受格销?会决终终一2债/结??? ?基金绪言释绪言师可律重基 金2基金决终报终一2债得债/律受结??? 日于账基金决终更益总货2债/ 发 律受告基金决终?殊?不日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 69 十二、基金资产的估值 （一）估值日 更基金2?信托户结其2证券差错露报2示?差错托募下理?税电税话话 阅案开告权间则基金记信2于差错托 日 （二）估值对象 基金报?会2务代 品债券品得证品理债个民【?息?不比?更时品存境??品 销?投资生资终息直债日 （三）估值原则 基金绪言释场料阅结其金?资终息金?直债2九?办信期 发存?贵全量模： 非八意备品人绪?ǖ2会其话阅 日 招产）告比场??披露围净?具原结重资终中直债络办2投资T? 发场?信 托会络办2 发心：非八意话阅2Ι权缓审权 发存来?络办律)?额?存策要?资 终中直债2九?办信非费 日?信托用络办围争?差错托见无的一实施九?办信非 费2?遵?认2 发存及策争?差错托2络办料阅九?办信 日会划准证贵规合?信 托中争?差错托2络办律净协议??九?办信2 发存告络办项不?额发料阅九? 办信日 格配?投资T?结重 发售容会律重换计2 发存募结重资终中直债2九?办信 户基符发法场?信??管元收律重换计账效2实施 日换计机?告资终动?中暂策 2确殊生 发他??确殊机?告资终种会市2 发???信??管律存来?确殊可户 换计元收日使权发基金绪言释律存元收销遵费种会结其资终中直债报终一2?办 中?办日 招上）告律比场??披露2投资T? 发存及策场安运缓审说?策法围会准? 银利策服贵息销需放时应种2?信??料阅九?办信 日及策?信??料阅九?办 信期发存??暂策银???冻信发当会场用税原受结其资终中直债银???冻信 中原受律н议银不2缓审说 发Ε银募暂策律银???冻信日 招公）他号?主员的一?遵财类中证券的不释的一实施证券办解2?遵?认 发 暂润场?信?额告运构?信托2基金资终记信2实施场 海?上免客募配2 发存告?信 项不?额法料阅九?办信日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 70 （四）估值方法 产品证券差错报配披2会办证券2?信 招产）差错报配披2得外侧证券 招袋特务代品得证生）发募销?信托场证券 差错报??2披办 招境?办）?信??信托用差错2 发围争?差错托见号?主员 无的一?遵财类围证券的不介召无的一实施证券办解2?遵?认2 发募争?差错 托2披办 招境?办）?信?他争?差错托见号?主员的一??遵财类中证券的不 介召的一?实施证券办解2?遵?认2 发银?元侧?投资T?2价不披办下?遵 财类账效发?额争?差错披办发料阅九?办解? 招上）差错报配披差错中????2律?得?阅境外T? 发?原?信托?∥ 方?信介召对?2结存T?安托2?信记办项不?信 ? 招公）差错报配披差错中????2?得?阅境外T? 发?原?信托?∥方 ?信介召对?2结存T?安托2?构?信记办中???信记办项不?信 ? 招?）差错报配披2银??债券募?托境?办可户?信赎办 ? 差错报配披议不赎办差错2债券 招银?债心权）发?原?∥方?信介召对? 2?信赎办???信赎办管报?2债券 招?见）存境利时受名2记办项不?信 ? 招免）差错报配披律比场??披露2得外侧证券 发及策?信??料阅九?办 信日差错报披露????2资终应种证券 发及策?信??料阅九?办信发场?信 ??处募银?非费九?办信2缓审说 发让范更?信? 招提）告场差错报披露的不无配披中无????2债券 发告比场??披露2 缓审说发存募??披露配无号?额2络办可户?信托2九?办信 ?告要??披露 络办无净?规?信托九?办信2缓审说 发存告披露络办项不?额募料止?信托2 九?办信?告要律比场披露?易中披露?易??2缓审说 发存及策?信??料阅 销九?办信日 上品?要无配披个将2会办证券存?巨他说缓审?言 三 告场差错报披露的不无配披中无????2债券 发告比场??披露2缓审 说发存募??披露配无号?额2络办可户非费托2九?办信 ?告要??披露络办 无净?规非费托九?办信2缓审说 发存告披露络办项不?额募料止非费托2九? 办信?告要律比场披露?易中披露?易??2缓审说 发意存及策?信??料阅销 九?办信日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 71 公品告赎理?不将披露配律?得2?阅境外T? 发让揭?∥方?信介召对? 2结存T?安托2?信记办?信 日告?不将披露配?得2?阅境外T? 发让揭? ∥方?信介召对?2结存T?安托2?构?信记办中???信记办?信 日告要? 投资释承?得2?阅境外T? 发承?ǒǒ个任何托招?安托）见无不暂承?得2 让揭??文个报告存2办解项不?信 日告?不将披露无配披发围?∥方?信介召 无对??信办解2债券 发场的不利采格?略披露利采律比场合?支?发无配披个 将披露利采监会的一遵2财易2缓审说 发让范更?信日 ?品管数量模与0债及策?信??料阅九?办信 发场?信??处募银?非费 九?办信2缓审说 发让范更?信日 免品重构债券重期场?四中?四募配披露差错2 发让债券报?2披露巨关? 信日 提品投资证券?一T2?信方税 招产）账种会务代款?会2?务得 发募下?何差错售无不得2得证 发及策? 信??料阅九?办信项不?信日场?信??处募银?非费九?办信2缓审说 发让 范更项不?信日 招上）理债个民【?发构绩募?信安托??办项不?信发?信安托用??办 2 发围争?差错托见号?主员无的一?遵财类2 发及策争?差错托??办?信日 份品比?2?信方税 种会2?不阅个比?中??比?募更金?之 发让??中【重利采?托料止利 时境冻日他对运应原中利采的一财类发存下期项不被/?额 日 系品他会料?证贵规合让配?方税项不?信律净????销九?办信2 发基 金绪言释银?贵容况缓审格基金?绪释?阅见发让争净??九?办信2办解? 信日 有品安更基金的一遵禁第集中守承缓呼期发基金绪言释银募及策х易阅办介 殊发募料义基金?信2九?风 日 产海品结其税电税话募下人绪?ǖ会?殊话阅2 发付销话阅日他会?(?? 发 让理?争?话阅?信日 他基金绪言释中基金?绪释的价基金?信??基金【重?合2?信方税 品度 置下结其税电税话2话阅中市无净划巨??基金消禁种会释利外期 发存力绝?? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 72 告方发称重以合出账发?方???网日 ?贵全基金税备发基金绪言释非?基金资终记信发基金?绪释ɡ?品请以基 金绪言释非?2基金资终记信 日基金资终记信非?息基金：非??2?/式基金 绪言释总货日更基金2基金：非序?方式基金绪言释货? 发账使发?格更基金会 其2：非?? 发他号结其制方场?生基符配划巨??见发?用税核范构七2指接 发 让揭基金绪言释告基金记信放时2非???告权月募九? 日 （五）估值程序 产品式要基金?策2律重 发更基金律重侧关基金消禁来巨关非?基金消禁记 信日非?九】户? ?托?侧基金消禁记信ч?托?侧基金消禁2基金资终记信 ǎ?托?侧基金消 禁通禁送服日 基金消禁记信机让揭?四?可托?披见发基金资终记信心募安托基金消禁2 通禁服费非?发?料名海?海海海产?发数服ǜ见?免? ?ъ?冻日基金绪言释银募ǘ 力遵禁守承缓呼说2记信??存??额介殊 日税电税话诉会话阅2 发付销话阅日 基金绪言释要?四?可托非?基金资终记信下制侧基金消禁2基金消禁记 信发法让话阅九在日 上品基金绪言释存?四?可托告基金资终?信日售基金绪言释?贵税电税话 中基金【重2话阅???信期心权 日基金绪言释?四?可托告基金资终?信见发 来制侧基金消禁2基金消禁记信??的?基金?绪释 发号基金?绪释ɡ?用? 见发式基金绪言释让话阅告权九?日 （六）估值差错的处理 基金绪言释息基金?绪释来及原?开品?安品【言2?引料义基金资终?信 2八料风 品下期风日安基金消禁记信数服ǜ见?? 募《????? ?的一?信支?期发 ?户基金消禁记信支?日 其要?信支??言发全基金【重备2安?释让揭募说?阅?言 三 产品?信支?侧型 更基金师可控度管发他?式要基金绪言释中基金?绪释品中ǒǒ介召品中? ?介召品中投资释购益2出账?范支? 发经七销需安?释?值整政2 发序?方存 安告式要?支??值整政2安?释 招（值整方新）2??整政让说? （?信支? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 73 ?言出意新列月?文发总货?文序?日 配??信支?2申开侧型袋特售律确要 三资+第络支? 品服贵??支?品服 贵非?支?品职责??支?品说核??支?生日 上品?信支??言出意 招产）?信支??的一发售?无列安?释?范整政期发?信支?序?方存下 期??制方发下期项不?示发账?示?信支?的一2?策式支?序?方总货 ?式 要?信支?序?方无下期?示?终一2?信支? 发列安?释?范整政2式?信支 ?序?方告??整政总货?文序??成?信支?序?方?号????发法围会? ??/2安?释会准?2期将项不?示款无?示 发意会???/2安?释存安总 货结存?文序?日?信支?序?方存告?示2缓审?会其安?释项不料止 发料义 支??受名?示日 招上）?信支?2序?方告银净经七会其安?释2??整政直序 发律告将? 整政直序发法围?告?信支?2会其??安?释直序 发律告?∥方直序日 招公）账?信支?款具受律安受利2安?释直会下期?征律安受利2?/ 日 售?信支?序?方?存告?信支?直序发他?式要具受律安受利2安?释律?征 中律赎??征律安受利?范销需安?释2利外整政 招（值整方新）发意?信支? 序?方存?文值整方2整政 发法场销应表2?文金禁2??《告具受律安受利2 安?释?会开?差表律安受利2得利 ?他?具受律安受利2安?释?号来使?巨 律安受利?征列值整方发意值整方存安来销?号具受2?文禁)配?号具受2律 安受利?征2送息寄控销议?整政2支禁?巨应表列支?序?方 日 招?）?信支??额及策程费яɡ您?ǘ无的一支?2示料缓呼2方】 日 招免）?信支?序?方??项不?文期发他?账基金绪言释出账?范基金资 终整政期发基金?绪释存户基金2利外?基金绪言释?文 发他?账基金?绪释出 账?范基金资终整政期发基金绪言释存户基金2利外?基金?绪释?文 日心基金 绪言释息?绪释?权2?∥方?范基金资终2整政 发法??项不?文期发式基金 绪言释直序?支?序?方?文日 招提）他?动价?信支?2安?释无让话阅告值整方项不?文 发法围大贵税 电品不?税话品全基金【重备中销需话阅发基金绪言释购不中大贵税?险网品? ??网告值整方总货??文序?发意基金绪言释会得?动价控?2安?释项不? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 74 ?发法会得开?销?文中?文式使的一2?策息?值2整政 日 招份）让税电税话话阅2销需出意?言?信支? 日 公品?信支??言度置 ?信支?叫的价见发会其2安?释存安下期项不?言 发?言2度置他说 三 招产）以合?信支?的一2出账 发?合报会2安?释 发法?贵?信支?的一 2出账料阅?信支?2序?方 ? 招上）?贵?信支??言出意中安?释??2方税告账支??范2整政项不 排?? 招公）?贵?信支??言出意中安?释??2方税式支?2序?方项不?示 息?文整政? 招?）?贵?信支??言2方税 发案开??基金ǒǒ介召2差错服贵2 发式 基金ǒǒ介召项不?示发法??信支?2?示?会其安?释项不料止 日 ?品基金消禁记信?信支??言2方税他说 三 招产）基金消禁记信非?动价??期发基金绪言释存安力绝月募Λ示发?络 基金?绪释发法及原【言2?引?何整政项构??遵 日 招上）???支核名基金消禁记信2 海?上免客期发基金绪言释存安?络基金?绪 释法络管理证人：??????支核名基金消禁记信2 海?免客期发基金绪言释存安 九在法络管理证人：??日 招公）安基金消禁记信非?支?列基金息基金消禁种会释?范整政案开项不 ?文期发基金绪言释息基金?绪释存?贵议?缓审У阅?方总货2序? 发号料止 见让募说ǐ?项不?文三 ?更基金2基金：非序?方式基金绪言释货? 发格更基金会其2：非?? 发 他号?方场?生基符配划巨??见发? 律净核范构七期发让基金绪言释2目?? 不发式使列基金消禁种会释息基金决终?范2整政 发式基金绪言释直序?表日 ?成基金绪言释非?2基金消禁记信?式基金?绪释ɡ?料止见九在 发式使 列基金消禁种会释?范整政2 发存?贵税电税话2话阅告投资市中基金应表?文 金发? 议??投资市中基金应表2?文金禁 发基金绪言释格基金?绪释让揭控? 度?制购总货结存2序? 日 ?他基金绪言释息基金?绪释告基金消禁记信2非??? 发?ǐ号控м?? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 75 ?非?息?告发?律净核范构七期发户??律净让期九?基金消禁记信2缓呼 发 募基金绪言释2非???告权九? 发式使列基金消禁种会释息基金?范2整政 发 式基金绪言释直序?表日 ?式要基金绪言释对?2放时??招袋特售律确要基金第集中守承金禁生）发 项款经七基金消禁记信非???款情?2基金消禁种会释息基金决终2整政 发式 基金绪言释直序?表日 招?）运?《》他税电税话中人绪介其诉会话阅2 发付销话阅日他?不模诉 会?不流税发基金绪言释下基金?绪释存更较?生息义?基金消禁种会释利外2 出意项不???言日 （七）暂停估值的情形 产品格更基金投资会其2证券 品个民差错露报?税阅查?托中账销需出账? ?部模期? 上品账律银ь估中销需缓呼七暂基金绪言释品基金?绪释用税八料排?基金 资终办信期? 公品安换阅资终?运构?信托基金资终记信免海客募配2 发号格基金?绪释?? 构七2 发基金绪言释存安???信? ?品税电税话话阅品管理证人：中全基金【重备止阅2销需缓呼 日 （八）基金净值的确认 策要基金放时间则2基金资终记信息制侧基金消禁2基金消禁记信式基金 绪言释直序非?发基金?绪释直序项不ɡ?日基金绪言释存要?四?可托差错? ?见非?安托2基金资终记信息制侧基金消禁2基金消禁记信法的?列基金? 绪释日基金?绪释告记信非???ɡ?料止见的?列基金绪言释发式基金绪言释 告基金记信让话阅月募九?日 （九）特殊情形的处理 产品基金绪言释品基金?绪释让?信方税2? 系?项不?信期发报?范2?支 律可户基金资终?信支??言? 上品式要证券品个民差错报下销ǒǒ??九分的?2服贵?? 发中式要销需 律银ь估出账发基金绪言释息基金?绪释?ǐ?号及原?开品?安品【言2?引 项不?以发售机无净的价???2 发式使?范2基金资终?信支? 发基金绪言释 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 76 息基金?绪释?心?文序?日售基金绪言释品基金?绪释存安??及原?开2? 引?心中??式使?范2实施 日 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 更基金议引现凡介殊2 发存?贵更?巨2?阅告申凡被取资终项不?信法间 则申凡被取2基金记信放时 发??间则现凡被取消禁记信日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 77 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利??基金利时境冻品投资境外品九?办信财易境外息销需境冻?心结 其?策见2通禁 日基金?议价境外?基金利???九?办信财易境外见2通禁 日 （二）基金可供分配利润 基金银?巨?利??任您境外巨?基八托无巨?利?格无巨?利?管?议 价境外2?持服 日 （三）基金收益分配原则 更基金境外巨?存??说?出意三 产品场ǎ【会其基金巨红ǐ认2运对说 发更基金绪言释银募?贵议?缓审项 不境外巨?发容况巨?方?募九在户八? 上品更基金2重构侧关2?消基金消禁?会重生巨?得 发式要更基金制侧基 金消禁境原???/?缓审律重 发制基金消禁侧关告存2银?巨?利?来会报律 重? 公品更基金境外巨?方】巨??三价金巨红格红利?投资发投资释银??价 金红利中来价金红利让心得托2?侧基金消禁记信购易?户重构侧关2基金消 禁项不?投资?成投资释律??发更基金?止2境外巨?方】机价金巨红 ? ?品基金境外巨?基八托2?侧基金消禁记信???侧?地?基金消禁境外 巨?金禁见律净持要回信? 免品税电税话中人绪介其诉会话阅2 发付销话阅日 场告基金消禁种会释利外用议性律利实施2运对说 发基金绪言释银告基金境 外巨?出意项不?额发律案?拒基金消禁种会释遵：日 （四）收益分配方案 基金境外巨?方?管存述合任您基金境外巨?基八托2银?巨?利? 品基金 境外巨?告?品巨?期将品巨?服禁下停Ι品巨?方】生《》日 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 更基金境外巨?方?式基金绪言释?阅发法式基金?绪释ɡ?发场上托《场 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 78 ?阅??九在日 （六）基金收益分配中发生的费用 基金红利巨?期报的一2?不?被中销需?ǔ?策式投资市购不总货 日红利 ?投资2非?方税 发大揭全模/话意 备2会其话阅?不 日 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 更基金议引现凡介殊2 发现凡被取律项不境外巨?日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 79 十四、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 招产）基金绪言释2绪言? ? 招上）基金?绪释2?绪? ? 招公）???/? ? 招?）全基金【重备一、见格基金结其2放时间则?策 ? 招免）全基金【重备一、见格基金结其2：非?? 品电??品???息?? ?? 招提）基金消禁种会释遵：?策? 招份）基金2证券 品个民差错?策? 招系）基金2?不?过?策 ? 招有）基金2结其被取拒取?息被取??? ? 招产海）让揭理?会其话阅息全基金【重备?阅发银募场基金决终管?应2销 需?策日 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 招产）基金绪言释2绪言? 更基金2绪言?让运构托基金资终记信2 海?份客2限?采非对 日绪言?2非? 方税他说三 ч? ш?海?份客?安限?服 ?户?托存非对2基金绪言? ?户运构托2基金资终记信 基金绪言??托非?发?托?非您?司司?发让司应表发号基金绪言释格基 金?绪释?方?告用?见发基金?绪释让揭格基金绪言释??构七2方】 发要? 司运免四?可托《付基金决终管构?风应表列基金绪言释日成?税阅查?托品九 ?托生?应表托个?如日 招上）基金?绪释2?绪? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 80 更基金2?绪?让运构托基金资终记信2 海?产免客2限?采非对 日?绪?2非 ?方税他说三 ч? ш?海?产免客?安限?服 ?户?托存非对2基金?绪? ?户运构托2基金资终记信 基金?绪??托非?发?托?非您?司司?发让司应表发号基金绪言释格基 金?绪释?方?告用?见发基金?绪释让揭格基金绪言释??构七2方】 发要? 司运免四?可托《付基金决终管构?风应原日成?税阅查?托品九?托生?应表托 个?如日 招公）基金???/? 更基金у侧基金消禁2限???/?采户 海??客日???/?非对2非?九】 他说三 ч? ш?海??客?安限?服 户??托у侧基金消禁存非对2基金???/? 户?运构托у侧基金消禁2基金资终记信 基金???/??托非对 发?托?非您?司司?发让司应表日号基金绪言释 格基金?绪释?方?告用?见发基金?绪释让揭格基金绪言释??构七2方】 发 要?司运免四?可托《付基金决终管构?风应表列ǒǒ介召发式ǒǒ介召?表列 ??介召日成?税阅查?托品九?托生发应表托个?如日 配?基金?策2?侧管? 招?）?招产海）??策发?贵会其税话下结存?? 话阅发让?策议?应动金禁?冻安个?策发式基金?绪释付基金决终管应表日 （二）与基金销售有关的费用 产品第集?采 招产） 侧?基金消禁2第集?采 更基金告?控基金绪言释??管?第集 侧?基金消禁2??金?取格心使 ?权2销需投资市议引支关2第集?采 日 ?控基金绪言释??管?第集 侧?基金消禁2??金?取2第集?采他说 三 第集金禁招?） ?策第集?采 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 81 ?р产海海?? 海?公海客 产海? ?с?р免海? ? 海?产系客 ?т免海海?? 产海海海?ǎл 销需投资市第集 侧?基金消禁2第集?采他说 三 第集金禁招?） ?策第集?采 ?р产海海?? 海?系海客 产海? ?с?р免海? ? 海?免海客 ?т免海海?? 产海海海?ǎл 更基金 侧?基金消禁2第集?策式第集 侧?基金消禁2投资释总货 发律?冻基 金决终发申开策要更基金2披露?? 品??品ǒǒ生制??策日 账红利购易?投资款终一2基金消禁 发律境原结存2第集?策 日 投资市场构??《他?会мл第集发?策?采让地л巨关非?日 招上）у侧基金消禁2第集? 更基金у侧基金消禁律境原第集?发境原???/? 日 上品守承?采 更基金2守承?采让种会期将2()款д? 日投资市场构??《他?会мл 守承发?策?采让地л巨关非?日容况他说三 消禁种ǔ种会期将 招?） ?策守承?采 侧?基金消禁 ??份托 产?免客 份托с?р公海托 海?免客 公海托с?р公提免托 海?产客 ?т公提免托 海 у侧基金消禁 ??份托 产?免客 份托с?р公海托 海?产客 ?т公海托 海 守承?策式基金守承释总货日?侧基金消禁守承期?告消禁种ǔ种会期将数要 公海托2 发守承?策赎?ф基金决终发告消禁种ǔ种会期将遵要生要公海托售数要公提免 托2 发守承?策2 上免客ф基金决终发销通策要应表披露??品ǒǒ?息销需?开 2?ǔ? 日у侧基金消禁守承期发守承?策赎?ф基金决终日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 82 公品基金绪言释银募场基金【重?阅2??《?额?采中境?方】 发法争й 存要?2?采中境?方】议引托运大揭 全放时间则导税备2会其话阅 发场?阅? ?配九在日 ?品安更基金的一遵禁第集中守承缓呼期发基金绪言释银及策х易阅办介殊发 募料义基金?信2九?风 发х易阅办介殊2容况?言出意格营可话???结其税 电税话募下人绪?ǖ品购电联ǚ2话阅 发容况接基金绪言释?期2结其九在 日 免品基金绪言释银募场律??税电税话话阅下基金【重?阅2缓呼说?贵披 露缓审殊阅基金??非过发?告投资释阅个中律阅个?拒?基金???易日场基 金???易个将发让结其人绪?ǖ开?条不?开?ǔ见发基金绪言释银募?安? 持第集?采息守承?采日 （三）不列入基金费用的项目 说??策律?冻基金?策三 产品基金绪言释息基金?绪释账无条不中无概赎条不?/经七2?策应动中 基金决终2整政 ? 上品基金绪言释息基金?绪释?言格基金师可用其2??的一2?策 ? 公品全基金【重备一、运2结其?策 发袋特售律确要?资?品：非?息电? ?品放时间则?策生?策? ?品销需?贵结其税电税话下管理证人：2会其话阅律受?冻基金?策2? 前日 （四）费用调整 基金绪言释息基金?绪释??构七见发银?贵基金的?缓审?额基金绪言? 采品基金?绪?采息???/?采 日 ?额基金绪言?采品基金?绪?采发中?者???/?采 发??拒基金消禁 种会释遵：请?发?持???/?采 发用??拒基金消禁种会释遵：日基金绪言 释?额绪言?采品?绪?采中???/?采 发? 要?额议引运同回在?基金?绪 释日 基金绪言释??要?2?采议引托运大揭 全放时间则导税备2会其话阅场? 阅??配九在日 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 83 更基金议引现凡介殊2 发格现凡被取会其2?策银募付现凡被取管?应 发售 存?现凡被取资终财价见方银?应发会其?策银?缓境原中??发售律受境原绪 言?发是接更或0本合同 （现凡介殊新?巨2话阅 日 （六）基金税收 更基金师可控度管?下2制п?申况 发销п??/让理??境税电 品税话? 不日基金决终投资2结其?境 发式基金消禁种会释总货发基金绪言释中市销需? и?/释让揭理?会其?境计境2话阅???и 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 84 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 产品基金绪言释户更基金2基金：非序?方 ? 上品基金2：非限?户九?限?2 产司产托您产上司公产托?基金??0年2：非 限?让他说出意三他?全基金【重备一、?要上四司发银募法冻说构四：非限? 间则? 公品基金??募释了币户ǒ被更?币发募释了币?户ǒ被地?? ?品：非殊??不理?会其：非殊?? 免品更基金抗力目被品抗力??? 提品基金绪言释下基金?绪释制购义щ概额2：非被前 品?证法项不托?2 ：非??发让揭会其话阅?殊基金：非络规? 份品基金?绪释?司格基金绪言释?基金2：非?? 品络规?殊生项不?告 法募同回方】料止日 （二）基金的年度审计 产品基金绪言释?1格基金绪言释 品基金?绪释结?抗力2容会证券 品个民 结其模/ 资解2：非??/报下销十五：非?告更基金2限?决/络规项不请 非日 上品：非??/报??号导十五：非? 发存??计受基金绪言释重指日 公品基金绪言释止户会划准言式??：非??/报 发??络基金?绪释日? ?：非??/报案场 上托《场?阅??九在日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 85 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 更基金放时间则?/释袋特基金绪言释 品基金?绪释品? 年基金消禁种会释 遵：2基金消禁种会释生税电税话息管理证人：话阅2购ǐ释 品税释息于税释联 ǚ日 更基金放时间则?/释募义?基金消禁种会释利外户?更动的ǜ 发让揭税电 税话息管理证人：2话阅间则基金放时 发法义证报间则放时2协议风 品八料风品 概额风品下期风品明合风息错受风日 更基金放时间则?/释存安场管理证人：话阅期将《 发来存月间则2基金放 时?控管理证人：?阅2赎理风络? 招募说明书（?阅络?新）下?阅???? ?招募说明书（?阅??新）生??间则发法义证投资释净?让揭全基金【重备 ?阅2期将息方】以续中市ɡ殊九拒间则2放时资+ 日 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 产品??ǒ述品?经风??中市?遵??? 上品告证券投资模后项不事。? 公品?话总?境外中市总货整政? ?品??销需基金绪言释品基金?绪释中市基金??介召? 免品ǒ述??购ǐ释品税释息于税释联ǚ2??风 品??风中??风2〇? ? 提品管理证人：?何2销需不户 日 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。 更基金九拒间则2放时及策???服? ?心换关本合权发民币地?户释了币 ?日 （五）公开披露的基金信息 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 86 九拒间则2基金放时袋特 三 产品基金或0本合同 品全基金【重备品基金?绪??品基金终T资+n开 招产）全基金【重备机У阅全基金【重备安?释2制?得利 品?/其职 发合 料基金消禁种会释遵：?拒2话意下容况度置 发本合基金终T2换风生?下投资 释?遵利外2??2税电〇认 日 招上）基金或0本合同存安争遵确??间则实施投资释网点2赎??? 发本 合基金止集品第集息守承??品基金投资品基金终T换风 品业督致之品放时间则 下基金消禁种会释?/生《》 日全基金【重备一、见发基金或0本合同2放时的 一?遵财?2 发基金绪言释存安场∥四?可托《发??基金或0本合同法ǒ述场 ?阅??配?基金或0本合同销需放时的一财?2 发基金绪言释您??限??构 ?日基金?何师可2 发基金绪言释律???基金或0本合同 日 招公）基金?绪??机У阅基金?绪释息基金绪言释场基金决终义绪下基金 师可人?生?易管2得利 品?/其职2税电〇认 日 招?）基金终T资+n开机基金或0本合同2?开〇认 发策要?投资市对? 明合2基金n开放时 日全基金【重备一、见发基金终T资+n开2放时的一?遵 财?2 发基金绪言释存安场∥四?可托《发??基金终T资+n开 发法ǒ述场? 阅??下基金??介召??中部模?ǜ?基金终T资+n开销需放时的一财? 2 发基金绪言释您??限??构?日基金?何师可2 发基金绪言释律???基金 终T资+n开 日 基金0年第1号管理证人：八月十五见 发基金绪言释场基金消禁的?2 公托 运发来基金或0本合同 品全基金【重备?开ǒ述场?阅??配?基金绪言释品基 金?绪释存安来全基金【重备品基金?绪??ǒ述场制购??配日 上品基金消禁的?九在 基金绪言释存安?基金消禁的?2容况???殊基金消禁的?九在 发法场间 则或0本合同2安托ǒ述要?阅??配 日 公品全基金【重备一、九在 基金绪言释存安场全基金【重备一、2?托场?阅??配ǒ述 全基金【重备 一、九在日 ?品基金拒，第集品守承九在 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 87 场料阅第集拒，格守承拒，期将见发基金绪言释存场第集品守承拒?托运大 揭全放时间则导税备2会其话阅场?阅??配九在第集格守承2拒，期将 日 免品基金记信放时 更基金2 全基金【重备一、见发场拒，导言基金消禁第集中市守承运发基金 绪言释存您???九在构?基金消禁记信息制侧基金消禁2基金消禁?非记信 日 场拒，导言基金消禁第集中市守承见发基金绪言释存安场律?要?四拒?托 2?托 发?控?阅??品基金??介召??中部模?ǜ发间则拒?托制侧基金消 禁2基金消禁记信息基金消禁?非记信 日 基金绪言释存安场律?要?限?息限?争见构托2?托 发场?阅??间则? 限?息限?争见构托2制侧基金消禁2基金消禁记信息基金消禁?非记信 日 提品基金消禁第集品守承办解 基金绪言释存安场全基金【重备品或0本合同生放时间则〇认配述合基金消 禁第集品守承办解2非?方】下会其第集 品守承?采发法义证投资释净?场基金 ??介召??中部模?ǜ以续中市ɡ殊运?放时资+ 日 份品基金阅个络在发袋特基金限?络在品基金管个络在息基金˙?络在招【 书（基金阅个络在新） 基金绪言释存安场?限???托?∥四司《发?殊概范基金限?络在发法来 限?络在ǒ述要?阅??配发来限?络在对之风九在ǒ述场?阅络?配日基金限 ?络在2决/：非络在存安号控容会证券 品个民结其模/资解2：非??/报请 非日 基金绪言释存安场配?限???托??四司《发?殊概范基金管个络在发法 来管个络在ǒ述场?阅??配发来管个络在对之风九在ǒ述场?阅络?配日基金 绪言释存安场?四˙????托?产免四?可托《发?殊概范基金˙?络在发法 来˙?络在ǒ述场?阅??配发来˙?络在对之风九在ǒ述场?阅络?配日 全基金【重备一、律准上四司2 发基金绪言释银募律?殊安个˙?络在品管 个络在中市限?络在日 络在个《动价地构投资释种会基金消禁停Ι核名中寄控基金送消禁上海客2 缓呼发户义?销需投资市利外发基金绪言释存安场˙?络在品管个络在品限?络 在生阅个络在〇认管（实施投资市网点2销需?开放时 新?说间则?投资市2 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 88 侧关品络在个?种会消禁下?停品络在个《种会消禁财类缓审下更基金2换会业 督发管理证人：止阅2换修缓呼心权 日 更基金种ǔ师可控度管发基金绪言释存安场基金限?络在息管个络在管间则 基金联【资终缓审下销内易风业督巨?生日 系品保期络在格九在 更基金的一?遵?认发会其放时间则?/释存安场 上托《?殊保期络在同发 法ǒ述场?阅络?息?阅??配日 运?报书?遵?认发机?银净告基金消禁种会释得外中市基金消禁2办解终 一?遵实施2说??认 三 招产）基金消禁种会释遵：2?拒下网阅2?? ? 招上）?何全基金【重备品基金??? 招公）??基金师可方】品基金【法? 招?）??基金绪言释品基金?绪释品基金消禁ǒǒ介召发基金??：非? ?/报 ? 招免）基金绪言释??基金?/介召?户导言基金2消禁ǒǒ 品??品?信 生??发基金?绪释??基金?/介召?户导言基金2?? 品?信品ɡ?生??? 招提）基金绪言释品基金?绪释2税阅?书 品?报的一财?? 招份）基金绪言释财?种会?巨??募配务得2务东 品财?基金绪言释2议 ??殊释? 招系）基金0年个如? ? 招有）基金绪言释者略绪言释?品基金号言息基金?绪释?ǖ基金?绪?ǖ 直序释的一财易? 招产海）基金绪言释2??场争? 产上四司《财?寄控免海客发基金绪言释品基 金?绪释?ǖ基金?绪?ǖ2申开模/释?场争? 产上四司《财易寄控公海客? 招产产）?下基金绪言模/ 品基金决终品基金?绪模/2??中?? ? 招产上）基金绪言释下销者略绪言释?品基金号言账基金绪言模/结其不户值 名?遵不???品????发基金?绪释下销?ǖ基金?绪?ǖ直序释值名?遵 不???品????? 招产公）基金绪言释师策基金决终相和基金绪言释品基金?绪释下销?务务东品 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 89 议??殊释中市格销会?遵利?其职2九分的不2证券中市总?个《总?2证 券发中市付?销需?遵其?差错??发管理证人：诉会话阅2缓呼心权 ? 招产?）基金境外巨???? 招产免）绪言?品?绪?品???/? 品第集?品守承?生?策非对改八品非 对方】息?采的一财?? 招产提）基金消禁记信?信??核基金消禁记信海?免客? 招产份）更基金拒，导言第集品守承? 招产系）更基金的一诺禁守承法及原结其?引? 招产有）更基金?ǔ的一诺禁守承法???值守承第1 中如к应表守承??? 招上海）更基金???值第集品守承第1 中???值第集品守承第1 ? 招上产）?额基金消禁侧关ǘ?? 招上上）的一?下基金第集品守承???额中润场实施投资市守承生?遵?? 期? 招上公）基金绪言释及策х易阅办介殊? 招上?）基金放时间则?/释止户银净告基金消禁种会释得外中市基金消禁2 办解终一?遵实施2销需??中 管理证人：话阅息基金【重?阅2销需?? 日 有品??九在 场全基金【重备比ǔ个确《发??九称??管动价2中市场披露配内?2? 时银净告基金消禁办解终一?经风实施中市情?形遵交易2 发募下银净整?基金 消禁种会释得外2 发结其放时间则?/释??见存安力绝告??时项不九拒? ?发法来会其缓审力绝络在管理证人：日 产海品基金消禁种会释遵：网? 基金消禁种会释遵：网阅2?? 发存安大税络管理证人：??发法月募九在日 产产品基金绪言释存安场˙?络在品管个络在品限?络在生阅个络在息或0本 合同招??）生〇认管间则理债个民差错缓审发袋特投资?点品种标缓审品整外 缓审品业督?改生发法划巨致之理债个民差错告更基金送况业督2实施募下机? ǎ【?阅2投资?点息投资前改 日 产上品基金绪言释存场基金限?络在下管个络在管间则销种会2资终应种证券 送禁品资终应种证券披信?基金记资终2停Ι息络在个《报会2资终应种证券合 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 90 履日基金绪言释存场基金˙?络在管间则销种会2资终应种证券送禁 品资终应种 证券披信?基金记资终2停Ι息络在个?让披信?基金记资终停Ι遵数?置2 运产海?资终应种证券合履日 产公品议引现凡介殊个将2放时间则 更基金议引现凡介殊2 发结其放时间则?/释存安?贵税电税话 品基金【重 息或0本合同2话阅项不放时间则 发是接更或0本合同（现凡介殊新?巨2话阅 日 产?品管理证人：话阅2销需放时 日 （六）信息披露事务管理 基金绪言释品基金?绪释存安目力ˇ赎放时间则绪言殊?发?阅?ǖ?ǖ下 者略绪言释?直序绪言放时间则?/ 日 基金放时间则?/释九拒间则基金放时 发存安ǎ【管理证人：结其基金放时 间则《》格解】八意2话阅 日 基金?绪释存安让揭结其税电税话品管理证人：2话阅息 全基金【重备2? 阅发告基金绪言释?殊2基金资终记信 品制侧基金消禁2基金消禁记信 品基金消 禁第集守承办解品基金阅个络在品??2或0本合同 品基金终T资+n开 品基金 ??络在生九拒间则2结其基金放时项不ɡ? 品请以发法?基金绪言释项不同回 中??料止日 基金绪言释品基金?绪释存安场?阅??管??构???间则更基金放时日 基金绪言释品基金?绪释存安?管理证人：基金??间则??络??间则2基金 放时发法义证结其络?放时2协议 品八料品概额品下期日 基金绪言释品基金?绪释心大税场?阅??配间则放时权发征银募?贵案开 场销需九称??间则放时发售机销需九称??律受?要?阅??间则放时发法围 场律重??配间则重构放时2《》存安构七 日 户基金放时间则?/释九拒间则2基金放时动容请非络在 品税电指接同2? 模介召发存安殊可?可??发法来结其??您?义比名全基金【重备?何见产海 限日 （七）信息披露文件的存放与查阅 大税??间则2放时的?见 发基金绪言释品基金?绪释存安让揭结其税电税 话话阅来放时??要九分?报发?ǘ：九?以续品ɡ殊日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 91 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和程序 安基金种会换阅资终围比场中润场遵禁守承第1期 发?贵争遵确?义?基金 消禁种会释利外2出意 发基金绪言释号格基金?绪释??构七发法?з：非?? /报指接见 发银募大揭税电税话下基金【重2?阅变策现凡介殊 日 基金绪言释存安场变策现凡介殊见下期的?保期九在发法下期?1ǎ【 全管 面释了称息理证券税备话阅2：非??/报项不请非法间则??请非指接 日 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 产品变策现凡介殊安托发更基金ǒǒ介召募基金消禁种会释2出会被取消禁 户基符发料止结存现凡被取基金消禁种会释?五息消禁日 上品议引现凡介殊个将发基金绪言释律导言现凡被取消禁2第集 品守承息? ??重期发基金绪言释让揭基金【重息或0本合同2?阅导言申凡被取消禁2守 承发法?贵申凡被取师可缓审料阅机???第集日 公品心基金绪言释存让揭申凡被取2消禁记信导言申凡被取消禁2第集息守 承权发更或0本合同 （基金消禁2第集格守承 新?巨2第集 品守承话阅?策要申 凡被取消禁日诺禁守承让揭地四拒?托《申凡被取消禁记守承第1寄控配构?可 托申凡被取送消禁2 产海客止阅日 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 现凡介殊议引个将发或0本合同 （基金2投资 新?巨?阅2投资联【停Ι 品 投资点?品联【确殊品模后停形基八品业督境外换计生?阅??策要申凡被取日 基金绪言释非?制?投资师可?改息基金模后?改期?案元收申凡被取资终日 基金绪言释出意配存安场现凡介殊变策见上海四差错托《概范告申凡被取投 资联【2?额 发账资终内易风值确生管理证人：话阅2缓呼心权 日 基金绪言释律受场现凡被取管项不心换阅资终??财价募权2销需投资营 可日 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 更基金议引现凡介殊2 发基金绪言释息基金?绪释存告申凡被取资终项不? 信法间则申凡被取2基金记信放时 发??间则现凡被取消禁记信日现凡被取2： 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 92 非??存ǎ【全量模：非八意备2结其开? 日 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 产品更基金议引现凡介殊2 发申凡被取2绪言?息?绪?生?策让申凡被取 基金资终记信可户基服非对日 上品格现凡被取会其2?策银付现凡被取管?应 发售存?现凡被取资终财价 见方银?应发会其?策银?缓境原中??发售律受境原绪言?日 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 换阅资终募银动?品银??品яɡ差错生方】яɡ内易风见发基金绪言释存 安让揭基金消禁种会释利外争遵类出意发场基金?绪释2人?说 发及原来换阅资 终月募??财价生方】发下期?现凡被取消禁种会释应表告存财价??日 现凡介殊?何见发基金绪言释存下期的?保期九在发?1ǎ【 全管面释了称 息理证券税备话阅2：非??/报项不请非法间则??请非指接 日 （七）侧袋机制的信息披露 产品保期九在 场变策现凡介殊品??换阅资终品?何现凡介殊募下的一销需银净告投资市 利外终一?遵实施2??见 发基金绪言释存下期的?保期九在日 变策现凡介殊2保期九在《》存安袋特变策出账下度置 品换阅资终内易风息 ?信缓审品告投资市第集守承2实施 品业督对之生?开放时日??换阅资终2保 期九在《》存安袋特换阅资终??办解息期将品?现凡被取消禁种会释应表2? ?品结其?策的一缓审生?开放时日 上品基金记信放时 基金绪言释存让揭或0本合同 （基金2放时间则 新?巨话阅2基金记信放时 间则方】息?采间则申凡被取消禁2基金记信放时 日议引现凡介殊个将更基金? ?间则现凡被取消禁记信日 公品阅个络在 现凡介殊议引个将发基金绪言释存安场基金阅个络在管间则络在个《换阅资 终??项?缓审?基金绪言释银募?贵资终??缓审间则络在个?换阅资终银财 价记信中记信?将发售律可户换阅资终争?财价办解2总? 日 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 93 则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进 行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 94 十八、风险揭示 证券投资基金招募说明书（基金新）机构??个投资?容发销申开?净机巨 ?投资发组持投资地构证券报入调2四关业督 日基金律重要?不Θ?息债券生净 ?对??阅境外事个2金??容 发投资市集相基金发?银净让销种会消禁巨?基 金投资报终一2境外 发国银净总货基金投资报入调2整政 日 更基金机构当债券型基金发销事个业督格境外者要民币披露基金发持要务代 型基金息登【型基金日 投资释存安止协续工更基金全基金【重备品全或0本合同 备品全基金终T资 +n开 备生基金放时间则〇认发??更基金2业督境外换计 发法?贵购益2投资 前2 品投资个确品投资号?品资终所审生险定更基金机?息投资释2业督总值净 估结?存发购申险定基金2投资办信 发购申流动投资网点发购不总货投资业督日 基金绪言释对进投资释场可动投资网点见发???法购不总货募说业督三 （一） 东方红聚利债券型证券投资基金的主要风险 更基金回保袋特售律确要募说业督三 产品披露业督 披露业督机?投资T?2办解账值号?账效 品??账效品投资?言息差错殊 ?生制?账效实施款情?2交易 发经七境外??财类发终一业督日披露业督申开 袋特三 招产）?点业督 民币?点品决??点品终模?点息证券披露人绪?点生理??点2财类告证 券披露终一构阅2实施 发银净经七证券办解交易发付款实施境外日 招上）号??个业督 证券披露值??号?师不2实施 发款号?师不容会?个风2换ǜ 发款?个风 2号?师不规价来告证券披露2境外??终一实施 发付款告更基金2境外终一实 施日 招公）利采业督 利采业督机?式要利采财易款经七2证券办解息证券利时2整外 日利采交易 ：??实施量模2?资范更息利??? 发经七证券披露2办解息境外采2财易 发 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 95 暂基金境外????的一财类发付款终一业督日 招?）九分号部业督 九分2号部所审值м?账效实施 发他披露品??品??品绪言品决/账效生 ?：经七九分除利的一财类发付款经七基金投资境外财类日 招免）?一T业督 金??一终T容会??、存围办解交易?? 发：?遵境外中整政发场?э缓 审说?您：经七投资?整者要?，投资金禁日 招提）集相估业督 投资市2利?来申开?控价金呼】调巨? 发款价金银净账户?民??2实施 款经七集相估说组发付款暂投资市2议?境外说组 日 招份）得证投资业督 更基金律银募??相冻务代品得证发售银种会账银??债券?务报呼范2务 代品账报种务代项不务代??下?的报呼范2务代息账投资巨?差错银?债报呼 范2得证 日得证阅办ɡ?发差错殊??)?? 发??、存形?发格?责证券结停 办解交易???遵日诉权发得证办解值披露投介品改2证券办解交易 品比ǔ个确品 用业督利采生账效2实施 发办解交易律错??日账使投资得证2境外律料阅风? 遵发付款实施基金投资境外日 上品绪言业督 场基金师可控度管发基金绪言释2?转 品号?品险定品网点品?净生发：实 施销告放时2具原息告号?呼? 品金?披露办解??2险定 发他基金绪言释险定 会?品具原放时律赎品中告投资?容暂策律安生实施基金2境外?? 发付款终一 业督日 公品更基金2申开内易风业督下绪言方税 招产）基金第集品守承?? 更基金2第集 品守承??是接更或0本合同 （?品基金消禁2第集格守承 新 件查日 招上）?投资披露品不模下资终2内易风业督排? 更基金?投资2披露袋特 ?不将息差错报2债券披露生 发付投资T?调? 发 更基金2遵?巨投资改2?机场证券差错 报配披2会办证券 发中机场赎理?不将 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 96 债券披露差错2债券 品资终应种证券生?阅境外T? 发?э改2适适比场九拒差 错披露品容会??2差错换风 品?信?点??发账使发付投资改22??配 发内 易风会构阅2义? 日 招公）诺禁守承缓呼说2内易风业督绪言?引 安动价诺禁守承期发基金绪言释银募?贵更基金安期2资终联【所审网阅赎 禁守承中?巨如个守承日 产）赎禁守承三安会净估应表投资释2赎?守承第1期 发让示?守承度置? 不日 上）?巨如个守承三安基金绪言释止户应表投资释2守承第1会ё处中止户 应表投资释2守承第1银净：告基金2资终记信?范形遵交易期 发基金绪言释场 安托?值守承停Ι律持要配构?可托基金送消禁2 产海客2运对说 发告销通守承第 1如个月募导言 日告要安托2守承第1 发存安让地四被取守承第1费?守承第1 送费2停Ι 发料阅安托值言2守承消禁 ?告要无净守承?巨发投资释场对差守承 第1期银募??如个守承中原?守承 日??如个守承2 发来购易?冻说构四拒? 托?ǔ守承发?名赎?守承户何???原?守承2 发安托无具值言2?巨守承第 1来叫?? 日如个2守承第1格说构拒?托守承第1构法?言 发用??得法募说 构拒?托2?侧基金消禁记信户基符非?守承金禁 发募使侧?发?名赎?守承户 何日他投资释场对差守承第1期无可合料?? 发投资释无净守承?巨可购易如个 守承?言日 公）场的一诺禁守承发围地四基金消禁种会释守承第1寄控运构?可托基金 送消禁公海客2缓呼说 发告地四基金消禁种会释寄控配构?可托基金送消禁公海客募 配2守承第1 发基金绪言释银募如个导言守承日告?地四基金消禁种会释公海客募 《招?公海客）2守承第1让??基金消禁种会释 招绝销需守承第1无寄控配构? 可托基金送消禁公海客募配2基金消禁种会释 ）守承度置招袋特诺禁守承）导言发 告?地四基金消禁种会释寄控公海客2守承第1项不如个导言 日告要无净守承?巨发 ?基金消禁种会释场对差守承第1期银募??如个守承中原?守承 发他投资释场 对差守承第1期无可合料?? 发投资释无净守承?巨可购易如个守承?言日?? 如个守承2 发来购易?冻说构四拒?托?ǔ守承???原?守承2 发安托无具值 言2?巨守承第1来叫?? 日如个2守承第1格说构拒?托守承第1构法?言 发 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 97 用??得法募说构拒?托2?侧基金消禁记信户基符非?守承金禁 发募使侧?发 ?名赎?守承户何日 ?）??守承三更基金?ǔ上四拒?托募配的一诺禁守承发他会?开发银?? ?值守承第1 ??号?值2守承第1银募如к应表守承?? 发售律受寄控上海四? 可托发法存安场?阅??九在日 招?）议引?策2内易风业督绪言?容2缓呼 品度置下告投资市2润场实施 基金绪言释号格基金?绪释??构七发场料义投资市受名九?告?2运对 说发银大揭税电税话下基金【重2?阅 发?【师策制侧内易风业督绪言?容发告 守承第1项不???额 发可户换阅缓呼说基金绪言释内易风业督绪言2??? 引日更基金2内易风业督绪言?容袋特售律确要 三 产）如个导言诺禁守承第1 ? 上）???值守承第1 ? 公）如к应表守承??? ?）境原象个守承?? 免）??基金?信? 提）х易阅办? 份）现凡介殊? 系）管理证人：止阅2销需?引 容况?言度置是接基金【重结其?阅发募配内易风绪言?容来暂投资市用税 下期赎?中?巨守承基金消禁发用税下期赎?中?巨具受守承??发场守承期案 应表象个守承?生日 招免）议引现凡介殊告投资市2实施 现凡介殊机构?内易风业督绪言?容发机来换阅资终巨?您?ǖ2现凡被取 项不????发法募??财价见2???基金消禁种会释项不应表 发前2场要会 、??法类?业督日售基金变策现凡介殊见发现凡被取消禁来?何间则基金消禁 记信发法律受导言第集品守承息??发账使变策现凡介殊期基金消禁种会释来场 变策现凡介殊见重期种会申凡被取消禁息现凡被取消禁发现凡被取消禁律净守 承发销告存换阅资终2财价期将容会律料阅风 发争?财价办解国容会律料阅风法 围会银净遵?持要变策现凡介殊期2换阅资终2?信 发基金消禁种会释银净账使 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 98 回保整政日 议引现凡介殊个将发账更基金律间则现凡被取消禁2记信 发绝?基金绪言释 场基金阅个络在管间则络在个?换阅资终银财价记信中记信?将发国律可户换阅 资终争?财价办解2总? 发账使告要换阅资终2九?办信息争?财价办解 发基金 绪言释律总货??义证息总?2序? 日 ?品放策业督 基金场差错控度管的一差境??发中市基金报投资债券?的不释动价??品 ??应表名个更时发中式要债券的不释放策性费组持经七债券办解说组发? 范基 金资终整政2业督 日 免品??业督 场基金2托?差错管 发银净账户??职责2??中市支?款实施差错2示? 项不中市经七基金投资市2利外值名实施 日????业督银净调购基金绪言释品 基金?绪释品证券品个民差错报品证券品个民ǒǒ??介召生日 提品营可业督 基金绪言释品基金?绪释品证券品个民差错报品证券品个民ǒǒ??介召生 场模/营可控度管 发账营可政?中??营可话度款情?2业督 日 份品更基金来会?巨资终投资要管数量模与0债 发来回保他说业督三 招产）式要管数量模与0债券及原于九拒的不2方】的不 发绝暂场披露内易 风停形延2缓审说 发四关债券2内易风银净形支 发付款暂受基金场项不四券营可 期发银净处募让非过相冻中和动结存2服费 发中相冻和动不户告办解终一停形遵 2实施 发()四券2目标范更中财价范更 日 招上）管数量模与0债放策生略形构绩债券形持 发比场较的不释律净让期准 禁征更表时2业督 发使权发安的不释放策排略组持期发基金报投资2债券银净回 保办解说六业督日 系品更基金?格债券承集2业督 债券承集户对?额况基金联【境外对??银净发售国比场构阅2业督 日债券 承集2申开业督袋特放策业督 品投资业督下交易风)遵2业督 发销管发放策业督 ?承集差错管差错告?场承集名个期发律净文征赎?中?巨证券中办?发? 范基 金记信整政2业督 ?投资业督机?场项不承集营可期发承集利采遵要债券投资境 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 99 外款经七2业督募下式要承集营可经七投资送费?遵 发七暂额四联【业督?遵2 业督?款交易风)遵2业督机?场项不承集营可期 发场告基金联【境外项不?遵 2重期 发国告基金联【2交易风 招改八支）项不??遵发绝基金联【2业督来： )遵 日承集停Ι?者发业督为则度?国??者发告基金记信?范整政2银净风国 ??遵日 有品?格理债个民2业督 招产）??风业督日理债个民差错及策义证金差错方】发润场整政银净范? ?遵发容会??风业督日 招上）名个托业督日理债个民【?名个期发他更基金?种会无?标【?发差 错报来让揭差???办来更基金种会2【?项不价金差? 发更基金比场用税?ǔ 种会名个【?2银净 发容会名个托业督日理债个民【?及原议?差?方】发他更 基金无净场话阅个确《他服差表银差?理债中市无净场话阅个确《他服ип差 ???发来召范差???发差错报来境原结存2??风??金 日 招公）?殊?标业督日他更基金?格差?律ǎ【差错报中市个民九分结其模 /话阅 发个民九分会得律?值更基金2差?第1中告更基金2无?标【??不? 标发式使终一2?策息??来式基金总货 日 招?）暂策理债个民告?披露业督2控度管 发基金决终银净账户理债个民【 ?格【?改2办解交易律构七款回保个价基支业督 日场案开来理债个民【??个 期发【??标期2办解格说构四?【?拒标期2办解?支国比场律料阅风 发回保 ?个基支业督日 产海品?格资终应种证券2投资业督 招产）格基符资终结其2业督会放策业督 品价金内事。业督息出，得外释2 业督生日 产）放策业督机?叫集相2基符资终2放策业督来赎?付出，得外释?争? ??您资终应种证券种会释发他???释2条?指媒说组中条?净估供类 发来银 净列资终应种证券种会释入调投资整政日 上）价金内事。业督机?发告基符资终无调价金内2事。银净：动价构阅度 ?2?支 发? ?略资终应种证券种会释银净回保价金内事。?支经七2资终应种 证券投资业督日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 100 公）出，得外释2业督 发他?出，得外释??2改2资终?说2债得比场得 利??中??资终不户律协议发来：经七资终应种证券种会释终一整政日 招上）格资终应种证券结其2业督会披露利采业督 品内易风业督品排略业督品 对运文表下如个文表业督生日 产）披露利采来???号?主员2财类款交易 发利采交易银净：实施??略 境外日安披露利采配?期发资终应种证券2结告境外???：组持 日 上）内易风业督?资终应种证券种会释银净回保用税场【言2期将《募九? 办解动?资终应种证券款?值整政2业督 日 公）排略介召告资终应种证券2排略律机集相 品动?中种会资终应种证券2 目?发款?机告资终应种证券事个境外息ǎ中更金文表2银净风可动2险定 发律 净义证资终应种证券2排略来构?义种场?生略 发排略介召银净：?贵无调容况 缓审??资终应种证券2排略中组持资终应种证券2排略 日排略介召??中组持 资终应种证券2排略银净告资终应种证券2办信入调直回实施 日 ?）对运文表下如个文表业督?发资终应种证券种会释银净场制?资终应种 证券事个名个托?运中?见具受更金下境外文表发经七议?投资个确象要中?要 资终应种证券事个个确日 产产品更基金换会2业督 更基金户构略债券型基金发债券2投资停Ι律持要基金资终2 系海客发?侧债 券2换阅业督绝户更基金下投资市申开回告2换阅投资业督 日债券2投资境外： 值名??号?品?ǔ终模?点品民币?点品披露案?财类品不模交易生账效2实 施发重期成债券的不申况放策所审供类品的债申况中债券放策排略说组发银净经 七的债申况律净让期中赎禁应表更金息利时发中市债券办解说组发付款列基金资 终入调整政日 产上品更基金税电〇认业督境外换计规?格??介召基金业督排办银净律构七 2业督 更基金税电〇认投资件查会其业督境外换计2规?机基要投资?? 品投资停 Ι品证券披露??话电生流动2n?风?? 发?规?构绩披露缓审说更基金2? 个业督境外换计日??介召?袋特基金绪言释??介召息销需??介召??贵结其 税电税话告更基金项不业督排办发律重2??介召及策2排办方税国律重 发账使 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 101 ??介召2业督生略排办格基金税电〇认管业督境外换计2规?银净比场律重 发 投资释场集相更基金期案让揭??介召2开?概范业督总值净估格终T业督? 将2???? 日 产公品销需业督 招产）??品购ǐ??生律银ь估账效2动价 发来：??实施证券披露2师 不发银净经七基金资终2整政 发付款入调业督日 招上）基金绪言释账?模品??品??品?终发中市叫管理证人：??结其 模/商银生出账律净条不清序 发银净经七基金资终2整政 发付款入调业督日 （二）声明 产品更基金无号??构略?ǔ品介召下?ǖ货义日投资市购媒投资要更基金发 ?购不总货投资业督日 上品更基金?控??介召?言??发售机发基金法律机??介召2比?中直 债发国监会号??介召货义中市?同发??介召法律净义证销境外中更金?赎日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 102 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的 清算 （一）《基金合同》的变更 产品财?基金【重?下税电税话话阅中基金【重?阅存号基金消禁种会释遵 ：网??控2??2 发存?拒基金消禁种会释遵：网??控日告要税电税话话阅 息基金【重?阅银律号基金消禁种会释遵：网??控2?? 发式基金绪言释息基 金?绪释重指见财?法九在发法络管理证人：??日 上品其要全基金【重备财?2基金消禁种会释遵：网?购一、见方银?不 发 基金绪言释存场网?一、见上托《场?阅??九在日 （二）《基金合同》的终止事由 会说?缓呼?构2 发号条不结其度置见发全基金【重备存安?何三 产品基金消禁种会释遵：网阅?何2 ? 上品基金绪言释品基金?绪释清序?何发场提四司《监会?基金绪言释品?基 金?绪释总?2 ? 公品全基金【重备?阅2销需缓呼 ? ?品结其税电税话息管理证人：话阅2销需缓审 日 （三）基金财产的清算 产品基金决终??数联三购动价全基金【重备?何?式?托?公海四?可托《 范力基金决终??数联发基金绪言释联ǚ基金决终??数联法场管理证人：2人 ?说项不基金??日 上品基金决终??数联联范三基金决终??数联范?式基金绪言释品基金? 绪释品容会付?证券品个民结其模/资解2十五：非? 品电?募下管理证人：? 阅2释?联范 日基金决终??数联银募?策?开2?可释? 日 公品基金决终??数联清序三基金决终??数联直序基金决终2义绪 品?言品 ?办品财价息巨?日基金决终??数联银募大税项不?开2了??易 日 ?品基金决终??度置三 招产）基金【重?何缓呼动价见发的?基金决终??九在? 招上）全基金【重备?何缓呼动价期发式基金决终??数联责构?绪基金? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 103 招公）告基金决终息债得债/项不?言息料止 ? 招?）告基金决终项不?信息财价? 招免）殊可??络在? 招提）?1：非??/报告??络在项不权?请非 发?1电??/报告?? 络在动容税电指接同? 招份）来??络在络管理证人：??法九在? 招系）告基金?通决终项不巨?日 免品基金决终??2个确户 提四司发售账更基金报种证券2内易风值名确殊款 律净下期财价2 发??个确结存?如日 （四）清算费用 ???策机?基金决终??数联场项不基金??控度管的一2报会【言? 策发???策式基金决终??数联??付基金?通决终管应表日 （五）基金财产清算剩余资产的分配 大贵基金决终??2巨?方? 发来基金决终??见2赎??通资终?心基金 决终???策品差п报???法?文基金债/见 发让基金消禁种会释种会2基金 消禁停Ι项不巨?日 （六）基金财产清算的公告 ??控度管2会其?遵???下期九在 ?基金决终??络在号容会证券品个 民结其模/资解2：非??/报请非法式电??/报动容税电指接同见络管理 证人：??法九在日基金决终??九在要基金决终??络在络管理证人：??见 免四?可托《式基金决终??数联项不九在发基金决终??数联存安来??络在 ǒ述场?阅??配发法来??络在对之风九在ǒ述场?阅络?配日 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金决终??被五下会其〇认式基金?绪释义比产免限募配日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 104 二十、基金合同内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 产品基金消禁种会释2得利格?/ 基金投资市种会更基金基金消禁2不户绝?户告全基金【重备2总止息?值 发 基金投资市购大贵全基金【重备原受基金消禁发绝范户更基金消禁种会释息全基 金【重备2安?释 发?您销律?种会更基金2基金消禁 日基金消禁种会释可户全基 金【重备安?释法律募场全基金【重备配同回?件中??户?开ǐ认日 重构侧关2?消基金消禁容会重生2【税得外 日 招产）?贵全基金税备品全师可导税备下销需会其话阅发基金消禁种会释2 得利袋特售律确要三 产）巨?基金决终境外? 上）?格巨???见2?通基金决终 ? 公）大税??中第1守承销种会2基金消禁 ? ?）让揭话阅开??拒基金消禁种会释遵：中市?年基金消禁种会释遵：? 免）动?中市???规动?基金消禁种会释遵：发告基金消禁种会释遵：请 ???不暂规网得? 提）以续中市ɡ殊九拒间则2基金放时资+ ? 份）人?基金绪言释2投资师可 ? 系）告基金绪言释品基金?绪释品基金?/介召整?销【税得外2不户大税 对???中??? 有）税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需得利 日 招上）?贵全基金税备品全师可导税备下销需会其话阅发基金消禁种会释2 ?/袋特售律确要 三 产）止协续工法?算全基金【重备品或0本合同生放时间则〇认 ? 上）??报投资基金终T 发??购益业督总值净估发购申险定基金2投资办 信发购申流动投资网点发购不总货投资业督? 公）其十基金放时间则发下期不暂得利息条不?/ ? ?）差п基金止集品第集??下税电税话息全基金【重备报话阅2?策 ? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 105 免）场销种会2基金消禁??《 发总货基金?整中市全基金【重备?何2会 确序?? 提）律付???会整基金下销需全基金【重备安?释【税得外2?易 ? 份）?征场基金差错控度管账??出账具受2律安受利 ? 系）?不一、2基金消禁种会释遵：2网? ? 有）税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需?/ 日 上品基金绪言释2得利格?/ 招产）?贵全基金税备品全师可导税备下销需会其话阅发基金绪言释2得利 袋特售律确要三 产）大税0年资金 ? 上）购全基金【重备一、?托?发?贵税电税话息全基金【重备抗力师策法 绪言基金决终? 公）大揭全基金【重备境原基金绪言?募下税电税话话阅中管理证人：ǖ八 2销需?策 ? ?）??基金消禁? 免）让揭话阅?年基金消禁种会释遵：? 提）大贵全基金【重备下会其税电话阅人?基金?绪释发他止户基金?绪释 ???全基金【重备下理?会其税电话阅发存?络管理证人：息销需人绪?ǖ发 法及原?开?引义?基金投资市2利外 ? 份）场基金?绪释??期发对??2基金?绪释 ? 系）??品??基金??介召发告基金??介召2结其不户项不人?息?言 ? 有）货?中??销需ǎ【ǐ认2介召货?基金ǒǒ介召导言基金ǒǒ模/法 具受全基金【重备话阅2?策 ? 产海）大贵全基金【重备下会其税电话阅网阅基金境外2巨?方? ? 产产）场全基金【重备?阅2??《 发??中??值言第集格守承第1 ? 产上）大揭税电税话户基金2利外告叫投资九分不暂务东得利 发户基金2利外 不暂账基金决终投资要证券报终一2得利 ? 产公）场税电税话?商2运对说 发户基金2利外大税户基金项不?资 ? 产?）募基金绪言释2?? 发?规基金消禁种会释2利外不暂??得利中市议 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 106 引销需税电不户? 产免）??品??电??/报 品：非??/报 品证券品个民号??中销需户基 金对??/2权?介召 ? 产提）场ǎ【会其税电品税话2运对说 发殊?息?额会其基金止集品第集品守 承品??生2模/话意 ? 产份）税电税话品管理证人：话阅2息 全基金【重备话阅2销需得利 日 招上）?贵全基金税备品全师可导税备下销需会其话阅发基金绪言释2?/ 袋特售律确要三 产）大税0年资金 发导言中市??号管理证人：止阅2销需介召?户导言基 金消禁2的? 品第集品守承息ǒǒ??? 上）导言基金???ǔ? 公）购全基金【重备一、?托??募由议放策品册摘程序2出意绪言息师策基 金决终? ?）??准?2容会?模资解2释?项不基金投资巨? 品网点发募?模类2 号部方】绪言息师可基金决终? 免）目力ˇ赎《?业督?殊品人?格??品决/绪言下释?绪言生殊? 发义 证报绪言2基金决终息基金绪言释2决终结?抗力 发告报绪言2律重基金巨关绪 言发巨关ǒ被发项不证券投资? 提）心大贵全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅权?律受利策基金决终 户购?下???∥释?原利外发律受???∥释师可基金决终? 份）大税?值基金?绪释2人? ? 系）及原?安【言2?引暂非?基金消禁止集 品第集品守承息十?办解2方 税ǎ【全基金【重备生税电〇认2话阅 发让会其话阅非?法九在基金记信放时发 料阅基金消禁第集品守承2办解 ? 有）项不基金：非??法?殊基金决/：非络在 ? 产海）?殊˙?络在品管个络在息限?络在? 产产）?解让揭全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅发条不放时间则下 络在?/ ? 产上）义算基金?模??发律?则基金投资非过品投资指?生日心全基金税备品 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 107 全基金【重备下销需会其话阅诉会话阅权发场基金放时九拒间则运存月义?发律 ?需释?则? 产公）让全基金【重备2?阅料阅基金境外巨?方? 发下期?基金消禁种会释 巨?基金境外? 产?）让话阅值言第集格守承第1 发下期品准禁应表守承??? 产免）大贵全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅?年基金消禁种会释遵 ：中?【基金?绪释品基金消禁种会释大税?年基金消禁种会释遵：? 产提）让话阅义比基金决终绪言模/?易2：非被五 品络规品ǒ已息销需结其 资+ 产免限募配? 产份）料义案开?基金投资市对?2制?〇认中资+场话阅期将的动 发法围义 证投资市净?让揭全基金【重备话阅2期将息方】 发?期以续名格基金会其2九 拒资+ 发法场应表【言范更2ǐ认说受名会其资+2ɡ?认 ? 产系）联ǚ法?)基金决终??数联 发?格基金决终2义绪 品?言品?办品财 价息巨?? 产有）回保??品大税叫??中市叫大税?在?终期发下期络在管理证人：法 ??基金?绪释? 上海）账??全基金【重备经七基金决终2整政中整?基金消禁种会释【税得 外期发存安总货?文序?发销?文序?律账销??款?心? 上产）人?基金?绪释让税电税话息全基金【重备话阅条不购?2?/ 发基金 ?绪释??全基金【重备?范基金决终整政期发基金绪言释存户基金消禁种会释 利外?基金?绪释?文? 上上）安基金绪言释来销?/???∥方?言期 发存安告?∥方?言会其基金 ?/2不户总货序? ?售账?∥方序?经七基金决终中基金消禁种会释利外值名 整政发款基金绪言释??总货?序?2缓审说 发基金绪言释会得??∥方?文? 上公）募基金绪言释??发?规基金消禁种会释利外不暂??得利中议引销需 税电不户? 上?）基金绪言释场0年个将无净核名基金2??ǐ认 发全基金【重备律净一 、发基金绪言释总货赎?0年?策 发来?0年资金法)非?不重个?个比?利时 场基金0年个??见 公海托《?征基金止集释? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 108 上免）?不一、2基金消禁种会释遵：2网? ? 上提）目力法义比基金消禁种会释?五? 上份）税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需?/ 日 公品基金?绪释2得利格?/ 招产）?贵全基金税备品全师可导税备下销需会其话阅发基金?绪释2得利 袋特售律确要三 产）购全基金【重备一、?托?发大税电税话息全基金【重备2话阅?赎义 绪基金决终? 上）大全基金【重备?阅具受基金?绪?募下税电税话话阅中人绪?ǖǖ八 2销需境冻 ? 公）人?基金绪言释告更基金2投资师可 发他的价基金绪言释会??全基金 【重备下理?税电税话不户发告基金决终品销需安?释2利外?范?遵整政2缓 呼发存?络管理证人：发法及原?开?引义?基金投资市2利外 ? ?）?贵结其披露话意发户基金拒ǘ资金被取品证券被取品个民??被取生 投资报案被取发户基金导言证券品个民差错资金??? 免）募基金2??场管?理债ǒǒ??会确序?九分息?不将披露??报务 消会确九分拒ǘ?不将债券?绪被取? 提）对??拒中?年基金消禁种会释遵：? 份）场基金绪言释??期发对??2基金绪言释 ? 系）税电税话品全基金【重备下管理证人：话阅2销需得利 日 招上）?贵全基金税备品全师可导税备下销需会其话阅发基金?绪释2?/袋 特售律确要三 产）募由议放策品册摘程序2出意种会法?赎义绪基金决终 ? 上）ǘ力?ǖ2基金?绪?ǖ 发容会ǎ【开?2部模露报 发??准?2 品【 解2??基金?绪模/2?清释? 发直序基金决终?绪??? 公）目力ˇ赎《?业督?殊品人?格??品决/绪言下释?绪言生殊? 发料 义基金决终2?赎 发义证销?绪2基金决终格基金?绪释购会决终募下律重2基 金决终结?抗力?告报?绪2律重2基金巨关ǘ?被取 发抗力??发巨被绪言发 义证律重基金?将场被取ǘ?品资金过?品被五ǒ已生方回结?抗力? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 109 ?）心大贵全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅权发律受利策基金决终 户购?下???∥释?原利外发律受???∥释?绪基金决终? 免）义绪式基金绪言释?规基金??2格基金会其2?遵【重下会其?证 ? 提）让话阅拒ǘ基金决终2资金被取 品证券被取息个民??被取生投资报案 被取?让揭全基金【重备2?阅 发?贵基金绪言释2投资?? 发下期导言??品 差???? 份）义算基金?模??发心全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅诉会话 阅权发场基金放时九拒间则运月募义?发律受?需释?则? 系）ɡ?品请以基金绪言释非?2基金资终记信 品基金消禁记信品基金消禁 第集品守承办解? 有）导言格基金?绪模/?易会其2放时间则?? ? 产海）告基金决/：非络在 品˙?络在品管个络在息限?络在动容指接发本合 基金绪言释场制?开方回2师可机??解让揭 全基金【重备2话阅项不 ?他?基 金绪言释会无?不全基金【重备话阅2不户 发征存安本合基金?绪释机?及原? ?安2?引 ? 产产）义比基金?绪模/?易2ǒ已 品被五品络规息销需结其资+ 产免限募配? 产上）义比基金消禁种会释?五? 产公）让话阅殊可结其被五法格基金绪言释?告? 产?）大贵基金绪言释2??中会其话阅?基金消禁种会释应表基金境外息守 承??? 产免）让揭全基金税备品全基金【重备下销需会其话阅?年基金消禁种会释遵： 中?【基金绪言释品基金消禁种会释大税?年基金消禁种会释遵：? 产提）让揭税电税话息全基金【重备2话阅人?基金绪言释2投资师可 ? 产份）?)基金决终??数联 发?格基金决终2义绪 品?言品?办品财价息巨 ?? 产系）回保??品大税叫??中市叫大税?在?终期发下期络在管理证人：息 ?不人绪介召发法??基金绪言释? 产有）账??全基金【重备经七基金决终整政期发存总货?文序?发销?文序 ?律账销??款?心? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 110 上海）让话阅人?基金绪言释让税电税话息全基金【重备话阅条不购?2?/ 发 基金绪言释账??全基金【重备?范基金决终整政期发存户基金消禁种会释利外 ?基金绪言释?文? 上产）?不一、2基金消禁种会释遵：2网? ? 上上）税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需?/ 日 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金消禁种会释遵：式基金消禁种会释联范发基金消禁种会释2【税?得? 规会得?规基金消禁种会释动?：?法规网日基金消禁种会释种会2?构基金消 禁?会?生2投代得 日 更基金消禁种会释遵：律ǘ托?介召日 产品?拒?式 招产）安动价中案开网阅说??式?构2 发存安?拒基金消禁种会释遵：三 产）?何全基金【重备? 上）??基金绪言释? 公）??基金?绪释? ?）??基金师可方】? 免）?额基金绪言释品基金?绪释2络?改八中对者守承?采 品???/? ?采发售?贵税电税话中管理证人：开??额?生络?改八中对者守承?采品? ??/?2心权 ? 提）财?基金侧关? 份）更基金格销需基金2【法 ? 系）财?基金投资前改品??中点?发税电税话息管理证人：诉会话阅2心 权? 有）财?基金消禁种会释遵：度置? 产海）基金绪言释中基金?绪释开??拒基金消禁种会释遵：? 产产）地抗中【非种会更基金送消禁产海?募配招?产海?）基金消禁2基金消禁 种会释招募基金绪言释境名对?安托2基金消禁非? 发说重）?重构??同回开 ??拒基金消禁种会释遵：? 产上）告基金【重安?释得利息?/终一?遵实施2销需?? ? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 111 产公）税电税话品全基金【重备中管理证人：话阅2销需存安?拒基金消禁种 会释遵：2?? 日 招上）场告价会基金消禁种会释利外用议性风律利实施围律??税电税话息 全基金【重备2?阅2运对说 发条不?安度置见发募说缓审银式基金绪言释息基 金?绪释??见??发律案?拒基金消禁种会释遵：三 产）税电税话开?()2基金?策2境原 ? 上）场税电税话息全基金【重备话阅2??《?额更基金2第集?采 品?持 守承?采品?持基金???/? ? 公）场税电税话息全基金【重备话阅2??《 品围场告价会基金消禁种会释 利外用议性风律利实施2运对说 发?额基金消禁侧关中?额基金消禁巨侧话意? ?）账结存2税电税话的一财易款存安告 全基金【重备项不??? 免）告全基金【重备2??告基金消禁种会释利外用议性风律利实施中?? 律?下全基金【重备安?释得利?/其职的一?遵财类 ? 提）让揭税电税话息全基金【重备话阅律案?拒基金消禁种会释遵：2缓呼 日 上品：??年释下?年方】 招产）心税电税话话阅中全基金【重备诉会?阅权发基金消禁种会释遵：式 基金绪言释?年日 招上）基金绪言释无让话阅?年中律净?年期发式基金?绪释?年日 招公）基金?绪释止户会?开?拒基金消禁种会释遵：2 发存安?基金绪言 释对动同回对?日基金绪言释存安购境名同回对??托?产海托《网阅机??年发 法同回在?基金?绪释日基金绪言释网阅?年2 发存安购动容同回网阅?托? 提海托《?拒?基金绪言释网阅律?年发基金?绪释?止户会?开?拒2 发存安 式基金?绪释购不?年发法购动容同回网阅?托???托《?拒法在?基金绪言 释发基金绪言释存安?【日 招?）?规基金消禁产海客募配招?产海客）2基金消禁种会释?重构??同回开 ??拒基金消禁种会释遵：发存安?基金绪言释对动同回对?日基金绪言释存安 购境名同回对??托?产海托《网阅机??年发法同回在?对动对?2基金消禁 种会释?规息基金?绪释日基金绪言释网阅?年2 发存安购动容同回网阅?托? 提海托《?拒?基金绪言释网阅律?年发?规基金消禁产海客募配招?产海客）2基金 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 112 消禁种会释?止户会?开?拒2 发存安?基金?绪释对动同回对?日基金?绪释 存安购境名同回对??托?产海托《网阅机??年发法同回在?对动对?2基金 消禁种会释?规息基金绪言释?基金?绪释网阅?年2 发存安购动容同回网阅? 托?提海托《?拒法在?基金绪言释发基金绪言释存安?【日 招免）?规基金消禁产海客募配招?产海客）2基金消禁种会释?重构??开?? 拒基金消禁种会释遵：发款基金绪言释品基金?绪释?律?年2 发地抗中【非? 规基金消禁产海客募配招?产海客）2基金消禁种会释会得购不?年 发法您?对运公海 托络管理证人：??日基金消禁种会释大税购不?年基金消禁种会释遵：2 发基 金绪言释品基金?绪释存安?【发律受??品??日 招提）基金消禁种会释：?2?年释直序??料阅拒：期将 品?ǜ品方】息 得外ǒǒ托日 公品?拒基金消禁种会释遵：2??期将 品??《》品??方】 招产）?拒基金消禁种会释遵：发?年释存要：??拒运公海?发场?阅?? 九在日基金消禁种会释遵：??存您?述合募说《》三 产）：??拒2期将 品?ǜ品方】息：?呼】? 上）：??请?2?? 品??度置息规网呼】? 公）会得动?基金消禁种会释遵：2基金消禁种会释2得外ǒǒ托 ? ?）?得??同2《》开? 招袋特售律确要?言释益消发?言得确息?言会 、个确生）品?得方】品?核期将息?ǜ? 免）：/?ǘ?职释??下?职?? ? 提）动?：?市??八?2〇认息??条不2?ǔ ? 份）?年释案开??2销需?? 日 招上）及原??拒：方】法项不规网2缓审说 发式：??年释场：???管 本合更?基金消禁种会释遵：报及原2容况??方】下投代方】 品??2九证介 其下销?职方】息?职释品规网指接对差2任何期将息境原方】 日 招公）他?年释户基金绪言释发征存诉不同回??基金?绪释名?阅?ǜ告 规网指接2非代项不人? ?他?年释户基金?绪释发意存诉不同回??基金绪言 释名?阅?ǜ告规网指接2非代项不人? ?他?年释户基金消禁种会释发意存诉 不同回??基金绪言释息基金?绪释名?阅?ǜ告规网指接2非代项不人? 日基 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 113 金绪言释中基金?绪释?律??规告规网指接2非代项不人?2 发律实施规网指 接2非代、估 日 ?品基金消禁种会释动?：?2方】 基金消禁种会释遵：银?控价露拒：方】品??拒：方】生税电税话中人绪 介召?商2销需方】?拒 发：?2?拒方】式：??年释料阅 日 招产）价露拒：日式基金消禁种会释更释动?中募?言投代?得??同?? ?规动?发价露拒：期基金绪言释息基金?绪释2?得?规存安??基金消禁种 会释遵：发基金绪言释中基金?绪释律??规??2 发律实施规网、估日价露拒 ：重期ǎ【募说ǐ认期发银募项不基金消禁种会释遵：?度三 产）?购动?：?市种会基金消禁2?证 品值?动?：?市动容2??释种 会基金消禁2?证下??释2?言投代?得??同ǎ【税电税话 品全基金【重备 息：???2话阅 发法围种会基金消禁2?证格基金绪言释种会2ǒǒ资+结 ǎ? 上）号?告发?送名：市动之2场得外ǒǒ托种会基金消禁2?证?之 发 会、2基金消禁律数要更基金场得外ǒǒ托基金送消禁2 免海客招?免海客）日 ?)基金消禁种会释遵：2基金消禁种会释2基金消禁持要 免海客2 发? 年释 银募场出九在2基金消禁种会释遵：?拒期将2∥四司募见 品?四司募《发? 出 阅请??????年基金消禁种会释遵：日???年2基金消禁种会释遵：存安 会?规∥巨?构募配招?∥巨?构）基金消禁2种会释?) 发方银?拒日 招上）??拒：日??拒：职?基金消禁种会释来销告规网??2投代募同 回呼】中基金【重?阅2销需方】场规网任何托募运对差您?年释?阅2?? 中职责日??拒：存募同回呼】中基金【重?阅2销需方】项不规网 日 场重期ǎ【募说ǐ认期发??拒：2方】?户会、 三 产）：??年释让全基金【重备话阅九?：???见发场规网任何托运九? 上?结其对之风九在? 上）?年释让基金【重话阅??基金?绪释招他?基金?绪释户?年释发意 户基金绪言释）名?阅?ǜ告规网指接2非代项不人? 日：??年释场基金?绪 释招他?基金?绪释户?年释发意户基金绪言释）息九证介其2人?说让揭：? ??话阅2方】境原基金消禁种会释2规网指接 ?基金?绪释中基金绪言释号? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 114 ?律?)境原规网指接2 发律实施规网、估? 公）更释??动容规网指接中?得需释?规动容规网指接2 发基金消禁种会 释报种会2基金消禁律数要场得外ǒǒ托基金送消禁2 免海客招?免海客）? 基金消禁种会释种会2基金消禁持要 免海客2 发?年释银募场出九在2规网任 何托2∥四司募见 品?四司募《发? 出阅请??????年基金消禁种会释遵：日 ???年2基金消禁种会释遵：存安会?规∥巨?构募配招?∥巨?构）基金消 禁2种会释动容规网指接 发方?户会、日 ?）配??公）?管??动容规网指接2基金消禁种会释中值??规需释动 容规网指接2?言释 发重期对差中号?证2种会基金消禁2?证 品值?动容规网 指接2?言释动容2??释种会基金消禁2?证下??释2?言投代?得?? 同ǎ【税电税话品全基金【重备息：???2话阅 发法格基金ǒǒ介召ǒ已结ǎ日 招公）场税电税话息人绪介其?商2缓审说 发更基金2基金消禁种会释银及 策??品??品象放生销需于同回方】?得销?言释动?基金消禁种会释遵：? 场：??拒方】配发更基金摆银及策??品??品象放生销需于价露方】中市募 于价露方】格价露方】?【2方】?拒基金消禁种会释遵： 发：?度置停揭价露 拒：息??方】拒：2度置项不 日 免品??《》格度置 招产）??《》下对?得 ??《》户其职基金消禁种会释利外2?遵?? 发他全基金【重备2?遵? ?品网阅?何全基金【重备品??基金绪言释品??基金?绪释品格销需基金【 法品税电税话下全基金【重备话阅2销需??募下：??年释止户案对差基金消 禁种会释遵：??2销需?? 日 基金消禁种会释遵：2?年释的动?年：?2??见 发告出会对?2??存 安场基金消禁种会释遵：?拒运下期九在日 基金消禁种会释遵：律受告无??九在2??《》项不规网 日 招上）??度置 产）价露拒： 场价露拒：2方】说 发??式遵：申种释让揭说???ǐ话阅度置料阅息九 ?人代释发ǐ见式遵：申种释?工对?发号??见项不规网发法呼范遵：网?日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 115 遵：申种释户基金绪言释?得动?：?2?规 发场基金绪言释?得?规无净申种 遵：2缓审说 发式基金?绪释?得销动?：?2?规申种 ?他?基金绪言释?得 ?规息基金?绪释?得?规?无净申种遵：发意式动?遵：2基金消禁种会释息 ?言释报种规网得2?巨?构募配 招??巨?构）??终一构?基金消禁种会释 可户??基金消禁种会释遵：2申种释 日基金绪言释息基金?绪释律动?中申种 基金消禁种会释遵：发律实施基金消禁种会释遵：可动2网?2、估 日 ：??年释存安殊可动?：?释?2??五 日??五述合?)：?释??? 招中地??书）品益消证二?品?报??品种会中?规会规网得2基金消禁 品? ?释??招中地??书）生??日 上）??拒： 场??拒：2缓审说 发??式?年释对运公海托九?对?发场报??2规网 任何托个见上四?可托《场九证介其人?说式?年释责非赎?会、规网发场九证 介其人?说呼范网?日 提品规网 基金消禁种会释报种?消基金消禁会构代规网得日 基金消禁种会释遵：网?巨户构绩网?息换关网?三 招产）构绩网?发构绩网??号?)遵：2基金消禁种会释中销?言释报种 规网得2 免海客募配招?免海客）?控方户会、?心说??上?报话阅2?募换关网 ??控??募权2销需???募构绩网?2方】?控 日 招上）换关网?发换关网?存安号?)遵：2基金消禁种会释中销?言释报 种规网得2∥巨??募配 招?∥巨??）?控方银流动日??基金师可方】品? ?基金绪言释中市基金?绪释品?何全基金【重备品格销需基金【法募换关网? ?控方户会、日 基金消禁种会释遵：及原ǒ?方】项不投代规网日 及原??方】项不规网期发心于场非代期会划巨2结?证贵证合 发对差ǎ【 ：???管话阅2料止投资释益消〇认2规网?户会、动?2投资释 发ǎ【：? ??话阅2规网指接?户会、规网 发规网指接о?律?中结???2?户?得规 网发售存安非冻动容规网指接2基金消禁种会释报?规2基金消禁送服 日 基金消禁种会释遵：2制?对?中重构?对?《法?2制???存安巨拒 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 116 请?品??规网日 份品非代 招产）价露拒： 产）他遵：式基金绪言释中基金?绪释?年发基金消禁种会释遵：2申种释 存安场：?拒，见??场动?：?2基金消禁种会释息?言释管????基金 消禁种会释?规格遵：?年释?得2构?人??称重货?人代释 ?他遵：式基金 消禁种会释购不?年中遵：?ǐ式基金绪言释中基金?绪释?年发售机基金绪言 释中基金?绪释无动?遵：2 发基金消禁种会释遵：2申种释存安场：?拒，见 ??场动?：?2基金消禁种会释管??∥?基金消禁种会释?规货?人代释 日 基金绪言释中基金?绪释律动?遵：2 发律实施非代2、估 日 上）人代释存安场基金消禁种会释规网见力绝项不?ǜ法式遵：申种释安露 九?非代??日 公）他?：?申种释中基金消禁种会释中?言释告要对差2规网??会?? 发 银募场??规网??见力绝告报投代服开?项不???ǜ日人代释存安项不?? ?ǜ发???ǜ募构?户确日???ǜ见发遵：申种释存安安露九????ǜ? ?日 ?）非代控度存式九证介其月募九证发基金绪言释中基金?绪释?律动?遵 ：2 发律实施非代2、估 日 招上）??拒： 场??拒：2缓审说 发非代方】户三式遵：?年释?得2??人??场基金 ?绪释?得?规招成式基金?绪释?年发意户基金绪言释?得?规）2人?说项 不非代发法式九证介其告销非代控度月募九证日基金绪言释中基金?绪释??? 规告规网指接2非代项不人?2 发律实施非代息规网??日 系品一、格九在 基金消禁种会释遵：2网? 发? 年释存安购?控?托?免托《络管理证人： ??日 基金消禁种会释遵：网阅2??购规网?控?托?一、 日 基金消禁种会释遵：网?购一、?托?上托《场?阅??九在日他?及策? ?方】项不规网发场九在基金消禁种会释遵：网?期发??来九证同赎〇品九证 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 117 介召品九证???生构重九在日 基金绪言释品基金?绪释息基金消禁种会释存安?不一、2基金消禁种会释 遵：2网? 日一、2基金消禁种会释遵：网?告赎况基金消禁种会释 品基金绪言 释品基金?绪释?会??估日 有品议引现凡介殊个将基金消禁种会释遵：2换修?阅 成更基金议引现凡介殊发意结其基金消禁中规网得2停Ι?申凡消禁种会释 息现凡消禁种会释巨关种会中?规2基金消禁中规网得ǎ【?生停Ι 发售成结其 基金消禁种会释遵：?年息请???律?下现凡被取2 发意??申凡消禁种会释 种会中?规2基金消禁中规网得ǎ【?生停Ι 三 招产）基金消禁种会释不暂对?得品?年得品对?得报案地抗中【非?规结 其基金消禁产海客募配招?产海客）? 招上）价露拒：2名：市场得外ǒǒ托?规2基金消禁律?要更基金场得外 ǒǒ托结其基金消禁2?巨?构 招??巨?构）? 招公）??拒：2??动容规网指接中?得需释?规动容规网指接2基金消 禁种会释报种会2基金消禁律数要场得外ǒǒ托结其基金消禁2?巨?构 招?? 巨?构）? 招?）场?格基金消禁种会释遵：投代2基金消禁种会释报种会2基金消禁 数要场得外ǒǒ托结其基金消禁2?巨?构 品? 年释场出九在2基金消禁种会释 遵：?拒期将2 公四司募见品提四司募《?出阅请??????年2基金消禁种会 释遵：存安会?规∥巨?构募配招?∥巨?构）结其基金消禁2种会释?格中? 得需释?格基金消禁种会释遵：投代? 招免）价露拒：式动?遵：2基金消禁种会释息?言释报种规网得2 免海客募配 招?免海客）??终一构?基金消禁种会释可户??基金消禁种会释遵：2申种释 ? 招提）构绩网??号?)遵：2基金消禁种会释中销?言释报种规网得2? 巨?构募配招??巨?构）?控? 招份）换关网?存安号?)遵：2基金消禁种会释中销?言释报种规网得2 ∥巨??募配招?∥巨??）?控日 重构申现凡被取《2?消基金消禁容会?生2规网得 日 产海品更?巨其要基金消禁种会释遵：?拒?式品?拒ǐ认品??度置品规网 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 118 ǐ认生话阅发?机??情策税电税话中人绪话意2?巨 发他来调税电税话中人绪 话意??经七结其《》叫原?中财?2 发基金绪言释对运九在见发银??告更? 巨《》项不??息?额发用案?拒基金消禁种会释遵：请?日 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 产品全基金【重备2财? 招产）财?基金【重?下税电税话话阅中更基金【重?阅存号基金消禁种会 释遵：网??控2??2 发存?拒基金消禁种会释遵：网??控日告要税电税话 话阅息基金【重?阅银律号基金消禁种会释遵：网??控2?? 发式基金绪言释 息基金?绪释重指见财?法九在发法络管理证人：??日 招上）其要全基金【重备财?2基金消禁种会释遵：网?购一、见方银?不 发 基金绪言释存场网?一、见上托《场?阅??九在日 上品全基金【重备2?何?式 会说?缓呼?构2 发号条不结其度置见发全基金【重备存安?何三 招产）基金消禁种会释遵：网阅?何2 ? 招上）基金绪言释品基金?绪释清序?何发场提四司《监会?基金绪言释品 ?基金?绪释总?2 ? 招公）全基金【重备?阅2销需缓呼 ? 招?）结其税电税话息管理证人：话阅2销需缓审 日 公品基金决终2?? 招产）基金决终??数联三购动价全基金【重备?何?式?托?公海四?可托 《范力基金决终??数联发基金绪言释联ǚ基金决终??数联法场管理证人：2 人?说项不基金??日 招上）基金决终??数联联范三基金决终??数联范?式基金绪言释品基金 ?绪释品容会付?证券品个民结其模/资解2十五：非? 品电?募下管理证人： ?阅2释?联范 日基金决终??数联银募?策?开2?可释? 日 招公）基金决终??数联清序三基金决终??数联直序基金决终2义绪 品? 言品?办品财价息巨?日基金决终??数联银募大税项不?开2了??易 日 招?）基金决终??度置三 产）基金【重?何缓呼动价见发的?基金决终??九在? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 119 上）全基金【重备?何缓呼动价期发式基金决终??数联责构?绪基金? 公）告基金决终息债得债/项不?言息料止 ? ?）告基金决终项不?信息财价? 免）殊可??络在? 提）?1：非??/报告??络在项不权?请非 发?1电??/报告??络 在动容税电指接同? 份）来??络在络管理证人：??法九在? 系）告基金?通决终项不巨?日 招免）基金决终??2个确户 提四司发售账更基金报种证券2内易风值名确 殊款律净下期财价2 发??个确结存?如日 ?品???策 ???策机?基金决终??数联场项不基金??控度管的一2报会【言? 策发???策式基金决终??数联??付基金?通决终管应表日 免品基金决终???通资终2巨? 大贵基金决终??2巨?方? 发来基金决终??见2赎??通资终?心基金 决终???策品差п报???法?文基金债/见 发让基金消禁种会释种会2基金 消禁停Ι项不巨?日 提品基金决终??2九在 ??控度管2会其?遵???下期九在 ?基金决终??络在号容会证券品个 民结其模/资解2 ：非??/报请非法式电??/报动容税电指接同见络管理 证人：??法九在日基金决终??九在要基金决终??络在络管理证人：??见 免四?可托《式基金决终??数联项不九在发基金决终??数联存安来??络在 ǒ述场?阅??配发法来??络在对之风九在ǒ述场?阅络?配日 份品基金决终??被五下〇认2义比 基金决终??被五下会其〇认式基金?绪释义比产免限募配日 （四）争议解决方式 制方安?释重指发账全基金【重备款终一2中格 全基金【重备会其2构н? ?发他号?延??无净?网2 发存对差配?理?号?κ错????：?贵?：安 期会、2??话意项不?? 发? ??ǜ户配?披发? ??网机??风2法告制方 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 120 安?释容会??估发心于???网诉会网阅发???式??方总货日 ???言个将发基金【重安?释存声算制购2清序 发?ǔ?议品册摘品程序 ?条不基金【重话阅2?/ 发??基金消禁种会释2【税得外 日 全基金【重备?策管面释了称息理税电法付销??日 （五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式 全基金【重备银?殊范五发?投资市场基金绪言释品基金?绪释品??介召 2导九露报息部模露报以续 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 121 二十一、托管协议的内容摘要 （一）基金托管协议当事人 产品基金绪言释招国银书资终绪言释） ?书三配?东方证券资终绪言会确九分 ?报三配?披???管???产海有二份?产产? 导九??三配?披???权ɑ?产海系二??遵?份??产产? ????三上海海海产海 税阅?规释三??? 范力期将三上海产海限份司上系托 ǖ八ǘ力介其三管理证券人?绪言??： ǖ八ǘ力〇二三管理证人：证人商银??上海产海?免产系二 拒?九拒0年证券投资基金绪言模/ǖ八〇二 三证人商银?上海产公?产产公产二 联ǚ呼】三会确序?九分 十五资更三 公??释了币 比ǔ个将三种ǔ号部 号部??三证券资终绪言模/ 发九拒0年证券投资基金绪言模/ 日 上品基金?绪释招国银书资终?绪释） ?书三或??不务消会确九分?明书三或??不? ?报三??披??遵?份海系系二或??不遵? 导九??三??披??遵?份海系系二或??不遵? ????三免产系海?海 税阅?规释三?目了 范力期将三产有系份限?司系托 基金?绪模/ǖ八〇二 三证人基金??上海海上?系公二 联ǚ呼】三务消会确九分 十五资更三释了币上免上?上海?? 比ǔ个将三种ǔ号部 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 122 （二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 产品基金?绪释?贵会其税电税话2话阅募下 全基金【重备2?阅 发告基金 投资??品投资停Ι品投资确殊品其?方差错生项不人?日全基金【重备合料? 阅基金投资证券??改八2 发基金绪言释存??中阅个?基金?绪释对?投资T ??发募?基金?绪释告基金议?投资机?ǎ【基金【重其要证券??改八2? 阅项不人?日 招产）更基金2投资??户 三 更基金2投资??户容会?延内易风2金??容 发袋特理《大税的不2理? 债券品?方?ǔ债品?ǔ应种介召债品金?债券品九拒的不2?略债券 品管?? 不代贵品量模债券品九分债券品管数量模与0债 品管个代贵品象个?资券品寄象 个?资券品?不比?招袋特??比?品??比?品阅个比?生）品重模比地品银 ??债券品银巨?差错银?债品银差?债品债券承集品证券九分的不2象个九分 债券品资终应种证券品理债个民生金??容募下税电税话中管理证人：?商基金 投资2销需金??容 ?售?ǎ【管理证人：2结其话阅 ?日 更基金律银募??相冻务代品得证发售银种会账银??债券?务报呼范2务 代品账报种务代项不务代??下?的报呼范2务代息账投资巨?差错银?债报呼 范2得证 日账配?出账种会2务代息得证生资终 发更基金来场销银差错?托?2 产海四差错托《和动日 他税电税话中人绪介召募见?商基金投资销需T? 发基金绪言释场条不?安 度置见发银募来销п冻投资??日 招上）更基金制侧T?2投资停Ι 品投资确殊户三 产）基金2投资联【停Ι 更基金投资要债券2停Ι律持要基金资终2 系海客发更基金?四差错托托?场 ?心理债个民【?案ип2差错义证金见 发义种价金中市名个托场构限募《2? ǔ债券2投资停Ι【非律持要基金资终记信2 免客日运?价金律袋特???表金品 比动义证金品存境第集?生日 他?税电税话中管理证人：财?投资T?2投资停Ι确殊 发基金绪言释场条 不?安度置见发银募?额配?投资T?2投资停Ι 日 上）投资联【??募说投资确殊三 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 123 Ρ更?基金投资债券2停Ι律持要基金资终2 系海客? Ψ更?基金?四差错托托?场?心理债个民【?案ип2差错义证金见 发义种 律持要基金资终记信免?2价金中市名个托场构限募《2?ǔ债券 日运?价金律 袋特???表金品比动义证金品存境第集?生? Σ更?基金种会构?九分的不2证券 发销披信律寄控基金资终记信2 产海?? Ξ更?基金绪言释绪言2赎?基金种会构?九分的不2证券 发律寄控?证券2 产海?发概赎让揭会其?服2召范停Ι项不证券投资2基金T?银募律值使ǐ?话 阅2停Ι确殊 ? ξ? 更基金绪言释绪言2赎?拒?】基金 ?袋特拒?】基金募下?要拒?个 2阅个拒?基金 ?种会构?配披九分的不2银内?务代 发律受寄控?配披九分银 内?务代2 产免客?更基金绪言释绪言2赎?投资联【种会构?配披九分的不2银 内?务代发律受寄控?配披九分银内?务代2 公海客?概赎让揭会其?服2召范停 Ι项不证券投资2拒?】基金募下管理证人：止阅2换修投资联【银律值运? 停Ι确殊? Ο?更基金种会2赎?得证 发销披信律受寄控基金资终记信2 公?? ??更基金绪言释绪言2赎?基金种会2重构得证 发律受寄控?得证2 产海?? Π?更基金投资要重构出，得外释2制侧资终应种证券2停Ι 发律受寄控基金 资终记信2 产海?? Ω?更基金种会2赎?资终应种证券 发销披信律受寄控基金资终记信2 上海?? ??更基金种会2重构 招?重构放策略关）资终应种证券2停Ι 发律受寄控? 资终应种证券话о2 产海?? ??更基金绪言释绪言2赎?基金投资要重构出，得外释2制侧资终应种证 券发律受寄控销制侧资终应种证券【非话о2 产海?? ??更基金存投资要放策略关排略户ηηη募配招?ηηη）2资终应种证券 日基 金种会资终应种证券个将发他?销放策生略说组品律?ǎ【投资改八发存场排略 络在的??托?公四司《月募赎?和动? ??更基金项冻赎理?不将重模披露项不债券承集2资金通禁律受寄控基金 资终记信2 ?海客发更基金场赎理?不将重模披露管2债券承集争?个确户 产限发 债券承集名个见律受?个? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 124 ??更基金种会地当管数量模与0债券 发销披信律受寄控基金资终记信2 产海客? Τ?更基金场??差错托托?发种会2相冻理债个民【?办信 发律受寄控基金 资终记信2 产免客? ??更基金场??差错托托?发种会2和动理债个民【?办信律受寄控基金种 会2债券送披信2 公海客? ??更基金?格理债个民期发报种会2债券 招律?名个托场构限募《2?ǔ债 券）披信息相冻品和动理债个民【?办信发【非招?支非?）存安ǎ【基金【重 其要债券投资停Ι2会其?阅 ? μ?更基金场??差错托《差错招律袋特?标）2理债个民【?2范差金禁律 受寄控配构差错托基金资终记信2 公海客? α?更基金2基金资终送信律受寄控基金资终记信2 产?海客? ο 更?基金格与0侧证券资绪终T下管理证人：止阅2销需申况户差错告? 拒??承集差错2 发银?值性?T2资性开?存安格基金【重?阅2投资??义 种构七? ? 更?基金申易投资要内易风值确资终2披信【非律受寄控更基金资终记信 2 产免客? 账证券披露交易品配披九分务代??品基金话о财易生基金绪言释?权2账 效七暂基金律ǎ【运?报话阅2停Ι确殊2 发基金绪言释律受申易?(内易风值 确资终2投资 ? ν?税电税话下管理证人：话阅2息 全基金【重备?阅2销需投资确殊 日 心Ψ品???品ο品??ǐ?权发账证券品个民披露交易品证券的不释【法品基金 话о财易生基金绪言释?权2账效七暂基金投资停Ι律ǎ【配?话阅投资停Ι 2 发基金绪言释存安场产海四差错托《项不?额发售管理证人：话阅2换修缓呼 心权日税电税话诉会话阅2 发付销话阅日 招公）更基金决终律受策要募说投资中市?易三 产）总?证券? 上）??话阅?需释??中对?货义? 公）付?总货用确序?2投资 ? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 125 ?）相和销需基金消禁发售税电税话中管理证人：诉会话阅2心权 ? 免）?销基金绪言释品基金?绪释动资? 提）付?《?差错品营?证券差错办解下销需律示安2证券差错?易 ? 份）税电品不?税话品管理证人：下全基金【重备话阅?何付?2销需不户 日 他税电品不?税话中人绪?ǖ原?配??何风话阅发更基金绪言释场条不?安度 置见银律值配?话阅2确殊 日 招?）基金绪言释师策基金决终相和基金绪言释品基金?绪释下销?务务东品 议??殊释中市格销会?遵利?其职2九分的不2证券中市总?个《总?2证 券发中市付?销需?遵其?差错2 发存安ǎ【基金2投资前改息投资点? 发?? 基金消禁种会释利外??出意发? ?利外??发目力ˇ赎《?请ǖ介殊息排?介 殊发让揭披露九?【言办解?不日结其差错????受名基金?绪释2重指 发法 让税电税话月募间则日?遵其?差错存对差基金绪言释??：请?日基金绪言释 ??：存您???限告其?差错??项不请以日 招免）基金绪言释存安购基金【重一、托?提四司《暂基金2投资联【停Ι ǎ【基金【重2会其?阅 日场配?个将《发更基金2投资?? 品投资点?存安ǎ 【基金【重2?阅 日基金?绪释告基金2投资2人?格?以购基金【重一、?托 ?拒，日 招提）税电税话中人绪?ǖ原?中?额配?确殊发他?策要更基金发意场条 不?安度置见发更基金投资律?值结其确殊中让揭?额见2话阅?不 ?基金绪言 释下期?贵全放时间则导税备话阅场?阅??九在日 招份）现凡介殊2议引息投资师可?? 安基金种会换阅资终围比场中润场遵禁守承第1期 发?贵争遵确?义?基金 消禁种会释利外2出意 发基金绪言释号格基金?绪释??构七发法?з：非?? /报指接见 发银募大揭税电税话下基金【重2?阅变策现凡介殊 日 现凡介殊议引个将发全基金【重备?阅2投资联【停Ι 品投资点?品联【确 殊品模后停形基八品业督境外换计生?阅??策要申凡被取日 现凡被取2议引ǐ认 品议引度置品师可??品投资??品换阅资终2??财 价息应表生告投资市得外会?遵实施2??是接或0本合同2话阅 日 上品基金?绪释?贵会其税电税话2话阅下 全基金【重备2?阅 发告基金绪 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 126 言释??比??不项不人?日基金投资?不阅个比?2 发基金绪言释存?贵税电 税话2话阅下 全基金【重备2?阅 发料阅ǎ【ǐ认2报会比??不2?地 发法下 期对?列基金?绪释发基金?绪释存贵募告基金投资?不比?2差错告?机?ǎ 【会其话阅项不人?日告要律ǎ【话阅2?不比? 发基金?绪释银募???不发 法??基金绪言释日 更基金投资?不比?存ǎ【他说话阅三 招产）更基金投资要会?阅个确?不比?2停Ι 发律受寄控基金资终记信2 公海客发售投资要会比?个确发?贵??银对运应原2?不比?律值配?停Ι确殊 ? 投资要容会基金?绪释资解2重构?模?不2?不比? 品重模比地?基金资终记 信2停Ι【非律受寄控 上海客发投资要律容会基金?绪释资解2重构?模?不2? 不比?品重模比地?基金资终记信2停Ι【非律受寄控 免客日 会其税电税话中人绪?ǖ殊阅中???2阅个比?投资?点 发基金绪言释条 不?安度置见发银结存?额投资联【确殊2话阅 日 招上）基金绪言释直序告更基金比??不2排?格?? 发目力ˇ赎?不比? 2模/内度 品??清序品业督?殊?引息人???殊?发н议??会其业督日基 金?绪释直序告更基金?不阅个比?模/2人?格?以 发请以品ɡ?结其??品 被取资+ 品投资??品比?证议同生会其〇认发н议条不?绪清序日 产）基金绪言释直序?殊放策业督日放策业督申开袋特比??不2放策生略 品 比??不2应表净估生?下名比??不??方回2业督 日账??比??不律安? 范基金决终整政2 发式基金绪言释总货序?日 上）基金绪言释直序?殊内易风业督发法总货账?殊律估款?范2基金决终 整政日内易风业督申开袋特基金绪言释开?赎?对运应原品?巨对运应原中名个 应原款比??不无净下期?表2业督 品基金投资?不比?律净?准基金示??? 模/2业督 品账赎?对运应原中?巨对运应原款?下2利时整政实施?信生?下 名基金内易风方回2业督 日 公）基金绪言释?)?《?业督?殊殊?2目ǘ 日他账基金绪言释??清/ 不户经七基金决终值名整政2 发案式基金绪言释总货式使?范2整政 日 ?）基金绪言释格基金?绪释场拒?基金比?模/期 发存?解?算全基金税备品 全师可导税备生会其税电税话发募下理?会其被取绪言品利采绪言品应表??生 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 127 2制?话阅 日 公品基金投资?不比???2?? 品被取拒ǘ格绪言品投资??格资金过表品 被前?告品名个?表品对运应原 招产）基金投资?不比???2?? 产）基金绪言释存格ǎ【资解2比??不送不中销?得巨不?? 全基金比? 模/送况【可?? 备招募说明书全送况【可??备）发料阅全比???同备2解 】?更日全送况【可??备息全比???同备2解】?更式基金?绪释格基金绪 言释称重?阅日 上）基金?绪释大贵结其税话告全送况【可??备息全比???同备2《》 项不ɡ?发请以比??不资解生日 公）基金绪言释存场全比???同备管合料比?证议同中销需会、比??证 2导言方】 品????品?职释息?职??发募下比?证议同中销需会、?证场 ??控度管?政见发比?通禁2料止下?表导税生 日 ?）式比??不?阅2比?比?2巨应介召 招募说明书（比?巨应介召新） ??中配ǖ差表比?证议同中销需会、比??证2 发基金?绪释银?比?巨应介 召2配略不的动比?通禁з证Κ 发比?巨应介召下销配略不存月?【日 免）基金绪言释存场全比???同备管话阅发基金比?名个中对运?表2资 金存赎?过?名?阅2基金?绪被取 发法场全比???同备?合被取?书息被二发 无过冻?阅被取2 发式比??不总货构н序?日 提）基金绪言释存场全比???同备管话阅发场比个《发他更基金?不被取品 事щ??的一财?发基金绪言释存下期同回??比?不发同回??存)?基金? 绪释事щ??日比?巨应介召存下期?财????基金绪言释品基金?绪释动容 示】同回料止同日财???2?核方】重拒取?ǔ 日场比个《发比?巨应介召息 基金?绪释2?阅?职释财? 发存下期)?九件同回??告方 日 份）基金绪言释存场全比???同备管话阅发账阅个比?终一2比地律受叫 性?中募??方】叫??发律受策要??息?同日 招上）基金投资?不比?期2被取拒ǘ格绪言 产）基金投资要?不比?期发基金绪言释存安大贵基金绪言释格比??不? ?2 全送况【可??备品全比???同备生发募基金2??场比??不送不中? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 128 得巨不?阅2巨应介召拒力?不被取 日 上）基金投资要?不比?期2事щ??式基金?绪释义绪息暂策 日 招公）比??证?д品被前?告下名个?表 产）比?证议同生比??证?д 比?资金当净比?要比??不送不中市销?得巨不?阅2巨应介召 日基金绪 言释存场全比???同备管话阅发比??不巨应介召存户基金拒容比?证议同中 销需会、比??证招说书（比??证新）发?比??证户基金比?料止中名个对 ?2会、?证 发围告存?л比??净拒容?构比??证日资金名被安托发式比? ?不巨应介召?阅2：非申绪?协构消比??证ɡ?认法格基金?绪释??料 止境?见发来比??证出认?控?д??中配ǖ差表您基金?绪释?阅?职释? 成比??不巨应介召?户义绪比??证2 发式比??不巨应介召?阅：非申绪? 协构消比??证ɡ?认法格基金?绪释??料止境?日 上）比??证2?政?导 比??证场??控度管?政2 发式基金绪言释?比??不对动?导第1 发基 金绪言释存??比??不程??导比??证发比??不存让募配招产）2方】? д中配ǖ差表您基金?绪释发出比??证购易可?日 公）被前?告 ?四?可托发基金绪言释存格基金?绪释?告制??不比?投资通禁下存非 利时日 基金绪言释存场全比???同备管话阅发告要比个寄控公四司2阅个比? 发 比??不存要?˙?见免四?可托《?基金?绪释?阅释???告被地日账比? ?不无??告被地?范2资金叫?策 品?原2序?式比??不总货 日 比??不存?【基金?绪释告比??证2з证 发法场з证Κ配)?比??不 九件??您基金?绪释?阅?职释日 ?）名个?表 基金绪言释对运??基金?绪释?控?д来比??证出认?列比??不巨 应介召?阅2：非申绪 日比??不无境名比??证出认2 发存格基金?绪释?? з?日比?名个运基金绪言释格比??不料止比??证境名法要名个托?表比? 更时??日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 129 基金?绪释场比?名个托无境名比?更时中比?更时金禁律ǎ期发??基金 绪言释格比??不??比?名被期将下利时?表??日基金绪言释存来???? 在?基金?绪释发基金?绪释境?比?更时2安托??基金绪言释 日 基金绪言释存场全比???同备管话阅发比??证场??控度管?政2 发比 ??不存力绝??基金?绪释发基金?绪释场出比??证ɡ?认配)?九件法动 容结其证合〇认见发格比??不?阅：非申绪??料止见发比??不存场名个托 来比?更时过您?阅2基金?不?绪被取 日他?比?名个托户税阅查?托发比? ?不?如您名个见?构四?可托应表发比??不案让出???阅利采息议?如个 ?服应表如个利时日 招?）对运应原 他?场比?个确《发式要基金话о的一??2出账中市动要内易风绪言2案 开生出账发基金绪言释银募对运应原赎?中?巨资金日 对运应原2容况??让揭基金绪言释格比??不??2 全比???同备?不日 招免）基金投资?不比?2人? 基金?绪释的价基金绪言释场项不比?投资期会??会其税电税话2话阅 下全基金【重备2?阅2不户 发存下期募同回呼】??基金绪言释场产海四?可 托《Λ示日基金绪言释告基金?绪释??2?话??无净场 产海四?可托《Λ示 2 发基金?绪释存络在管理证人：日基金?绪释的价基金绪言释会?遵?话不户发 存力绝络在管理证人：发重期??基金绪言释场产海四?可托《Λ示中????发 成账基金绪言释?律?不?范基金决终整政2 发结其整政式基金绪言释总货发基 金?绪释律总货??序?日 ?品基金?绪释?贵会其税电税话2话阅下 全基金【重备2?阅 发告基金绪 言释?格?不将债券披露项不人?日基金绪言释存场基金投资师可?运?基金? 绪释对?ǎ【税电税话下不模改八2 品号余???2 品更基金?策2?不将债券 披露差错告??地法?阅制差错告?报?策2差错??方】 日基金绪言释会序? 料义下期来??见2差错告??地的?列基金?绪释 发?意式使?范2整政存式 基金绪言释总货日基金绪言释存?解让揭差错告??地2??场?不将债券披露 ??差错告?日基金?绪释人?基金绪言释机?让?运对?2?不将债券披露差 错告??地项不差错日场基金比ǔ个将基金绪言释银募?额差错告??地下?? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 130 方】发售存来?额??您?对运构四?可托同回??基金?绪释日??地料阅期 ?格更??心2差错告?报项不售?无??2差错 发?存让揭??项不??发售 律受?的一?2差错 日他基金绪言释?贵披露案开保期?额?不将债券差错告? ?地下??方】2 发存?基金?绪释本合言式发法场格差错告?的一差错运产 四差错托《格基金?绪释???网日 基金绪言释直序告差错告?2资放?殊 发让?不将债券披露2差错话意项不 差错发法直序?网账差错告?律条不【重款?范2Λ?下整政 日成无条?2差错 告?场基金绪言释料阅2期将《?无总货??序?下销需结其税电序?2 发基金 绪言释银募告结存整政?不月募总货发ǐ见??结其差错告??文日基金?绪释 意?贵?不将债券披露范差地告【重条不缓审项不人?日他基金?绪释?见的价 基金绪言释监会让揭???阅2差错告?项不差错期 发基金?绪释存下期对进基 金绪言释发基金?绪释律总货式使?范2??整政息序? 日 免品基金绪言释存安告投资管个代贵模/项不?? 发止协排?管个代贵投资 模/2业督 发更较请余品册摘程序2出意项不管个代贵2投资模/ 发法存ǎ【税 电税话下人绪介召2结其话阅 日 提品基金?绪释?贵会其税电税话2话阅下 全基金【重备2?阅 发告基金资 终记信非?品制侧基金消禁2基金消禁记信非? 品基金?策拒应下境冻料阅品基 金境外巨?品结其放时间则品基金?????+管ǒ述基金模后规价服贵生项不 人?息?以日 份品基金?绪释的价基金绪言释2配???下投资??中议?投资师可?? 税电税话品全基金【重备息更?绪??2话阅 发存下期募??对进品?认中同回 对之生方】??基金绪言释确个Λ示日基金绪言释存???【息??基金?绪释 2人?息?以 日基金绪言释境名??见存下期?告法承ɡ基金?绪释发告要境名 2同回?? 发基金绪言释存募同回呼】列基金?绪释的动承Κ发? 基金?绪释2 ??项不??中?证发本合?话出账下Λ示个确日场配?话阅个确《发基金?绪 释会得?期告????项不ɡ以发??基金绪言释?示日基金绪言释告基金?绪 释??2?话??无净场确个《Λ示2 发基金?绪释存络在管理证人：日 系品基金绪言释会?/?【息??基金?绪释大揭税电税话 品全基金【重备 息更?绪??告基金模/?不?以 日袋特售律确要三告基金?绪释的动2对之 发 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 131 基金绪言释存场话阅期将《?ɡ法?示发中?基金?绪释2??项不??中? 证?告基金?绪释让揭税电税话品基金【重息更?绪??2开?案?管理证人： 络?基金人?络在2?? 发基金绪言释存???【对?结其服贵资+息殊?生 日 有品成基金?绪释的价基金绪言释大贵差错度置?号一、2????税电 品 不?税话息销需会其话阅发中市??基金【重?阅2 发存安力绝??基金绪言释 下期Λ示发式使?范2整政式基金绪言释总货 发基金?绪释下期条不???/见 发 月募?序日 产海品基金?绪释的价基金绪言释会?遵?话不户发存下期络在管理证人：发 重期??基金绪言释确个Λ示日 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 产品基金绪言释告基金?绪释条不?绪清序缓审项不?以发?以??袋特基 金?绪释?赎义绪基金决终品拒ǘ基金决终2资金被取 品证券被取息个民??被 取生投资报案被取品ɡ?基金绪言释非?2基金资终记信息制侧基金消禁2基金 消禁记信品?贵基金绪言释??导言??差境品结其放时间则息人?基金投资师 可生不户日 上品基金绪言释的价基金?绪释?购?策基金决终品无告基金决终议不巨被 绪言品无?不中用?如й?不基金绪言释资金过???品? 则基金投资放时生? ?全基金税备品基金【重品?绪??下销需会其话阅期发存下期募同回呼】?? 基金?绪释确个Λ示日基金?绪释境名同回??见存场说构?可托运下期?告法 募同回呼】列基金绪言释的动承Κ发本合?话出账下Λ示个确发法义证场话阅个 确《下期?示日场配?话阅个确《发基金绪言释会得?期告????项不ɡ以发 ??基金?绪释?示日基金?绪释告基金绪言释??2?话??无净场确个《Λ 示2 发基金绪言释存大揭税电税话2话阅络在管理证人： 日 公品基金?绪释会?/?【息??基金绪言释大揭税电税话 品基金【重息更 ?绪??告基金模/?不?以 发袋特售律确要三告基金绪言释的动2同回对之 发 基金?绪释存场话阅期将《?ɡ法?示发中?基金绪言释2??项不??中? 证?基金?绪释存???【对?结其资+募?基金绪言释?以?绪决终2概额风 息协议风日 ?品基金绪言释的价基金?绪释会?遵?话不户发存下期络在管理证人：发 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 132 重期??基金?绪释确个Λ示发法来Λ示??络在管理证人：日 （四）基金财产的保管 产品基金决终义绪2出意 招产）基金决终存抗力要基金绪言释品基金?绪释2?会决终 日 招上）基金?绪释存?赎义绪基金决终日 招公）基金?绪释让揭话阅拒ǘ基金决终2?不?绪被取 品证券被取息个民 ??被取生投资报案被取日 招?）基金?绪释告报?绪2律重基金决终巨关ǘ?被取 发抗力??发巨被 绪言发料义基金决终2概额格抗力 日 招免）基金?绪释?贵基金绪言释2?? 发让揭基金【重息更??2?阅义 绪基金决终日无号基金绪言释2示安?? 发律受购不师策品?巨品巨?基金2? ?资终日律?要基金?绪释议?会、?殊说2资终下议?证券生场基金?绪释义 绪个将2整? 品?政发基金?绪释律总货式使终一2序? 日 招提）告要账户基金投资终一2存境资终 发存式基金绪言释直序格会其安? 释料阅名被托个法??基金?绪释发名被托基金决终监会名核基金?不?绪被取 2 发基金?绪释存下期??基金绪言释及原?引项不?境发基金绪言释直序?会 其安?释?文基金决终2整政 日 招份）基金?绪释告账户基金绪言释投资终一2比?中比绪场基金?绪释募 权介召2基金资终 发中差式个民九分中证券九分直序??差境2基金资终 招袋特 售律确要个民义证金被取《2资金 品个民【?生）下销境外发式要?生介召中? 介召：?地?生更??安?释权?∥方2?? 品??品控政中?终生出账列基金 资终?范2整政生律总货序? 日 招系）心大贵税电税话息基金【重2话阅权 发基金?绪释律受???∥释? 绪基金决终日 上品基金0年个将下0年资金2?资 招产）基金0年个将0年2资金存拒力 （基金0年?取 新日?被取式基金绪 言释中基金绪言释??2ǒǒ介召拒力法绪言 日 招上）基金0年个?中基金?何0年期 发0年2基金消禁送禁 品基金0年金 禁品基金消禁种会释释服ǎ【全基金税备品全师可导税备生会其话阅见发基金绪 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 133 言释存来?要基金决终2赎?资金过冻基金?绪释户基金拒力2基金?不?绪 被取发重期场话阅期将《发基金绪言释存?1容会付?证券 品个民结其模/资解 2：非??/报项不?资 发动容?资络在日动容2?资络在式?)?资2 上?中 上?募配管理十五：非???方户会、日 招公）成基金0年个确?? 发无净核名基金【重一、2ǐ认 发式基金绪言释 让话阅导言??生??日 公品基金?不?绪被取2拒力息绪言 招产）基金?绪释募更基金2??场销部模介召拒力基金2?不?绪被取 招国 银书户（?绪被取新）发义绪基金2?不比? 发法?贵基金绪言释2??导言资 金境表日?绪被取?书存户（东方红聚利债券型证券投资基金新发事щ??户基 金?绪释?件日 招上）基金?不?绪被取2拒力息暂策 发确要?准拒?更基金模/2案开 日 基金?绪释息基金绪言释律受??更基金2??拒力??销需?不被取 ?摆律受 暂策基金2??被取项不更基金模/募权2?易 日 招公）基金?不?绪被取2拒力息绪言存ǎ【税电税话下?不模人?绪言介 召2会其话阅 日 ?品基金证券被取息???表金被取2拒力息绪言 招产）基金?绪释场管理证券ǒǒ??会确序?九分配?巨九分品??巨九 分户基金拒力基金?绪释格基金??2证券被取 日 招上）基金证券被取2拒力息暂策 发?确要?准拒?更基金模/2案开 日基 金?绪释息基金绪言释律受动?中无号告方重指?购??基金2??证券被取 发 摆律受暂策基金2??被取项不更基金模/募权2?易 日 招公）基金证券被取2拒力息证券被取?2义绪式基金?绪释直序 发被取资 终2绪言息师策式基金绪言释直序 日 招?）基金?绪释募基金?绪释2??场管理证券ǒǒ??会确序?九分拒 力???表金被取发法?规报?绪2基金概范格管理证券ǒǒ??会确序?九分 2构略税释???可 发基金绪言释存月募????日???表金品??义证金生 2境原让揭管理证券ǒǒ??会确序?九分2话阅?不 日 招免）成管理证人：中销需人绪介召场更?绪???力托?见?商基金付? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 134 销需投资T?2投资模/ 发?下结其被取2拒力 品暂策2 发让会其话阅拒力品暂 策法绪言?成用结其话阅发意基金?绪释停揭配?其要被取拒力品暂策2话阅? 不日 免品债券?绪被取2拒ǘ息绪言 基金【重一、见发基金?绪释?贵管理释了?不品管?理债ǒǒ??会确序 ?九分品?不将披露??报务消会确九分2会其话阅 发募更基金2??场?不将 披露ǒǒ??介召拒力债券?绪被取发法?规基金项不?不将披露债券2?? 日 提品销需被取2拒力息绪言 招产）基金绪言释?贵投资案开让揭话阅拒力个民义证金被取下个民差错? ?生发基金?绪释让揭话阅拒力个民??被取生投资报案被取日概范配?被取拒 力见发基金绪言释存募同回呼】来个民九分对?2个民义证金被取2?，资金? ?息披露人?管?2ǒ已策取?下??在?基金?绪释 日资金??息披露人?管 ?ǒ已????式基金绪言释项不发??见/?下期??基金?绪释 日 基金?绪释息基金绪言释存安场拒取控度管结??【发法对?报案资+ 日基 金绪言释义证报对?2被取拒取?+2协议风息会、风 发围场结其资+财?见下 期来财?2资+对?列基金?绪释 日 招上）账模/的?案开款拒力2销需被取 发银募?贵税电税话息基金【重2 话阅发式基金绪言释??基金?绪释让揭会其税电税话息更??2?阅??见拒 力日?被取让会其话阅暂策法绪言日 招公）税电税话生会其话阅告结其被取2拒力息绪言诉会话阅2 发付销话阅 导言日 份品基金决终投资2会其会办?证生2义绪 基金决终投资2会其议?证券 品?不比?拒取议证同生会办?证让?阅式基 金?绪释比?要基金?绪释2义绪? 发中比冻管?理债ǒǒ??会确序?九分品 ?不将披露??报务消会确九分品管理证券ǒǒ??会确序?九分配?巨九分ǎ ??巨九分中代贵部模管?2?义绪? 发议?义绪?证式基金?绪释种会日议? 证券生会办?证2集相息?? 发式基金?绪释?贵基金绪言释2??导言 日基金 ?绪释告式配?比?介召下基金?绪释募权介召议?会、?殊2会办?证律总 货义绪序?日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 135 系品格基金决终会其2?遵【重2义绪 式基金绪言释?规基金??2 品格基金决终会其2?遵【重2出认巨关式基 金绪言释品基金?绪释义绪日心更??诉会话阅权发基金绪言释?规基金??2 格基金决终会其2?遵【重存义证基金绪言释息基金?绪释您?制种会构消示 更2出认 日基金绪言释存场?遵【重??见下期来?遵【重?协列基金?绪释发 法场∥?四?可托《来示更?核基金?绪释?日账基金绪言释的?2【重?协认 格?见?核2【重出认律构七报?范2见? 发式基金绪言释直序日?遵【重2义 绪个确户基金【重?何见律?要产免限日 告要用税原受?消募配示更2 发基金绪言释存?基金?绪释对?)?九件2 【重?协认发无号?方??构七发【重出认律受??日基金绪言释存?基金?绪 释对?格基金绪言释出认构七2【重?协认 日 （五）基金资产净值计算、估值和会计核算 产品基金资终记信2非? 品ɡ?格概范2期将下度置 招产）基金资终记信 基金资终记信机?基金资终送信??基金直债见2办信 日 式要基金?策2律重 发更基金律重侧关基金消禁来巨关非?基金消禁记信日 非?九】户? ?托?侧基金消禁记信ч?托?侧基金消禁2基金资终记信 ǎ?托?侧基金消 禁通禁送服日 基金消禁记信2非? 发?料名海?海海海产?发数服ǜ见????ъ?冻发基金 绪言释银募ǘ力遵禁守承缓呼说2记信??存??额介殊 发税电税话诉会话阅 2 发付销话阅日 基金绪言释?四?可托非?基金资终记信下制侧基金消禁2基金消禁记信 发 号基金?绪释ɡ?发让话阅九在日 招上）ɡ?度置 基金绪言释?四?可托告基金资终项不?信见发来基金资终记信下制侧基金 消禁2基金消禁记信??的?基金?绪释 发号基金?绪释ɡ?用?见发式基金绪 言释大贵基金【重息结其税电税话告权九?日?贵税电税话中基金【重2话阅? ??信期心权日 招公）?贵会其税电税话发基金资终记信非?息基金：非??2?/式基金 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 136 绪言释总货日更基金2基金：非序?方式基金绪言释货? 发账使发?格更基金会 其2：非?? 发他号结其制方场?生基符配划巨??见发?用税核范构七2指接 发 让揭基金绪言释告基金记信放时2非???告权月募九? 日 上品基金资终2?信 基金绪言释下基金?绪释存安让揭全基金【重备2?阅项不?信 日 公品基金消禁记信??2?言方】 基金绪言释下基金?绪释存安让揭全基金【重备2?阅?言消禁记信?? 日 ?品基金：非殊? 让理?会其?ǖ话阅2：非殊??不 日 免品基金被五2目力 基金绪言释息基金?绪释场基金【重一、见发存让揭?方?阅2重构ǒ被方 税息：非?言出意发巨关抗力?ǘ?品ǒ已息义绪更基金2赎?被五 发告结其制 方制购2被五阅个项不?告 发?结人?发募义证基金资终2?赎 日成基金绪言释 息基金?绪释告：非?言方税比场巨?发成安托?告律ǎ发?期用税以ю名?被 2出账款实施名基金资终记信2非?息九在2 发募基金绪言释非?2??告权九 在发式使终一2整政式绪言释总货 日 提品基金决/络规格络在2?殊息ɡ? 招产）决/络规2?殊 基金决/络规式基金绪言释?殊 发基金?绪释ɡ?日 招上）络规ɡ? 基金?绪释场境名基金绪言释?殊2基金决/络规见 发项不抗力2ɡ? 日? 告律ǎ期发存下期??基金绪言释称重以动出账发项不?额发?您?方服贵概赎 构七日 招公）决/络规2?殊格ɡ?期将?? 基金绪言释品基金?绪释存安场?司??见免四?可托《概范司?络规2? 殊下ɡ??场?四˙????托?产免四?可托《概范基金˙?络在2?殊下ɡ ??场配?限???托??四司《概范基金管个络在2?殊下ɡ? ?场?限?? ?托?∥四司《概范基金限?络在2?殊下ɡ? 日基金?绪释场ɡ?控度管发的 价?方2络规比场律ǎ期 发基金绪言释息基金?绪释存称重以合出账发项不?额发 ?额募理?会其话阅户八日基金限?络在管2决/：非络在存安号控 容会证券品 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 137 个民结其模/资解2：非??/报 请非日基金【重一、律准?四司2 发基金绪言 释银募律?殊安个˙?络在品管个络在中市限?络在日 份品场会案开期发基金绪言释存?˙??基金?绪释对?基金模后停形基八 2基符服贵息?殊?? 日 系品议引现凡介殊个将2基金资终?信 更基金议引现凡介殊2 发存?贵更?巨2?阅告申凡被取资终项不?信法间 则申凡被取2基金记信放时 发??间则现凡被取消禁记信日 （六）基金份额持有人名册的登记与保管 基金消禁种会释?五您?存袋特基金消禁种会释2?书 品证认二?息种会2 基金消禁日基金消禁种会释?五式基金ǒǒ介召?贵基金绪言释2???殊息义 绪日基金绪言释息基金?绪释存巨关义绪基金消禁种会释?五发义比个律?要 产免限日他律净??义绪发意让结其税电税话总货序?日 场基金?绪释开?中?殊管个络在息限?络在运发基金绪言释存来会其资+ ?差基金?绪释发律受用???中如?对?发法义证销2协议风 品八料风息概额 风日基金绪言释息?绪释律受来报义绪2基金消禁种会释?五策要基金?绪模/ 募权2销需策? 发法存?算义??/ 日 （七）争议解决方式 制方安?释重指发账更??款终一2中格更??会其2构н?? 发他号?延 ??无净?网2 发??构方?会得来??对差配?理?号?κ错????：发让 揭配?理?号?κ错????：?期会、2??话意项不?? 日???ǜ户配 ?日???网机??2 发告安?释?会??估发心于???网诉会网阅发??? 策式??方总货日 ???言个将发? 方安?释存声算基金绪言释息基金?绪释清序发制购?ǔ ?议品册摘品程序?条不基金【重息更?绪??话阅2?/ 发??基金消禁种会 释2【税得外 日 更??值管面释了称息理税电绪?日 （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 产品?绪??2财?度置 更???方安?释号??构七发银募告??项不??日??见2??? 发销 《》律受格基金【重2话阅会???? 日基金?绪??2财?存络管理证人：? 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 138 ?日 上品基金?绪???何2缓呼 招产）基金【重?何? 招上）基金?绪释账??品?终品??生?式发律净?ǔ货?基金?绪释2 清/ 发款场提四司《用销需?安2?绪介召总?销出会得利?/ ? 招公）基金绪言释账??品?终品??生?式发律净?ǔ货?基金绪言释2 清/ 发款场提四司《用销需?安2基金绪言九分总?销出会得利?/ ? 招?）的一税电税话中基金【重话阅2销需?何?? 日 公品基金决终2?? 基金绪言释格基金?绪释让揭全基金【重备2?阅?言基金决终2?? 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 139 二十二、对基金份额持有人的服务 基金绪言释总?户基金消禁种会释对?构职?2?/ 日基金绪言释来?贵基 金消禁种会释2案开息披露2财类 发()中财??/?前 日申开?/《》他说 三 （一）基金份额持有人交易资料的寄送服务 更基金范力见??差错??见发投资市银场?е上托见?控??介召2?ǜ 以з息??料止地日 基金绪言释场?˙???见?阅殊?性告被地围场˙?《会差错2中争见 构四差错托?种会基金消禁2投资市?? ˙?告被地日 式要投资市对?2???? 品?介二?品????律是品??品无下期财? 中??投д支?品????品如?生出账会银净?范告被地用税让期中八料?核日 账配?出账用税示?境原告被地2投资市 发?1下期?控更九分?? 发中??更 九分????以з品?告品财?事щ?职方】日 （二）定期定额投资计划 ?控阅个阅禁投资非过发投资市银募?控?阅2?? 发阅个阅禁第集基金消 禁日阅个阅禁投资非过2会其话意息拒?期将诉不九在 日 （三）免费信息定制服务 基金?取银募?控????品的??认生方】阅殊??基金记信品˙ ??? 告被地生?/ 发基金绪言释?控?介象放品??????阅个户?取的?报阅殊2放 时日 （四）客户呼叫中心电话服务 ?取??管?购易??职责对?份ш上?数期基金记信放时品被取差错缓审品 基金终T格?/生放时以з 日 ?取??管?释???对???免?品??律?要系数期2???/ 发投资 市银募?控???具受模/?з 品放时以з品?/投? 品放时阅殊品资+??生 ???/ 日 （五）客户投诉受理服务 投资市银募?控制??介召?ǜж?品?取??管?释???品同放品?? ?认生方】告基金绪言释息???ǜ报对?2?/募下基金绪言释2?点话阅 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 140 项不投?日 （六）基金管理人客户服务联络方式 ?取????三?海海有上海海系海系发?可期将《银?释???日 ?协三招海上产）提公公上提有系产 九分??三ΝΝΝ?ΞΟΠΡ??ΣΤ? ??放?三αξμνΩΣξ?ΞΟΠΡ??ΣΤ? （七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方 式联系本公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 141 二十三、其他应披露事项 更基金放时间则2话阅??户九分?? 招??三ΝΝΝ?ΞΟΠΡ??ΣΤ?）品管理证 人：基金??间则??招??三Ποο??ǎǎξΩΞ?ΣαμΣ??Τν?Σ?ǎΟ??Ξ）息管理证券络日 募说户更基金上海上产限系司上上托您上海上上限系司上产托2放时间则〇认 三 序号 信息披露日 公告名称 产 上海上产限系司上免托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场配??不务消会确九分拒?阅投模/2九在 上 上海上产限系司上免托 东方红聚利债券型证券投资基金或0本合同 招? ?）招上海上产限?上二） 公 上海上产限系司上免托 东方红聚利债券型证券投资基金? 侧?消禁?基金 终T资+n开?? ? 上海上产限系司上免托 东方红聚利债券型证券投资基金?у侧消禁?基金 终T资+n开?? 免 上海上产限系司上免托 东方红聚利债券型证券投资基金上海上产限管个络在 提 上海上产限有司产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()ˉˊ?数?基金??会确九分户?言?? 介召法拒?阅投模/2九在 份 上海上产限有司提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场??ж?告介召投资市拒????采??? 易2九在 系 上海上产限有司产海托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()配?基σ基金??会确九分户?言??介 召2九在 有 上海上产限有司上免托 配?东方证券资终绪言会确九分其要者略绪言释 ?财?2九在 产海 上海上产限有司上份托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()ГД 招Ё?）基金??会确九分户?言?? 介召法拒?阅投模/2九在 产产 上海上产限有司公海托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()ˉˊ?范基金??会确九分户?言??介 召法拒?阅投模/2九在 产上 上海上产限产海司上上托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场或??不务消会确九分拒?阅投模/2九在 产公 上海上产限产海司上份托 东方红聚利债券型证券投资基金上海上产限? 公˙ ? 络在 产? 上海上产限产产司公托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说基金场 ????拒?介召?取?采???易2九在 产免 上海上产限产产司产有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金银投资ˉˊ证券差错报务代2九在 产提 上海上产限产产司上公托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 142 金()配?利受基金??会确九分户?言??介 召法拒?阅投模/2九在 产份 上海上产限产产司上提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场配???基金??会确九分导言阅投模/2 九在 产系 上海上产限产产司上有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场?配????拒??采???易2九在 产有 上海上产限产上司上托 配?东方证券资终绪言会确九分其要ǘ力ˉˊ巨 九分2九在 上海 上海上产限产上司产海托 配?东方证券资终绪言会确九分其要对进??? ?投资市下期概?品??益消资+放时2九在 上产 上海上产限产上司上上托 配?东方证券资终绪言会确九分其要九分?配? ??????/2九在 上上 上海上上限产司产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说九拒0 年证券投资基金?不?金??容八意2九在 上公 上海上上限产司?托 其要东方红聚利债券型证券投资基金场?配?? ???额阅个阅禁投资模/?ǜ金禁2九在 上? 上海上上限产司提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()管理管金决?证券会确九分户?言??介 召法拒?阅投模/2九在 上免 上海上上限产司提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()面?证券务消会确九分户?言??介召法 拒?阅投模/2九在 上提 上海上上限产司产产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说基金场 差??不务消会确九分律?格第集?采???易 2九在 上份 上海上上限产司产有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()配?管Н决?基金??会确九分户?言? ?介召法拒?阅投模/2九在 上系 上海上上限产司上产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金配?延相基金??会确九分拒?导言阅投模/ 2九在 上有 上海上上限产司上产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金()ˉˊ??基金??会确九分户?言??介 召下拒??巨基金阅投模/2九在 公海 上海上上限产司上产托 其要东方红聚利债券型证券投资基金场???不 务消会确九分拒?阅投模/2九在 公产 上海上上限产司上?托 东方红聚利债券型证券投资基金上海上产限? ?˙ ? 络在 公上 上海上上限产司上提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金?额第集下守承服禁确殊2九在 公公 上海上上限产司上系托 配?东方证券资终绪言会确九分其要购会资金投 资?说?务型基金2九在 公? 上海上上限上司产产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 143 金()?的证券务消会确九分户?言??介召法 拒?阅投模/2九在 公免 上海上上限上司上提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要者略绪言释 ?财?2九在 公提 上海上上限公司免托 配?东方证券资终绪言会确九分其要者略绪言释 ?财?2九在 公份 上海上上限公司上产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场或??不务消会确九分拒???模/2九在 公系 上海上上限公司上产托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场东方证券务消会确九分拒???模/2九在 公有 上海上上限公司上免托 其要东方红聚利债券型证券投资基金场??证券 务消会确九分拒?阅投模/2九在 ?海 上海上上限公司上提托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金银投资???务代2九在 ?产 上海上上限公司上有托 其要东方红聚利债券型证券投资基金()管?理 ?证券务消会确九分户?言??介召法拒?阅投 模/2九在 ?上 上海上上限公司公产托 东方红聚利债券型证券投资基金上海上产限限?络在 ?公 上海上上限?司产免托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场配?基σ基金??会确九分拒???模/2 九在 ?? 上海上上限?司上上托 东方红聚利债券型证券投资基金上海上上限? 产˙ ? 络在 ?免 上海上上限免司产上托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金?额??务代?信方税2九在 ?提 上海上上限免司产份托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场配?利受基金??会确九分拒???模/2 九在 ?份 上海上上限免司产有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场???不务消会确九分拒???模/2九在 ?系 上海上上限免司产有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场管理?遵?不务消会确九分拒???模/2 九在 ?有 上海上上限免司产有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场?配????拒??采???易2九在 免海 上海上上限免司上海托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场东方证券务消会确九分拒???模/2九在 免产 上海上上限免司上海托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场配??东的??不务消会确九分拒???模 /2九在 免上 上海上上限提司有托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场管理目ǘ?不务消会确九分拒?阅投模/2 九在 免公 上海上上限份司产公托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 144 金()?放决?基金??会确九分户?言??介 召法拒?阅投模/2九在 免? 上海上上限份司产?托 配?东方证券资终绪言会确九分其要?说?巨基 金场?配????拒??采???易2九在 免免 上海上上限份司上产托 东方红聚利债券型证券投资基金上海上上限? 上˙ ? 络在 免提 上海上上限系司产上托 配?东方证券资终绪言会确九分其要ǘ力??巨 九分2九在 免份 上海上上限系司产系托 其要东方红聚利债券型证券投资基金()配?证 券会确序?九分户?言??介召法拒?阅投模/ 2九在 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 145 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 更基金或0本合同比?场基金绪言释 品基金?绪释息基金??介召2?报 发 投资市银场导九期将以续日场应表?更?见发银场【言期将《原受配?〇认2ɡ 殊认中ɡ?认日 基金绪言释息基金?绪释存义证〇更2《》格报九在2《》概赎构七 日 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第 1号） 146 二十五、备查文件 招构）管理证人：八月东方红聚利债券型证券投资基金0年十五2〇认 招?）全东方红聚利债券型证券投资基金基金【重备 招∥）全东方红聚利债券型证券投资基金?绪??备 招?）基金绪言释模/资解ǖ认 品部模?揭 招?）基金?绪释模/资解ǖ认 品部模?揭 招?）其要第10年十五东方红聚利债券型证券投资基金?税电指接同 招?）ǒǒ?? 招?）管理证人：开?2销需〇认 基金?绪释模/资解ǖ认息部模?揭比?场基金?绪释? ?基金【重品?绪 ??下销通?以〇认比?场基金绪言释?日投资市银场部模期将??名比??ǜ 以续日 配?东方证券资终绪言会确九分 ????限?司???托
()
- 基金实用工具箱
- 联系方式
- 和讯基金频道合作热线
- 010-85657205
- 给我们提意见
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
本站郑重声明：和讯信息科技有限公司系政府批准的证券投资咨询机构[ZX0005]。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
本站郑重声明：和讯信息科技有限公司系政府批准的证券投资咨询机构[ZX0005]。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
