联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
编制日期：2022年 8月 23日 
送出日期：2022年 8月 25日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。



作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况



基金简称


泰康沪港深价值优选混合


基金代码


003580



基金管理人


泰康资产管理有限责任公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 
基金合同生效日


2016年 12月 29日 上市交易所及上市日期


- 
基金类型


混合型 交易币种


人民币 
运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 
基金经理


黄成扬 
开始担任本基金基金经
理的日期



2017年 11月 21日 
证券从业日期


2007年 07月 01日 
其他


其他 
《基金合同》生效后，连续
60个工作日基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000万元，本基
金将根据基金合同的约定进
入清算程序并终止，无须召
开基金份额持有人大会审
议。 
二、 基金投资与净值表现



(一) 投资目标与投资策略



（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）



投资目标



本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资，在严控
组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。



投资范围



本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、港股通标的股票、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。



本基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内依法发行上市
的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通投资标的股票的比例占基金资产的
0-95%）。 
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 
第 2页 共 4页



主要投资策略


-



业绩比较基准



本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*5%+中债综合全
价指数收益率*20% 
风险收益特征



本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于
货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资
于中国大陆 A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



 
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 91,631,830.06元，占期末资产净值比例
为 70.29%。



(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



 
注:本基金成立于 2016年 12月 29日，2016年度相关数据的计算期间为 2016年 12月 29日至 2016年 12月
31日，图示业绩表现截止日期 2020年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。



三、 投资本基金涉及的费用



(一) 基金销售相关费用



泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 
第 3页 共 4页



以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：



费用类型



份额（S）或金额（M）



/持有期限（N）



收费方式/费率


备注



申购费



（前收费）



M<1,000,000


1.50%


非养老金客户



M<1,000,000


0.45%


养老金客户



1,000,000≤M＜5,000,000


0.30%


养老金客户



1,000,000≤M＜5,000,000


1%


非养老金客户



M≥5,000,000


10元/笔


养老金客户



M≥5,000,000


10元/笔


非养老金客户



赎回费



N＜7日


1.50%


-



7日≤N＜30日


0.75%


-



30日≤N＜180日


0.50%


-



N≥180日


0%


-



(二) 基金运作相关费用



以下费用将从基金资产中扣除：



费用类别


收费方式/年费率



管理费


1.50%



托管费


0.20%



其他费用


具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 
注:注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除



四、 风险揭示与重要提示



(一) 风险揭示



本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。市场风险即证券市场价格会受各种因素
的影响而引起波动，本基金将面临股票资产与债券资产市场价格波动的风险，上述资产的价格波动有可能
导致本基金发生亏损。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量
降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险
即基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。



本基金还面临特有的投资风险，包括投资股指期货、国债期货、参加股票申购、投资存托凭证、投资资产
支持证券等带来的风险。本基金港股通投资会面临港股通机制带来的特有风险(包括汇率风险)，本基金根
据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，存在不投资港股的可能性。本基金如投资科创板股票，会
面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，例如市场风险、股价波动
风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险和其他风险。



此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。



(二) 重要提示



中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 
第 4页 共 4页



管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式



以下资料详见基金管理人网站 www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为
4001895522。



基金合同、托管协议、招募说明书



定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告



基金份额净值



基金销售机构及联系方式



其他重要资料



六、 其他情况说明



争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲
裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。



投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的
意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基
金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收
益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。