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中银富享定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2022年8月24日
1.公告基本信息
基金名称 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银富享定期开放债券
基金主代码 004038
基金合同生效日 2017年11月17日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2022年8月17日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0792
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 22,261,894.67
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人民币元） 无
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.110
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本
次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年8月26日
除息日 2022年8月26日
现金红利发放日 2022年8月30日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年8月26日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2022年8月29日直接划入其基金
账户。2022年8月30日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含2022年8月26日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理
有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中
心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符， 以客服中心查询到的分红方式为
准。 如投资者希望修改分红方式的， 请务必在2022年8月25日15：00前到销售网点办理变更手
续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管
理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨
询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年8月24日