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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
编制日期：2022年 8月 22日 
送出日期：2022年 8月 22日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。



作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况



基金简称



华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(QDII)



基金代码


460010



基金管理人


华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 
基金合同生效日


2010年 12月 02日


 
基金类型


混合型 交易币种


人民币 
运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 
基金经理


何琦 
开始担任本基金基金经
理的日期



2019年 08月 07日 
证券从业日期


2008年 11月 24日 
其他



本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净
值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日基金份
额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的，基金管理人应当向中国
证监会说明原因及报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 
二、 基金投资与净值表现



(一) 投资目标与投资策略



投资目标



采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投
资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。



投资范围



本基金可投资于下列金融产品或工具：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国
存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及
经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期
政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的
金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。



本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金（不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的 5％。



本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在亚洲地区
证券市场进行交易或至少 50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市
的企业，同时具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场
营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良
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好的企业管理团队等要素的，能够为股东带来超额收益的上市公司。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
主要投资策略


1、国别与地区资产配置策略；2、股票投资策略；3、其它金融工具的投资策略



业绩比较基准


MSCI亚太综合指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index） 
风险收益特征



本基金为区域性混合型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债
券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的混合
型基金。 
注:详见《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。



(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



 
 
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



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注:业绩表现截止日期 2021年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。



三、 投资本基金涉及的费用



(一) 基金销售相关费用



以下费用在申购/赎回基金过程中收取：



费用类型



份额（S）或金额（M）



/持有期限（N）



收费方式/费率



申购费



（前收费）



M<500,000


1.6%



500,000≤M＜1,000,000


1.2%



1,000,000≤M＜2,000,000


1.0%



2,000,000≤M＜5,000,000


0.6%



M≥5,000,000


1,000元/笔



赎回费



N＜7天


1.5%



7天≤N＜1年 0.5%



1年≤N＜2年


0.25%



N≥2年


0%



(二) 基金运作相关费用



以下费用将从基金资产中扣除：



费用类别


收费方式/年费率



管理费


1.80%



托管费


0.35%



注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有
关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。



四、 风险揭示与重要提示



(一) 风险揭示



本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。






投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。






本基金面临的风险基本可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及合法合规风险等几大类。
本基金管理人将本着科学、严谨的原则，对基金风险的识别、评估和控制等全过程进行严格管理。



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(二) 重要提示



中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



五、 其他资料查询方式



以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 
《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》、 
《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》、 
《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》 
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
基金份额净值 
基金销售机构及联系方式 
其他重要资料