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汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富丰利短债债券型证券投资
基金增设基金份额并修改法律文件的公告 
 
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富丰利短债
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇
添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人招商
银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 8 月 17 日
起，汇添富丰利短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D类基金
份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜
公告如下：



 
一、增设 D类基金份额类别 
1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A类、C类、D类基金份额。其中，
A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C类、D类基金份额从本类别基
金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用。 
本基金 A类、C类和 D类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金
代码为：006893，C类基金份额基金代码为：011057，D类基金份额基金代码为：
016427。由于基金费用的不同，本基金 A类、C类、D类基金份额将分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。 
投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互
相转换。 
根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况
下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或
者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基
金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 
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2、申购费：本基金 D类基金份额不收取申购费。 
3、赎回费：本基金 D 类基金份额根据持有期限收取赎回费，具体赎回费率
设置如下表。 
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例 
N<7天 1.50% 100% 
N≥7天 0 -- 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 
4、销售服务费：本基金 D类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 
5、本基金 D类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销网点和其他销售
机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变
更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。 
 
二、重要提示 
1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响
现有基金份额持有人利益，结合《基金合同》的约定，可由基金管理人和基金托
管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程
序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 
2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、
招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附
件，上述修订内容自 2022年 8月 17日起生效。 
3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上
述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基
金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 
特此公告。 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
2022年 8月 17日 




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附件：汇添富丰利短债债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点 
一、汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表 
基金合同
章节 
修改前 修改后 
第二部分 
释义 
46、C类基金份额：指从本类别
基金资产中计提销售服务费而
不收取认购、申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额 
46、C 类、D 类基金份额：指从
本类别基金资产中计提销售服
务费而不收取认购、申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额 
第三部分 
基金的基
本情况 
八、基金份额类别设置 
本基金根据申购费用、赎回
费用收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。其中： 
1、在投资者申购时收取申
购费用，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用的基金份额，称为
A类基金份额。 
2、从本类别基金资产中计
提销售服务费而不收取申购费
用、在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额，称为 C类
基金份额。 
本基金 A类和 C类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金 A类基金份额和 C
类基金份额将分别计算基金份
额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数。 
八、基金份额类别设置 
本基金根据申购费用、赎回
费用收取方式等事项的不同，将
基金份额分为不同的类别。其
中： 
1、A类基金份额在投资者申
购时收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用。 
2、C类、D类基金份额从本
类别基金资产中计提销售服务
费而不收取申购费用、在赎回时
根据持有期限收取赎回费用。 
本基金 A类、C类和 D类基
金份额分别设置代码。由于基金
费用的不同，本基金 A类基金份
额、C类基金份额和 D类基金份
额将分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。 
第六部分



基金份额
的申购与
赎回 
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途 
2、申购份额的计算及余额
的处理方式：本基金申购份额的
计算及余额的处理方式详见招
募说明书。本基金 A类基金份额
的申购费率由基金管理人决定，
并在招募说明书中列示。C类基
金份额不收取申购费。申购的有
效份额为净申购金额除以当日
的该类基金份额净值，有效份额
单位为份，上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后 2
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途 
2、申购份额的计算及余额
的处理方式：本基金申购份额的
计算及余额的处理方式详见招
募说明书。本基金 A类基金份额
的申购费率由基金管理人决定，
并在招募说明书中列示。C类、
D类基金份额不收取申购费。申
购的有效份额为净申购金额除
以当日的该类基金份额净值，有
效份额单位为份，上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数
4 
 
位，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 
点后 2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 
第八部分



基金份额
持有人大
会 
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列
事由之一的，应当召开基金份额
持有人大会，法律法规、中国证
监会或基金合同另有约定的除
外： 
（5）调整基金管理人、基金
托管人的报酬标准或提高 C 类
基金份额的销售服务费率； 
2、在不违反法律法规且对
现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，以下情
况可由基金管理人和基金托管
人协商后修改，不需召开基金份
额持有人大会： 
（2）在法律法规和《基金合
同》规定的范围内调整本基金的
申购费率、调低赎回费率、调低
C类基金份额的销售服务费率或
变更收费方式； 
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列
事由之一的，应当召开基金份额
持有人大会，法律法规、中国证
监会或基金合同另有约定的除
外： 
（5）调整基金管理人、基金
托管人的报酬标准或提高 C类、
D类基金份额的销售服务费率； 
2、在不违反法律法规且对
现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，以下情
况可由基金管理人和基金托管
人协商后修改，不需召开基金份
额持有人大会： 
（2）在法律法规和《基金合
同》规定的范围内调整本基金的
申购费率、调低赎回费率、调低
C 类、D 类基金份额的销售服务
费率或变更收费方式； 
第十五部
分


基金
费用与税
收 
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式 
3、销售服务费



本基金 A 类基金份额不收
取销售服务费，C类基金份额的
销售服务费年费率为 0.20%。



本基金销售服务费按前一
日 C类基金资产净值的 0.20%年
费率计提。



计算方法如下：


 
H＝E×0.20%÷当年天数


 
H为 C类基金份额每日应计
提的销售服务费



E为 C类基金份额前一日基
金资产净值 
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式 
3、销售服务费



本基金 A 类基金份额不收
取销售服务费，C类基金份额的
销售服务费年费率为 0.20%，D
类基金份额的销售服务费年费
率为 0.10%。 
C类基金份额的销售服务费
按前一日 C 类基金份额的基金
资产净值的 0.20%年费率计提。 
计算方法如下： 
H＝E×0.20%÷当年天数 
H为 C类基金份额每日应计
提的销售服务费 
E为 C类基金份额前一日基
金资产净值 
D类基金份额的销售服务费
按前一日 D 类基金份额的基金
资产净值的 0.10%年费率计提。 
计算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
5 
 
H为 D类基金份额每日应计
提的销售服务费 
E为 D类基金份额前一日基
金资产净值 
 
二、根据本基金本次增设 D类基金份额需要及完善表述而对《汇添富丰利短
债债券型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。 
 
三、根据《基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、招募说明书及基金
产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。