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平安基金管理有限公司关于平安日增利货币市场基金降低
托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 
为降低投资者的理财成本，更好地满足投资者的投资理财需
求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《平安日增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）和《平安日增利货币市场基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》”）有关规定，平安基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，决定自 2022年 8月 16日起，将平安
日增利货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管费年费率由
0.08%下调至 0.05%。根据上述事项，本公司相应修订《基金合同》
和《托管协议》的相关条款。现将相关事项说明如下： 
一、基金托管费率调整方案 
将托管费年费率由 0.08%下调至 0.05%。 
二、《基金合同》、《托管协议》的修订 
根据上述方案，对本基金基金合同、托管协议的修订如下： 
1、对本基金基金合同“十五、基金的费用与税收”章节进
行修订。 
原表述为： 
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
基金托管人的托管费： 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.08%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人
复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 
调整为： 
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
基金托管人的托管费： 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.05%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人
复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 
2、根据上述变更，对本基金的托管协议进行相应修订，基
金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。 
投资者可访问本公司网站(www.fund.pingan.com)及中国证
监会基金电子披露网站查阅本基金修订后的《基金合同》《托管
协议》全文。本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的规定更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关
内容。 
三、重要提示 
此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，
不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，属于基
金合同直接约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基
金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更
已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 
本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2022年 8月
16日起生效。同时，自当日起，本基金将按新的托管费率计提费
用。 
投资者可通过以下途径咨询有关详情： 
客户服务电话：400-800-4800 
网址：www.fund.pingan.com 
四、风险提示： 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存
款类金融机构。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说
明书和基金产品资料概要及其更新文件。敬请投资者留意投资风
险。 




特此公告。 













































 平安基金管理有限公司 
2022年 8月 16日