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嘉实基金管理有限公司 
关于旗下基金投资吉祥航空非公开发行股票的公告 
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“吉祥航空”非公开
发行股票的有关情况公告如下： 
“吉祥航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准上
海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕412号）。根
据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司
认购数量 5,435,436股，限售期 6个月。截至 2022年 8月 11日，公司旗下基金持有“吉祥
航空（603885）”本次非公开发行股票情况如下： 
基金名称 
持股数 
（股） 
总成本 
（元） 
账面价值 
（元） 
总成本占
基金资产
净值比例 
账面价值
占基金资
产净值比
例 
限售 
期
(月) 
嘉实周期优选混合
型证券投资基金 
825,826 11,000,002.32 10,661,413.66 1.20% 1.16% 6 
嘉实物流产业股票
型证券投资基金 
1,021,021 13,599,999.72 13,181,381.11 1.07% 1.03% 6 
嘉实基础产业优选
股票型证券投资基
金 
187,688 2,500,004.16 2,423,052.08 1.27% 1.23% 6 
嘉实核心蓝筹混合
型证券投资基金 
900,901 12,000,001.32 11,630,631.91 1.15% 1.12% 6 
嘉实品质蓝筹一年
持有期混合型证券
投资基金 
247,748 3,300,003.36 3,198,426.68 1.22% 1.18% 6 
嘉实新财富灵活配
置混合型证券投资
基金 
2,252,252 29,999,996.64 29,076,573.32 1.18% 1.15% 6 
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话
400-600-8800咨询相关信息。 
特此公告。 
嘉实基金管理有限公司 
2022年 8月 13日