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易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配吉
祥航空（603885）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海
吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
获配数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值（元）
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
易方达新经济
灵活配置混合
型证券投资基
金
1,126,126 14,999,998.32 0.21%
14,538,286.6
6
0.21% 6个月
易方达瑞享灵
活配置混合型
证券投资基金
1,069,820 14,250,002.40 4.12%
13,811,376.2
0
4.00% 6个月
易方达远见成
长混合型证券
投资基金
6,858,110 91,350,025.20 3.33%
88,538,200.1
0
3.23% 6个月
易方达先锋成
长混合型证券
投资基金
1,471,471 19,599,993.72 3.41%
18,996,690.6
1
3.30% 6个月
易方达品质动
能三年持有期
混合型证券投
资基金
2,252,252 29,999,996.64 0.30%
29,076,573.3
2
0.29% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2022年 8月 11日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2022年 8月 13日