中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资视源股份 (002841)非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了广州视源电子科 技股份有限公司(视源股份,代码:002841)非公开发行股票的认购。广州视源电子科技股份 有限公司已发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨 上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行 股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股 ) 总成本(元 ) 总成本占 基金资产 净值比例 (%) 账面价值 (元 ) 账面价值 占基金资 产 净 值 比 例(%) 锁定期 中欧行业成长混合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 664,500 44,999,940.00 0.9012 42,720,705.00 0.8555 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2022年 08月 10日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2022年 08月 12日