中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资视源股份 (002841)非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广州视源电子科 技股份有限公司(视源股份,代码:002841)非公开发行股票的认购。广州视源电子科技 股份有限公司已发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告 书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公 开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 (%) 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例(%) 锁定 期 中欧行业成长混 合型证券投资基 金(LOF) 664,500 44,999,940.00 0.9012 42,720,705.00 0.8555 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2022年08月10日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2022年08月12日