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华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了湖南金博碳素股份有限
公司（证券简称：金博股份，证券代码：688598）、青岛海容商用冷链股份有限公司（证券简
称：海容冷链，证券代码：603187）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金
投资金博股份、海容冷链本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称
认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
华夏创新未来
混合型证券投
资基金（LOF）
金博股份 112,439.00 29,999,849.59 0.50% 39,292,932.94 0.66% 6个月
华夏领先股票
型证券投资基
金
金博股份 93,700.00 25,000,097.00 1.87% 32,744,402.00 2.45% 6个月
华夏创新视野
一年持有期混
合型证券投资
基金
金博股份 22,488.00 6,000,023.28 0.34% 7,858,656.48 0.45% 6个月
华夏核心科技
6个月定期开
放混合型证券
投资基金
金博股份 14,992.00 4,000,015.52 0.44% 5,239,104.32 0.58% 6个月
华夏复兴混合
型证券投资基
金
金博股份 112,439.00 29,999,849.59 1.00% 39,292,932.94 1.31% 6个月
华夏科技创新
混合型证券投
资基金
金博股份 22,488.00 6,000,023.28 0.38% 7,858,656.48 0.49% 6个月
华夏先锋科技
一年定期开放
混合型证券投
资基金
金博股份 14,992.00 4,000,015.52 0.43% 5,239,104.32 0.56% 6个月
华夏磐益一年
定期开放混合
型证券投资基
金
海容冷链 1,742,974.00 55,199,986.58 3.00% 52,080,063.12 2.83% 6个月
华夏聚利债券
型证券投资基
金
海容冷链 631,512.00 19,999,985.04 0.61% 18,869,578.56 0.58% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年8月2日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月四日