招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资复星医药(600196)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了复 星医药(600196)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有 关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本(元 ) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 (月 ) 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金 77,671 3,262,182.00 0.28% 3,106,840.00 0.27% 6 招商国证生物医药指数证券投 资基金 2,330,131 97,865,502.00 0.68% 93,205,240.00 0.65% 6 招商中证生物科技主题交易型 开放式指数证券投资基金 15,534 652,428.00 0.66% 621,360.00 0.63% 6 注:基金资产净值、账面价值为 2022年 7月 29日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务 电话 400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年 8月 2日