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汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 





















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汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 
 
编制日期：2022年07月29日 
送出日期：2022年08月01日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、 产品概况 
基金简称 汇丰晋信动态策略混合 基金代码 540003 
基金简称A 汇丰晋信动态策略混合A 基金代码A 540003 
基金管理人 
汇丰晋信基金管理有限
公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
基金合同生效日 2007年04月09日 
上市交易所及上
市日期 
暂未上市 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期



陆彬 2020年05月09日 2014年 7月 23日 
 
二、 基金投资与净值表现 
（一）投资目标与投资策略



请投资者阅读《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书》第十三部分"基金的投资"
了解详细情况。 
投资目标 
本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会，无论
其处于牛市或者熊市，均通过基金资产在不同市场的合理配置，追求基金资产
的长期较高回报。 
投资范围 
投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券
品种。主要包括：股票（A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股
票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换
债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、
银行存款、短期融资券等）、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%-95%；除股票以外的其他
资产占基金资产的 5%-70%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%。同时，为有效管理投资组合，基金可投资于经法律法规或中国证监
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会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相
关的衍生工具。 
在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观
经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投
资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有
新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 
主要投资策略 
1. 积极主动的资产配置策略 
本基金奉行 "恰当时机、恰当比重、恰当选股"的投资理念和"自上而下"
与"自下而上"的双重选股策略。在投资决策中，本基金结合全球经济增长、通
货膨胀和利息的预期，预测中国股票、债券市场的未来走势，在长期投资的基
础上，将战略资产配置与择时相结合，灵活、主动的调整基金资产在股票、固
定收益和现金上的配置比例。同时，在各类资产中，本基金根据其参与市场基
本要素的变动，调整各类资产品种具体投资品种的种类和数量。 
2. 综合相对、绝对估值方法的股票筛选策略 
本基金不拘泥于单一的价值标准或成长标准，对股票给予全面的成长、价
值分析，优选出价值低估，成长低估的上市公司进行投资。成长指标包括：主
营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率（P/E）、净资产收益率（R
OE）等；价值指标包括：市净率（P/B）、每股收益率、年现金流/市值、股息
率等。同时，再通过严格的基本面分析（CFROI（投资现金回报率）指标为核
心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析）和公司实地调研，最大程度地
筛选出有投资价值的投资品种。 
业绩比较基准 
业绩比较基准 = 50%×MSCI中国A股在岸指数收益率+50%×中债新综合指
数收益率（全价）。 
风险收益特征 
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基
金产品。 
（二）投资组合资产配置图表



 
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注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在尾差。 
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



 
 
三、 投资本基金涉及的费用 
（一）基金销售相关费用



以下费用在申购／赎回基金过程中收取：



费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 
申购费（前
收费） 
M<50万 1.50% 
 
50万≤M<100万 1.20% 
 
100万≤M<500万 0.80% 
 
M≥500万 1000.00元/笔 
 
赎回费 
N<7天 1.50% 
 
N≥7天 0.50% 
 
 
（二）基金运作相关费用



以下费用将从基金资产中扣除：



费用类别 收费方式/年费率 
管理费 1.50% 
托管费 0.25% 
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注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 
 
四、 风险揭示与重要提示 
（一）风险揭示



本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
本基金致力于"追求基金资产的长期较高回报"。当股票市场处于牛市时，通过预期市场走势、
把握市场热点板块，追求获得更多超额收益，并尽力避免因市场起伏所带来的净值大幅度波动；当
股票市场处于熊市时，通过调整股票/债券仓位，寻找稳健的投资品种，并严格控制风险，力求取得
正回报。 
因此本基金特有的风险主要包括：首先在资产配置上本基金特有的风险主要来源于两个方面：
一是本基金主要投资于股票市场与债券市场，但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金
净值表现因此会可能受到影响。二是由于经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同
影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。其次，在投资策略方面本基金特有的风
险主要在于：不同时期市场可能会有不同的偏好和热点，本基金在投资风格、不同行业和不同市值
之间灵活转换的投资策略可能使基金表现在特定时期落后于大市或其它混合型基金。 
本基金面临的风险主要有市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合
规性风险、本基金特有的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等，详见《汇丰晋信动态策略混
合型证券投资基金招募说明书》第二十一部分"风险揭示"。 
 
（二）重要提示



中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 
本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商
或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起60日内如果争议未能以协商或调解方式解决，则
任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
 
五、 其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888] 
基金合同、托管协议、招募说明书 
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
基金份额净值 
基金销售机构及联系方式 
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其他重要资料 
 
六、 其他情况说明 
无。