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兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金
投资大全能源（688303）
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全多维价值混合
型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混
合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指
数增强型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基
金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金
（LOF）、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证
全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债
券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）
参加了大全能源（688303）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，
现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为51.79元/股，锁定期6个月，已于2022年7月
22日发布《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公
布了本次非公开发行结果。截至2022年7月22日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部
分的具体情况为：
基金简称 认购股份（万股）
成本 账面价值
成本（元）
占基金资产净
值比例（%）
（2022-7-22）
账面价值（元）
占基金资产净值
比例（%）（2022-
7-22）
兴全新视野定期开
放混合型发起式 231.7050 120,000,019.50 0.92 143,031,496.50 1.09
兴全多维价值混合 38.6175 20,000,003.25 0.60 23,838,582.75 0.72
兴全社会价值三年
持有混合 127.4377 65,999,984.83 1.45 78,667,292.21 1.73
兴全沪港深两年持
有混合 57.9262 29,999,978.98 1.43 35,757,843.26 1.70
兴全合丰三年持有
混合 289.6312 149,999,998.48 1.97 178,789,339.76 2.34
兴全中证 800六个
月持有指数 5.7926 2,999,987.54 0.21 3,575,771.98 0.25
兴全合润混合 809.0365 419,000,003.35 1.46 499,418,231.45 1.74
兴全沪深 300指数
（LOF） 15.4470 8,000,001.30 0.18 9,535,433.10 0.21
兴全精选混合 115.8525 60,000,009.75 1.32 71,515,748.25 1.57
兴全商业模式混合
（LOF） 231.7050 120,000,019.50 0.98 143,031,496.50 1.17
兴 全 合 宜 混 合
（LOF） 608.2255 314,999,986.45 1.49 375,457,601.15 1.78
兴全合兴两年封闭
运作混合LOF 173.7787 89,999,988.73 1.25 107,273,591.51 1.48
兴全社会责任混合 193.0875 100,000,016.25 1.90 119,192,913.75 2.26
基金简称 认购股份（万股）
成本 账面价值
成本（元）
占基金资产净
值比例（%）
（2022-7-20）
账面价值（元）
占基金资产净值
比例（%）（2022-
7-20）
兴全安泰平衡养老
三年持有混合FOF 5.7926 2,999,987.54 0.17 3,575,771.98 0.21
兴全优选进取三个
月持有混合FOF 13.5161 6,999,988.19 0.20 8,343,488.53 0.24
兴全安泰稳健养老
一年持有混合FOF 3.8618 2,000,026.22 0.10 2,383,889.14 0.11
兴全安泰积极养老
五年持有混合发起
式FOF
3.8618 2,000,026.22 0.19 2,383,889.14 0.23
兴证全球安悦稳健
养老一年持有混合
FOF
11.5853 6,000,026.87 0.09 7,151,605.69 0.11
兴证全球优选平衡
三 个 月 持 有 混 合
FOF
15.4470 8,000,001.30 0.13 9,535,433.10 0.15
兴证全球优选稳健
六 个 月 持 有 债 券
FOF
3.8618 2,000,026.22 0.08 2,383,889.14 0.09
兴证全球积极配置
三年封闭混合FOF-
LOF
19.2605 9,975,012.95 0.26 11,889,506.65 0.30
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有
混合FOF、 兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式
FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴
证全球优选稳健六个月持有债券FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开
放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年7月20日资
产净值计算。
投资者可登陆本公司网站 （http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话
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事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年7月26日