1 广发基金管理有限公司 关于广发全球医疗保健指数证券投资基金新增 C类基金份 额并相应修订基金合同等法律文件的公告 广发全球医疗保健指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年9月16 日经中国证监会证监许可〔2013〕1191号文核准，于2013年12月10日正式成立运 作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基 金管理人”），基金托管人为广发银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。 为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会 备案通过，本公司决定于2022年7月22日起，在本基金现有份额的基础上增设C类 基金份额（人民币份额基金代码：016280；美元现汇份额基金代码：016281）， 原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发全球医疗保健指数证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。 一、本基金新增 C类基金份额情况 1. 基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转化为A类基金份额。
本基金根据申购、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类 基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、 赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元份额（特指美元现汇基金份额， 下同）。 本基金A类人民币基金份额、A类美元基金份额、C类人民币基金份额、C类美 元基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计 算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别和币种类别。 2. C类基金份额的费率 2 （1）申购费 C类基金份额不收取申购费。 （2）赎回费 C类基金份额具体赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0 赎回费用由基金份额持有人承担，对于持续持有期少于 7日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费，并将赎回费全额计入基金财产。 （3）管理费、托管费 C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额相同。 （4）销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工 作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付 给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。销售服务费主 要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基 金份额持有人服务费等。 3. 投资管理 本基金将对A类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。 4. 信息披露 基金管理人将分别公布A类基金份额及C类基金份额的基金份额净值。 5. 表决权 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每 3 一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。 6. C类基金份额销售渠道与销售网点 1. 直销机构 （1）电子交易平台
网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828 或 020-83936999
客服传真：020-34281105
投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务， 具体交易细则请参阅本公司网站公告。 （2）广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式（仅限机构客户） 直销中心电话：020-89899073
直销中心传真：020-89899069/89899070/89899126
直销中心邮箱：gfzxzx@gffunds.com.cn （3）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 10楼 电话：020-83936999 传真：020-89899131 （4）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 9号楼 11层 1101单元 （电梯楼层 12层 1201单元） 电话：010-68083113 传真：010-68083078 （5）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号 905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （6）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828 或 020-83936999）进 行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。 2. 非直销销售机构 4 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务时请 遵循各代销机构业务规则与操作流程。 二、关于本基金修订法律文件的说明 本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新 法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利 益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，根据《基金合同》的规 定无需召开基金份额持有人大会。另外，本基金管理人将相应修订本基金托管协 议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律 文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自 2022年 7月 22日 生效。 三、其他需要提示的事项 1. 本基金人民币份额（基金代码：A类份额 000369，C类份额 016280）暂 停投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金 该类份额合计超过 10,000.00元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户合计 申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于 10,000.00元，则 10,000.00元确认申购成功，超过 10,000.00元（不含）金额 的部分将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额 和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于 10,000.00元，按申请金 额从大到小排序，本公司将逐笔累加至 10,000.00元的申请确认成功，其余超出 部分的申请金额本公司有权确认失败。 本基金美元份额（基金代码：A类份额 000370，C类份额 016281）暂停投资 者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份 额合计超过 1,400.00 美元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户合计申购 （含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于 1,400.00 5 美元，则 1,400.00美元确认申购成功，超过 1,400.00美元（不含）金额的部分 将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定 额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于 1,400.00美元，按申请金额从 大到小排序，本公司将逐笔累加至 1,400.00 美元的申请确认成功，其余超出部 分的申请金额本公司有权确认失败。 投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转 入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。 详见本公司于 2022年 7月 19日发布的《关于广发全球医疗保健指数证券投资基 金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告》。 2.本公告仅对本基金增设 C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解 本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产 品资料概要（更新）等法律文件。 投资者可登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电 话 95105828或 020-83936999获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概 要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年7月22日 6 附件：《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 全文 指定媒介 规定媒介 全文 指定报刊 规定报刊 全文 指定网站 规定网站 全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、 依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》(以下 简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第 6号<基金 合同的内容与格式>》、《合格境内 机构投资者境外证券投资管理试行 办法》（以下简称《试行办法》）、 《关于实施<合格境内机构投资者 境外证券投资管理试行办法>有关 问题的通知》（以下简称《通 知》）、《公开募集证券投资基金运 作指引第 3号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”） 和其他有关法律法规。 …… 本基金合同约定的基金产品资 料概要编制、披露与更新要求，自 《信息披露办法》实施之日起一年 后开始执行。（删除） …… 一、订立本基金合同的目的、 依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国民法典》(以下 简称“《民法典》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 6号<基金合同的 内容与格式>》、《合格境内机构投 资者境外证券投资管理试行办法》 （以下简称《试行办法》）、《关于 实施<合格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法>有关问题的 通知》（以下简称《通知》）、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3号 ——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）和其他有关 法律法规。 …… 7 第二部分 释义 …… 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管 理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 …… 12、《运作办法》：指中国证监 会 2004年 6月 29日颁布、同年 7 月 1日实施的《证券投资基金运作 管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 18、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和/或中国银行业监 督管理委员会 …… 25、合格境外机构投资者：指 符合《合格境外机构投资者境内证 券投资管理办法》及相关法律法规 规定可以投资于在中国境内依法募 集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 …… 26、投资人：指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人的合 称 …… ……
10、《销售办法》：指中国证监 会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 …… 12、《运作办法》：指中国证监 会 2014年 7月 7日颁布、同年 8 月 8日实施的《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 …… 18、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和/或中国银行保险 监督管理委员会 …… 25、合格境外机构投资者：指 符合《合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者境内证券期 货投资管理办法》及相关法律法规 规定可以投资于在中国境内依法募 集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 26、人民币合格境外机构投资 者：指按照《合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法 律法规规定，运用来自境外的人民 币资金进行境内证券投资的境外法 人（新增） 27、投资人：指个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资人的合称 …… 58、基金份额类别：指本基金 根据申购、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时收取申购费， 但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为 A类基金 份额；从本类别基金资产中计提销 8 售服务费而不收取申购费的基金份 额，称为 C类基金份额。在每一份 额类别内，本基金根据申购、赎回 所使用货币的不同，再分为人民币 份额和美元份额（特指美元现汇基 金份额，下同）（新增） …… 第三部分
基金的基本情 况 …… 八、基金销售币种 本基金根据认购、申购、赎回 计价币种的不同，分为人民币销售 和美元销售。基金管理人可以在不 违反法律法规的情况下，增加新的 销售币种、或者调整现有基金销售 币种设置、或者停止现有币种的销 售等，调整前基金管理人需及时公 告并报中国证监会备案。 …… …… 八、基金份额的类别 本基金根据申购、销售服务费 收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者申购时收取 申购费，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产 中计提销售服务费而不收取申购费 的基金份额，称为 C类基金份额。 在每一份额类别内，本基金根 据申购、赎回所使用货币的不同， 再分为人民币份额和美元份额（特 指美元现汇基金份额，下同）。 本基金 A类人民币基金份额、 A类美元基金份额、C类人民币基 金份额、C类美元基金份额分别设 置代码，由于基金费用的不同，本 基金各类基金份额将分别计算基金 份额净值和基金份额累计净值。 投资者在申购基金份额时可自 行选择基金份额类别和币种类别。 有关基金份额类别的具体设 置、费率水平由基金管理人确定， 并在招募说明书中公告。在不违反 法律法规规定且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的情况下， 本基金可增加新的基金份额类别、 或者停止现有基金份额类别的销 售、或者开通除人民币、美元以外 的其他币种的申购、赎回等业务、 或者终止某一币种的销售，不需召 开基金份额持有人大会。经与基金 托管人协商一致后，提前公告并报 中国证监会备案。 第四部分
基金份额的发 一、基金份额的发售时间、发 售方式、发售对象、募集目标及发 一、基金份额的发售时间、发 售方式、发售对象、募集目标及发 9 售 售价格 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于 证券投资基金的个人投资者、机构 投资者和合格境外机构投资者和以 及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人。 …… 售价格 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于 证券投资基金的个人投资者、机构 投资者和、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资人。 …… 第六部分
基金份额的申 购与赎回 …… 六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 …… 2、申购份额的计算及余额的 处理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金的申 购费率由基金管理人决定，并在招 募说明书中列示。申购的有效份额 为净申购金额除以当日的基金份额 净值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 …… 5、赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担，在基金份 额持有人赎回基金份额时收取。对 于持续持有期少于 7日的投资者收 取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产，对于 持续持有期不少于 7日（含）的投 资者收取的赎回费，将不低于赎回 费总额的 25%应归基金财产，其余 用于支付登记费和其他必要的手续 费。 …… 7、基金管理人可以在不违反 法律法规规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计 划。针对基金投资者定期和不定期 地开展基金促销活动。在基金促销 …… 六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 …… 2、申购份额的计算及余额的 处理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 C类 基金份额不收取申购费，A类人民 币基金份额和 A类美元基金份额的 申购费率由基金管理人决定，并在 招募说明书中列示。申购的有效份 额为净申购金额除以当日的基金份 额净值，有效份额单位为份，上述 计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 …… 5、赎回费用由赎回基金份额 的该类基金份额持有人承担，在基 金份额持有人赎回基金份额时收 取。对于持续持有期少于 7日的投 资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财 产，对于持续持有期不少于 7日 （含）的投资者收取的赎回费，将 不低于赎回费总额的 25%应归基金 财产，其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。 …… 7、基金管理人可以在不违反 法律法规规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计 划。针对基金投资者定期和不定期 地开展基金促销活动。在基金促销 10 活动期间，按相关监管部门要求履 行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费 率。 …… 活动期间，按相关监管部门要求履 行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率、基金赎回费 率和基金销售服务费率。 …… 第七部分
基金合同当事 人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区 宝华路 6号 105室-49848（集中办 公区） …… （二）基金管理人的权利与义 务 1、根据《基金法》、《运作办 法》及其他有关规定，基金管理人 的权利包括但不限于： …… （12）在符合有关法律法规和 《基金合同》的前提下，决定和调 整除调高管理费率、托管费率之外 的基金相关费率结构和收费方式； …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：王滨 …… 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法 权益。 …… 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区 环岛东路 3018号 2608室 …… （二）基金管理人的权利与义 务 1、根据《基金法》、《运作办 法》及其他有关规定，基金管理人 的权利包括但不限于： …… （12）在符合有关法律法规和 《基金合同》的前提下，决定和调 整除调高管理费率、托管费率、销 售服务费率之外的基金相关费率结 构和收费方式； …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：王凯 …… 三、基金份额持有人 …… 本基金同一类别的每份基金份 额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C类基金份额由于基 金份额净值的不同，基金收益分配 的金额以及参与清算后的剩余基金 财产分配的数量将可能有所不同。 …… 第八部分
基金份额持有 人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事 由之一的，应当召开基金份额持有 人大会： …… （5）提高基金管理人、基金 托管人的报酬标准 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事 由之一的，应当召开基金份额持有 人大会： …… （5）提高基金管理人、基金 托管人的报酬标准或提高销售服务 11 2、以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金 托管费； …… 费率，但法律法规要求提高该等报 酬标准的除外； 2、以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金 托管费、基金销售服务费； …… 第十四部分
基金资产估值 …… 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个 计算日基金资产净值除以计算日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。 2、用于基金信息披露的基金 份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人进行复核。基金管理人 应于每个估值日的下一工作日内计 算估值日的基金份额净值并发送给 基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金份额净值 予以公布。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产 净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交 易结束后计算当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值予以公布。 …… 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额 净值是按照每个计算日各类基金份 额的基金资产净值除以计算日该类 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。 2、用于基金信息披露的各类 基金份额的基金份额净值由基金管 理人负责计算，基金托管人进行复 核。基金管理人应于每个估值日的 下一工作日内计算估值日的各类基 金份额的基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算 结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金份额净值 予以公布。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产 净值和各类基金份额的基金份额净 值由基金管理人负责计算，基金托 管人负责进行复核。基金管理人应 于每个开放日交易结束后计算当日 的基金资产净值和各类基金份额的 基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值予以公布。 第十五部分
基金费用与税 收 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提 一、基金费用的种类 …… 3、从 C类基金份额的基金财 产中计提的销售服务费；（新增） …… 二、基金费用计提方法、计提 12 标准和支付方式 …… 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商 一致后，可根据基金发展情况调整 基金管理费率、基金托管费率等相 关费率。 调高基金管理费率、基金托管 费率，须召开基金份额持有人大会 审议；调低基金管理费率、基金托 管费率等费率，无须召开基金份额 持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实 施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。（删 除） …… 标准和支付方式 …… 3、基金的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销 售服务费，C类基金份额的销售服 务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服 务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，由 基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令，基金托管人 复核后于次月前 2个工作日内按照 指定的账户路径进行支付，注册登 记机构收到后按相关合同规定支付 给基金销售机构等。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售 机构佣金、以及基金管理人的基金 行销广告费、促销活动费、基金份 额持有人服务费等。（新增） …… 13 第十六部分
基金的收益与 分配 …… 三、基金收益分配原则 …… 4、每一基金份额享有同等分 配权； …… …… 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金 A类基金份额 不收取销售服务费，而 C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不 同，本基金同一类别每一基金份额 享有同等分配权； …… 第十八部分
基金的信息披 露 …… 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始 办理基金份额申购或者赎回前，基 金管理人应当至少每周在指定网站 上披露一次基金份额净值和基金份 额累计净值。在开始办理基金份额 申购或赎回之后，基金管理人应当 在每个开放日后的 2个工作日内， 通过网站、通过指定网站、基金销 售机构的网站或营业网点，披露开 放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在半年度和年 度最后一日后的 2个工作日内，在 指定网站披露半年度和年度最后一 日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 …… （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购 费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达 基金份额净值百分之零点五； …… 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始 办理基金份额申购或者赎回前，基 金管理人应当至少每周在规定网站 上披露一次各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。在开 始办理基金份额申购或赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日后的 2个工作日内，通过网站、通过规 定网站、基金销售机构的网站或营 业网点，披露开放日各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在半年度和年 度最后一日后的 2个工作日内，在 规定网站披露半年度和年度最后一 日各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 …… （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购 费、赎回费、销售服务费等费用计 提标准、计提方式和费率发生变 更； 16、任一类基金份额净值计价 错误达该类基金份额净值的百分之 零点五； …… 21、本基金的基金份额取消分 14 类或类别发生变化；（新增） …… 基金合同内容 摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。
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