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中融恒信纯债债券型证券投资基金 
2022年第二次分红公告 
公告送出日期：2022年 7月 22日 
 
1．公告基本信息 
基金名称 中融恒信纯债债券型证券投资基金 
基金简称 中融恒信纯债 
基金主代码 003926 
基金合同生效日 2017年 8月 9日 
基金管理人名称 中融基金管理有限公司 
基金托管人名称


交通银行股份有限公司 
公告依据 
《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《中融恒信纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《中融恒
信纯债债券型证券投资基金招募说
明书》 
收益分配基准日 2022年 7月 19日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红 
下属基金份额类别的基金简称 中融恒信纯债 A 中融恒信纯债 C 
下属基金份额类别的交易代码 003926 003927 
截止基准日
下属基金份
基准日下属基
金份额类别份
1.0961 1.0874 
额类别的相
关指标 
额净值（单位：
人民币元） 
基准日下属基
金份额类别可
供分配利润（单
位：人民币元） 
162,529,692.13 553,830.96 
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的下属基
金份额类别应
分配金额（单
位：人民币元） 
- - 
本次下属基金份额类别分红
方案（单位：元/10份基金份
额） 
0.50 0.50 
 
2．与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 7月 22日 
除息日 2022年 7月 22日 
现金红利发放日 2022年 7月 25日 
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。 
红利再投资相关事项
的说明 
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2022年 7月 22日的基金份额净值实施转换。 
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2022年 7月 25日直接计入其基金
账户，2022年 7月 26日起可以查询、赎回。 
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022年 7月 25日自基金托管账户划出。








 
税收相关事项的说明 
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 
1、本基金本次分红免收分红手续费。 
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。



 
3．其他需要提示的事项



（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。



（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。 
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
分红方式为现金分红。 
（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）
或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一
次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理
变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不
含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 
（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。 
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。 
特此公告。 
 
中融基金管理有限公司 
2022年7月22日