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财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 
2022年第2季度报告 
2022年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年07月21日 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 2页，共 16页 
§1


重要提示 
 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 
 
§2


基金产品概况 
 
基金简称 财通资管鑫逸混合 
基金主代码 004888 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2017年08月30日 
报告期末基金份额总额 20,519,822.81份 
投资目标 
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。 
投资策略 
1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、权
益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投
资策略；6、国债期货投资策略。 
业绩比较基准 
沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×
80% 
风险收益特征 
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。 
基金管理人 财通证券资产管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 
下属分级基金的交易代码 004888 004889 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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报告期末下属分级基金的份额总
额 
17,810,948.34份 2,708,874.47份 
 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 
财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 
1.本期已实现收益 1,001,592.06 107,798.95 
2.本期利润 1,733,607.13 192,653.42 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0994 0.1025 
4.期末基金资产净值 26,444,522.03 3,980,487.59 
5.期末基金份额净值 1.4847 1.4694 
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。 
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
财通资管鑫逸混合A净值表现 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 7.18% 0.53% 1.55% 0.28% 5.63% 0.25% 
过去六个月 1.92% 0.52% -1.42% 0.29% 3.34% 0.23% 
过去一年 9.95% 0.64% -1.29% 0.25% 11.24% 0.39% 
过去三年 39.97% 0.62% 7.16% 0.25% 32.81% 0.37% 
自基金合同
生效起至今 
48.47% 0.58% 11.23% 0.25% 37.24% 0.33% 
财通资管鑫逸混合C净值表现 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④ 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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② 率③ 率标准差
④ 
过去三个月 7.13% 0.53% 1.55% 0.28% 5.58% 0.25% 
过去六个月 1.82% 0.52% -1.42% 0.29% 3.24% 0.23% 
过去一年 9.73% 0.64% -1.29% 0.25% 11.02% 0.39% 
过去三年 39.13% 0.62% 7.16% 0.25% 31.97% 0.37% 
自基金合同
生效起至今 
46.94% 0.58% 11.23% 0.25% 35.71% 0.33% 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§4


管理人报告 
 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基
金经理期限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
宫志
芳 
本基金基金经理、财通资
管积极收益债券型发起式
证券投资基金、财通资管
鸿盛12个月定期开放债券
型证券投资基金、财通资
管双盈债券型发起式证券
投资基金、财通资管鸿利
中短债债券型证券投资基
金、财通资管鸿越3个月滚
动持有债券型证券投资基
金、财通资管稳兴增益六
个月持有期混合型证券投
2017-
08-30 
- 11 
武汉大学数理金融硕士，
中级经济师，2010年7月进
入浙江泰隆银行资金运营
部先后从事外汇交易和债
券交易；2012年3月进入宁
波通商银行金融市场部筹
备债券业务，主要负责资
金、债券投资交易，同时1
5年初筹备并开展贵金属
自营业务；2016年3月加入
财通证券资产管理有限公
司。 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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资基金和财通资管双福9
个月持有期债券型发起式
证券投资基金基金经理。 
李晶 本基金基金经理。 
2021-
11-02 
- 13 
上海财经大学财务管理硕
士，历任申银万国证券研
究所有限公司助理研究
员；民生证券有限责任公
司研究员、高级研究员。2
016年7月加入财通证券资
产管理有限公司，历任资
深研究员、权益研究部副
总监（主持工作）。 
林伟 本基金基金经理。 
2022-
02-25 
- 11 
硕士研究生学历；上海交
通大学工学、管理学双学
士。2016年5月加入财通证
券资产管理有限公司，历
任权益研究部研究员、权
益研究部高级研究员，现
任权益公募投资部基金经
理。 
石玉
山 
本基金基金经理和财通资
管双盈债券型发起式证券
投资基金基金经理。 
2022-
05-05 
- 4 
上海交通大学经济学博
士。曾任海通证券资产管
理有限公司转债研究员、
永赢基金管理有限公司转
债研究员，2021年7月加入
财通证券资产管理有限公
司，曾任固收公募投资部
基金经理助理。 
李杰 
本基金基金经理、财通资
管鸿益中短债债券型证券
投资基金、财通资管鸿福
短债债券型证券投资基
金、财通资管鑫盛6个月定
期开放混合型证券投资基
金、财通资管积极收益债
券型发起式证券投资基金
和财通资管中债1-3年国
2021-
01-20 
2022-
05-06 
15 
武汉大学理学学士、上海
交通大学理学硕士。2007
年1月加入国联安基金管
理有限公司先后任数量策
略分析员、固定收益高级
研究员。2012年4月加入金
元顺安基金管理有限公
司，历任金元顺安丰利债
券型证券投资基金、金元
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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开行债券指数证券投资基
金基金经理。 
顺安保本混合型证券投资
基金、金元惠理惠利保本
混合型证券投资基金、金
元顺安丰祥债券型证券投
资基金、金元顺安金元宝
货币市场基金、金元顺安
优质精选灵活配置型证券
投资基金、金元顺安沣楹
债券型证券投资基金的基
金经理；固定收益与量化
部执行总监；2018年4月加
入财通证券资产管理有限
公司。 
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》相关规定。 
 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混
合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。



 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
2022年上半年，我国宏观经济在三重压力背景下又遭遇海内外三大超预期扰动，一
是俄乌冲突使得粮油等资源品价格暴涨，通胀问题席卷全球，特别是主要发达经济体；
二是在居高难下的通胀担忧下美联储加息以及缩表重启，紧缩幅度甚至超市场预期；三
是疫情，特别是4、5月份。在前述背景下，上半年国内消费、投资和出口均遭遇较大下
行压力，就业形势严峻。作为应对，央行货币政策始终坚持以我为主，保证了流动性的
持续宽松，并加大信贷投放力度；财政前置亦明显发力，地方债于上半年基本发行完毕；
同时地产调控政策因城施策亦不断放松。但在当前经济环境中，微观经济主体活力较以
往都面临严峻的中长期不确定性以及短期疫情制约，居民收入预期更是遭遇重大冲击，
使其储蓄率大幅提升，因此我国上半年已出现明显的实体融资需求不足问题，信贷数据
一度遭遇塌方且持续存在结构偏弱问题。 
因此，上半年的宏观基本面整体有利于债市，加上资金面持续宽松，机构欠配压力
有增无减，债市整体波动较小，10年期国债多数时间是在2.75%-2.85%之间窄幅震荡，
波段操作难度大增，杠杆策略和票息策略占据上风。 
展望2022年下半年，影响市场的主线短期在于资金面走向，而中期的核心为国内经
济实际恢复情况。资金面方面，预计总体仍将维持稳定局面，但边际上存在收敛风险。
宏观经济方面，疫情缓解、政策加力，复苏是必然方向，但复苏的空间高度主要取决于
后续政策力度的强弱，目前来看压力仍然不小。第一，地产高频数据显示地产环比改善
明显，但同比仍在底部，后续动能仍待确定；第二，基建投资或是年内最大亮点，但上
半年整体发力情况并不佳，6月复工复产后基建高频数据仍显偏弱，虽然环比继续小幅
改善，但同比数据依然明显为负；第三，虽然上半年出口仍显韧性，下半年受基数和海
外需求放缓影响，出口增速可能大幅下降甚至转负；第四，消费疲弱格局难改，虽然汽
车和家电将是拉动消费的重要抓手，但拉动效应很有限；第五，制造业投资的内生动能
已然趋弱，其中需求较快收缩是制造业投资承压的重要原因，特别是来自出口和地产的
订单需求。此外，下半年通胀、汇率和海外经济变化对国内债券市场影响料相对有限，
其中国内通胀中CPI平稳上升、PPI下降趋势不变，中短期对债市扰动有限；人民币汇率
面临内部经济复苏和外部面临衰退支撑，总体平稳；而海外虽然高通胀导致欧美快速加
息，但我国内部经济形势更趋严峻，货币政策收紧转向难，因此对国内债市扰动有限。 
因此，在资金面稳定、国内外经济压力双双承压的背景下，下半年债券市场预计仍
然延续波动，但由于权益市场受经济复苏和企业盈利改善支撑也较明显，债市波动幅度
或有所加大。节奏上，三季度股市情绪可能相对较好，需要提防利率上行压力，但四季
度可能重新震荡；空间上，10年国债下行空间有限，但上行高度突破1年期政策利率的
可能性也较小。对应具体策略上，久期策略三季度或需偏防守；杠杆逐步降低，不宜过
高。 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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纯债操作方面，信用债以持有到期为主，利率债以短久期为主。 
转债操作方面，始终以高仓位运作，并在4月底进一步加仓，结构相对均衡。盈利
增厚主要来源于三方面：一是适当超配光伏行业，并通过止盈留存收益；二是积极参与
转债下修，通过埋伏若干潜在下修标的获取一定超额；三是积极参与二季度上市的新券，
尤其是上市初期定位偏低的新券。 
回顾权益二季度市场，4月底指数筑底企稳，随后国内疫情逐渐好转，复工复产以
及稳增长政策继续落地加码，经济运行进入缓慢修复通道，A股市场风险偏好开始提升。
海外的通胀数据对市场形成一定的扰动，但二季度整体反弹势头良好。权益资产表现来
看，新能源汽车、光伏板块高景气延续，政策越来越确认，消费预期复苏，食品饮料、
餐饮旅游板块涨幅靠前，稳增长中地产板块相对表现较弱。 
报告期内，随着市场回暖，本基金权益组合小幅提升仓位，从中长期景气度角度，
增持了行业政策不断得到加强且基本面持续好转的成长类公司。其次，在国内稳增长走
到中段背景下，地产链和消费也会存在修复行情，如果经济开始回升，有机会获取超额
收益。展望下阶段，随着美债筑顶和国内政策强化带动经济修复，同时二季度开始剩余
流动性大概率转正，对未来市场可以较为乐观，但仍要关注下半年美国经济硬着陆对全
球经济以及资产价格的冲击。 
关于本基金下一阶段的运作，板块配置上，管理人以持有前期精选的中长期景气度
较高的行业为主，同时结合市场行情、行业趋势等做一些灵活调整，个股选择上，将进
一步挖掘估值性价比较高、业绩增速确定性比较高的标的。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.4847元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为7.18%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；截至报告期末财通资管
鑫逸混合C基金份额净值为1.4694元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.13%，
同期业绩比较基准收益率为1.55%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金资产净值已发生连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。本
基金管理人已按照法规要求向证监会报送解决方案。 
 
§5


投资组合报告 
 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 4,944,262.87 16.07 
 
其中：股票 4,944,262.87 16.07 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 17,677,428.72 57.46 
 
其中：债券 17,677,428.72 57.46 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金合
计 
7,370,065.76 23.96 
8 其他资产 771,458.13 2.51 
9 合计 30,763,215.48 100.00 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 4,465,081.17 14.68 
D 
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 
140,096.00 0.46 
E 建筑业 83,520.00 0.27 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 113,400.00 0.37 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技
术服务业 
- - 
J 金融业 142,165.70 0.47 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管
理业 
- - 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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O 
居民服务、修理和其他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 4,944,262.87 16.25 
 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 000568 泸州老窖 1,300 320,502.00 1.05 
2 300751 迈为股份 500 245,450.00 0.81 
3 688308 欧科亿 3,529 234,890.24 0.77 
4 300750 宁德时代 400 213,600.00 0.70 
5 300769 德方纳米 500 204,340.00 0.67 
6 002594 比亚迪 600 200,094.00 0.66 
7 603833 欧派家居 1,300 195,884.00 0.64 
8 603893 瑞芯微 2,000 181,880.00 0.60 
9 600887 伊利股份 4,100 159,695.00 0.52 
10 002271 东方雨虹 3,100 159,557.00 0.52 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 国家债券 1,516,834.93 4.99 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 
其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 2,927,508.52 9.62 
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5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 13,233,085.27 43.49 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 17,677,428.72 58.10 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 019666 22国债01 15,000 1,516,834.93 4.99 
2 1580214 15江油债 50,000 1,056,355.62 3.47 
3 1680191 16渝新梁债 20,000 821,190.07 2.70 
4 127061 美锦转债 6,000 712,610.05 2.34 
5 113059 福莱转债 5,000 636,488.08 2.09 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期未投资股指期货。 
 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，
适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组
合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的
期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的
风险，提高基金的建仓或变现效率。



 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市
场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作，获取超额收益。 
 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期未投资国债期货。 
 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中岭南转债(证券代码：128044)的发行主体
在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行
主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 
报告期内本基金投资的前十名证券之一岭南转债(证券代码：128044)的发行主体岭
南生态文旅股份有限公司于2022年6月9日收到行政监管措施决定书(深圳证券交易所公
司部监管函〔2022〕118号)，被采取监管关注的行政监管措施。 
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 
 
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 7,672.85 
2 应收证券清算款 57,119.86 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 14页，共 16页 
5 应收申购款 706,665.42 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 771,458.13 
 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序
号 
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
1 113622 杭叉转债 623,179.59 2.05 
2 128044 岭南转债 579,801.71 1.91 
3 127033 中装转2 578,501.44 1.90 
4 128116 瑞达转债 554,176.92 1.82 
5 118001 金博转债 550,103.56 1.81 
6 127019 国城转债 549,558.29 1.81 
7 128075 远东转债 491,735.56 1.62 
8 128066 亚泰转债 473,678.30 1.56 
9 123119 康泰转2 464,803.18 1.53 
10 127034 绿茵转债 425,198.14 1.40 
11 113635 升21转债 383,920.44 1.26 
12 113030 东风转债 380,772.74 1.25 
13 128122 兴森转债 373,406.67 1.23 
14 113505 杭电转债 354,724.77 1.17 
15 128131 崇达转2 346,357.73 1.14 
16 123130 设研转债 298,199.10 0.98 
17 128021 兄弟转债 282,189.70 0.93 
18 113630 赛伍转债 277,453.10 0.91 
19 111002 特纸转债 262,099.81 0.86 
20 127043 川恒转债 260,910.27 0.86 
21 123088 威唐转债 251,975.56 0.83 
22 128023 亚太转债 250,999.10 0.82 
23 123075 贝斯转债 250,763.86 0.82 
24 123115 捷捷转债 244,000.49 0.80 
25 128063 未来转债 235,699.34 0.77 
26 123121 帝尔转债 221,550.47 0.73 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 15页，共 16页 
27 128087 孚日转债 188,613.88 0.62 
28 127036 三花转债 141,657.30 0.47 
 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
 
财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 
报告期期初基金份额总额 17,127,643.41 1,877,967.55 
报告期期间基金总申购份额 2,518,743.31 1,266,771.53 
减：报告期期间基金总赎回份额 1,835,438.38 435,864.61 
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） 
- - 
报告期期末基金份额总额 17,810,948.34 2,708,874.47 
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 
 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 
 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 
 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无 
 
§9


备查文件目录 
 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 16页，共 16页 
 
9.1 备查文件目录 
1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件 



2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 



3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议 



4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同 



5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书 



6、本报告期内按照规定披露的各项公告 
 
9.2 存放地点 
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 



浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 
 
9.3 查阅方式 
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 



咨询电话：95336 



公司网址：www.ctzg.com 
 
 
财通证券资产管理有限公司 
2022年07月21日