对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()










泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 21日 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期间为 2022年 04月 01日至 2022年 06月 30日。 §2 基金产品概况


基金简称


泰达宏利红利先锋混合


基金主代码


162212 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2009年 12月 3日 报告期末基金份额总额


55,362,721.95份


投资目标


力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分 红 投资策略 1、资产配置策略 基金投资股票资产的最低比例为基金资产的 60%,最高 为 95%,投资于债券资产的比例最高为 40%,最低为 0%。 2、股票投资策略 本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和 具有成长潜力特征的上市公司,其中投资于红利股的比 例不低于基金股票资产的 80%。红利股应具备本基金对 红利股定量筛选标准中的一项或多项特征。 3、债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段 之一,通过采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济 变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流 动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信 用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权 衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债 券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和 安全性。 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页


4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨 慎可控的原则,进行权证投资。 业绩比较基准


75%×标普中国 A股红利机会指数收益率+25%×上证国 债指数收益率 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


泰达宏利红利先锋混合 A


泰达宏利红利先锋混合 C


下属分级基金的交易代码


162212


015619


报告期末下属分级基金的份额总额


55,353,242.23份


9,479.72份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6 月 30日)


报告期(2022年 6月 10日-2022年 6 月 30日)


泰达宏利红利先锋混合 A 泰达宏利红利先锋混合 C 1.本期已实现收益


-2,146,956.68 124.96 2.本期利润


6,953,020.54 601.49 3.加权平均基金份额 本期利润


0.1262 0.1661 4.期末基金资产净值


63,284,840.54 10,833.23 5.期末基金份额净值


1.143 1.143 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


泰达宏利红利先锋混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页


过去三个月 12.17%


1.68%


-2.96%


1.05%


15.13%


0.63%


过去六个月 -6.95%


1.71%


-0.88%


1.13%


-6.07%


0.58%


过去一年 -12.00%


1.58%


9.12%


0.97%


-21.12%


0.61%


过去三年 34.11%


1.31%


18.59%


0.89%


15.52%


0.42%


过去五年 30.33%


1.37%


8.85%


0.89%


21.48%


0.48%


自基金合同 生效起至今 111.04%


1.54%


92.07%


1.06%


18.97%


0.48%


泰达宏利红利先锋混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


自基金合同 生效起至今 13.28%


1.35%


0.65%


0.69%


12.63%


0.66%


注:本基金的业绩比较基准:75%×标普中国 A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。 标普中国 A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、 营利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股,以股息率的最大化及覆 盖个股与行业的多样化为标准,使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券 市场中高股息股票的整体状况和走势,比较符合本基金的投资策略和投资方向。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具 有良好的市场代表性。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页


注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


周笑雯 本基金基 金经理 2021年 7月 9 日 - 9年 中科院研究生院企业管理硕士研究生; 2013年 7月至 2015年 10月任职于华创 证券有限责任公司,担任研究员;2015年 10月加入泰达宏利基金管理有限公司, 任职于研究部,曾任助理研究员、研究员、 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页


高级研究员,现任基金经理。具备 9年证 券从业经验,具有基金从业资格。


注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度市场经历了较为显著的调整,4月末二次探底后又开启了反弹行情。医药板块自 2021 年 7月起经历了 10个月回调,指数下跌超过 40%,时间、空间维度看都属于历史上幅度较大的一 次调整。本基金在基金契约规定下,投资于有持续分红能力及潜力且基本面良好的上市公司,挖 掘具有潜在增长价值特征的股票。本季度在操作中增加医药、航空等行业的配置,标的向优质、 具备性价比的公司进一步集中。 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页





预期后市市场波动加大,结构性行情依旧。目前国内疫情防控逐步向好,已逐步探索出动态 清零策略下的经济发展策略。国际方面,通胀压力加大背景下,中美关系获得喘息的时间窗口, 俄乌局势近期也呈边际缓解之势。基于基金契约与投资观点,本基金的配置仍将集中在基本面良 好、估值相对合理的医药、交运、食品饮料、电动车等领域,特别是生活回归常态后的消费品、 制造业、出行需求等复苏方向。风险方面,国内疫情反复、俄乌局势变化、全球流动性宽松趋势 的持续时长等仍是主要考虑因素。在此提醒投资者仔细阅读基金合同,了解相关投资风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截止至本报告期末泰达宏利红利先锋混合 A基金份额净值为 1.143元,本报告期基金份额净 值增长率为 12.17%;同期业绩比较基准收益率为-2.96%;截止至本报告期末泰达宏利红利先锋混 合 C 基金份额净值为 1.143 元,本报告期基金份额净值增长率为 13.28%;同期业绩比较基准收益 率为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


59,656,326.60 93.55


其中:股票


59,656,326.60 93.55 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


2,477,497.05 3.89


其中:债券


2,477,497.05 3.89











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,532,071.41 2.40 8 其他资产


103,873.84 0.16 9 合计


63,769,768.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


49,025,486.20 77.45 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


604,635.00 0.96 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


4,823,253.00 7.62 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


5,202,035.40 8.22 N


水利、环境和公共设施管理业


917.00 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


59,656,326.60 94.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000661 长春高新 21,700 5,065,214.00 8.00 2 300595 欧普康视 69,171 3,955,889.49 6.25 3 300760 迈瑞医疗 9,600 3,006,720.00 4.75 4 603259 药明康德 28,200 2,932,518.00 4.63 5 301101 明月镜片 57,100 2,930,943.00 4.63 6 603520 司太立 92,700 2,606,724.00 4.12 7 600085 同仁堂 47,800 2,527,664.00 3.99 8 688301 奕瑞科技 5,324 2,518,464.96 3.98 9 603076 乐惠国际 53,220 2,307,087.00 3.64 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页


10 601021 春秋航空 35,500 2,071,425.00 3.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


2,477,497.05 3.91 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


2,477,497.05 3.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 019666 22国债 01 24,500 2,477,497.05 3.91 注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司于 2022 年 5 月 12日曾受到广东省药品监督管理局、国家药品监督管理局公开处罚。宁波乐惠国际工程装备股 份有限公司于 2022年 6月 13日曾受到宁波市生态环境局象山分局公开处罚。


本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。" 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


20,256.12 2


应收证券清算款


64,601.11 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


19,016.61 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


103,873.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页


本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


泰达宏利红利先锋混合 A


泰达宏利红利先锋混合 C


报告期期初基金份额总额


54,742,315.45 - 报告期期间基金总申购份额


2,166,486.66 10,335.98 减:报告期期间基金总赎回份额


1,555,559.88 856.26 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


55,353,242.23 9,479.72 注:C类份额成立于 2022年 6月 10日。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录


1、中国证监会批准泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点


泰达宏利红利先锋混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页


基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式


投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com)查阅。





泰达宏利基金管理有限公司 2022年 7月 21日