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国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第1页共16页 
 
 
 
 
 
国联安添利增长债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：国联安基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 国联安添利增长债券 
基金主代码 003275 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 4月 30日 
报告期末基金份额总额 82,314,646.75份 
投资目标 
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础
上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 
投资策略 
本基金是债券型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因
素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定
量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及
相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的
前提下，形成大类资产的配置方案。债券投资策略包括久
期配置策略、期限结构配置策略及债券类别配置策略。 
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 3 
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较
低收益的产品。 
基金管理人 国联安基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 国联安添利增长债券 A 国联安添利增长债券 C 
下属分级基金的交易代码 003275 003276 
报告期末下属分级基金的份
额总额 
60,192,446.26份 22,122,200.49份 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
国联安添利增长债券 A 国联安添利增长债券 C 
1.本期已实现收益 671,892.72 230,401.03 
2.本期利润 1,979,110.93 706,001.10 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0366 0.0318 
4.期末基金资产净值 85,750,270.81 30,717,742.68 
5.期末基金份额净值 1.4246 1.3885 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票
按公允价值调整的影响； 
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。 
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 4 
3.2 基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
1、国联安添利增长债券 A： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.57% 0.42% 0.93% 0.14% 1.64% 0.28% 
过去六个月 1.97% 0.48% -0.51% 0.15% 2.48% 0.33% 
过去一年 9.95% 0.43% 0.28% 0.13% 9.67% 0.30% 
过去三年 24.26% 0.35% 5.39% 0.13% 18.87% 0.22% 
过去五年 - - - - - - 
自基金合同
生效起至今 
25.39% 0.34% 6.00% 0.13% 19.39% 0.21% 
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 
2、国联安添利增长债券 C： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.45% 0.42% 0.93% 0.14% 1.52% 0.28% 
过去六个月 1.74% 0.48% -0.51% 0.15% 2.25% 0.33% 
过去一年 9.45% 0.43% 0.28% 0.13% 9.17% 0.30% 
过去三年 22.58% 0.35% 5.39% 0.13% 17.19% 0.22% 
过去五年 - - - - - - 
自基金合同
生效起至今 
23.62% 0.34% 6.00% 0.13% 17.62% 0.21% 
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
国联安添利增长债券型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2019年 4月 30日至 2022年 6月 30日) 
1．国联安添利增长债券 A： 
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 5 
 
注：1、本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%； 
2、本基金基金合同于 2019年 4月 30日生效； 
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定； 
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 
2．国联安添利增长债券 C： 
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 6 
 
注：1、本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%； 
2、本基金基金合同于 2019年 4月 30日生效； 
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定； 
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期
限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
邹新进 
本基金
基金经
理、兼
任国联
安安稳
灵活配
置混合
型证券
2019-12-31 - 
18年（自
2004年起） 
邹新进先生，硕士研究生。2004
年 7月至 2007年 7月在中信建投
证券有限责任公司（前身为华夏证
券有限责任公司）担任分析师。
2007 年 7 月加入国联安基金管理
有限公司，历任高级研究员、基金
经理助理、研究部副总监，现任权
益投资部总经理。2010 年 3 月起
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 7 
投资基
金基金
经理、
国联安
德盛小
盘精选
证券投
资基金
基金经
理、国
联安价
值优选
股票型
证券投
资基金
基金经
理、权
益投资
部总经
理。 
担任国联安德盛小盘精选证券投
资基金的基金经理，2012 年 2 月
至 2013年 4月兼任国联安信心增
长债券型证券投资基金的基金经
理，2018 年 3 月起兼任国联安安
稳灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 9 月起兼任
国联安价值优选股票型证券投资
基金的基金经理，2019年 12月起
兼任国联安添利增长债券型证券
投资基金的基金经理。 
注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 
 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安添利增长
债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平
交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各
投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时
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间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及
时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期
分析；对投资流程独立稽核等。 
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 
 
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 
本基金为二级债基，其中债券投资以可转债、中短久期利率债等为主，再适当参与股票投资，
并根据市场各大类资产估值情况动态调整资产配置比例。本基金投资目标为可持续的、低回撤的
稳健投资回报。 
本基金投资的基本理念和策略是从性价比角度出发的价值投资，即我们关注公司的基本面，
但也同时关注股票和可转债的估值，我们会综合评估股票和可转债的性价比并做出投资决策。本
基金考察和持有标的的周期相对较长，会在估值较低时重仓持有优质的资产，在估值过高时逐步
减持。



由于美联储加息、疫情加剧等短期负面因素的爆发叠加国内经济压力，市场整体风险偏好在
二季度初继续降低，市场整体继续下探；但进入 6月后，疫情缓解，防控政策减码，经济修复和
增长成为主要目标并逐渐为市场所接受，特别是消费刺激产业链反弹较大，包括新能源汽车产业
链、家电、食品饮料等。转债市场在一季度大幅下跌后，二季度表现出较强的抗跌性并在股票市
场大幅反弹的 6月也表现较好。 
本基金保持较低换手率，小幅增加了前期下跌较大的电子、电力设备、军工等行业的配置，
略降低了金融、基建等抗跌行业的配置。同时，由于转债市场估值基本回归理性，我们小幅增加
了转债仓位，并取得了良好效果。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。
在市场的探底回升过程中，本基金表现出一定的抗跌能力和反弹力度。 
 
4.5报告期内基金的业绩表现 
本报告期内，国联安添利增长 A 的份额净值增长率为 2.57%，同期业绩比较基准收益率为
0.93%；国联安添利增长 C的份额净值增长率为 2.45%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 
 
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
无。 
 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 22,700,052.77 18.71 
 其中：股票 22,700,052.77 18.71 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 96,621,424.30 79.63 
 其中：债券 96,621,424.30 79.63 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,051,156.25 0.87 
8 其他各项资产 963,917.80 0.79 
9 合计 121,336,551.12 100.00 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 408,900.00 0.35 
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C 制造业 10,284,975.07 8.83 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 2,956,784.00 2.54 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 
J 金融业 2,900,933.70 2.49 
K 房地产业 4,966,800.00 4.26 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 1,181,660.00 1.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 22,700,052.77 19.49 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本报告期末本基金未持有港股通股票。 
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 000002 万


科Ａ 180,000 3,690,000.00 3.17 
2 000028 国药一致 50,000 1,489,500.00 1.28 
3 600546 山煤国际 75,400 1,467,284.00 1.26 
4 600597 光明乳业 114,700 1,448,661.00 1.24 
5 600383 金地集团 95,000 1,276,800.00 1.10 
6 002138 顺络电子 45,700 1,245,325.00 1.07 
7 601166 兴业银行 60,900 1,211,910.00 1.04 
8 000581 威孚高科 58,600 1,128,050.00 0.97 
9 002706 良信股份 65,900 1,089,327.00 0.94 
10 600486 扬农化工 7,000 932,960.00 0.80 
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 国家债券 43,083,555.70 36.99 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 23,730,623.25 20.38 
 其中：政策性金融债 23,730,623.25 20.38 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 29,807,245.35 25.59 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 96,621,424.30 82.96 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 010303 03国债(3) 296,090 30,177,087.20 25.91 
2 018008 国开 1802 108,810 11,483,950.49 9.86 
3 108615 国开 2105 95,000 9,725,777.26 8.35 
4 019666 22国债 01 55,000 5,561,728.08 4.78 
5 113044 大秦转债 38,640 4,214,004.30 3.62 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本报告期末本基金未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本报告期末本基金未持有贵金属。 
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 12 
本报告期末本基金未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本报告期末本基金未持有股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定
价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本报告期末本基金未持有国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金
投资的前十名证券的发行主体中除光大银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
光大转债（113011）的发行主体中国光大银行股份有限公司，因个人贷款资金（含信用卡透支）
未按约定用途使用、对公贷款三查不到位、以贷转存、未将低风险业务纳入统一授信管理、贷款
风险分类不准确、向借款人收取委托贷款手续费、银行承兑汇票贸易背景审核不严等，于 2021
年 11月 10日被天津银保监局罚款 335.00万元。因 1、未要求客户书面承诺符合合格投资者条件；
2、向风险识别能力和风险承担能力不匹配的客户推介私募基金；3、未妥善保存销售基金产品过
程中的投资者适当性管理记录材料，于 2021年 12月 10日被天津证监局采取出具警示函的行政监
管措施。因光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在逾期 90天以上贷款
余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等十七项违法违规行为以及 2018年行政
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 13 
处罚问题依然存在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 490万元。因理财业务 1、老产品
规模在部分时点出现反弹；2、托管机构未及时发现理财产品集中度超标；3、托管业务违反资产
独立性要求，操作管理不到位，于 2022年 5月 24日被银保监会处以罚款 400万元。北京分行因
1、贷款风险分类不真实，掩盖不良资产；2、流动资金贷款管理严重不到位；3、个人贷款管理严
重不到位，于 2022年 6月 9日被北京银保监局处以罚款 300万元。 
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的
投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 8,092.89 
2 应收证券清算款 500,841.92 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 454,982.99 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 963,917.80 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 113044 大秦转债 4,214,004.30 3.62 
2 113011 光大转债 2,552,031.78 2.19 
3 110080 东湖转债 2,507,910.63 2.15 
4 128034 江银转债 2,449,722.35 2.10 
5 127027 靖远转债 2,143,055.90 1.84 
6 110057 现代转债 2,063,578.27 1.77 
7 128130 景兴转债 1,774,570.63 1.52 
8 113050 南银转债 1,727,391.11 1.48 
9 113052 兴业转债 1,692,940.46 1.45 
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 14 
10 128081 海亮转债 1,662,135.48 1.43 
11 110079 杭银转债 1,130,047.35 0.97 
12 113017 吉视转债 1,035,726.42 0.89 
13 127020 中金转债 852,420.87 0.73 
14 127034 绿茵转债 416,702.01 0.36 
15 110064 建工转债 371,589.04 0.32 
16 128129 青农转债 315,005.34 0.27 
17 128107 交科转债 273,126.85 0.23 
18 110073 国投转债 171,199.74 0.15 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 国联安添利增长债券A 国联安添利增长债券C 
本报告期期初基金份额总额 52,806,758.93 24,114,600.27 
报告期期间基金总申购份额 9,642,521.35 12,322,392.23 
减：报告期期间基金总赎回份额 2,256,834.02 14,314,792.01 
报告期期间基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 60,192,446.26 22,122,200.49 
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位：份 
项目 国联安添利增长债券A 国联安添利增长债券C 
报告期期初管理人持有的本基
金份额 
12,248,665.68 - 
报告期期间买入/申购总份额 - - 
报告期期间卖出/赎回总份额 - - 
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 15 
报告期期末管理人持有的本基
金份额 
12,248,665.68 - 
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%） 
20.35 - 
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资者
类别


 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份
额 
申购份
额 
赎回份额 持有份额 份额占比 
机构 1 
2022年 4月 1日
至 2022年 6月 30
日 
21,815,
867.94 
- - 
21,815,867.9
4 
26.50% 
产品特有风险 
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。 
（2）基金净值大幅波动的风险 
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。 
（3）基金规模较小导致的风险 
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 
§9 备查文件目录 
9.1备查文件目录 
1、中国证监会批准国联安鑫盈混合型证券投资基金（现国联安添利增长债券型证券投资基金）
发行及募集的文件 
2、《国联安添利增长债券型证券投资基金基金合同》 
3、《国联安添利增长债券型证券投资基金招募说明书》 
4、《国联安添利增长债券型证券投资基金托管协议》 
国联安添利增长债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 16 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 
7、中国证监会要求的其他文件 
9.2存放地点 
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 
9.3查阅方式 
网址：www.cpicfunds.com 
 
 
国联安基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十一日