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华宝品质生活股票型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华宝基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
华宝品质生活股票 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


华宝品质生活股票 
基金主代码


000867 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2015年 1月 21日 
报告期末基金份额总额


45,660,312.66份



投资目标


本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在控
制风险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。 
投资策略


本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过投资于那些符合
生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司，把握中国经济增长和
居民消费升级过程中的投资机会。 
本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的
上市公司。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% 
风险收益特征


本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
基金管理人


华宝基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
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1.本期已实现收益


-305,558.37 
2.本期利润


14,674,562.31 
3.加权平均基金份额本期利润


0.3219 
4.期末基金资产净值


95,873,625.44 
5.期末基金份额净值


2.100 
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 18.11% 1.66% 5.27%


1.15% 12.84% 0.51% 
过去六个月 -7.12% 1.61% -6.88%


1.16% -0.24% 0.45% 
过去一年 -3.31% 1.40% -10.41%


1.00% 7.10% 0.40% 
过去三年 113.20% 1.59% 17.45%


1.01% 95.75% 0.58% 
过去五年 130.01% 1.56% 24.19%


1.01% 105.82% 0.55% 
自基金合同
生效起至今 
117.56% 1.72% 36.58%


1.17% 80.98% 0.55% 
注：（1）基金业绩基准：沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%； 
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2015年 07月 21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。



3.3 其他指标 
无 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



汤慧 
本基金基
金经理 
2021-04-10 - 12年 
硕士。曾在海通证券研究所担任高级策略
分析师。2015年 6月加入华宝基金管理
有限公司，先后担任高级分析师、基金经
理助等职务。2019年 9月至 2021年 1月
任华宝新优选一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，2019年 9
月起任华宝消费升级混合型证券投资基
金基金经理，2019年 12月至 2021年 12
月任华宝万物互联灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2020年 5月起任华
宝成长策略混合型证券投资基金基金经
理，2021年 1月起任华宝宝康灵活配置
证券投资基金基金经理，2021年 4月起
任华宝品质生活股票型证券投资基金基
金经理，2021年 12月起任华宝宝康消费
品证券投资基金、华宝新兴消费混合型证
券投资基金基金经理。 
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 



2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 



本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年 2季度，国内经济方面，在奥密克戎的影响下经济承受了巨大的压力，海外方面，美
联储加息周期正式开启。所以在宏观经济和市场表现上，一方面延续了 1季度滞涨交易，另一方
面市场隐隐开启了衰退交易。 



为了应对经济下行的压力，4月底的政治局会议上，确定了稳定经济的政策基调。无论是货
币政策，还是财政政策都转向了积极。货币政策上，从年初开始，社会融资额始终处在较高的水
华宝品质生活股票 2022年第 2季度报告 
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平，特别是从单月新增的角度来看，政策的发力十分明显。从财政政策上，除了对中小商户的减
税免税支持外，还针对包括汽车、新能源、消费等诸多领域推出了中央、地方的鼓励政策。 



仔细分析大消费板块的表现可以发现市场的热点仍然围绕两个方向，一是后疫后复苏板块，
包括白酒、酒店、航空、连锁餐饮等；二是地产产业链相关的消费建材、家居板块。 



本基金的操作上，2季度保持偏高仓位，保持了 1季度的两个配置思路并增加了仓位，包括
酒店、航空、消费建材和家居。 



 
4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期基金份额净值增长率为 18.11%，业绩比较基准收益率为 5.27%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


84,763,598.30 87.75 



 其中：股票


84,763,598.30 87.75 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


11,125,578.12 11.52 
8 其他资产


705,042.67 0.73 
9 合计


96,594,219.09 100.00 
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


847,200.00 0.88 
C


制造业


59,149,696.98 61.70 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


1,038,800.00 1.08 
G


交通运输、仓储和邮政业


2,334,000.00 2.43 
H


住宿和餐饮业


9,017,702.40 9.41 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - 
J


金融业


2,166,000.00 2.26 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


5,846,543.00 6.10 
M


科学研究和技术服务业


2,645,145.00 2.76 
N


水利、环境和公共设施管理业


1,718,510.92 1.79 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 



 合计


84,763,598.30 88.41 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 600754 锦江酒店 100,000 6,290,000.00 6.56 
2 601888 中国中免 25,100 5,846,543.00 6.10 
3 603517 绝味食品 93,000 5,377,260.00 5.61 
4 688639 华恒生物 40,100 5,280,368.00 5.51 
5 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 5.33 
6 603345 安井食品 22,500 3,777,075.00 3.94 
7 603816 顾家家居 65,000 3,680,950.00 3.84 
华宝品质生活股票 2022年第 2季度报告 
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8 002475 立讯精密 102,500 3,463,475.00 3.61 
9 600258 首旅酒店 109,988 2,727,702.40 2.85 
10 601021 春秋航空 40,000 2,334,000.00 2.43 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券投资。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券投资。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金未投资股指期货。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金未投资国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



华宝品质生活股票 2022年第 2季度报告 
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
品质生活基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的绝味食品(603517)的发行人绝味食
品股份有限公司因股权转让事项已达到临时公告的信息披露标准,公司签订股权转让协议所产生
的净利润已达到披露标准，但公司未按规定及时予以公告，也未按照公司章程的规定及时提交董
事会审议；于 2021年 11月 24日收到上海证券交易所予以监管警示的监管措施。 



本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。 



 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


11,228.47 
2


应收证券清算款


667,322.65 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


26,491.55 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


705,042.67 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。



华宝品质生活股票 2022年第 2季度报告 
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§6 开放式基金份额变动



单位：份



报告期期初基金份额总额


45,614,050.93 
报告期期间基金总申购份额


1,157,015.20 
减：报告期期间基金总赎回份额


1,110,753.47 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


45,660,312.66



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



无 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 



本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏
省铁路集团有限公司（持股 20%）。






§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



中国证监会批准基金设立的文件； 
华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同； 
华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书； 
华宝品质生活股票型证券投资基金托管协议； 
华宝品质生活股票 2022年第 2季度报告 
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基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 
基金托管人业务资格批件和营业执照。 
9.2 存放地点



以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 
9.3 查阅方式



投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。 



 



 
华宝基金管理有限公司 
2022年 7月 21日