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华宝大盘精选混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华宝基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


华宝大盘精选混合 
基金主代码


240011 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2008年 10月 7日 
报告期末基金份额总额


74,544,218.55份



投资目标


在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基
准。 
投资策略


本基金采用定量与定性相结合的个股精选策略和行业调整策略，深入
研究大盘股基本面和长期发展前景，注重价值挖掘，精选个股。通过
对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，调整股票
资产在不同行业的投资比例 。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% 
风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 
基金管理人


华宝基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


-14,449,361.38 
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2.本期利润


11,852,505.05 
3.加权平均基金份额本期利润


0.1575 
4.期末基金资产净值


239,747,220.63 
5.期末基金份额净值


3.2162 
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 5.19% 1.62% 5.27%


1.15% -0.08% 0.47% 
过去六个月 -18.45% 1.55% -6.88%


1.16% -11.57% 0.39% 
过去一年 -23.59% 1.47% -10.41%


1.00% -13.18% 0.47% 
过去三年 91.14% 1.57% 17.45%


1.01% 73.69% 0.56% 
过去五年 101.92% 1.48% 24.19%


1.01% 77.73% 0.47% 
自基金合同
生效起至今 
298.73% 1.56% 114.58%


1.22% 184.15% 0.34% 
注：（1）基金业绩基准：沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%； 
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2009年 04月 07日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。



3.3 其他指标 
无 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



易镜明 
本基金基
金经理 
2021-10-22 - 16年 
博士。曾在国泰君安证券、中海基金从事
行业研究工作。2012年 11月加入华宝基
金管理有限公司，先后任高级分析师、基
金经理助理等职务。2015年 4月起任华
宝新兴产业混合型证券投资基金基金经
理，2021年 10月起任华宝大盘精选混合
型证券投资基金基金经理。 
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 



2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
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定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 



本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



回顾 2022年 2季度，A股表现分化较大，科创板和深成指涨幅较大，上证表现一般，创业板
涨幅较小。板块和热点表现方面，汽车一骑绝尘，大幅领先，消费者服务、食品饮料、电力设备
和新能源等较强，其次是家电、煤炭、交通运输、基础化工等行业表现不错，房地产、综合金融、
银行、传媒、通信等行业表现较弱。 



股市近期比较强，6月以来 A股市场在疫情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的
支持下延续升势，尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现，在估值有所修复后，中报业
绩可能是检验本轮上涨尤其是成长风格成色的关键因素之一。汽车板块领涨市场的原因有三个，
其中政策助力生产和需求是关键，供给端优化、电动智能化加速是催化剂。 



我们适当配置了新能源车、白酒、机械、医药等。未来我们将采取自下而上为主，自上而下
为辅的选股策略，寻找大盘股中的较好公司，买入并长期持有，以分享这些公司在未来的业绩快
速增长过程中带来的丰厚回报。同时，我们将以勤勉尽责的态度，不断优化我们的投资组合，努
力给持有人带来较好的中长期投资回报。 
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4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期基金份额净值增长率为 5.19%，业绩比较基准收益率为 5.27%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


204,659,346.16 78.63 



 其中：股票


204,659,346.16 78.63 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


55,379,455.96 21.28 
8 其他资产


232,899.65 0.09 
9 合计


260,271,701.77 100.00 
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


1,162,434.00 0.48 
B


采矿业


- - 
C


制造业


158,102,677.92 65.95 
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D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


773,891.58 0.32 
F


批发和零售业


6,686,473.98 2.79 
G


交通运输、仓储和邮政业


16,111,020.00 6.72 
H


住宿和餐饮业


4,444,257.44 1.85 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


2,780,081.78 1.16 
J


金融业


- - 
K


房地产业


2,931,534.00 1.22 
L


租赁和商务服务业


9,084,270.00 3.79 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


18,437.46 0.01 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


2,564,268.00 1.07 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 



 合计


204,659,346.16 85.36 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 600519 贵州茅台 7,345 15,020,525.00 6.27 
2 300696 爱乐达 252,380 11,092,101.00 4.63 
3 601888 中国中免 39,000 9,084,270.00 3.79 
4 002312 川发龙蟒 416,200 7,183,612.00 3.00 
5 600546 山煤国际 342,600 6,666,996.00 2.78 
6 600438 通威股份 110,300 6,602,558.00 2.75 
7 605123 派克新材 46,313 6,517,165.36 2.72 
8 000733 振华科技 46,500 6,322,605.00 2.64 
9 000568 泸州老窖 23,744 5,853,845.76 2.44 
10 002756 永兴材料 38,400 5,844,864.00 2.44 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券投资。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



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本基金本报告期末未持有债券投资。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金未投资股指期货。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金未投资国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
大盘精选基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的山煤国际(600546)的发行人山煤国
际能源集团股份有限公司于 2021年 8月 28日披露的 2021年半年度报告和《中国证券监督管理委
员会山西监管局行政监管措施决定书》（〔2022〕8 号）查明的事实，公司与控股股东山西煤炭进
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出口集团有限公司（以下简称山煤集团）存在非经营性资金占用的情况。因上述行为，公司于 2022
年 2月 22日收到上海证券交易所予以通报批评的监管措施。 



本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。 



 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


106,034.68 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


126,864.97 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


232,899.65 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



报告期期初基金份额总额


75,246,759.90 
报告期期间基金总申购份额


1,869,000.15 
减：报告期期间基金总赎回份额


2,571,541.50 
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


74,544,218.55



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额


份额占比（%）



个
人 
1 20220401~20220630 21,918,571.94 - - 21,918,571.94


29.40



产品特有风险



报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 



本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏
省铁路集团有限公司（持股 20%）。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



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中国证监会批准基金设立的文件； 
华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同； 
华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书； 
华宝大盘精选混合型证券投资基金托管协议； 
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 
基金托管人业务资格批件和营业执照。 
9.2 存放地点



以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 
9.3 查阅方式



投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。 



 



 
华宝基金管理有限公司 
2022年 7月 21日