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泰康颐享混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告财务资料未经审计。 



本报告期为 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


泰康颐享混合



基金主代码


005823 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2018年 6月 13日 
报告期末基金份额总额


499,068,781.76份



投资目标


本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资
产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增
值，为投资者提供稳健的长期投资工具。 
投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人
在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析
和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，
并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状
况进行分析与预测。通过合理配置大类资产和精选投资
标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资
上通过债券等固定收益类资产的 投资获取平稳收益，
并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 
债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经
济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对
未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。
在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、
对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测
试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率
曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信
用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、
公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价其信
用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投
资价值。 
股票投资方面，本基金在股票基本面研究的基础上，同
时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上
市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利
类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的
同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长
潜力、估值合理的国内 A股及内地与香港股票市场交易
互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组
合。本基金通过对国内 A股市场和港股市场跨市场的投
资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。 
业绩比较基准


中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300指
数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）
*5% 
风险收益特征


本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范
围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动
性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风
险。 
基金管理人


泰康资产管理有限责任公司 
基金托管人


中国农业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


泰康颐享混合 A


泰康颐享混合 C



下属分级基金的交易代码


005823


005824



报告期末下属分级基金的份额总额


301,413,183.21份


197,655,598.55份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



 
泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C 
1.本期已实现收益


-17,553,417.80 -8,148,383.93 
2.本期利润


16,363,980.16 10,230,239.69 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0448 0.0500 
4.期末基金资产净值


415,694,677.48 269,009,403.43 
5.期末基金份额净值


1.3792 1.3610 
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



泰康颐享混合 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 4.06%


0.40%


2.11%


0.28%


1.95%


0.12%



过去六个月 -4.73%


0.47%


-0.37%


0.29%


-4.36%


0.18%



过去一年 -0.08%


0.47%


0.77%


0.25%


-0.85%


0.22%



过去三年 27.79%


0.42%


14.43%


0.25%


13.36%


0.17%



自基金合同
生效起至今 
37.92%


0.37%


20.87%


0.26%


17.05%


0.11%



泰康颐享混合 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 3.97%


0.40%


2.11%


0.28%


1.86%


0.12%



过去六个月 -4.87%


0.47%


-0.37%


0.29%


-4.50%


0.18%



过去一年 -0.38%


0.47%


0.77%


0.25%


-1.15%


0.22%



过去三年 26.44%


0.42%


14.43%


0.25%


12.01%


0.17%



自基金合同
生效起至今 
36.10%


0.37%


20.87%


0.26%


15.23%


0.11%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 13日生效。 



2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



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姓名


职务



任本基金的基金经理期限



证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



蒋利娟 
本基金基
金经理、
公募事业
部固定收
益投资负
责人 
2018年 6月 13
日 
- 14年 
蒋利娟于 2008年 7月加入泰康资产，历
任集中交易室交易员，固定收益投资部流
动性投资经理、固定收益投资经理，固定
收益投资中心固定收益投资经理。现任公
募事业部固定收益投资负责人。2015年 6
月 19日至今担任泰康薪意保货币市场基
金基金经理。2015年 9月 23日至 2020
年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2015年 12月
8日至 2016年 12月 27日担任泰康新机
遇灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2016年 2月 3日至今担任泰康稳健
增利债券型证券投资基金基金经理。2016
年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型
证券投资基金基金经理。2017年 1月 22
日至今担任泰康金泰回报 3个月定期开
放混合型证券投资基金基金经理。2017
年 6月 15日至今担任泰康兴泰回报沪港
深混合型证券投资基金基金经理。2017
年 8月 30日至 2019年 5月 9日担任泰康
年年红纯债一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2017年 9月 8日至 2020
年 3月 26日担任泰康现金管家货币市场
基金基金经理。2018年 5月 30日至今担
任泰康颐年混合型证券投资基金基金经
理。2018年 6月 13日至今担任泰康颐享
混合型证券投资基金基金经理。2018年 8
月 24日至 2020年 1月 14日担任泰康弘
实 3个月定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理。2019年 12月 25日至
2021年 1月 11日担任泰康润和两年定期
开放债券型证券投资基金基金经理。2020
年 5月 20日至今担任泰康招泰尊享一年
持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021年 4月 7日至今担任泰康合润混合
型证券投资基金基金经理。2021年 6月 2
日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基
金基金经理。 
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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金宏伟 
本基金基
金经理 
2020年 7月 24
日 
- 10年 
金宏伟于 2016年 12月加入泰康资产，现
任公募事业部投资部股票投资总监。2006
年 7月至 2012年 3月曾任中钢集团工程
总包项目经理、工程师、国际商务师。2012
年 3月至 2016年 12月历任新华基金行业
研究员、中上游行业组长、中游及 TMT
行业组长、研究部总监助理、专户投资部
投资经理。2017年 8月 28日至今担任泰
康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年 8月 28日至 2019年 5
月 9日担任泰康策略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2020年 7月 2
日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2020年 7月
24日至今担任泰康颐享混合型证券投资
基金基金经理。2020年 9月 10日至今担
任泰康科技创新一年定期开放混合型证
券投资基金基金经理。2021年 12月 7日
至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金
基金经理。2022年 6月 1日至今担任泰
康招享混合型证券投资基金基金经理。 
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



宏观经济方面，二季度主要围绕疫情这一主线展开，同时稳增长政策也在不断出台加以对冲
疫情的影响。3月底上海进入静默状态，4月份全国疫情较为严峻，5月份开始疫情边际好转，而
6月初上海解封，经济也是跟随疫情的节奏，先是经历了较大的冲击，再从底部有所恢复。生产
端的恢复较为明显，体现在工业增加值、出口等指标上，需求侧的改善在二季度则较为温和，零
售和房地产部门在爬坑阶段。政策方面，财政政策加大留抵退税、货币政策维持流动性合理充裕
偏高、地产政策因城施策边际放松，也为宏观经济走出低谷助力。 



债券市场方面，收益率呈现出窄幅震荡的走势，总体变动不大，曲线走向陡峭。由于 2020
年疫后收益率走出 V型的经验，今年二季度在上海疫情快速下行期，利率的下行显得较为纠结和
克制；因此，在疫情缓和之后，收益率向上的压力也不算很大。此外，流动性持续保持明显宽松，
短端相对受益，但随着稳增长政策不断出台、社融和 PMI开始逐步好转、地产销售有所企稳，长
端表现相对偏弱。此外，美债利率在二季度走出了快速上行之后筑顶有所回落的趋势，但国内利
率走势相对独立，更多地根据基本面的预期波动。 



权益市场方面，进入二季度，国内新冠疫情反复，国际关系变化较大，经济增速持续向下，
大宗商品先震荡后快速下行，信用政策开始加大宽松，货币整体合理充裕，财政政策刺激加码，
市场先跌后涨，整体微上涨。从大盘和板块上来看，二季度上证综指上涨 4.50%，沪深 300上涨
6.21%，创业板指上涨 5.68%。板块间波动较大，其中，新能源、汽车和食品饮料等反弹较多，地
产银行等稳增长板块表现一般。 



投资策略上，在利率债方面，以震荡市的思路进行积极应对，根据市场形势适度调节仓位和
久期；在信用债方面，严格防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入
研究，积极规避尾部风险，同时挖掘风险可控、同时具备一定票息价值的个券。 



权益投资方面，在本期，基金在仓位上先降后加，在 4月下旬加到较高仓位。在行业配置上，
以新能源车、新能源、高端制造、生物医药和新材料等为主，适当配置品牌消费品，更加注重有
远大发展空间的新能源车、新能源和医药板块。站在当下时点，A股不同赛道和不同增速的标的
估值分化较大，部分趋势较强的个股和部分“赛道”估值相对较高，依旧保持高景气，本基金投
资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个
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股进行配置。展望 2022年三季度，逆周期调节加码，货币和信用趋宽松，海外市场不确定性增加，
综合起来，市场波动可能加大，更多可能体现为结构上的变化，操作上权益仓位相机而动，行业
上重点关注质赛道龙头公司、新能源车、新能源、生物医药、品牌消费品、新材料和金融等行业，
相对均衡策略。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末泰康颐享 A 基金份额净值为 1.3792 元,本报告期基金份额净值增长率为
4.06%；截至本报告期末泰康颐享 C 基金份额净值为 1.3610 元,本报告期基金份额净值增长率为
3.97%；同期业绩比较基准增长率为 2.11%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


138,445,809.12 14.54 



 其中：股票


138,445,809.12 14.54 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


797,687,800.01 83.80 



 其中：债券


797,687,800.01 83.80 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


11,375,604.29 1.19 
8 其他资产


4,434,696.96 0.47 
9 合计


951,943,910.38 100.00 
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,232,132.16元，占期末资产
净值比例为 0.76%。 
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


94,951,604.66 13.87 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


1,961,760.00 0.29 
E


建筑业


18,982,180.00 2.77 
F


批发和零售业


21,591.66 0.00 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


3,777,336.06 0.55 
J


金融业


13,204,212.00 1.93 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


19,959.78 0.00 
M


科学研究和技术服务业


23,441.56 0.00 
N


水利、环境和公共设施管理业


255,357.10 0.04 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


16,234.14 0.00 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 



 合计


133,213,676.96 19.46 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



行业类别


公允价值（人民币）


占基金资产净值比例（%）



A 基础材料 - - 
B 消费者非必需品 332.16 0.00 
C 消费者常用品 - - 
D 能源 - - 
E 金融 - - 
F 医疗保健 - - 
G 工业 - - 
H 信息技术 - - 
I 电信服务 5,231,800.00 0.76 
J 公用事业 - - 
K 房地产 - - 
合计


5,232,132.16 0.76 
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 300443 金雷股份 368,900 16,814,462.00 2.46 
2 601117 中国化学 1,618,000 15,225,380.00 2.22 
3 600519 贵州茅台 6,700 13,701,500.00 2.00 
4 300751 迈为股份 19,320 9,484,188.00 1.39 
5 600521 华海药业 410,200 9,311,540.00 1.36 
6 002594 比亚迪 23,300 7,770,317.00 1.13 
7 603179 新泉股份 213,560 6,193,240.00 0.90 
8 01024 快手-W 70,000 5,231,800.00 0.76 
9 601398 工商银行 1,089,400 5,196,438.00 0.76 
10 002129 TCL中环 81,100 4,775,979.00 0.70 
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


107,994,465.48 15.77 



 其中：政策性金融债


66,934,283.56 9.78 
4


企业债券


224,798,275.08 32.83 
5


企业短期融资券


51,183,469.59 7.48 
6


中期票据


347,257,164.41 50.72 
7


可转债（可交换债）


41,727,742.57 6.09 
8


同业存单


24,726,682.88 3.61 
9 其他


- - 
10 合计


797,687,800.01 116.50 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 210407 21农发 07 350,000 35,668,595.89 5.21 
2 190205 19国开 05 300,000 31,265,687.67 4.57 
3 188929 21国新 03 300,000 31,049,569.31 4.53 
4 042100469 21电网 CP016 300,000 30,623,546.30 4.47 
5 112210028 
22兴业银行
CD028 
250,000 24,726,682.88 3.61 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期内未投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



本基金本报告期内未投资国债期货。



5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等在本报
告编制前一年内受到银保监会的行政处罚， 



兴业银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行
为、夸大保险责任等销售误导行为等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因违反信
用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。 



中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原
因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 



基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 



报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
第 13页 共 16页



基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


276,238.05 
2


应收证券清算款


3,842,117.76 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


316,341.15 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


4,434,696.96 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 113545 金能转债 4,040,068.89 0.59 
2 113048 晶科转债 3,327,797.85 0.49 
3 128029 太阳转债 3,178,952.43 0.46 
4 128048 张行转债 2,705,609.38 0.40 
5 110053 苏银转债 2,077,401.62 0.30 
6 127042 嘉美转债 1,965,066.35 0.29 
7 127040 国泰转债 1,737,594.57 0.25 
8 123107 温氏转债 1,684,489.37 0.25 
9 128109 楚江转债 1,462,393.78 0.21 
10 110075 南航转债 1,399,769.06 0.20 
11 111000 起帆转债 1,386,738.12 0.20 
12 113618 美诺转债 1,331,650.28 0.19 
13 128081 海亮转债 1,084,223.76 0.16 
14 123035 利德转债 891,187.37 0.13 
15 127045 牧原转债 860,428.90 0.13 
16 113030 东风转债 841,507.75 0.12 
17 132018 G三峡 EB1 839,765.75 0.12 
18 123133 佩蒂转债 749,466.64 0.11 
19 127017 万青转债 675,131.04 0.10 
20 123099 普利转债 648,324.30 0.09 
21 128144 利民转债 640,768.26 0.09 
22 132014 18中化 EB 595,955.38 0.09 
23 127033 中装转 2 568,103.14 0.08 
24 113050 南银转债 517,726.60 0.08 
25 123075 贝斯转债 354,845.02 0.05 
26 128137 洁美转债 330,743.62 0.05 
泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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27 113524 奇精转债 314,100.16 0.05 
28 128014 永东转债 243,822.75 0.04 
29 113549 白电转债 228,890.47 0.03 
30 113599 嘉友转债 196,730.62 0.03 
31 123025 精测转债 155,778.74 0.02 
32 123129 锦鸡转债 125,243.00 0.02 
33 123090 三诺转债 115,958.79 0.02 
34 113046 金田转债 110,623.07 0.02 
35 123125 元力转债 95,576.21 0.01 
36 123103 震安转债 88,002.18 0.01 
37 113602 景 20转债 60,509.49 0.01 
38 128119 龙大转债 25,390.84 0.00 
39 128129 青农转债 210.00 0.00 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


泰康颐享混合 A


泰康颐享混合 C



报告期期初基金份额总额


452,141,891.37 215,690,825.56 
报告期期间基金总申购份额


1,086,659.23 8,970,382.71 
减:报告期期间基金总赎回份额


151,815,367.39 27,005,609.72 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


301,413,183.21 197,655,598.55 
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。



泰康颐享混合 2022年第 2季度报告 
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



无



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



（一）中国证监会准予泰康颐享混合型证券投资基金注册的文件； 



（二）《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》； 



（三）《泰康颐享混合型证券投资基金招募说明书》； 



（四）《泰康颐享混合型证券投资基金托管协议》； 



（五）《泰康颐享混合型证券投资基金产品资料概要》。 
9.2 存放地点



基金管理人和基金托管人的住所。 
9.3 查阅方式



投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 



 
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泰康资产管理有限责任公司 
2022年 7月 21日