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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 1页共 16页 
 
 
 
 
 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华安基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 华安新乐享灵活配置混合 
基金主代码 001800 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018年 9月 18日 
报告期末基金份额总额 27,235,968.06份 
投资目标 
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障
基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回
报。 
投资策略 
本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家
政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间
的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 3 
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应，对大类资产配置比例进行及时调整。 
此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定
基金资产在各类具体券种间的配置比例。 
业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 
风险收益特征 
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货
币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。 
基金管理人 华安基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 华安新乐享灵活配置混合 A 华安新乐享灵活配置混合 C 
下属分级基金的交易代码 001800 012660 
报告期末下属分级基金的份
额总额 
27,231,326.90份 4,641.16份 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
华安新乐享灵活配置混
合 A 
华安新乐享灵活配置混
合 C 
1.本期已实现收益 206,896.05 23.74 
2.本期利润 213,083.16 14.25 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0052 
4.期末基金资产净值 39,028,137.27 6,647.60 
5.期末基金份额净值 1.4332 1.4323 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 4 
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
1、华安新乐享灵活配置混合 A： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.53% 0.08% 3.84% 0.86% -3.31% -0.78% 
过去六个月 1.06% 0.08% -5.46% 0.87% 6.52% -0.79% 
过去一年 7.34% 0.22% -7.69% 0.75% 15.03% -0.53% 
过去三年 20.13% 0.43% 13.11% 0.75% 7.02% -0.32% 
过去五年 - - - - - - 
自基金合同
生效起至今 
29.00% 0.43% 27.95% 0.79% 1.05% -0.36% 
2、华安新乐享灵活配置混合 C： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.51% 0.08% 3.84% 0.86% -3.33% -0.78% 
过去六个月 1.04% 0.08% -5.46% 0.87% 6.50% -0.79% 
过去一年 7.27% 0.22% -7.69% 0.75% 14.96% -0.53% 
过去三年 - - - - - - 
过去五年 - - - - - - 
自基金合同
生效起至今 
9.37% 0.23% -6.27% 0.74% 15.64% -0.51% 
注：华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金自2021年6月17日起新增C类基金份额。 
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2018年 9月 18日至 2022年 6月 30日) 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 5 
1．华安新乐享灵活配置混合 A： 
 
2．华安新乐享灵活配置混合 C： 
 
注：华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金自 2021年 6月 17日起新增 C类基金份额。 
 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§4


管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期
限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
马晓璇 
本基金
的基金
经理 
2018-09-03 2022-05-16 8年 
8年基金行业从业经验。历任德勤
华永会计师事务所高级审计员、德
勤咨询（上海）有限公司财务咨询
经理。2013年 11月加入华安基金，
历任固定收益部研究员、专户固收
部投资经理。2018年 9月至 2022
年 5月，担任华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
2018年 9月至 2019年 12月，同
时担任华安月安鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金的基金
经理。2018 年 10 月至 2019 年 2
月，同时担任华安信用增强债券型
证券投资基金的基金经理。2019
年 2月起，同时担任华安添鑫中短
债债券型证券投资基金的基金经
理。2019年 5月至 2020年 10月，
同时担任华安中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金的基金
经理。2019年 11月起，同时担任
华安中债 7-10 年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理。2019
年 12月至 2022年 5月，同时担任
华安新机遇灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2020 年 4
月起，同时担任华安安腾一年定期
开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理。2021 年 5 月起，同
时担任华安安敦债券型证券投资
基金、华安众鑫 90天滚动持有短
债债券型发起式证券投资基金的
基金经理。2021 年 9 月起，同时
担任华安添荣中短债债券型证券
投资基金、华安众悦 60天滚动持
有短债债券型证券投资基金的基
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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金经理。 
张瑞 
本基金
的基金
经理 
2022-05-16 - 3年 
硕士研究生，3年基金行业从业经
验，曾任工银瑞信基金管理有限公
司 FOF 投资部高级研究员，2022
年 1 月加入华安基金，2022 年 5
月起，同时担任华安新机遇灵活配
置混合型证券投资基金、华安新乐
享灵活配置混合型证券投资基金、
华安新动力灵活配置混合型证券
投资基金、华安安益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。 
郑伟山 
本基金
的基金
经理 
2022-05-25 - 13年 
硕士研究生，13 年金融行业从业
经验。曾任红色资本量化分析师、
中国诚信信用管理股份有限公司
定量分析师、阳光资产管理股份有
限公司高级投资经理。2022 年 3
月加入华安基金，2022年 5月起，
担任华安乾煜债券型发起式证券
投资基金、华安新乐享灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。 
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。 
 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
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投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6
次，未出现异常交易。 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
二季度经济受疫情影响较大。从需求端来看：5月固定资产投资同比增长 4.7%，增速较 4月
有所恢复，其中房地产投资同比-7.7%，基建投资同比增长 7.9%，制造业投资同比增长 7.1%。出
口方面，以美元计价，中国 5月出口同比增长 16.9%，超出市场预期，主要受益于复产复工后赶
工与赶出口，同时价格因素仍是重要支撑。消费方面，5 月社会消费品零售总额同比下降 6.7%，
降幅较 4月回升 4.4个百分点。从生产端看，今年 5月工业增加值同比 0.7%，比 4月回升 3.6个
百分点，但仍显著低于疫情前。5 月金融数据总量不弱，但结构不佳，社融同比增量主要来自于
票据融资、企业短贷与政府债，而企业中长期贷款、居民贷款仍然较弱。债券市场表现看，受疫
情拖累经济基本面承压，4月至 5月债券收益率整体下行，6月以来疫情缓解、复产复工持续推进，
债券收益率上行。截至 6月底，1Y国开债较 3月末下行 27bp至 2.02%，10Y国开债收益率上行
1bp至 3.05%；1YAAA中票收益率下行 27bp至 2.42%，3Y AAA中票收益率下行 13bp至 2.95%，
曲线整体较为陡峭。债券策略上，我们结合产品规模以及市场变化，灵活调整组合持仓。 
二季度股票市场先抑后扬，走出了一个对勾型形态。期间主要宽基指数的表现差异不大，按
涨幅降序排列，依次是沪深 300指数 6.21%、创业板指数 5.68%、上证 50指数 5.50%和中证 500
指数 2.04%。从行业板块上看，分化剧烈，其中表现最好的包括消费者服务、汽车和食品饮料，
涨幅超过了 20%，而表现最差的综合金融、房地产和传媒则是有一定跌幅。二季度股票市场的大
幅波动，主要影响因素是疫情以及美联储加息超预期等外部因素的干扰，4 月底上海疫情迎来拐
点之后，风险偏好有明显回升，再加上国内地产和汽车等各种刺激政策相继落地，市场走出了一
波强势反弹行情，一路上涨到前期平台位置。期间，本基金做了权益品种调整，把之前防御型的
可转债持仓替换为股票持仓，主要考虑到可转债整体估值重回高位，性价比大幅下降，并且股票
市场情绪已经有所修复，有必要增强产品的进攻性。具体在操作时，我们延续了稳健投资的思路，
股票持仓行业分散，均衡配置。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
截至 2022 年 6月 30日，华安新乐享混合 A 份额份额净值为 1.4332 元，华安新乐享混合 C
份额份额净值为 1.4323元, 华安新乐享混合 A份额净值增长率为 0.53%，华安新乐享混合 C份额
净值增长率为 0.51%,同期业绩比较基准增长率为 3.84%。 
 
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
债券方面，经济增长方面，短期国内疫情有所缓解，经济开始处于缓慢修复阶段，不过目前
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多数指标和疫情前相比还有距离。中期经济走势仍需要观察实体需求，从金融数据等指标来看，
目前实体经济真实需求偏弱。考虑出口、地产等变化，当前宏观经济形势仍然较为严峻，经济整
体修复偏慢。地产和疫情仍是当前宏观经济的 2个核心矛盾，后续重点观察疫情反复的风险以及
房地产政策放松的效果。本基金将根据市场情况，适当调整债券配置。 
股票方面，当前 A股整体估值分位数回到了历史中位数附近，估值吸引力略有下降，考虑到
外部包括美联储加息缩表、地缘政治以及通胀高企等负面因素尚未消除，而国内经济弱复苏，宽
松的流动性环境还将延续，行情演绎的高度取决于内外部力量的对比，短期内可能会出现指数波
动加大的情况，中长期维度，以我为主会是主基调，情绪修复后权益类产品常态化发行和外资流
入将带来增量资金，本基金将根据市场情况，适当调整股票配置。 
可转债方面，当前的相对估值水平和绝对价位水平都在历史高位，风险收益匹配度不高，估
值压缩的压力持续存在，需要谨慎挑选标的进行配置。 
 
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000
万元。 
 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的
比例(%) 
1 权益投资 1,944,797.00 4.95 
 其中：股票 1,944,797.00 4.95 
2 固定收益投资 34,293,369.24 87.37 
 其中：债券 34,293,369.24 87.37 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
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5 买入返售金融资产 2,300,000.00 5.86 
 
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 608,218.45 1.55 
7 其他各项资产 104,879.25 0.27 
8 合计 39,251,263.94 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 127,740.00 0.33 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 720,718.00 1.85 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125,800.00 0.32 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 262,294.00 0.67 
J 金融业 564,981.00 1.45 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 143,264.00 0.37 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 1,944,797.00 4.98 
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 600926 杭州银行 10,000 149,800.00 0.38 
2 601128 常熟银行 19,000 145,160.00 0.37 
3 300015 爱尔眼科 3,200 143,264.00 0.37 
4 600760 中航沈飞 2,300 139,035.00 0.36 
5 603501 韦尔股份 800 138,424.00 0.35 
6 601318 中国平安 2,900 135,401.00 0.35 
7 300454 深信服 1,300 134,914.00 0.35 
8 300059 东方财富 5,300 134,620.00 0.34 
9 300498 温氏股份 6,000 127,740.00 0.33 
10 002555 三七互娱 6,000 127,380.00 0.33 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 国家债券 2,458,295.67 6.30 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 28,750,799.71 73.65 
 其中：政策性金融债 22,723,140.54 58.21 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 3,084,273.86 7.90 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 34,293,369.24 87.85 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 180211 18国开 11 130,000 13,663,876.16 35.00 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 13 
2 092218001 
22农发清发
01 
90,000 9,059,264.38 23.21 
3 102102302 
21北京国资
MTN002 
30,000 3,084,273.86 7.90 
4 2028013 
20农业银行二
级 01 
30,000 3,022,214.79 7.74 
5 2028019 
20平安银行小
微债 01 
30,000 3,005,444.38 7.70 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证投资。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，
以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的
期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.12022年 5月 23日，杭州银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被中国人
民银行杭州中心支行（杭银处罚字〔2022〕30号）给予罚款 580万元的行政处罚。 
2021年 12月 8日，农业银行因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短
信通知服务，侵害客户自主选择权等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚
决字〔2021〕38号）给予罚款 150万元的行政处罚。2022年 3月 21日，农业银行因监管标准化
数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST数据、未报送权益类投资业
务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号）
给予罚款 480万元的行政处罚。 
2021年 9月 29日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违
规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40 号）责令改正，给予警告、并处罚款
人民币 187万元、没收违法所得 1.58万元的行政处罚。2022年 3月 21日，平安银行因监管标准
化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以
上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决
字〔2022〕24号）给予罚款 400万元的行政处罚。 
本基金投资杭州银行、20农业银行二级 01、20平安银行小微债 01的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。 
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 4,059.06 
2 应收证券清算款 100,338.96 
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3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 481.23 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 104,879.25 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 
华安新乐享灵活配置混
合A 
华安新乐享灵活配置混
合C 
本报告期期初基金份额总额 27,924,970.99 1,145.39 
报告期期间基金总申购份额 2,344,648.54 3,837.81 
减：报告期期间基金总赎回份额 3,038,292.63 342.04 
报告期期间基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 27,231,326.90 4,641.16 
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
无。 
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§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
无。 
§9 备查文件目录 
9.1备查文件目录 
1、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 
2、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 
3、《华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 
9.2存放地点 
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 
9.3查阅方式 
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅 
 
 
华安基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日