联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 
2022年第2季度报告 
2022年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:富安达基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年07月20日 
 
 
 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第2页，共13页 
 
目录 
§1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 
§2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 
§3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 
§4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 
§5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 
§6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 
§9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 
 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第3页，共13页 
§1


重要提示 
 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 
 
§2


基金产品概况 
 
基金简称 富安达策略精选混合 
基金主代码 710002 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2012年04月25日 
报告期末基金份额总额 22,158,552.52份 
投资目标 
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风
险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具
有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期
稳定增值。 
投资策略 
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的
基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，
运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发
展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值
的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周
期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情
况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比
例。 
业绩比较基准 
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益
率×45%。 
风险收益特征 
本基金属于混合型证券投资基金。一般情况，
其风险和收益高于债券型基金和货币市场基
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第4页，共13页 
金。 
基金管理人 富安达基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 
1.本期已实现收益 -823,693.12 
2.本期利润 1,725,344.13 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0767 
4.期末基金资产净值 62,986,794.05 
5.期末基金份额净值 2.8426 
注： 
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。 
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去
三个
月 
2.82% 1.11% 4.03% 0.79% -1.21% 0.32% 
过去
六个
月 
-15.46% 1.14% -4.02% 0.80% -11.44% 0.34% 
过去
一年 
-24.26% 1.16% -5.72% 0.69% -18.54% 0.47% 
过去
三年 
18.06% 1.23% 16.92% 0.70% 1.14% 0.53% 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第5页，共13页 
过去
五年 
29.70% 1.15% 25.15% 0.70% 4.55% 0.45% 
自基
金合
同生
效起
至今 
194.70% 1.48% 70.97% 0.78% 123.73% 0.70% 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基
金经理期限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
朱义 
本基金的基金经理，公司
投资研究部总监助理 
2019-
09-10 
- 
19
年 
硕士。历任金元顺安基金
管理有限公司风险管理专
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第6页，共13页 
员；上投摩根基金管理有
限公司高级风险管理经
理；富安达基金管理有限
公司监察稽核部副总监、
投资研究部总监助理兼基
金经理助理。2018年4月起
任富安达长盈灵活配置混
合型证券投资基金、富安
达新动力灵活配置混合型
证券投资基金、富安达行
业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、富安达策略
精选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。 
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金
的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公
司作出决定后正式对外公告之日； 
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富
安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 
 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第7页，共13页 
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
二季度，4月市场下跌幅度比较大，影响因素也比较多：国内方面主要是上海疫情、
人民币短期内快速贬值，国际上俄乌战争仍在持续，美国通胀高企、美联储继续缩表等。
市场面情绪曾一度比较悲观，特别是对二季度经济下滑的担忧。 
但随着5月全国疫情防控形势逐步好转，各地有序推进复商复市，叠加稳增长政策
的陆续出台，市场有了较大幅度的反弹。本基金在二季度逐步提高仓位，增配了新能源、
汽车等，减配了稳增长相关的金融、基建等公司。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为2.8426元，本报告期内，基金份
额净值增长率为2.82%，同期业绩比较基准收益率为4.03%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
无。 
 
§5


投资组合报告 
 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 46,502,662.79 58.98 
 其中：股票 46,502,662.79 58.98 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 11,959,129.60 15.17 
 其中：债券 11,959,129.60 15.17 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入 - - 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第8页，共13页 
返售金融资产 
7 
银行存款和结算备付金合
计 
19,711,431.35 25.00 
8 其他资产 666,072.59 0.84 
9 合计 78,839,296.33 100.00 
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 226,607.00 0.36 
B 采矿业 2,256,016.58 3.58 
C 制造业 33,576,914.61 53.31 
D 
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 
2,701,312.00 4.29 
E 建筑业 2,084,384.00 3.31 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技
术服务业 
3,671,281.60 5.83 
J 金融业 1,389,003.00 2.21 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管
理业 
- - 
O 
居民服务、修理和其他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 597,144.00 0.95 
S 综合 - - 
 合计 46,502,662.79 73.83 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第9页，共13页 
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 
 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 300750 宁德时代 4,600 2,456,400.00 3.90 
2 600745 闻泰科技 18,200 1,549,002.00 2.46 
3 300638 广和通 56,350 1,492,711.50 2.37 
4 300373 扬杰科技 19,800 1,410,750.00 2.24 
5 601658 邮储银行 257,700 1,389,003.00 2.21 
6 600703 三安光电 55,200 1,356,816.00 2.15 
7 601012 隆基绿能 19,820 1,320,606.60 2.10 
8 000999 华润三九 28,100 1,264,500.00 2.01 
9 600406 国电南瑞 46,400 1,252,800.00 1.99 
10 002268 卫 士 通 27,400 1,175,734.00 1.87 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 国家债券 11,959,129.60 18.99 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 11,959,129.60 18.99 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第10页，共13页 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 019656 21国债08 56,000 5,645,680.66 8.96 
2 019658 21国债10 44,000 4,483,816.99 7.12 
3 019664 21国债16 18,000 1,829,631.95 2.90 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，本基金投资的前十
名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。 
在本基金对该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的
前提下，经公司审慎研究评估，将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了
相关的投资决策程序。 
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 52,257.25 
2 应收证券清算款 607,938.80 
3 应收股利 - 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第11页，共13页 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 5,876.54 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 666,072.59 
 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
报告期期初基金份额总额 22,716,071.16 
报告期期间基金总申购份额 282,787.05 
减：报告期期间基金总赎回份额 840,305.69 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列） 
- 
报告期期末基金份额总额 22,158,552.52 
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 
 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
无。 
 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
无。 
 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
1.2022年4月21日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第12页，共13页 
2.2022年4月21日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报
告 
3.2022年4月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“神火股份”
(000933)估值调整的公告 
4.2022年5月25日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更
新）（二〇二二年第一号） 
5.2022年5月25日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新 
6.2022年5月25日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
提示性公告 
7.2022年6月8日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 
8.2022年6月17日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 
9.2022年6月22日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 
 
§9


备查文件目录 
 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：






《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；






《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；






《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。






2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 



3、基金管理人业务资格批件和营业执照；






4、基金托管人业务资格批件和营业执照；






5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 



6、中国证监会要求的其他文件。 



 
 
9.2 存放地点 
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 



 
 
9.3 查阅方式 
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）
 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第13页，共13页 
查阅。 



 
 
 
富安达基金管理有限公司 
2022年07月20日