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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
安信新目标混合 2022 年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信新目标混合
基金主代码 003030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9日
报告期末基金份额总额 1,588,404,105.23 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动
态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵
活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等
投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收
益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉
承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产
业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定
价偏差带来的投资机会;此外,本基金将合理利用权证
等衍生工具做套保或套利投资,通过投资高质量的资产
支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益
率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
安信新目标混合 2022 年第 2季度报告
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中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
下属分级基金的交易代码 003030 003031
报告期末下属分级基金的份额总额 610,806,098.73 份 977,598,006.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
1.本期已实现收益 8,281,181.02 13,063,483.62
2.本期利润 16,519,717.08 26,506,574.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0341 0.0305
4.期末基金资产净值 900,039,375.65 1,405,221,545.26
5.期末基金份额净值 1.4735 1.4374
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新目标混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.08% 0.25% 3.22% 0.71% -1.14% -0.46%
过去六个月 1.78% 0.23% -4.56% 0.73% 6.34% -0.50%
过去一年 5.39% 0.20% -6.09% 0.62% 11.48% -0.42%
过去三年 34.59% 0.22% 11.76% 0.63% 22.83% -0.41%
过去五年 50.07% 0.19% 17.55% 0.63% 32.52% -0.44%
自基金合同 55.37% 0.18% 22.31% 0.59% 33.06% -0.41%
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生效起至今
安信新目标混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.03% 0.25% 3.22% 0.71% -1.19% -0.46%
过去六个月 1.68% 0.23% -4.56% 0.73% 6.24% -0.50%
过去一年 5.18% 0.20% -6.09% 0.62% 11.27% -0.42%
过去三年 33.82% 0.22% 11.76% 0.63% 22.06% -0.41%
过去五年 48.63% 0.19% 17.55% 0.63% 31.08% -0.44%
自基金合同
生效起至今
51.70% 0.18% 22.31% 0.59% 29.39% -0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 9日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张睿
本基金的
基金经
理,固定
收益部总
经理
2022年 6月 23
日
- 15 年
张睿先生,经济学硕士,历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员,中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理,安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理,暖流资产管理股
份有限公司固定收益部总经理,东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部副总经
理兼固收总监。现任安信基金管理有限责
任公司固定收益部总经理。现任安信永丰
定期开放债券型证券投资基金、安信动态
策略灵活配置混合型证券投资基金、安信
新动力灵活配置混合型证券投资基金、安
信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
聂世林
本基金的
基金经理
2017年 5月 24
日
- 14 年
聂世林先生,经济学硕士。历任安信证券
股份有限公司资产管理部研究员、证券投
资部研究员,安信基金管理有限责任公司
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研究部、权益投资部基金经理助理,现任
安信基金管理有限责任公司权益投部基
金经理。曾任安信策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、安信优势增长灵活配置
混合型证券投资基金、安信新目标灵活配
合混合型证券投资基金的基金经理助理;
现任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券
投资基金的基金经理助理;安信优势增长
灵活配置混合型证券投资基金、安信新目
标灵活配合混合型证券投资基金、安信价
值成长混合型证券投资基金、安信成长动
力一年持有期混合型证券投资基金、安信
均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资
基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
钟光正
本基金的
基金经
理,固定
收益投资
总监
2022 年 3 月 1
日
2022年6月
23 日
18 年
钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展
银行总行资金部交易员,招商银行股份有
限公司总行资金交易部交易员,长城基金
管理有限公司总经理助理兼固定收益部
总经理,安信基金管理有限责任公司固定
收益投资总监。曾任安信睿享纯债债券型
证券投资基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信尊享添益债券
型证券投资基金、安信新价值灵活配置混
合型证券投资基金、安信聚利增强债券型
证券投资基金、安信恒利增强债券型证券
投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混
合型证券投资基金、安信招信一年持有期
混合型证券投资基金、安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤
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勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度市场表现先抑后扬。前期受新冠疫情的冲击,国内制造业供应链受到较大程度的冲击;
海外通胀压力不断攀升,美联储大幅加息,内外部的复杂局面导致市场风险偏好大幅下降,例如
4月下旬新股首日破发频次明显增加。国内流动性层面依旧充足,但主要指数的估值都跌至历史
低分位区间。5月下旬,中央层面稳增长的政策措施力度明显加大,例如降低 5年期 LPR,减免新
能源汽车购置税,互联网监管规则的明确等等,市场信心逐步得到修复。
疫情反复对稳增长造成了一定地冲击,社融增速逐步恢复,但贷款结构并不乐观,资金面总
体维持宽松,债券市场二季度初开始反弹,6 月份出现了回调,季末时点部分品种收益率回到一
季度末的水平。本产品债券方面,二季度债券无杠杆,久期较短,维持现有持仓。股票方面,前
期持有相对较高仓位的地产与煤炭,后期随着上海疫情解封以及经济刺激政策的出台,兑现了部
分偏防御性质的地产板块收益。煤炭因价格管制,需求侧预期走弱,也少量减仓。另外加大了新
能源的持仓比例,尤其整车企业在新车型的催化下,表现较好。市场对消费的悲观预期有所修复,
本基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信新目标混合 A基金份额净值为 1.4735 元,本报告期基金份额净值增长率
为 2.08%;安信新目标混合 C 基金份额净值为 1.4374 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.03%;
同期业绩比较基准收益率为 3.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 372,243,541.25 15.92
其中:股票 372,243,541.25 15.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,872,030,012.40 80.09
其中:债券 1,872,030,012.40 80.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 50,148,929.04 2.15
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 30,318,156.95 1.30
8 其他资产 12,806,250.59 0.55
9 合计 2,337,546,890.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,273,214.29 0.27
B 采矿业 66,998,748.44 2.91
C 制造业 180,224,256.49 7.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,654,344.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,591,613.62 0.68
J 金融业 42,114,211.52 1.83
K 房地产业 22,380,526.00 0.97
L 租赁和商务服务业 13,210,317.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 4,575,560.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.01
R 文化、体育和娱乐业 17,772,006.24 0.77
S 综合 - -
合计 372,243,541.25 16.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000792 盐湖股份 1,541,800 46,192,328.00 2.00
2 601899 紫金矿业 2,795,100 26,078,283.00 1.13
3 600519 贵州茅台 12,203 24,955,135.00 1.08
4 601088 中国神华 668,600 22,264,380.00 0.97
5 300413 芒果超媒 532,734 17,772,006.24 0.77
6 000568 泸州老窖 71,200 17,553,648.00 0.76
7 603517 绝味食品 242,500 14,021,350.00 0.61
8 600036 招商银行 314,390 13,267,258.00 0.58
9 002027 分众传媒 1,962,900 13,210,317.00 0.57
10 300750 宁德时代 21,700 11,587,800.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 162,856,810.95 7.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 336,942,829.53 14.62
其中:政策性金融债 326,803,533.64 14.18
4 企业债券 515,139,658.64 22.35
5 企业短期融资券 70,492,632.33 3.06
6 中期票据 660,932,209.62 28.67
7 可转债(可交换债) 36,189,785.91 1.57
8 同业存单 89,476,085.42 3.88
9 其他 - -
10 合计 1,872,030,012.40 81.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100850 21 电网 MTN002 1,000,000 101,283,084.93 4.39
2 220203 22 国开 03 900,000 90,298,849.32 3.92
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3 149935 22 深铁 D4 800,000 80,138,402.19 3.48
4 1380075 13 中化股债 01 700,000 72,389,427.95 3.14
5 102000622
20 中油股
MTN002
700,000 70,434,168.77 3.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易
活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21 电网 MTN001(代码:102100810 CY)、21 电网 MTN002
(代码:102100850 CY)、21 国开 18(210218 CY)、22 国开 03(代码:220203 CY)、22 深铁 D4
(代码:149935 SZ)、20 南航股 MTN001(代码:102000113 CY)、20 中油股 MTN002(代码:102000622
CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
1. 国家电网有限公司
2021 年 7 月 1 日,国家电网有限公司因未依法履行职责被国家能源局通知整改。
2. 国家开发银行
2022 年 3 月 25 日,国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。
3. 深圳市地铁集团有限公司
2021 年 7 月-2022 年 4 月,深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、违反交通法规被深
圳市交通运输局、深圳市光明区水务局、深圳市福田区水务局、深圳市住房和建设局、深圳市龙
岗区水务局处以罚款。
2022年 1月 5日,深圳市地铁集团有限公司因违法占地被深圳市宝安区松岗街道办事处警告。
4. 中国南方航空股份有限公司
2021 年 8 月 11 日、2022 年 3 月 11 日,中国南方航空股份有限公司因未依法履行职责被中国
民用航空中南地区管理局罚款。
2021 年 9 月 23 日,中国南方航空股份有限公司因涉嫌违反法律法规被工业和信息化部通知
整改。
5. 中国石油天然气集团有限公司
2022 年 1 月 20 日,中国石油天然气集团有限公司因涉嫌违反法律法规被中央纪委国家监委
没收违法所得。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
安信新目标混合 2022 年第 2季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 268,137.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 12,538,113.37
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,806,250.59
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 11,172,737.00 0.48
2 113042 上银转债 8,406,023.01 0.36
3 127032 苏行转债 7,028,326.88 0.30
4 128063 未来转债 824,933.70 0.04
5 127020 中金转债 821,893.40 0.04
6 128034 江银转债 796,279.21 0.03
7 128130 景兴转债 740,840.17 0.03
8 128129 青农转债 682,511.58 0.03
9 113610 灵康转债 637,533.93 0.03
10 113505 杭电转债 591,207.95 0.03
11 123082 北陆转债 587,580.27 0.03
12 113044 大秦转债 579,098.42 0.03
13 127028 英特转债 545,417.88 0.02
14 113037 紫银转债 519,405.34 0.02
15 110057 现代转债 483,556.71 0.02
16 113050 南银转债 314,071.11 0.01
17 113591 胜达转债 302,759.10 0.01
18 127018 本钢转债 176,994.86 0.01
19 110043 无锡转债 176,869.64 0.01
20 127033 中装转 2 173,554.93 0.01
21 123097 美力转债 136,567.81 0.01
22 128081 海亮转债 131,692.27 0.01
23 123098 一品转债 130,352.52 0.01
24 128037 岩土转债 116,796.08 0.01
25 113033 利群转债 109,429.45 0.00
26 132009 17 中油 EB 2,113.47 0.00
27 110082 宏发转债 1,239.22 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
安信新目标混合 2022 年第 2季度报告
第 12页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
报告期期初基金份额总额 410,779,846.22 770,600,196.08
报告期期间基金总申购份额 261,497,546.11 368,735,044.00
减:报告期期间基金总赎回份额 61,471,293.60 161,737,233.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 610,806,098.73 977,598,006.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
安信新目标混合 2022 年第 2季度报告
第 13页
4、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 7 月 20 日