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嘉实多元收益债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 15页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告期中的财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


嘉实多元债券



基金主代码


070015 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2008年 9月 10日 
报告期末基金份额总额


1,321,779,912.72份



投资目标


本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋
求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 
投资策略 在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理
人将采取积极主动的投资策略，在宏观经济趋势研究、
货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势
分析和债券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水
平分析和收益率曲线形态分析，实施积极的债券投资组
合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采
取的主动投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定
债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单
个资产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子
策略，以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。 



具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略（债
券投资（可转债除外）、可转债投资）；3、股票投资策略
（新股申购、公开增发等一级市场投资、二级市场股票
投资）；4、权证投资策略。 
业绩比较基准


中国债券总指数 
风险收益特征


本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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基金管理人


嘉实基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


嘉实多元债券 A


嘉实多元债券 B



下属分级基金的交易代码


070015


070016



报告期末下属分级基金的份额总额


1,111,913,964.48份


209,865,948.24份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B 
1.本期已实现收益


-21,784,181.59 -9,928,260.89 
2.本期利润


40,676,159.44 4,461,225.40 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0334 0.0100 
4.期末基金资产净值


1,401,710,732.21 263,451,570.63 
5.期末基金份额净值


1.261 1.255 
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



嘉实多元债券 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 3.53%


0.51%


0.93%


0.06%


2.60%


0.45%



过去六个月 -1.74%


0.53%


1.54%


0.08%


-3.28%


0.45%



过去一年 1.00%


0.47%


5.12%


0.08%


-4.12%


0.39%



过去三年 27.28%


0.46%


13.73%


0.11%


13.55%


0.35%



过去五年 33.74%


0.37%


25.86%


0.10%


7.88%


0.27%



自基金合同 132.63%


0.35%


78.88%


0.12%


53.75%


0.23%



嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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生效起至今 
嘉实多元债券 B



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 3.38%


0.51%


0.93%


0.06%


2.45%


0.45%



过去六个月 -1.98%


0.54%


1.54%


0.08%


-3.52%


0.46%



过去一年 0.63%


0.47%


5.12%


0.08%


-4.49%


0.39%



过去三年 26.19%


0.46%


13.73%


0.11%


12.46%


0.35%



过去五年 31.82%


0.37%


25.86%


0.10%


5.96%


0.27%



自基金合同
生效起至今 
122.61%


0.35%


78.88%


0.12%


43.73%


0.23%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。



3.3 其他指标 
无。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



李宇昂 
本基金基
金经理 
2022年 5月 21
日 
- 6年 
曾任招商基金管理有限公司固定收益投
资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定
收益部研究员、投资经理、基金经理。2021
年 7月加入嘉实基金管理有限公司固收
与配置组，任投资经理。硕士研究生，具
有基金从业资格。中国国籍。 
洪流 
本基金、
嘉实策略
混合、嘉
实瑞虹三
年定期混
合、嘉实
价值成长
混合、嘉
实瑞熙三
年封闭运
2019年 8月 1
日 
- 23年 
曾任新疆金新信托证券管理总部信息研
究部经理，德恒证券信息研究中心副总经
理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券
研究发展中心高级研究员、理财服务中心
首席理财分析师，上海证券资产管理分公
司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金
首席投资官。2019年 2月加入嘉实基金
管理有限公司，曾任上海 GARP投资策略
组投资总监。现任平衡风格投资总监。上
海财经大学金融学硕士，具有基金从业资
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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作混合、
嘉实竞争
力优选混
合、嘉实
阿尔法优
选混合、
嘉实品质
优选股
票、嘉实
兴锐优选
一年持有
期混合基
金经理 
格。中国国籍。 
董福焱 
本基金、
嘉实策略
混合、嘉
实致安 3
个月定期
债券、嘉
实稳福混
合、嘉实
精选平衡
混合基金
经理 
2022年 5月 21
日 
- 12年 
曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时
基金管理有限公司行业研究员，天弘基金
管理有限公司、长盛基金管理有限公司投
资经理。2018年 7月加入嘉实基金管理
有限公司，曾任职于上海 GARP投资策略
组，现任基金经理。硕士研究生，具有基
金从业资格。中国国籍。 
王茜 
本基金基
金经理 
2009年 2月 13
日 
2022年5月
21日 
19年 
曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总
经理助理，中信证券固定收益部，长盛基
金基金经理。2008年 11月加入嘉实基金
管理有限公司，曾任策略组组长。现任养
老金投资总监。工商管理硕士，具有基金
从业资格。中国国籍。 
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 



（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年 4月受疫情影响，经济快速下行后，从 5月起呈现复苏态势，稳增长政策则继续发力，
社融阶段性底部后小幅反弹。从经济数据看，4月固定资产投资、工业、PMI等数据大幅下滑，但
5月开始边际改善，随着刺激政策的出台，基建、汽车消费等均出现持续改善。总的来看，基本
面短期处在复苏阶段。 



债券市场走出震荡的行情，10y国债收益率先下后上，季末收益率再度下行，6月末收益率水
平与 3月末以及年初相比高 2-3bp。今年以来债券波动区间非常小。具体来看，4月的疫情和之后
极度宽松的资金面推动债市开始快速下行，但财政政策发力和经济的复苏信号的确认，债券从 6
月初开始显著调整。品种上，中短期信用债走势强于中长期利率和信用债。二季度城投和二级资
本债表现较好，极低资金利率推动中短期高收益城投债的收益下行，但信用风险层面，民企地产
债风险继续爆发，部分高评级地产主体债券出现折价交易，债券风险向更优质地产企业进一步传
导。 



二季度 A股市场经历了较大幅的波动。复盘 5月以来的反弹，其主要驱动力是场内相对收益
型投资者的加仓和调仓行为。对于相对收益型的资金，踏空的压力远远大于亏钱的压力。在资金
边际宽松、市场风险偏好修复、指数出现连续超跌反弹的背景下，相对收益型资金做了补仓和调
仓（从低弹性调到高弹性）的动作，从而产生正反馈的自我实现。 



报告期内，基于宏观和政策的判断，组合在 4月初至 5月保持相对偏高久期和偏高利率仓位，
积极参与疫情期间经济承压和资金宽松的交易机会，随着利率下行逐步将久期降至中性偏低水平，
配置以 1-3y信用债为主。6月初基于债市短期调整空间有限判断后通过适当仓位参与利率债交易。
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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整体来看，组合保持利率债和信用债的相对均衡配置，部分仓位寻找有一定利差机会的二级资本
债进行交易。转债方面，以中低价具有足够安全边际的转债为主，并一定仓位积极参与汽车、养
殖、新能源等行业转债的配置和交易，以增厚组合收益。权益方面，增配了能够创造可持续的自
由现金流以战胜通胀的资产、能够受益于前期投入不足而出现困境反转的产业、能够为应对困局
迫切需要释放价值的国改标的。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末嘉实多元债券 A基金份额净值为 1.261元，本报告期基金份额净值增长率为
3.53%；截至本报告期末嘉实多元债券 B基金份额净值为 1.255元，本报告期基金份额净值增长率
为 3.38%；业绩比较基准收益率为 0.93%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


289,923,067.59 14.90 



 其中：股票


289,923,067.59 14.90 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


1,629,209,370.21 83.71 



 其中：债券


1,629,209,370.21 83.71 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


7,980,531.53 0.41 
8 其他资产


19,086,811.99 0.98 
9 合计


1,946,199,781.32 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


6,928,000.00 0.42 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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B


采矿业


7,687,453.50 0.46 
C


制造业


93,742,212.26 5.63 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


20,643,075.00 1.24 
E


建筑业


21,280,000.00 1.28 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


26,366,590.00 1.58 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


894,179.44 0.05 
J


金融业


32,340,000.00 1.94 
K


房地产业


62,622,354.39 3.76 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


13,445,907.00 0.81 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


3,973,296.00 0.24 
S


综合


- - 



 合计


289,923,067.59 17.41 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 600519 贵州茅台 17,210 35,194,450.00 2.11 
2 601658 邮储银行 6,000,000 32,340,000.00 1.94 
3 000002 万


科 A 1,500,000 30,750,000.00 1.85 
4 601006 大秦铁路 4,001,000 26,366,590.00 1.58 
5 601668 中国建筑 4,000,000 21,280,000.00 1.28 
6 600325 华发股份 2,300,000 17,411,000.00 1.05 
7 601155 新城控股 568,673 14,461,354.39 0.87 
8 603259 药明康德 129,300 13,445,907.00 0.81 
9 600027 华电国际 3,000,000 11,790,000.00 0.71 
10 603501 韦尔股份 60,300 10,433,709.00 0.63 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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1


国家债券


191,449,777.05 11.50 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


416,593,956.16 25.02 



 其中：政策性金融债


72,034,380.82 4.33 
4


企业债券


96,222,809.31 5.78 
5


企业短期融资券


71,098,983.56 4.27 
6


中期票据


534,141,050.43 32.08 
7


可转债（可交换债）


319,702,793.70 19.20 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


1,629,209,370.21 97.84 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 019641 20国债 11 1,000,000 102,428,986.30 6.15 
2 2028044 
20广发银行二级
01 
900,000 95,625,789.04 5.74 
3 210203 21国开 03 600,000 61,790,958.90 3.71 
4 2128030 21交通银行二级 500,000 51,913,000.00 3.12 
5 102103356 
21湘高速
MTN008 
500,000 50,845,764.38 3.05 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.9.1 本期国债期货投资政策 
无。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
第 11页 共 15页



无。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行
股份有限公司、广发银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门
公开谴责或/及处罚的情况。






本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
5.10.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


347,476.07 
2


应收证券清算款


16,381,677.00 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


2,357,658.92 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


19,086,811.99 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 113052 兴业转债 15,634,014.80 0.94 
2 132018 G三峡 EB1 15,002,415.18 0.90 
3 127042 嘉美转债 7,925,309.56 0.48 
4 110079 杭银转债 7,516,944.66 0.45 
5 110043 无锡转债 6,699,822.11 0.40 
6 113609 永安转债 6,690,546.00 0.40 
7 113549 白电转债 6,415,975.82 0.39 
8 127041 弘亚转债 6,361,199.39 0.38 
9 128074 游族转债 6,342,725.75 0.38 
10 128044 岭南转债 6,322,696.96 0.38 
11 128129 青农转债 6,300,106.85 0.38 
12 123099 普利转债 6,210,182.62 0.37 
13 123035 利德转债 6,198,569.47 0.37 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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14 113048 晶科转债 6,159,748.71 0.37 
15 127047 帝欧转债 6,152,594.26 0.37 
16 127024 盈峰转债 5,838,333.64 0.35 
17 113033 利群转债 5,542,601.75 0.33 
18 123004 铁汉转债 5,357,554.79 0.32 
19 127040 国泰转债 5,159,894.79 0.31 
20 123100 朗科转债 5,097,185.39 0.31 
21 113535 大业转债 4,575,285.27 0.27 
22 128142 新乳转债 4,544,361.61 0.27 
23 123107 温氏转债 4,463,962.47 0.27 
24 110045 海澜转债 4,366,547.95 0.26 
25 127049 希望转 2 4,265,387.31 0.26 
26 123080 海波转债 4,113,940.63 0.25 
27 128119 龙大转债 4,106,842.04 0.25 
28 128097 奥佳转债 3,972,920.84 0.24 
29 113030 东风转债 3,938,459.37 0.24 
30 127029 中钢转债 3,920,345.25 0.24 
31 123063 大禹转债 3,911,151.89 0.23 
32 113537 文灿转债 3,862,525.68 0.23 
33 123120 隆华转债 3,765,627.75 0.23 
34 110080 东湖转债 3,548,930.14 0.21 
35 123125 元力转债 3,539,859.45 0.21 
36 128046 利尔转债 3,357,088.77 0.20 
37 128100 搜特转债 3,322,450.75 0.20 
38 127012 招路转债 3,301,619.98 0.20 
39 127033 中装转 2 3,240,849.09 0.19 
40 127017 万青转债 3,231,505.61 0.19 
41 123025 精测转债 3,179,943.10 0.19 
42 113620 傲农转债 2,838,876.71 0.17 
43 113637 华翔转债 2,821,805.68 0.17 
44 128015 久其转债 2,710,619.83 0.16 
45 128066 亚泰转债 2,549,508.87 0.15 
46 128017 金禾转债 2,522,031.78 0.15 
47 123075 贝斯转债 2,507,738.63 0.15 
48 128141 旺能转债 2,485,350.51 0.15 
49 110081 闻泰转债 2,463,681.64 0.15 
50 127046 百润转债 2,409,506.29 0.14 
51 128106 华统转债 2,367,836.71 0.14 
52 128037 岩土转债 2,335,921.64 0.14 
53 127050 麒麟转债 2,299,634.52 0.14 
54 127025 冀东转债 2,201,953.05 0.13 
55 113591 胜达转债 1,945,440.00 0.12 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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56 127018 本钢转债 1,769,122.65 0.11 
57 123109 昌红转债 1,765,014.16 0.11 
58 128095 恩捷转债 1,732,107.40 0.10 
59 123084 高澜转债 1,695,014.52 0.10 
60 128021 兄弟转债 1,693,162.19 0.10 
61 113044 大秦转债 1,670,769.82 0.10 
62 113039 嘉泽转债 1,643,925.57 0.10 
63 113604 多伦转债 1,629,920.78 0.10 
64 123132 回盛转债 1,575,611.52 0.09 
65 128128 齐翔转 2 1,507,942.47 0.09 
66 113623 凤 21转债 1,491,386.71 0.09 
67 127021 特发转 2 1,490,633.42 0.09 
68 123121 帝尔转债 1,476,993.15 0.09 
69 128069 华森转债 1,454,076.16 0.09 
70 118003 华兴转债 1,439,299.73 0.09 
71 128108 蓝帆转债 1,425,097.84 0.09 
72 113585 寿仙转债 1,392,427.53 0.08 
73 128073 哈尔转债 1,316,560.27 0.08 
74 113545 金能转债 1,314,698.63 0.08 
75 113570 百达转债 1,289,554.79 0.08 
76 113534 鼎胜转债 1,288,171.51 0.08 
77 123091 长海转债 1,278,254.64 0.08 
78 113505 杭电转债 1,223,800.45 0.07 
79 113519 长久转债 1,173,958.90 0.07 
80 110052 贵广转债 1,161,896.71 0.07 
81 123027 蓝晓转债 1,125,233.01 0.07 
82 127038 国微转债 1,005,167.41 0.06 
83 113636 甬金转债 980,482.21 0.06 
84 123076 强力转债 950,199.41 0.06 
85 128063 未来转债 942,781.37 0.06 
86 113616 韦尔转债 934,926.44 0.06 
87 123112 万讯转债 821,993.26 0.05 
88 110038 济川转债 734,446.83 0.04 
89 127045 牧原转债 644,999.18 0.04 
90 123050 聚飞转债 586,212.30 0.04 
91 113601 塞力转债 570,852.88 0.03 
92 110063 鹰 19转债 565,572.60 0.03 
93 128143 锋龙转债 376,850.88 0.02 
94 127031 洋丰转债 353,072.71 0.02 
95 127016 鲁泰转债 332,429.47 0.02 
96 128131 崇达转 2 295,553.47 0.02 
嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



无。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


嘉实多元债券 A


嘉实多元债券 B



报告期期初基金份额总额


1,387,471,884.56 695,008,812.86 
报告期期间基金总申购份额


14,933,394.84 89,105,323.98 
减:报告期期间基金总赎回份额


290,491,314.92 574,248,188.60 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


1,111,913,964.48 209,865,948.24 
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



无。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。



§8 备查文件目录



8.1 备查文件目录



(1)中国证监会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》； 
(2)《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》； 
(3)《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》； 
(4)《嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议》； 
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 
(6)报告期内嘉实多元收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 
8.2 存放地点



嘉实多元债券 2022年第 2季度报告 
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北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
8.3 查阅方式



（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
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（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 
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或发 E-mail:service@jsfund.cn。 



 



 
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2022年 7月 20日