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融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：融通基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


融通岁岁添利定期开放债券



基金主代码


161618 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2012年 11月 6日 
报告期末基金份额总额


45,769,398.66份



投资目标


在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增
值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 
投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证
等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期
剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配
置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、
可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 
业绩比较基准


一年期银行定期存款税后收益率 
风险收益特征


本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。 
基金管理人


融通基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


融通岁岁添利定期开放债券 A


融通岁岁添利定期开放债券 B



下属分级基金的交易代码


161618


161619



报告期末下属分级基金的份额总额


28,591,109.32份


17,178,289.34份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



 
融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B 
1.本期已实现收益


106,004.94 46,845.96 
2.本期利润


61,032.55 19,750.59 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0021 0.0012 
4.期末基金资产净值


32,020,719.61 19,178,240.09 
5.期末基金份额净值


1.120 1.116 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



融通岁岁添利定期开放债券 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.18%


0.07%


0.37%


0.00%


-0.19%


0.07%



过去六个月 0.44%


0.08%


0.74%


0.01%


-0.30%


0.07%



过去一年 11.79%


0.59%


1.50%


0.00%


10.29%


0.59%



过去三年 10.61%


0.38%


4.50%


0.00%


6.11%


0.38%



过去五年 24.61%


0.31%


7.50%


0.00%


17.11%


0.31%



自基金合同
生效起至今 
67.12%


0.24%


18.30%


0.01%


48.82%


0.23%



融通岁岁添利定期开放债券 B



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.09%


0.05%


0.37%


0.00%


-0.28%


0.05%



过去六个月 0.27%


0.07%


0.74%


0.01%


-0.47%


0.06%



融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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过去一年 11.35%


0.59%


1.50%


0.00%


9.85%


0.59%



过去三年 9.45%


0.38%


4.50%


0.00%


4.95%


0.38%



过去五年 22.47%


0.31%


7.50%


0.00%


14.97%


0.31%



自基金合同
生效起至今 
61.53%


0.24%


18.30%


0.01%


43.23%


0.23%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 
 
3.3 其他指标 
无。



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§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



王超 
本基金的
基金经
理、固定
收益部总
监 
2015-3-14 - 14 
王超先生，厦门大学金融工程硕士，14
年证券、基金行业从业经历，具有基金从
业资格。2007年 7月至 2012年 8月就职
于平安银行金融市场产品部从事债券投
资研究工作。2012年 8月加入融通基金
管理有限公司，历任投资经理、融通汇财
宝货币市场基金基金经理、融通通源短融
债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞
债券型证券投资基金基金经理、融通增裕
债券型证券投资基金基金经理、融通增丰
债券型证券投资基金基金经理、融通现金
宝货币市场基金基金经理、融通稳利债券
型证券投资基金基金经理、融通可转债债
券型证券投资基金基金经理、融通通泰保
本混合型证券投资基金基金经理、融通通
宸债券型证券投资基金基金经理、融通增
鑫债券型证券投资基金基金经理、融通超
短债债券型证券投资基金基金经理、融通
汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支
付货币市场证券投资基金基金经理，现任
固定收益部总监、融通债券投资基金基金
经理、融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金基金经理、融通增益
债券型证券投资基金基金经理、融通通优
债券型证券投资基金基金经理、融通增强
收益债券型证券投资基金基金经理、融通
稳健增长一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。 
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



无。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金报告期内未发生异常交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



二季度债券利率先下后上，整体而言信用债下行，利率债变化不大。截至二季度末，3年和 5
年期政策性金融债收益率较一季度末基本持平，10年期债券收益率上行约 1bp；3年期限中等级
信用债收益率下行 30bp。整体而言信用债大幅好于利率债。 



疫情的扩散叠加社融数据时好时坏，令市场对经济担忧程度加大，随着政府稳增长表态语气
的加重，市场的担忧程度在 5月底见顶，收益率也随之见到底部；进入 6月份以后，市场预期随
着疫情改善及稳增长政策的持续发力，经济最差的时点已过，经济后续将边际改善，收益率随后
上行。 



二季度权益市场探底回升。4月份，疫情的扩散进一步打击了股票投资者热情，股市延续了
之前的下跌走势，市场风险偏好在上海疫情爆发时跌至最低水平；此后股票市场开始出现反转，
期间 A股市场对海外市场的剧烈波动保持了免疫，表现极为强劲。 



从二季度的组合操作来看，本基金小幅提升了组合债券久期和杠杆水平，转债仓位有所下降。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末融通岁岁添利定期开放债券 A基金份额净值为 1.120元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.18%；截至本报告期末融通岁岁添利定期开放债券 B 基金份额净值为 1.116 元，
本报告期基金份额净值增长率为 0.09%；同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
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净值低于五千万的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


72,546,229.31 98.07 



 其中：债券


72,546,229.31 98.07 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 其中：买断式回购的买入返售金融资产


- - 
7


银行存款和结算备付金合计


1,422,852.60 1.92 
8 其他资产


4,275.21 0.01 
9 合计


73,973,357.12 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



无。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
无。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


66,723,891.78 130.32 



 其中：政策性金融债


30,370,520.55 59.32 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


750,000.00 1.46 
7


可转债（可交换债）


5,072,337.53 9.91 
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8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


72,546,229.31 141.69 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 210207 21国开 07 300,000 30,370,520.55 59.32 
2 175122 20中金 07 50,000 5,200,288.49 10.16 
3 175175 20招证 G5 50,000 5,198,231.78 10.15 
4 163731 20光证 G3 50,000 5,197,871.23 10.15 
5 163711 20信投 G4 50,000 5,194,942.47 10.15 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细



无。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.9.1 本期国债期货投资政策 
无。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形：



1、本基金投资的前十名证券中的 20中金 07，其发行主体为中国国际金融股份有限公司。根
据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到人行营管部的处罚。 



2、本基金投资的前十名证券中的 20海通 08，其发行主体为海通证券股份有限公司。根据发
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 



3、本基金投资的前十名证券中的 21国开 07，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关
公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 



4、本基金投资的前十名证券中的 20中证 15，其发行主体为中信证券股份有限公司。根据发
布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 



投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 
5.10.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


4,275.21 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


4,275.21 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 132009 17中油 EB 5,072,337.53 9.91 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



无。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目



融通岁岁添利定期开放债
券 A



融通岁岁添利定期开放债
券 B



报告期期初基金份额总额


28,511,910.15 17,102,449.66 
报告期期间基金总申购份额


79,199.17 75,839.68 
减:报告期期间基金总赎回份额


- - 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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报告期期末基金份额总额


28,591,109.32 17,178,289.34 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



无。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



无。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司
成为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，
本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中
国诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券
股份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 
2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第
一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



（一）中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 



（二）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 



（三）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 



（四）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 



（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 



（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 
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9.2 存放地点



基金管理人、基金托管人处。 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。 
融通基金管理有限公司 
2022年 7月 20日