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泰达宏利红利先锋混合型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2022年7月19日
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利红利先锋混合
基金主代码 162212
基金合同生效日 2009年12月3日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022年7月14日
截止收 益
分配 基准
日的相 关
指标
基准日基金
份 额 净 值
(单位:人民
币元)
1.123
基准日基金
可供分配利
润(单位:人
民币元)
6,881,162.60
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:人
民币元)
688,116.26
有关年度分红次数的说明 2022年度第2次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利红利先锋混合A 泰达宏利红利先锋混合C
下属分级基金的交易代码 162212 015619
截止基 准
日下 属分
级基金 的
相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位: 人民币
元)
1.123 1.123
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位: 人民
币元)
6,866,257.85 14,904.75
本次下属分级基金分红方
案(单位:元/10份基金份
额)
0.1440 0.1440
注:在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配;本基金按季度进行收益分配评估,如上
一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季度第一个月进行收益分配,该
次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年7月20日
除息日 2022年07月20日
现金红利发放日 2022年7月21日
分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年7月
21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本公司于2022
年7月22日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2022年7月25日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1)本基金默认的分红方式为现金方式。
2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年7月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资
者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如
不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4)权益登记日之前(含2022年7月20日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,
其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资
所得份额一并划转。
5)红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
6)咨询办法
(1) 泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线 :400-698-8888 (免长话费)或
010-66555662。
(2)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2022年7月19日