联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金分红公
告 
公告送出日期：2022年 7月 16日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证
券投资基金 
基金简称 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 
基金主代码 001156 
基金合同生效日 2015年 5月 7日 
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信新能源汽车主题灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》等有关规定 
收益分配基准日 2022年 7月 14日 
截止收益分配基准日的相关
指标 
基准日基金
份额净值（单
位：元） 
3.0770 
基准日基金
可供分配利
润（单位：元） 
1,285,653,944.12 
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 4.0000 
有关年度分红次数的说明 
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12次，本次分红为
2022年第一次分红。 
注：1、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。 
2、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金简称“本基金”。 
2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2022年 7月 19日 
除息日 2022年 7月 19日（场外） 
现金红利发放日 2022年 7月 20日 
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2022年 7月 19日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022年 7月 20日直
接计入其基金账户，2022年 7月 21日起可查询、赎回。 
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 
3 其他需要提示的事项 
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登
记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金
具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式，凡希望修改分
红方式的，请务必于 2022年 7月 18日（含）前办理变更手续。 
（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2022年 7月 20日自基
金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022年
7月 20日直接计入其基金账户，2022年 7月 21日起可查询、赎回。 
 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业
务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公
司客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-962299咨询相关事宜。



本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 
特此公告。