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长信基金管理有限责任公司
关于调整长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金托管费率并
修改基金合同等事宜的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定和《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同” )的有关约定,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” ,基金代码:
长信睿进混合A 519957,长信睿进混合C 519956)的基金管理人长信基金管理有限责任公司
(以下简称“本公司” )经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公司协商一致,并报中国
证监会备案,决定对本基金的托管费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关
内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点
本基金拟将年托管费率由0.25%调整为0.15%。
二、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十五部分基金费
用与税收
二、基金费用计提方
法、计提标准和支付
方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
三、重要提示
1、上述基金托管费率的调整,自2022年7月18日起生效,本基金基金合同、托管协议、招募
说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。
2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明
根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在不
违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响时,以下情况可由基金管理
人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管
费、销售服务费或其他应由基金承担的费用”的规定,本基金降低托管费率对基金份额持有人
利益无实质性不利影响,故不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明
书和产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
联系机构:长信基金管理有限责任公司
联系电话:400-700-5566
电子信箱:service@cxfund.com.cn
网站:https://www.cxfund.com.cn
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资
者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
二○二二年七月十四日