中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作 管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合 同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司管 理的中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(“本基金” )参与了江苏隆达 超合金股份有限公司(“隆达股份” ) 首次公开发行股票并在科创板上市 (“本次发行” )的网下申购,本基金托管人的关联方国信证券股份有限公司 为本次发行的主承销商。本次发行价格为 39.08元 /股,由发行人和主承销 商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级 市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有 效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及隆达股份《首次公开发行股票并在科创板上 市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 (股) 获配金额 (元) 经纪佣金 (元) 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2,611 102,037.88 510.19 注:本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。配售对象 的新股配售经纪佣金金额 =配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确 至分)。 特此公告 中金基金管理有限公司 2022年 7月 14日