中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作 管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合 同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司 (“本公司” ) 管理的中金MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基 金参与了南京国博电子股份有限公司(“国博电子” )首次公开发行股票并 在科创板上市(“本次发行” )的网下申购,本次发行的主承销商招商证券股 份有限公司为本基金的托管人。本次发行价格为 70.88元 /股,由发行人和 主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效 申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及国博电子《首次公开发行股票并在科创板上 市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 (股) 获配金额 (元) 经纪佣金 (元) 中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 2,397 169,899.36 849.50 注:本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。配售对象 的新股配售经纪佣金金额 =配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确 至分)。 特此公告 中金基金管理有限公司 2022年 7月 14日