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1债券代码:
149985
债券简称:
22
山证
03
债券代码:
149986
债券简称:
22
山证
04
山西证券股份有限公司
2022
年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币
47
亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216号
文同意注册。根据《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)发行公告》,山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公
开发行公司债券(第二期)(以下简称
“
本期债券
”
)分为两个品种,品种一为
3
年期,品种二为 5年期。本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。本
期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20亿元(含 20亿元),发行价格为
每张 100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2022年 7月 12日-7月 13日,实际发行规模为 20亿元,
其中品种一(债券代码:
149985
)最终实际发行规模为人民币
20
亿元,票面利
率为 3.04%;本期债券品种二全额回拨至品种一,品种二最终实际发行规模为人
民币 0元。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法(
2022
年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其关联方
未参与本期债券的认购。本期债券的主承销商中信证券股份有限公司获配本期债
券 1.90亿元,报价及程序符合相关法律法规规定,关联方未获配本期债券。
特此公告。
(本页以下无正文)