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12 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 289,632.00 15,000,041.28 0.43% 19,526,989.44 0.56% 6个月
13 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 96,544.00 5,000,013.76 1.54% 6,508,996.48 2.00% 6个月
14 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 38,618.00 2,000,026.22 0.21% 2,603,625.56 0.27% 6个月
15 南方致远混合型证券投资基金 96,543.00 4,999,961.97 0.20% 6,508,929.06 0.26% 6个月
16
南方养老目标日期2030三年持
有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
19,309.00 1,000,013.11 0.70% 1,301,812.78 0.91% 6个月
17 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 77,235.00 4,000,000.65 0.27% 5,207,183.70 0.36% 6个月
18 南方宝丰混合型证券投资基金 251,014.00 13,000,015.06 0.29% 16,923,363.88 0.37% 6个月
19 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.09% 1,301,812.78 0.11% 6个月
20
南方养老目标日期2040三年持
有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
19,309.00 1,000,013.11 0.95% 1,301,812.78 1.24% 6个月
21 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.26% 1,301,812.78 0.33% 6个月
22 南方宝昌混合型证券投资基金 96,544.00 5,000,013.76 0.25% 6,508,996.48 0.33% 6个月
23 南方均衡回报混合型证券投资基金 38,618.00 2,000,026.22 0.38% 2,603,625.56 0.50% 6个月
24 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 965,438.00 50,000,034.02 2.19% 65,089,829.96 2.85% 6个月
25 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 19,309.00 1,000,013.11 0.08% 1,301,812.78 0.10% 6个月
26 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 38,618.00 2,000,026.22 0.21% 2,603,625.56 0.27% 6个月
27 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 19,309.00 1,000,013.11 0.02% 1,301,812.78 0.03% 6个月
28 南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 38,618.00 2,000,026.22 0.58% 2,603,625.56 0.76% 6个月
29 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 19,309.00 1,000,013.11 0.39% 1,301,812.78 0.51% 6个月
30 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) 38,618.00 2,000,026.22 0.84% 2,603,625.56 1.10% 6个月
31 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 38,618.00 2,000,026.22 0.56% 2,603,625.56 0.73% 6个月
32 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 270,323.00 14,000,028.17 0.73% 18,225,176.66 0.95% 6个月
33 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 289,631.00 14,999,989.49 0.85% 19,526,922.02 1.11% 6个月
34 南方宝元债券型基金 965,438.00 50,000,034.02 0.32% 65,089,829.96 0.41% 6个月
11 南方安福混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.18% 1,301,812.78 0.23% 6个月
10 南方安康混合型证券投资基金 154,470.00 8,000,001.30 0.31% 10,414,367.40 0.40% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交
易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
注:基金资产净值、账面价值为2022年07月07日数据(南方富祥稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方养老目标日期2030三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方养老目
标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方
浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月
05日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022
年07月05日数据, 南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金资产净值采用
2022年07月05日数据,南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金
资产净值采用2022年07月05日数据, 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金
资产净值采用2022年07月06日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相
关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年7月11日
南方基金管理股份有限公司关于旗下
基金获配大全能源(688303)
非公开发行A股的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方中小盘成长股票型证券投
资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方利
达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活
配置混合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南
方安颐混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方养老
目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老
目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投
资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方养老
目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方誉鼎一年持有期混合型证券投
资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方新能源产业
趋势混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方
均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(FOF)、南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金
(FOF)、南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方优势产业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金和南方宝元债券型
基金参加了新疆大全新能源股份有限公司非公开发行A股的认购。
新疆大全新能源股份有限公司已于2022年7月7日发布《非公开发行股票发行情况报告
书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配新疆大全新
能源股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序
号 基金名称
获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 57,927.00 3,000,039.33 0.90% 3,905,438.34 1.17% 6个月
2 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.27% 1,301,812.78 0.36% 6个月
3 南方量化成长股票型证券投资基金 38,617.00 1,999,974.43 1.08% 2,603,558.14 1.41% 6个月
4 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.19% 1,301,812.78 0.24% 6个月
5 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.13% 1,301,812.78 0.17% 6个月
6 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 347,558.00 18,000,028.82 0.78% 23,432,360.36 1.01% 6个月
7 南方安泰混合型证券投资基金 347,557.00 17,999,977.03 0.20% 23,432,292.94 0.26% 6个月
8 南方安裕混合型证券投资基金 193,088.00 10,000,027.52 0.26% 13,017,992.96 0.34% 6个月
9 南方安颐混合型证券投资基金 19,309.00 1,000,013.11 0.17% 1,301,812.78 0.22% 6个月