联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

1 
 
华安基金管理有限公司 
关于华安稳健回报混合型证券投资基金增设C类基金份额 
并修改基金合同及托管协议的公告 
 
为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人
中国建设银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自2022年7月7日起，对旗下华安稳健回报混合型证券投资基金（以下
简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额自动
转换为A类基金份额，并根据法律法规更新对本基金基金合同及托管协议的相关
内容进行修订。现将相关事宜公告如下： 
 
一、增设C类基金份额的基金 
华安稳健回报混合型证券投资基金。 
 
二、增设C类基金份额的情况 
1、本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 
2、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额的初
始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 
 A类基金份额 C类基金份额 
基金简称 华安稳健回报混合A 华安稳健回报混合C 
基金代码 000072 016042 
3、本基金C类基金份额费率结构 
（1）C类基金份额不收取申购费用。 
（2）C类基金份额适用的赎回费率如下： 
2 
 
基金份额类型 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产比例 
C类基金份额 
Y＜7天 1.5% 100% 
7天≤Y＜30天 0.5% 100% 
Y≥30天 0 / 
C类基金份额的赎回费用由赎回本基金C类基金份额的基金份额持有人承担，
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 
（3）C类基金份额的销售服务费的计算方法 
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日
基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下： 
H＝E×0.4%÷当年天数 
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为C类基金份额前一日的基金资产净值 
基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财
务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费
用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商
解决。 
4、投资者可自2022年7月7日起，按规定办理本基金C类基金份额的申购、赎
回、转换和定期定额投资业务。 
 
三、基金合同、托管协议等的修改内容 
经与基金托管人协商一致，本公司决定对本基金基金合同、托管协议中涉及
增设基金份额以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议
自2022年7月7日起生效。本基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件
届时将相应根据基金合同的内容进行相应修改。 
 
四、重要提示 
1、此次增设 C类基金份额并根据法律法规更新修订基金合同及托管协议，
已履行了规定的程序，修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规的规定
3 
 
及本基金基金合同的约定。 
2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话
（40088-50099）咨询相关信息。 
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅
读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投
资风险。 
 
特此公告。 
 
华安基金管理有限公司 
二〇二二年七月七日