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西部利得策略优选混合型证券投资基金(A类份额) 
基金产品资料概要更新 
编制日期：2022年 7月 5日 
送出日期：2022年 7月 6日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。



作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况



基金简称


西部利得策略优选混合


基金代码


671010



下属基金简称


西部利得策略优选混合 A


下属基金交易代码


671010



基金管理人



西部利得基金管理有限公
司 
基金托管人



中国建设银行股份有限公
司 
基金合同生效日


2011年 1月 25日 
上市交易所及上市日
期



- 
基金类型


混合型 交易币种


人民币 
运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 
基金经理


何奇 
开始担任本基金基金
经理的日期



2020年 10月 22日 
证券从业日期


2012年 7月 29日 
注:本基金为偏股混合型基金。



二、 基金投资与净值表现



(一) 投资目标与投资策略



投资目标



通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经
济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期
回报。



投资范围



本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转
换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府
支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。



本基金还可根据法律法规参与融资业务。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。



本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股
票的比例占股票（含存托凭证）资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约
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需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



主要投资策略



本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包
括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券
投资策略、融资交易策略。（详见《基金合同》）



业绩比较基准


沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20% 
风险收益特征



本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 
本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。 
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 



②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提
供的评级结果。



(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



 
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



 
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注:基金的过往业绩不代表未来表现。



三、 投资本基金涉及的费用



(一) 基金销售相关费用



以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：



费用类型



份额（S）或金额（M）



/持有期限（N）



收费方式/费率



认购费



M<500,000


1.20%



500,000≤M<2,000,000


1.00%



2,000,000≤M<5,000,000


0.60%



M≥5,000,000


1,000元/笔



申购费



（前收费）



M<500,000


1.50%



500,000≤M<2,000,000


1.20%



2,000,000≤M<5,000,000


0.80%



M≥5,000,000


1,000元/笔



赎回费



N<7天


1.50%



7天≤N<30天


0.75%



30天≤N<1年


0.50%



1年≤N<2年


0.25%



N≥2年


0.00%



(二) 基金运作相关费用



以下费用将从基金资产中扣除：



费用类别


收费方式/年费率



管理费


1.5%



托管费


0.25%



其他费用


按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示



(一) 风险揭示



本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。






投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 



投资于本基金的主要风险有：1、投资组合风险，主要包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）信
用风险；（4）投资风格风险。2、操作风险。3、管理风险。4、合规性风险。5、本基金投资科创板股票的风
险。6、汇率风险。7、境外市场的风险。8、存托凭证投资风险。9、资产支持证券投资风险。10、股指期货
投资风险。11、实施侧袋机制对投资者的影响。12、其他风险。 







(二) 重要提示



中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。





 



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 
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基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概
要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一
次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬
请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式



以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]





 



1、基金合同、托管协议、招募说明书 



2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 



3、基金份额净值 



4、基金销售机构及联系方式 



5、其他重要资料 







六、 其他情况说明



各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协
商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力，仲裁费用由败诉方承担。