对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021年
上半年度基金份额净值公告
经基金托管人复核,截至 2022年 6月 30日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
基金名称
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A
1.0504 1.0504
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0339 1.0339
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0252 1.1117
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0246 1.1111
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0272 1.1027
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0646 1.1011
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0532 1.0982
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0420 1.0870
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 1.0083 1.0958
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0210 1.0700
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0171 1.0692
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 1.0694 1.0694
蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资
基金 1.0074 1.0774
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0358 1.0878
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0345 1.0865
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0770 1.0770
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0693 1.0693
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0709 1.0709
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0698 1.0698
蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资
基金 1.0029 1.0579
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.3422 1.6402
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.2996 1.5666
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0176 1.0276
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0253 1.0253
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0104 1.0239
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0089 1.0224
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0141 1.0141
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0130 1.0130
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A 1.0133 1.0133
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C 1.0121 1.0121
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0075 1.0075
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.0066 1.0066
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783)咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二二年七月一日