东吴基金管理有限公司管理的基金 2022年半年度基金净值公告 经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2022年 6月 30日基金净值公告如下: 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 A 2022-6-30 0.7872 2.7048 015152 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 C 2022-6-30 0.7864 0.7864 580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 2022-6-30 0.9222 2.4197 011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C 2022-6-30 0.9249 1.0874 580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 2022-6-30 0.9217 1.2322 011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金 C 2022-6-30 0.8457 1.1142 580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 2022-6-30 1.7126 2.2326 011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C 2022-6-30 1.7029 1.7029 580006 东吴新经济混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.7842 2.1742 012617 东吴新经济混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.7787 1.7787 580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.2394 1.8194 014571 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.2405 1.2405 585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2022-6-30 1.6437 1.6437 580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金 A 2022-6-30 3.3845 3.3845 011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金 C 2022-6-30 3.3699 3.3699 165806 东吴沪深 300指数型证券投资基金 A 2022-6-30 1.3897 1.3897 165810 东吴沪深 300指数型证券投资基金 C 2022-6-30 1.3897 1.3897 582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 2.1126 2.3366 011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 2.0991 2.0991 580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 2.3283 3.0913 011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 2.3151 2.3151 000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.7868 1.7868 014581 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.7978 1.7978 001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 2.3172 2.3172 002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 2.3079 2.3079 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022-6-30 1.3013 1.3013 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 0.9261 0.9261 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 0.9233 0.9233 002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.1494 1.5094 015154 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.1483 1.2833 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.3001 1.4846 015153 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.2984 1.3640 002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.3246 1.3246 011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.3183 1.3183 005144 东吴优益债券型证券投资基金 A 2022-6-30 1.0780 1.1380 005145 东吴优益债券型证券投资基金 C 2022-6-30 1.0658 1.1158 005209 东吴双三角股票型证券投资基金 A 2022-6-30 0.8813 0.8813 005210 东吴双三角股票型证券投资基金 C 2022-6-30 0.8598 0.8598 005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 A 2022-6-30 1.0941 1.1441 005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C 2022-6-30 1.0897 1.1397 006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 A 2022-6-30 1.0335 1.1185 014570 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 C 2022-6-30 1.0311 1.0311 010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.1238 1.1238 011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.1173 1.1173 010719 东吴瑞盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022-6-30 1.0094 1.0494 012971 东吴消费成长混合型证券投资基金 A 2022-6-30 1.0033 1.0033 012972 东吴消费成长混合型证券投资基金 C 2022-6-30 1.0001 1.0001 013940 东吴医疗服务股票型证券投资基金 A 2022-6-30 0.8871 0.8871 013941 东吴医疗服务股票型证券投资基金 C 2022-6-30 0.8860 0.8860 014376 东吴新能源汽车股票型证券投资基金 A 2022-6-30 1.2095 1.2095 014377 东吴新能源汽车股票型证券投资基金 C 2022-6-30 1.2074 1.2074 014894 东吴中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 A 2022-6-30 1.0028 1.0028 014895 东吴中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 C 2022-6-30 1.0028 1.0028 015426 东吴月月享 30天持有期短债债券型证券投资基金 A 2022-6-30 1.0033 1.0033 015427 东吴月月享 30天持有期短债债券型证券投资基金 C 2022-6-30 1.0027 1.0027
每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币市场证券投资基金 A 2022-6-30 0.3707 1.868 583101 东吴货币市场证券投资基金 B 2022-6-30 0.4363 2.112 003588 东吴增鑫宝货币市场基金 A 2022-6-30 0.1950 1.640 003589 东吴增鑫宝货币市场基金 B 2022-6-30 0.2615 1.884 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2022年 7月 1日