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湘财基金管理有限公司
半年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金2022年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等
信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人
基金份额净
值
基金份额累
计净值
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 A
007012
国泰君安证
券股份有限
公司
0.9846 1.9084
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 C
007013
国泰君安证
券股份有限
公司
0.9790 1.8825
湘财长源股票型证券
投资基金 A
008128
海通证券股
份有限公司
1.1388 1.6310
湘财长源股票型证券
投资基金 C
008129
海通证券股
份有限公司
1.1208 1.6083
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 A
009169
浙商银行股
份有限公司
1.0839 1.0839
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 C
009170
浙商银行股
份有限公司
1.0717 1.0717
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 A
009907
安信证券股
份有限公司
1.1836 1.1836
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 C
009908
安信证券股
份有限公司
1.1725 1.1725
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 A
010076
中国银河证
券股份有限
公司
0.9496 0.9496
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 C
010077
中国银河证
券股份有限
公司
0.9430 0.9430
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 A
010810
浙商银行股
份有限公司
1.0516 1.0516
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 C
010811
浙商银行股
份有限公司
1.0453 1.0453
湘财创新成长一年持
有期混合型证券投资
基金 A
011550
宁波银行股
份有限公司
1.0128 1.0128
湘财创新成长一年持
有期混合型证券投资
基金 C
011551
宁波银行股
份有限公司
1.0064 1.0064
湘财周期轮动一年持
有期混合型证券投资
基金
013623
交通银行股
份有限公司
0.9167 0.9167
湘财久盛 39 个月定期
开放债券型证券投资
基金 A
013689
浙商银行股
份有限公司
1.0051 1.0153
湘财久盛 39 个月定期
开放债券型证券投资
基金 C
013690
浙商银行股
份有限公司
1.0045 1.0135
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
湘财基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日