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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2022年 7月 1日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B两类基金份额)
基金简称 鹏华货币(A类、B类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005年 4月 12日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022-07-01
收益累计期间 自 2022-06-02至 2022-07-03止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即
基金份额持有人日收益逐日累加), 基金份额持有人日收
益=基金份额持有人当日持有的基金份额 /该基金当日
总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年 7月 5日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人
收益结转的基金份额将于 2022年 7月 4日(收益结转份
额日后的第一个工作日) 直接计入其基金账户,2022年 7
月 5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
注:投资者于 2022年 7月 1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出
的基金份额享有当日分配收益。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银
行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银
行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、江
南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德、和讯信息科技、汇林保大、度小满基金、青岛意才、鹏华
直销、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺基金、展恒基金、利得基
金、宜信普泽、苏宁基金、浦领基金、中植基金、汇成基金、海银基金、大智慧基金、万得基金、联泰基金、
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泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、西
部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证
券、国融证券、粤开证券、江海证券、银泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证
券、天风证券、开源证券等销售机构的营业网点。
鹏华基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日