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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 
 
编制日期：2022年05月25日 
送出日期：2022年06月30日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、 产品概况 
基金简称 圆信永丰优加生活 基金代码 001736 
基金管理人 
圆信永丰基金管理有限
公司 
基金托管人 兴业银行股份有限公司 
基金合同生效日 2015年10月28日 
上市交易所及上
市日期 
暂未上市 
基金类型 股票型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期



范妍 2015年10月28日 2008年01月01日 
 
二、 基金投资与净值表现 
（一）投资目标与投资策略



注：请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 
投资目标 
本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司，把握经济
增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基
金资产的长期稳健增值。 
投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债
券（含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等）、债券回
购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产
的80%-95%，其中投资于优加生活相关股票不低于非现金基金资产的80%；权证
投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；债券、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
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如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资组合比例会做相应调整。 
主要投资策略 
基于对优加生活上市公司的界定，本基金主要采取“自下而上”的选股策
略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的
方法精选股票进行投资。在行业配置的基础上，本基金管理人将采取“自下而
上”的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕优加生活投资
主题，从上市公司的基本面研究出发，挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式
增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。本基金投资
策略还包括如下内容：资产配置策略、股票配置策略、债券投资策略、股指期
货投资策略、权证投资策略。 
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 
风险收益特征 
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，具有较高预期风险和较高预期收益特征。 
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表



 
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



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注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。 
 
三、 投资本基金涉及的费用 
（一）基金销售相关费用



以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：



费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 
申购费（前
收费） 
M<100万 1.50% 
 
100万≤M<200万 1.20% 
 
200万≤M<500万 0.80% 
 
M≥500万 1000.00元/笔 
 
赎回费 
N<7天 1.50% 
 
7天≤N<30天 0.75% 
 
30天≤N<180天 0.50% 
 
180天≤N<365天 0.10% 
 
1年≤N<2年 0.05% 
 
N≥2年 0.00% 
 
 
（二）基金运作相关费用



以下费用将从基金资产中扣除：



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费用类别 收费方式/年费率 
管理费 1.50% 
托管费 0.25% 
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 
 
四、 风险揭示与重要提示 
（一）风险揭示



本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。 
1、本基金特有的风险： 
本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致
资产配置偏离最优化水平，这可能为基金投资绩效带来风险。 
本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增
加本基金总体风险水平。中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，
约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的
私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基
金整体的债券投资风险。 
投资科创板股票存在的风险包括但不限于如下风险：（a）退市风险；（b）市场风险；（c）流
动性风险；（d）集中度风险；（e）系统性风险；（f）政策风险。 
2、开放式基金共有的风险，如市场风险、信用风险、再投资风险、波动性风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、股指期货投资的风险、其他风险等。 
 
（二）重要提示



中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺
按照法律法规和相关监管要求的规定处理个人投资者的个人信息。基金管理人需处理的机构投资者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。投
资者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整，且已履行《个人信息保护法》下个人信息处
理者应履行的程序，关注基金管理人官方网站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隐私政策》
及其后续做出的不时修订。 
 
五、 其他资料查询方式 
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以下资料详见基金管理人网站：www.gtsfund.com.cn 
客户服务电话：400-607-0088（免长途话费） 
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
 
六、 其他情况说明 
无。