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汇添富和聚宝货币市场基金 A类份额更新基金产品资料概要(2022年
06月 24日更新) 




































编制日期:2022年 06月 23日 送出日期:2022年 06月 24日


本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富和聚宝货币 基金代码 000600 下属基金简称 汇添富和聚宝货币 A 下属基金代码 000600 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份 有限公司 基金合同生效日 2014年 05月 28日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王骏杰 开始担任本基金基 金经理的日期 2020年 08月 26日 证券从业日期 2014年 09月 01日 徐寅喆 开始担任本基金基 金经理的日期 2014年 11月 26日 证券从业日期 2008年 09月 01日 其他 本基金的存续期间,如发生下列情形之一的,基金管理人经与基金托 管人协商一致,可以决定本基金与基金管理人管理的其他同类型基金 合并:


(1)连续 90 个工作日平均基金份额持有人数量不满 200 人的;


(2)连续 90 个工作日平均基金资产净值低于 5000 万元的。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知 存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限 在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票 据,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据, 以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工 具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括:滚动配 置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表


(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 申购费 无 赎回费 通常情况下,本基金不收取申购费用和赎回费 用,但当本基金前 10名基金份额持有人的持 有份额合计超过基金总份额 50%,且本基金投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离 度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系 统性风险,基金管理人将对当日单个基金份额 持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1%的 强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基 金财产。 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0.27% - 托管费 0.04% - 销售服务费 0.25% - 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费、律师费和诉讼费、基 金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的 银行汇划费用等费用。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动 性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、特有 风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险。其中特有风险是指本基金可能面临较高货币 市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发 生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及本基金增设 C类基金份额相关事项。