中信建投稳祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 页,共 5 页 1 料中信建 稳 债 证券投资 金基金产品资 概投 祥 券型 基 要更新 :制编 日期 2022年06月17日 :送 期出日 2022年06月24日 本 本 , 一 。概要提 金的重要 息 是招 的 部分供 基 信 募说明书 , 。作 定前 请 完整 招 说明 等 售出投资决 阅读 的 募 书 销 文件 一、 产 概品 况 基 简金 称 建 稳祥中信 投 金代码基 003978 金 称基 简 A 建投稳祥中信 A 金代码基 A 003978 基金简称C 稳中信建投 祥C 代基金 码C 003979 基 理人金管 中信建投基 理有限金管 公司 基金托管人 农业银行 公司中国 股份有限 基 同生 日金合 效 2017年03月03日 市 易 上上 交 所及 日市 期 类基 型金 债券型 交 币种易 民币人 运 方作 式 普 放式通开 开放 率频 每个开放日 基金经理 本始 金 金 的日期开 担任 基 基 经理 证券从业日期 许健 2017年03月22日 2016年12月24日 其他 《 合同基金 》生效后,连续60 工作日 基金 额 有人 量 满个 出现 份 持 数 不 200人或 者 金 产 值基 资 净 低于5000 ,本元 基金 根据基 合 的 进行基金万 的 将 金 同 约定 财 , 大 ,产清算并终止 且 基 持 人 时基金管理人应 相无需召开 金份额 有 会 同 履行 。 , 。关的监 报告和 程序 法律 规定时 规定管 信息披露 法规另有 从其 二、 金 资与 值 现基 投 净 表 (一) 目 与 资 略投资 标 投 策 本可 读 基 招募说 书投资者 阅 金 明 的“基 投资金的 ” 了 。章节 详细情况解 投资目标 控 组 风 前提下在有效 制投资 合 险的 ,通过积极 的投资管主动 理,力 长争 期内实现 较 。业绩比 基 回报超越 准的投资 围投资范 本 投 范 具有良好流动性 融工具基金的 资 围为 的金 ,包 国债括 、央行票据、 融债金 、 地方政府债、 业债企 、公司债、中期 据票 、 期融 券短 资 、 级 融 券超 短期 资 、 产 持资 支 证券、 级 券次 债 、可 换债券转 ( 分 交 转债含 离 易可 )、可交 债券换 、债券回购、银行 存款( 议括包 协 存款、定 存期 款、 知存款及其他银 款通 行存 )、货币市 工具场 、国债 及法律法 证监会 基金 资 其他 融 具期货以 规或中国 允许 投 的 金 工 ( 符 中 证 会但须 合 国 监 定相关规 )。 本 权金不 动投资 票 证基 主 股 和 , 有可转换 券转股所得的股因持 债 票、 股因所持 票 权 权 ,的 以 投资分离交易可 而产生的 应当在 交易之日派发 证 及因 转债 证 其可上市 起1 中信建投稳祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 页,共 5 页 2 0 。日内卖个交易 出 法律 规 监管 构 后 基 投 其 品如 法 或 机 以 允许 金 资 他 种, 管 人在 行适当 序基金 理 履 程 , , 。可 其纳入投 范围 其投资比例 有 法 或 规定后 以将 资 遵循届时 效法律 规 相关 :本基金的投资 比例为 基 投资于 的比例不 资产的组合 金 债券资产 低于基金 80%; 交易 终 扣除 债 货 需 纳 交 保每个 日日 在 国 期 合约 缴 的 易 证金后,基 保留 现金金 的 (不包 括 算 金结 备付 、存出保 金证 、应收申购款等) 一日 内 政 券不低或者到期 在 年以 的 府债 于基金资 值的产净 5%,国债 货及其 具的投资 法律法 监管 构期 他金融工 比例符合 规和 机 。规定的 要 资主 投 策略 本 势基 将 切 踪 观 济运 状况和 融 场 趋金 密 跟 分析宏 经 行 金 市 运行 , 类自上而 决定下 属资产配置 期及组合久 , 内 信 级系统并依据 部 用评 ,挖掘价值 估的标的 种被低 券 。本 采 类 、 、基金 策略主要 属配置 久期 理 略 收 率 线取的投资 包括债券 策略 管 策 益 曲 策略、 大回 放 略购 策 、 用 资 略等信 债券投 策 。 谨慎投 的 础在 资 基 上,力 实现组合 稳健增争 的 。值 较业绩比 基准 ( )综 总 指 益率中债 合财富 值 数收 风险收益 特征 本 金为债券 基金基 型 , 较属 资基金中 品种于证券投 的 低风险 ,本基 预期 益金的 收 , 。预期 险 于 市 基 低 混 金 股票 基金和 风 高 货币 场 金 于 合型基 和 型 风 收险 益 特征A 本 金为债券 基金基 型 , 较属于证券投 的 品资基金中 低风险 种,本基 预期收益金的 , 。和预期 高于货币 场基金 型基金和 金风险 市 低于混合 股票型基 风险收益 特征C 本 金 债券 基基 为 型 金, 较属 券 资 金 的 品于证 投 基 中 低风险 种,本基金 预期收的 益 , 。和 期 高于货币 场基金 低于混合 股 金预 风险 市 型基金和 票型基 (二) /资 资产配置图表 区 置图表投 组合 域配 中信建投稳祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 页,共 5 页 3 (三) 来 长 较 较自 金合同 金每年的 及与同 绩比 准 比 图基 生效以 基 净值增 率 期业 基 的 : 未来 , :基 的 业 不 表 现 止注 金 过往 绩 代 表 数据截 日 2021年12月31 。基金合 生 当 满完整日 同 效 年不 , 计 长 。自 年度的 按实际期 增然 限 算净值 率 中信建投稳祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 页,共 5 页 4 三、 本基 涉 费用投资 金 及的 (一)基金销售相 用关费 / :以下费 在申购 过程中收用 赎回基金 取 投稳祥中信建 A 类型费用 (份额 S) (或 额金 M)/ (持 期有 限 N) 收 式费方 / 率费 注备 (购申 费 前 )费收 M<100万 0.60% ,金额 购申 :单位 元 100万≤M<500万 0.30% ,金 购额申 :单位 元 M≥500万 1000.00元/笔 ,金额申购 :单位 元 费赎回 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% 信 稳祥中 建投 C 类费用 型 (份额 S) (额或金 M)/ (持有期限 N) 收费方式/费率 注备 (申购费 前 )收费 M>0 0.00% ,额申购金 :元单位 赎 费回 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% : , ,注 回 由 回 金 额 份 持有 承担 在 金 额 人赎回基 份额时收取 其赎 费用 赎 基 份 的基金 额 人 基 份 持有 金 少中 有向持续持 期 于7 计 , 少的 资 取的赎回费全额 金财产 向 续持有日 投 者收 入基 持 期不 于7 的投资日 者 回费不收取的赎 低于25% , 必的部 归 基金 产 余 主 用 支 登 其 要的 续分 入 财 剩 部分 要 于 付 记费和 他 手 。费 (二)基 运 相 用金 作 关费 :以下费 将从基金资产中用 扣除 类别费用 式收费方 / 费年 率 理费管 0.30% 托管费 0.10% 销售 费服务 B 0.25% 注:本基金A类 金份额 售服务费基 不收取销 。本 证券等 的费 和 负基金交易 产生 用 税 ,按 际 生实 发 额从 。 本基 资 扣 其 详 基金 募说明金 产 除 他费用 见 招 书“基 费 税收金 用与 ” 。章节 中信建投稳祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 页,共 5 页 5 、四 风险揭示与重要提示 (一) 揭风险 示 本 。 本 。不 供 保证 投资者可能 投资 金基金 提 任何 损失 , 本 《 》 。投 有风险 买基金时 读 基金 募说 书 销售 件资 投资者购 应认真阅 的 招 明 等 文 了 、 、 、 、本资 解 承 市 风 风 流动 风险 信 风 基 有的风险 其他投 者须 并 受 场 险 管理 险 性 用 险 金特 及 。风险 本 :基金特 包有的风险 括 1、 ;期 投 险国债 货 资风 2、 。资产支持证券 风险投资 (二)重要 示提 对本 , 对本 判 ,中国 金募集的 表明其 的价 和 益作 实 性 保证监会 基 注册 并不 基金 值 收 出 质 断或 证 也 本 。不 明 资 没 风险表 投 于 基金 有 、 、 , 一金管理 依 恪 守 诚实信 谨慎勤勉的原则 用 产 不 基金基 人 照 尽职 用 管理和运 基金财 但 保证 ,也 。定盈利 不保 低收益证最 , 。基 投资者 合同取得 即成为 份额 有 和基 合 的 人金 自依基金 基金份额 基金 持 人 金 同 当事 一 议, 未 ,基 合 而 或 基金 同有关 切 如 好协商 能 决的 应提交中国国因 金 同 产生的 与 合 的 争 经友 解 , ,易 员 根 会当时有效的仲 则进行仲 仲裁地 市 仲裁裁决际经济贸 仲裁委 会 据该 裁规 裁 点为北京 是终 对 力, 。的并 各 事人 有 束 仲 费 败 承局性 方当 具 约 裁 由 诉方 担 料 大 , 三 ,基 产 资 息 生重 更的 基 管 人 个工作日 更新 其他信息发金 品 概要信 发 变 金 理 将在 内 生变 , 一 。 ,本 一 ,基 人 年 次 因此 文件内容 基金的实 情况可 的滞后 如更的 金管理 每 更新 相比 际 能存在 定 、 , 布 。确获取 的相 信 敬请 时 注 管 发 相 临 等需及时 准 基金 关 息 同 关 基金 理 的 关 时公告 、五 料其他 查询方资 式 料以 资 基金管理 网站下 详见 人 [ :网址 www.cfund108.com][ :客服电话 4009-108-108] ● 、 议、同 招 说基金合 托管协 募 明书 ● , 、定期报告 包括基 度报告 中 报告和金季 期 年度报告 ●基金份额净值 ● 销售机 联系 式基金 构及 方 ● 料他重 资其 要 六、 他 说其 情况 明 。无